齐鲁银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求以及《齐鲁银行股份 有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 截至 2024 年末，第九届董事会审计委员会由 8 名委员组成， 其中独立董事 5 名，非执行董事 3 名。审计委员会主任由独立董 事刘宁宇先生担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验，董事会审计委员会成员结构及任职资格均 符合相关监管要求。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2024 年，董事会审计委员会在董事会的领导下，严格按照法 律法规、本行章程及委员会工作规程相关规定，依法履行职责， 加强审计监督，稳步推进职责范围内各项工作。报告期内，董事 会审计委员会共召开 6 次会议，审议议案并形成决议 13 项，听取 专题汇报 3 项，涉及会计师事务所选聘、内外部审计、财务报告、 内部控制等事项，审议事项均获得全 ...

1 齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称 "本行"）对 2024 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 经本行 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 本行聘请毕马威华振担任 2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构。 毕马威华振于 1992 年 8 月成立，2012 年 7 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所； 总部设在北京，首席合伙人为邹俊先生。截至 2024 年末，毕马威 华振拥有合伙人 241 人、注册会计师 1,309 人。2023 年度，毕马威 三、对会计师事务所履职情况的评估 经审计，毕马威华振出具了无保留意见的审计报告， ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 行长致辞 | 05 | | 走进齐鲁银行 | 07 | 稳健治理 夯实高质量发展根基 01 | 坚持党建引领 | 恪守初心使命 | 15 | | --- | --- | --- | | 完善公司治理 | 审慎稳健经营 | 16 | | 强化风险管理 | 筑牢安全防线 | 17 | | 健全内控管理 | 严守合规底线 | 20 | | 保护投资者权益 | 积极共建共享 | 25 | 金融赋能 服务地方经济发展 02 | 深化科技金融 | 激发创新活力 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 守护低碳家园 | | 拓展普惠金融 | 增进民生福祉 | | 创新养老金融 | 暖心伴老同行 | | 推进数字化转型 | 塑造发展新动能 | | 服务实体经济 | 推动高质量发展 | 回馈社会 助力人民美好生活 03 1 CONTENTS 目录 | 倾听客户心声 | 提升服务水平 | | --- | --- | | 维护员工权益 | 打造温情齐鲁 | | 赋能人才发展 | 携手齐心成长 | | 投身社会公益 | 创造社会 ...

公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-012 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计 师 1,309 人，其中 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日至2025 年 5 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 8 股东大会召开日期：2025年5月23日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-010 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会对董事会及其成员 2024 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2024 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 20 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-009 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市 历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 9 名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决， 郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬 董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监 管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2024 年度董事会 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-011 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）正处于转股期， 实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最 终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派 发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 ● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 1 | 第一节 | 本期债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 8 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 10 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | 二、发行人 | 2024 年度经营情况及财务状况 12 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 16 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 16 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 16 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 17 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 18 | | 第七节 | 本次债券付息情况 19 | | 第八节 | 本次债券的跟踪评级情况 20 | | 第九节 | 债券持有人权益有重大影响的其他事项 21 | | | 一 ...