会议安排 - 2025年2月14日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年2月15日发布召开股东大会通知[5] - 2025年3月3日14:30股东大会现场会议在广州召开[7] 参会情况 - 449人出席股东大会，代表股份754,120,135股，占比83.7911%[8] - 4人出席现场会议，持股660,000,100股，占比73.3333%[8] - 445人网络投票，持股94,120,035股，占比10.4578%[8] 议案表决 - 《子公司合作协议暨关联交易议案》，同意92,278,809股，占比98.0436%[12] - 《财务资助展期暨关联交易议案》，同意752,143,779股，占比99.7379%[14] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[10] - 律师认为会议决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日在广州越秀区召开[2] - 出席会议股东及代理人449人，所持表决权股份占比83.7911%[2] - 6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4][5] 议案表决情况 - 子公司合作协议关联交易议案A股同意票占比98.0436%[6] - 向忻州市洁晋发电财务资助展期议案A股同意票占比99.7379%[6] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[9]

项目信息 - 兴丰项目服务期限3年，预估处理存量垃圾237万吨，综合处理单价291.52元/吨，子公司收入单价160.05元/吨[11] 公司财务数据 - 广州环投环境服务有限公司注册资本25,500万人民币，截至2024年12月31日资产总额13.80亿元，净资产4.84亿元，2024年营收3.44亿元，净利润0.44亿元[15][16] - 广州环净环保工程有限公司截至2024年12月31日资产总额2.93亿元，净资产0.57亿元，2024年营收1.73亿元，净利润0.06亿元[17] - 广州环投环境集团有限公司截至2024年12月31日资产总额21.09亿元，净资产5.06亿元，2024年营收10.04亿元，净利润0.25亿元[18] 会议信息 - 2025年2月14日召开独立董事专门会议等审议关联交易议案[12][13] - 现场会议2025年3月3日14:30在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室召开[8] - 网络投票2025年3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票2025年3月3日9:15 - 15:00[8] - 会议审议子公司签订合作协议暨关联交易、向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期暨关联交易[8] 关联交易与财务资助 - 含本次关联交易，公司及下属子公司过去12个月关联交易累计金额超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[13] - 公司拟对向忻州市洁晋发电有限公司提供的32852.90万元财务资助展期12个月至2026年3月5日[27][28] - 本公告披露日前过去12个月内，除本次展期财务资助外，公司与洁晋公司财务资助类别相关关联交易累计金额为3277.36万元[32] - 本次财务资助展期后，公司提供财务资助总余额为36,130.26万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为4.63%[47] 股权收购 - 2025年1月公司拟以32967.347万元收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权，交易完成后持股比例将由49%提升至90%[28] 合作公司信息 - 忻州市洁晋发电有限公司注册资本12040.8163万元，普能榕公司持股51.00%，公司持股49.00%[33][34] - 2023年12月31日洁晋公司资产总额205,241.71万元，负债总额184,371.85万元，净资产20,869.85万元[36] - 2024年9月30日洁晋公司资产总额233,798.64万元，负债总额182,952.56万元，净资产50,846.08万元[36] - 2023年度洁晋公司营业收入46,754.55万元，净利润 -2,473.37万元[36] - 2024年1 - 9月洁晋公司营业收入15,392.85万元，净利润1,852.80万元[36] - 普能榕公司注册资本6,105.00万元，自然人王欢持股99%[39]

项目情况 - 兴丰项目服务期3年，预估处理存量垃圾237万吨，综合处理单价291.52元/吨，子公司处理收入单价160.05元/吨[2] 关联交易 - 公司及子公司过去12个月关联交易累计超最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东大会审议[3] 子公司业绩 - 广州环投环境服务2024年末资产13.80亿元、净资产4.84亿元，营收3.44亿元、净利润0.44亿元[4] - 广州环净环保工程2024年末资产2.93亿元、净资产0.57亿元，营收1.73亿元、净利润0.06亿元[6] - 广州环投环境集团2024年末资产21.09亿元、净资产5.06亿元，营收10.04亿元、净利润0.25亿元[8] 交易决策 - 2025年2月14日独立董事同意议案提交董事会，交易需股东大会审议，关联股东回避表决[14] - 保荐人认为交易决策程序合规，将增加处理量、提高产能利用率，无损害股东利益和影响独立性问题[15]

现金管理决策 - 公司拟用不超35亿元或等值外币闲置资金现金管理[2] - 现金管理自董事会通过起12个月内有效，单产品期限不超12个月[5] - 2025年2月14日董事会审议通过现金管理议案[12] 产品选择与授权 - 购买安全性高、流动性好、低风险产品[4] - 授权管理层或其授权人士行使投资决策权并签合同[6] 风险控制与监督 - 按职能分离原则健全审批和执行程序[8] - 财务部门跟踪理财项目进展，控制风险[8] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[9] 财务管理 - 财务部门建立台账管理理财产品并核算[10] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[15]

市场扩张和并购 - 2023年1月公司收购洁晋公司49%股权[2] - 2025年1月拟32967.347万元收购洁晋公司41%股权，持股提至90%[3] 财务资助 - 2023年提供32852.90万元股东借款，期限至2025年3月5日[2] - 拟对32852.90万元财务资助展期12个月至2026年3月5日[3] - 展期后财务资助总余额36130.26万元，占净资产4.63%[21] 洁晋公司数据 - 2023年底资产205241.71万元，负债184371.85万元，净资产20869.85万元[9] - 2024年9月资产233798.64万元，负债182952.56万元，净资产50846.08万元[9] - 2023年营收46754.55万元，净利润 -2473.37万元[9] - 2024年1 - 9月营收15392.85万元，净利润1852.80万元[9] 决策程序 - 2025年2月14日董事会通过财务资助展期议案[22] - 独立董事会议认为交易公平合理，同意提交董事会[24] - 事项需提交股东大会，关联人放弃投票权[24] - 保荐人认为决策程序合规，风险可控[25]

财务资助 - 公司拟对洁晋公司32852.90万元财务资助展期12个月至2026年3月5日，利率为LPR[2][4] - 过去12个月除本次展期资助外，与洁晋公司财务资助类关联交易累计3277.36万元[2][9] - 财务资助展期金额约占公司最近一期经审计归母净资产4.21%[23] 股权收购 - 公司拟32967.347万元收购洁晋公司41%股权，持股将提至90%[4] 洁晋公司数据 - 2023年底资产205241.71万元、负债184371.85万元、净资产20869.85万元[12] - 2024年9月资产233798.64万元、负债182952.56万元、净资产50846.08万元[12] - 2023年营收46754.55万元、净利润 - 2473.37万元[13] - 2024年1 - 9月营收15392.85万元、净利润1852.80万元[13] 其他 - 财务资助展期已获董事会通过，尚需股东大会审议[2][6] - 截至公告日公司无逾期未收回财务资助金额[25]

项目情况 - 兴丰项目服务期3年，预估处理存量垃圾237万吨，综合处理单价291.52元/吨[4] - 公司子公司处理收入单价160.05元/吨，牵头方15个工作日内付款[4][13] 业绩数据 - 2024年环服、环净、环境集团资产、营收、净利润等数据[8][10][11] 交易相关 - 过去12个月关联交易累计超最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东大会审议[2][6] - 2025年2月14日审议通过关联交易议案，价格参照市场协商[5][14] 项目影响 - 开展兴丰项目增加垃圾处理量，提高产能利用率，有积极财务影响[16]

现金管理决策 - 公司拟用不超35亿元或等值外币闲置自有资金进行现金管理[2][4][10] - 2025年2月14日董事会审议通过现金管理议案[2][10] 管理安排 - 期限自审议通过日起12个月，单个产品投资期不超12个月[8][10] - 购买安全性高、流动性好、低风险产品[2][7][11] - 授权管理层决策，财务部实施[9] 风险与保障 - 金融市场影响大，短期收益不可预期[2][11] - 按三分离原则确保资金安全[12] 影响与认可 - 不影响日常和主业，利于提高收益[14] - 保荐人对现金管理事项无异议[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日召开[2] - 现场会议3月3日14点30分在广州越秀国际会议中心举行[2] - 网络投票3月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议子公司签订合作协议及向忻州市洁晋发电提供财务资助展期关联交易议案[4] 时间安排 - 股权登记日2025年2月24日[8] - 会议登记2月26 - 28日9:00 - 11:30，14:30 - 16:30[9] 其他 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[10] - 公司联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[10]