财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为53.91亿元，上年同期为69.38亿元，同比减少22.30%[24] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为9.42亿元，上年同期为17.96亿元，同比减少47.57%[24] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.10亿元，上年同期为17.03亿元，同比减少46.58%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 51.44亿元，上年同期为19.59亿元，同比减少362.59%[24] - 本报告期末资产总额为2656.12亿元，上年度末为2736.11亿元，同比减少2.92%[24] - 本报告期末负债总额为2040.65亿元，上年度末为2126.41亿元，同比减少4.03%[24] - 本报告期末归属于母公司股东的权益为566.03亿元，上年度末为563.72亿元，同比增加0.41%[24] - 本报告期末所有者权益总额为615.47亿元，上年度末为609.71亿元，同比增加0.95%[24] - 本报告期基本每股收益为0.1030元/股，上年同期为0.2080元/股，同比减少50.48%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.65%，上年同期为3.37%，减少1.72个百分点[25] - 2024年6月30日货币资金为548.49亿元，较2023年12月31日减少21.06%[28] - 2024年6月30日结算备付金为109.54亿元，较2023年12月31日增加15.55%[28] - 2024年6月30日衍生金融资产为48.01亿元，较2023年12月31日增加83.60%[28] - 2024年6月30日其他债权投资为481.19亿元，较2023年12月31日增加27.73%[28] - 2024年上半年公司营业收入为53.91亿美元，较2023年同期的69.38亿美元减少22.30%[29] - 2024年上半年公司营业利润为12.57亿美元，较2023年同期的26.67亿美元减少52.87%[29] - 2024年上半年公司利润总额为12.65亿美元，较2023年同期的26.64亿美元减少52.53%[29] - 2024年6月30日公司资产合计为2656.12亿美元，较2023年减少2.92%[29] - 2024年6月30日公司负债合计为2040.65亿美元，较2023年减少4.03%[29] - 2024年6月30日母公司货币资金为315.68亿美元，较2023年末减少14.28%[30] - 2024年6月30日母公司结算备付金为104.45亿美元，较2023年末增加18.92%[30] - 2024年6月30日母公司衍生金融资产为47.16亿美元，较2023年末增加82.56%[30] - 2024年6月30日母公司应付短期融资款为83.52亿美元，较2023年末增加52.96%[30] - 2024年6月30日母公司其他负债为11.97亿美元，较2023年末增加414.09%[30] - 2024年上半年营业收入29.49亿美元，较2023年同期36.26亿美元减少18.66%[31] - 2024年上半年利息净收入5.38亿美元，较2023年同期8.34亿美元减少35.49%[31] - 2024年上半年手续费及佣金净收入12.11亿美元，较2023年同期18.56亿美元减少34.74%[31] - 2024年上半年投资收益 -8813.16万美元，较2023年同期3040.58万美元减少389.85%[31] - 2024年上半年公允价值变动收益20.51亿美元，较2023年同期5.62亿美元增长265.33%[31] - 2024年上半年营业利润6.12亿美元，较2023年同期12.83亿美元减少52.29%[31] - 2024年上半年净利润7.63亿美元，较2023年同期11.36亿美元减少32.83%[31] - 公司2024年上半年营业收入53.91亿元，同比下降22.30%，主要因投资、手续费及佣金、利息、其他收益同比下降[76] - 公司2024年上半年营业成本41.34亿元，同比下降3.21%，主要因业务及管理费和税金及附加同比下降[76] - 公司2024年上半年经营活动现金净流出51.44亿元，流入139.86亿元，流出191.29亿元[76] - 公司2024年上半年投资活动现金净流出82.57亿元，流入11.83亿元，流出94.40亿元[76] - 公司2024年上半年筹资活动现金净流入2.02亿元，流入230.79亿元，流出228.77亿元[76][77] - 截至2024年6月30日，集团资产总额2656.12亿元，较上年末减少80.00亿元，下降2.92%；负债总额2040.65亿元，较上年末减少85.76亿元，下降4.03%；归属于母公司的股东权益566.03亿元，较上年末增加2.32亿元，增长0.41%[81] - 衍生金融资产本期期末数为48.01亿元，占总资产1.81%，较上年期末增长83.60%；短期借款本期期末数为9.24亿元，占总资产0.35%，较上年期末下降53.32%[80] - 应付短期融资款本期期末数为84.84亿元，占总资产3.19%，较上年期末增长51.16%；拆入资金本期期末数为31.31亿元，占总资产1.18%，系新增银行拆入资金[80][81] - 递延所得税负债本期期末数为0.41亿元，占总资产0.02%，较上年期末下降66.15%；其他负债本期期末数为13.68亿元，占总资产0.52%，较上年期末增长269.74%[80] - 其他综合收益本期期末数为6.84亿元，占总资产0.26%，较上年期末增长55.52%[80] - 公司合并报表长期股权投资为51.83亿元，较上年减少0.52亿元，下降0.99%，主要是减少对联营企业的投资[84] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为1337.97亿元，较期初增加119.67亿元[86] - 交易性金融工具期末数为793.28亿元，较期初减少9.14亿元；衍生金融工具期末数为40.25亿元，较期初增加24.48亿元[86] - 其他债权投资期末数为481.19亿元，较期初增加104.48亿元；其他权益工具投资期末数为23.25亿元，较期初减少1.53亿元[86] - 2024年6月30日，股价敏感型金融工具市场风险价值为12410万元，2023年6月30日为9991万元[97] - 2024年6月30日，利率敏感型金融工具市场风险价值为5142万元，2023年6月30日为2368万元[97] - 2024年6月30日，商品敏感型金融工具市场风险价值为155万元，2023年6月30日为391万元[97] - 2024年6月30日，整体组合风险价值为12859万元，2023年6月30日为10730万元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024上半年股票基金交易额230.40万亿元，同比下降7.62%[41] - 截至2024上半年末，市场融资融券余额1.48万亿元，较上年末下降10.30%[41] - 2024年上半年期货市场累计成交量为34.60亿手，同比下降12.43%[41] - 2024年上半年期货市场累计成交额为281.51万亿元，同比增长7.40%[41] - 公司上半年完成2单IPO项目，股权融资业务排名行业前列[40] - 公司代销金融产品领域稳居行业前十[40] - 公司公募有效管理规模排名保持行业前列[40] - 公司证券研究业务创收创誉水平稳定在行业第一梯队[40] - 公司期末存续托管证券类私募投资基金产品数量行业领先[40] - 2024年上半年公司股票基金交易总金额2.95万亿元，母公司代理买卖证券业务净收入（含席位）7.30亿元[42] - 2024年上半年母公司代理销售金融产品净收入1.54亿元[42] - 截至2024年6月末，公司融资融券期末余额252.70亿元，较年初下滑10.1%[42] - 截至2024年6月末，公司股票质押业务规模9.83亿元，较上年末下降35%，自有资金融出规模8.38亿元，较上年末下降38%，平均履约保障比例为281%[42] - 截至2024年6月末，兴证期货期末客户权益218亿元[42] - 截至2024年6月底，兴证资管受托资产管理资金总额862.29亿元，较上年末增长2%[45] - 截至2024年6月末，公募基金资产管理规模合计31.08万亿元，较上年末增长13%[47] - 截至2024年6月末，兴证全球基金资产管理总规模6,505.20亿元，其中公募基金规模6,024.45亿元，较上年末增长7%[47] - 2024年上半年，兴证资本完成1只母基金及1只医疗行业主题基金的设立[50] - 截至报告期末，公司托管私募证券投资基金存续产品数量5396只，排名同业第五[56] - 报告期内，公司新增托管公募基金2只，新增数量进入行业前十[56] - 报告期内，市场股权融资总规模（不含资产类）约1298亿元，同比下降77%，融资家数142家，同比下降62%[62] - 报告期内，IPO上市44家，同比下降75%，IPO融资规模325亿元，同比下降85%[62] - 市场新增新三板挂牌112家，其中创新层65家，截止期末督导6142家，其中创新层2167家[62] - 上半年公司完成4单股权主承销项目，主承销金额14.81亿元[63] - 2024年上半年全年信用债（不含同业存单）发行规模9.7万亿元，同比增长4%[65] - 银行间债务融资工具累计发行规模5.2万亿元，同比增长11%；公司债发行规模为1.9万亿元，同比下降2%；证券公司ABS承销规模0.5万亿元，同比下降14%[66] - 报告期内，公司债权承销业务债券及资产证券化产品承销数量同比增长18%[67] - 2024年上半年恒生指数收于17,719点，较年初上涨3.9%，港股日均交易额1,104亿港元，同比下降4.5%，一级市场股权融资总额652.1亿港元，同比下降13.0%，首次公开招股融资总额131.8亿港元，同比下降26.2%[73] - 报告期内兴证（香港）金控上半年完成中资境外债承销105笔，位列彭博中国离岸债券排行榜中资在港券商第8名[73] - 公司证券及期货经纪业务2024年上半年收入13.24亿元，同比下降22.58%[78] - 公司资产管理业务2024年上半年收入11.44亿元，同比下降31.20%[78] - 公司机构服务业务2024年上半年收入18.21亿元，同比下降10.29%[78] - 公司自营投资业务2024年上半年收入11.32亿元，同比下降20.26%[78] - 公司海外业务2024年上半年收入2.21亿元，同比增长17.01%[78] 公司业务资格与权限获取情况 - 公司于2001年5月获中国证监会批准网上证券委托业务资格[13] - 公司于2003年2月获中国证监会批准证券投资基金代销资格和开放式证券投资基金代销业务资格[13] - 公司于2008年3月获中国证监会批准为期货公司提供中间介绍业务资格[13] - 公司于2010年11月获中国证监会批准融资融券业务资格[13] - 公司于2012年4月获中国证监会批准债券质押式报价回购业务试点资格和国家外汇管理局批准证券业务外汇经营资格[13] - 公司于2014年11月获中国证监会批准证券投资基金托管资格[13] - 公司于2021年6月获中国证监会批准基金投资顾问业务试点资格[13] - 公司于2015年1月获得上海证券交易所股票期权交易参与人资格[14] - 公司于2024年6月获得公开募集证券投资基金管理业务资格（兴证证券资产管理有限公司）[15] - 兴证全球基金管理有限公司于2003年9月获得公开募集证券投资基金管理资格[15] - 兴证证券资产管理有限公司于2000年3月获得证券资产管理业务资格[15] - 兴证（香港）金融控股有限公司及其子公司于2013年4月获得许可投资于境内证券市场资格[15] - 公司于2023年2月获得北交所融资融券交易权限[14] - 公司于2021年1月获得银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格[14] - 公司于2022年8月获得中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构资格[15] - 公司于2022年9月获得中保保险资产登记交易系统有限公司会员资格[15] - 公司于2021年7月获得全国社保基金理事会签约券商资格[15] 公司分红情况 - 公司2024年中期拟向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），以6月末总股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利259,079,618.82元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润(不含归属于永续

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月31日披露[1] - 投资者9月4 - 10日16:00前提问[1][7] - 2024年半年度业绩说明会9月11日16:00 - 17:00举行[1][3][5][7] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有总裁等相关人员[6] 联系方式 - 联系部门为董监事会办公室[8] - 联系邮箱为xyzqdmc@xyzq.com.cn[1][7][8] - 联系电话为0591 - 3850 7869[8]

会议相关 - 兴业证券第六届董事会第二十四次会议于2024年8月30日召开，9名董事全体参加[1] 利润分配 - 《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》表决全票通过，待股东大会审议[1] 人事变动 - 史路晟不再担任证券事务代表，唐序获聘任，任期至本届董事会届满[2] 报告审议 - 《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要表决全票通过，已过审计委员会事前审核[3]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.03元（含税）[1] - 截至2024年6月30日，累计可供现金分配利润55.0179360865亿元[2] - 以该日总股本计，共分配现金红利2.5907961882亿元（含税）[2] - 现金红利占2024年上半年净利润比例30.95%[3] 其他新策略 - 2024年中期利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[3][4] - 监事会认为预案符合《公司章程》规定[5] - 预案不会对每股收益等产生重大影响[6]

会议情况 - 兴业证券第六届监事会第十九次会议于2024年8月30日召开，4名监事全体参加[1] 议案表决 - 《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》表决全票通过[1] - 《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要表决全票通过[2]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年6月27日经股东大会通过[2] - 以8,635,987,294股为基数，每股派0.1元，共派863,598,729.4元[3] 股权及红利日期 - A股股权登记日2024/8/20，除权（息）和发放日2024/8/21[1][4] 不同股东派息 - 自然人等不同持股时长派息不同[6] - QFII等部分股东每股实际派0.09元[7] 红利派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[5] 咨询联系方式 - 利润分配咨询联系董监事会办公室，电话0591 - 38507869[8]

会议信息 - 2024年6月27日在福建福州召开股东大会[3] - 39名股东和代理人出席，持有表决权股份3,117,205,836股，占比36.0955%[3] - 9名董事、4名监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%通过，如2023年度工作报告同意票数3,116,267,056股，比例99.9699%[7] - 2024年日常关联交易议案同意票数320,177,679股，比例99.8427%[8] - 2023年度利润分配预案同意票数3,116,739,986股，比例99.9851%[9] - 续聘审计机构议案同意票数3,114,701,311股，比例99.9197%[9] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意票数2,404,365,096股，比例100%[12] - 持股1%以下股东现金分红表决同意票数196,060,819股，比例99.7629%[12] - 5%以下股东对2024年日常关联交易议案同意票数320,177,679股，比例99.8427%[13] - 年度利润分配预案赞成票591,619,544，占比99.5785%[14] - 续聘审计机构议案赞成票591,619,544，占比99.5785%[14] - 未来三年股东回报规划赞成票593,655,119，占比99.9211%[14] - 2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明赞成票593,391,279，占比99.8767%[14] 其他 - 12项议案均获通过，议案9为特别决议议案获2/3以上通过[14] - 议案4关联交易，多家关联股东回避表决[15] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为孙立、敖菁萍[16] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[16] - 公告由董事会发布，日期为2024年6月28日[17]

会议信息 - 兴业证券2023年年度股东大会于2024年6月27日召开[2] - 现场会议于2024年6月27日14:00在兴业证券大厦9楼会议室召开[6] - 网络投票通过交易系统和互联网投票平台有不同时间安排[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共计39名[7] - 出席会议股东持有表决权股份总数为3,117,205,836股，占比36.0955%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议通过12项议案[11] - 第9项议案经特别决议表决[13] - 第4、7、8、9、10项议案对中小投资者单独计票[13] - 第4项议案经相关关联股东回避表决[13]

会议信息 - 兴业证券第六届董事会第二十三次会议6月21日发通知，6月26日通讯召开[1] - 公司9名董事全体参加会议[1] 议案表决 - 《关于<兴业证券股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》全票通过[1] - 《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全票通过[1] - 《兴业证券股份有限公司关于2023年度公司考评、高级管理人员考评的议案》全票通过[2]

会议信息 - 兴业证券第六届监事会第十八次会议6月21日发通知，6月26日通讯召开[1] - 公司现有4名监事且全体参会[1] 议案表决 - 《兴业证券股份有限公司关于2023年度监事会主席考评的议案》4票同意，0票反对，0票弃权[1]