现金管理决策 - 公司拟用不超35亿元或等值外币闲置资金现金管理[2] - 现金管理自董事会通过起12个月内有效，单产品期限不超12个月[5] - 2025年2月14日董事会审议通过现金管理议案[12] 产品选择与授权 - 购买安全性高、流动性好、低风险产品[4] - 授权管理层或其授权人士行使投资决策权并签合同[6] 风险控制与监督 - 按职能分离原则健全审批和执行程序[8] - 财务部门跟踪理财项目进展，控制风险[8] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[9] 财务管理 - 财务部门建立台账管理理财产品并核算[10] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[15]

市场扩张和并购 - 2023年1月公司收购洁晋公司49%股权[2] - 2025年1月拟32967.347万元收购洁晋公司41%股权，持股提至90%[3] 财务资助 - 2023年提供32852.90万元股东借款，期限至2025年3月5日[2] - 拟对32852.90万元财务资助展期12个月至2026年3月5日[3] - 展期后财务资助总余额36130.26万元，占净资产4.63%[21] 洁晋公司数据 - 2023年底资产205241.71万元，负债184371.85万元，净资产20869.85万元[9] - 2024年9月资产233798.64万元，负债182952.56万元，净资产50846.08万元[9] - 2023年营收46754.55万元，净利润 -2473.37万元[9] - 2024年1 - 9月营收15392.85万元，净利润1852.80万元[9] 决策程序 - 2025年2月14日董事会通过财务资助展期议案[22] - 独立董事会议认为交易公平合理，同意提交董事会[24] - 事项需提交股东大会，关联人放弃投票权[24] - 保荐人认为决策程序合规，风险可控[25]

项目情况 - 兴丰项目服务期3年，预估处理存量垃圾237万吨，综合处理单价291.52元/吨[4] - 公司子公司处理收入单价160.05元/吨，牵头方15个工作日内付款[4][13] 业绩数据 - 2024年环服、环净、环境集团资产、营收、净利润等数据[8][10][11] 交易相关 - 过去12个月关联交易累计超最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东大会审议[2][6] - 2025年2月14日审议通过关联交易议案，价格参照市场协商[5][14] 项目影响 - 开展兴丰项目增加垃圾处理量，提高产能利用率，有积极财务影响[16]

财务资助 - 公司拟对洁晋公司32852.90万元财务资助展期12个月至2026年3月5日，利率为LPR[2][4] - 过去12个月除本次展期资助外，与洁晋公司财务资助类关联交易累计3277.36万元[2][9] - 财务资助展期金额约占公司最近一期经审计归母净资产4.21%[23] 股权收购 - 公司拟32967.347万元收购洁晋公司41%股权，持股将提至90%[4] 洁晋公司数据 - 2023年底资产205241.71万元、负债184371.85万元、净资产20869.85万元[12] - 2024年9月资产233798.64万元、负债182952.56万元、净资产50846.08万元[12] - 2023年营收46754.55万元、净利润 - 2473.37万元[13] - 2024年1 - 9月营收15392.85万元、净利润1852.80万元[13] 其他 - 财务资助展期已获董事会通过，尚需股东大会审议[2][6] - 截至公告日公司无逾期未收回财务资助金额[25]

现金管理决策 - 公司拟用不超35亿元或等值外币闲置自有资金进行现金管理[2][4][10] - 2025年2月14日董事会审议通过现金管理议案[2][10] 管理安排 - 期限自审议通过日起12个月，单个产品投资期不超12个月[8][10] - 购买安全性高、流动性好、低风险产品[2][7][11] - 授权管理层决策，财务部实施[9] 风险与保障 - 金融市场影响大，短期收益不可预期[2][11] - 按三分离原则确保资金安全[12] 影响与认可 - 不影响日常和主业，利于提高收益[14] - 保荐人对现金管理事项无异议[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日召开[2] - 现场会议3月3日14点30分在广州越秀国际会议中心举行[2] - 网络投票3月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议子公司签订合作协议及向忻州市洁晋发电提供财务资助展期关联交易议案[4] 时间安排 - 股权登记日2025年2月24日[8] - 会议登记2月26 - 28日9:00 - 11:30，14:30 - 16:30[9] 其他 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[10] - 公司联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[10]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十一次会议2025年2月14日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过子公司签订合作协议暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 相关公告于2025年2月15日披露[3] 项目影响 - 子公司合作项目利于增加垃圾处理量和提高产能利用率[3] - 子公司垃圾处理费定价与广州市中心城区一致且公允[3]

会议相关 - 第一届董事会第二十六次会议于2025年2月14日召开，6名董事全出席[2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过[8] 业务决策 - 子公司签订合作协议暨关联交易议案待股东大会审议[3] 资金运用 - 公司拟用不超35亿元或等值外币闲置资金现金管理12个月[4][5] 财务资助 - 公司拟对洁晋公司32,852.90万元财务资助展期12个月，占净资产4.21%，待审议[6][7]

上市情况 - 公司2024年1月18日在上海证券交易所主板挂牌上市，首次公开发行A股1.5亿股[1] - 首次公开发行后总股本为9亿股，限售股7.54502461亿股，无限售股1.45497539亿股[1] 限售股流通 - 2024年7月24日，网下配售限售股450.2461万股上市流通[1] - 9000万股限售股将于2025年1月27日上市流通，占总股本10%[2][15][16] 股东承诺 - 三家公司承诺36个月内且上市12个月内不转让股份，锁定期满减持有限制[5][7][9][10][11] - 违反承诺转让收益归发行人所有[6][8][10][11] 审核意见 - 保荐人认为股东履行承诺，上市流通事项合规，无异议[18]

限售股流通 - 本次上市流通限售股总数90,000,000股[2][4][14][15][16] - 上市流通日期为2025年1月27日[2][17] 股东持股及变动 - 公司首次公开发行后总股本900,000,000股[3][6][16] - 三家股东本次共上市流通90,000,000股[15] - 限售股和无限售股变动后分别为660,000,000股和240,000,000股[16] 其他 - 2024年7月24日，网下配售限售股4,502,461股已上市流通[3] - 两股东锁定期满后两年内每年减持不超25%[9]