齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第四次会议相关事项的独立意见 2. 程序性。本次对外投资符合关联交易管理的相关要求，表 决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意《关于向村镇银行增加投资的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁 银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第四次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于聘任首席信息官的议案 1 / 2 二、关于向村镇银行增加投资的议案 1. 公允性。本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，本 次交易依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 1. 本次高级管理人员的提名符合法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。 2. 本次会议审议通过的《关于聘任首席信息官的议案》审议 程序合法有效。 3. 经审核，吴旭 ...

本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，对公司正常经 营活动及财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有 关制度的规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同 类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利 益的情形。同意将《关于向村镇银行增加投资的议案》提交董事 会审议。 独立董事：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬 二 O 二三年九月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁 银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立客观的立场，对公司第九届董事会第四次会议审议的《关 于向村镇银行增加投资的议案》发表事前认可意见如下： 齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-052 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，重庆华宇累计质押股份情况如下： 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限公 司（以下简称"公司"）股份数量为 256,330,342 股，占公司总股本比例为 5.60%。 本次质押 129,330,342 股，本次质押后，重庆华宇累计质押公司股份 256,330,342 股，占其持有公司股份数量的 100.00%。 重庆华宇不存在一致行动人。 重庆华宇持有公司 256,330,342 股股份，占公司总股本比例为 5.60%，因日 常经营需要，向公司董事会申请了股份质押备案。2023 年 9 月 15 日，公司收到 重庆华宇转来的证券质押登记证明，具体情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以书面传签 方式召开。会议应参与表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 有关规定。 会议审议通过了《关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司章程及相关规定，蒋宇董事回避表决。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-051 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 1 / 1 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-050 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2023 年绿色金融债券发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行核准，齐鲁银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行 "齐鲁银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2023 年 9 月 8 日簿记建档，并于 2023 年 9 月 12 日发行完毕。 本期债券发行规模为人民币 40 亿元，为 3 年期固定利率品种，票面利率为 2.70%， 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 / 1 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-049 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东增持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《齐鲁银行股份有限公司关于稳定 股价方案的公告》。澳洲联邦银行拟增持股份金额合计不低于 18,615,910.13 元 人民币，增持实施期限为自稳定股价方案公告之日起 6 个月内。 2023 年 9 月 5 日，澳洲联邦银行通过沪股通方式累计增持公司股份 4,529,700 股，累计增持金额人民币 18,616,161.06 元。 一、增持主体的基本情况 本次增持计划实施前，澳洲联邦银行持有公司 741,374,358 股，持股比例为 16.18%。 三、增持计划的实施进展 2023 年 9 月 5 日，澳洲联邦银行通过沪股通方式累计增持公司股份 4,529,700 股 ...

业绩情况 - 2023年上半年本行未进行利润分配和公积金转增股本[3] - 公司2023年1-6月营业收入为60.76亿元，同比增长10.88%[17] - 公司2023年1-6月净利润为20.27亿元，同比增长15.24%[17] - 公司2023年1-6月基本每股收益为0.41元，同比增长17.14%[19] - 公司2023年1-6月加权平均净资产收益率为12.63%，同比提高0.80个百分点[19] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日资产总额为5,503.65亿元，较上年末增长8.76%[18] - 公司2023年6月30日贷款总额为2,832.59亿元，较上年末增长10.11%[18] - 公司2023年6月30日存款总额为3,878.39亿元，较上年末增长10.92%[18] - 公司2023年6月30日不良贷款率为1.27%，较上年末下降0.02个百分点[20] - 公司2023年6月30日拨备覆盖率为302.06%，较上年末提高21.00个百分点[20] - 公司2023年6月30日资本充足率为14.41%，较上年末提高0.59个百分点[22] 业务发展情况 - 本行于2023年3月被确定为"山东省省级新型数据中心"[16] - 本行于2023年4月获评"2022年度金融机构服务乡村振兴考核优秀等级"[16] - 本行于2023年5月获得"2022年度济南市征信工作突出单位"[16] - 本行于2023年6月入选"济南市廉洁文化建设示范基地"[16] - 普惠型小微企业贷款余额553.02亿元，较上年末增长66.83亿元，增速13.75%[38] - 普惠型小微企业贷款户数达到5.66万户[38] - 报告期末，县域支行存款余额1,091.83亿元，较上年末增长14.17%[41] - 报告期末，县域支行贷款余额801.14亿元，较上年末增长16.82%[41] - 报告期末，县域客户数达到184.66万户，较上年末增长7.39%[41] 风险管理情况 - 本行不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[3] - 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 本行不存在可预见的重大风险，已采取措施有效管理和控制各类经营风险[4] - 完善信用风险管理制度体系，强化重点领域风险防控，确保信用风险整体稳定[121] - 健全市场风险管理体系，持续开展市场风险识别、计量、监测和报告[122] - 开展全流程飞行检查，强化重点领域操作风险防控[123] - 合理制定流动性风险限额并定期监测，提升负债主动管理水平[124] - 加强内控制度建设，强化合规风险监测与评估，深入开展合规文化建设[125] 可转债发行情况 - 2022年12月5日完成A股可转换公司债券发行,募集资金总额为80亿元[189] - 2022年12月19日,A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,简称"齐鲁转债",代码113065[189] - 齐鲁转债的票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%[190] - 报告期内,齐鲁转债累计转股115,108股,占转股前公司已发行股份总数的0.0025%[194] - 2023年2月6日,公司调整齐鲁转债的转股价格为5.68元[195] - 2023年7月10日,公司根据2022年度利润分配方案调整齐鲁转债的转股价格为5.49元[195]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-047 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签方 式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 有关规定。 会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半 年度报告及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 1 / 1 ...

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半 年度报告及其摘要。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-048 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传 签方式召开。会议应参与表决监事 9 名，实际表决监事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-046 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者沟通邮箱（ir@qlbchina.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况等，公司计划于 2023 年 8 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （ ...