营业收入和净利润 - 2023年第一季度，京沪高铁营业收入达到89.39亿元人民币，同比增长57.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22.26亿元人民币，同比增长912.60%[4] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中国铁路投资有限公司持股数量最多，达到21.31亿股，占比43.39%[11] - 公司前十名股东中，天津铁路建设投资控股（集团）有限公司持股数量为19.25亿股，其中有7亿6254万股被质押[11] 资产情况 - 2023年第一季度，公司流动资产总额达到983.46亿人民币，较上一季度大幅增长[15] - 公司非流动资产合计为2811.78亿人民币，较上一季度略有下降[15] 负债情况 - 公司负债合计为815.27亿人民币，较上一季度略有增长[16] 净利润和每股收益 - 公司净利润达到214.10亿人民币，较上一季度大幅增长[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0453元，较去年同期增长900%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为38.66亿元人民币，同比增长181.26%[5] - 经营活动现金流入小计为64.46亿元，较去年同期增长55.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-78.22亿元，较去年同期减少151.3%[21]

营业收入变化 - 本报告期营业收入72.98亿元，同比减少7.85%；年初至报告期末营业收入152.25亿元，同比减少33.85%[2] - 2022年前三季度营业总收入为152.25亿元，较2021年前三季度的230.17亿元减少33.85%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，同比减少26.43%；年初至报告期末为1.52亿元，同比减少96.50%[2] - 本报告期基本每股收益0.0240元/股，同比减少26.61%；年初至报告期末为0.0031元/股，同比减少96.50%[4] - 2022年前三季度净利润为 -517,803,781.26元，2021年同期为3,929,668,596.94元[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为152,183,901.50元，2021年同期为4,346,888,381.05元[18] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0031元/股，2021年同期为0.0885元/股[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42.02亿元，同比减少9.85%；年初至报告期末为51.65亿元，同比减少57.54%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,165,055,383.78元，2021年同期为12,165,732,789.36元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2898.64亿元，较上年度末减少1.83%；归属于上市公司股东的所有者权益1848.72亿元，较上年度末减少1.06%[4] - 2022年9月30日货币资金为48.39亿元，较2021年12月31日的89.18亿元减少45.73%[13] - 2022年9月30日应收账款为10.11亿元，较2021年12月31日的2.31亿元增长338.23%[13] - 2022年9月30日固定资产为2247.61亿元，较2021年12月31日的2266.71亿元减少0.84%[13] - 2022年9月30日无形资产为578.94亿元，较2021年12月31日的584.21亿元减少0.90%[14] - 2022年9月30日资产总计为2898.64亿元，较2021年12月31日的2952.52亿元减少1.82%[14] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为77.85亿元，较2021年12月31日的89.73亿元减少13.24%[14] - 2022年9月30日非流动负债合计为736.09亿元，较2021年12月31日的751.75亿元减少2.08%[15] 营业成本及费用变化 - 2022年前三季度营业总成本为152.82亿元，较2021年前三季度的173.78亿元减少11.94%[15] - 2022年前三季度税金及附加为535,798.62元，2021年同期为111,699,775.56元[17] - 2022年前三季度管理费用为584,479,131.76元，2021年同期为582,952,143.71元[17] - 2022年前三季度研发费用为1,368,164.12元，2021年同期为3,204,067.48元[17] - 2022年前三季度财务费用为2,216,987,903.56元，2021年同期为2,508,209,769.44元[17] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为 -56,316,333.36元，2021年同期为5,639,408,278.22元[17] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,606,665,541.07元，2021年同期为20,820,648,294.68元[19] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度购建固定资产等支付现金888,236,670.01元，2021年前三季度为2,928,234,951.07元[20] - 2021年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为22,337,522.75元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计888,236,670.01元，2021年前三季度为2,950,572,473.82元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 888,235,512.91元，2021年前三季度为 - 2,854,934,896.07元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度取得借款收到的现金768,958,500.00元，2021年前三季度为7,888,160,000.00元[20] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计768,958,500.00元，2021年前三季度为7,888,160,000.00元[20] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金4,341,167,925.00元，2021年前三季度为9,302,780,000.00元[20] - 2022年前三季度分配股利等支付的现金4,780,472,044.72元，2021年前三季度为4,271,171,352.43元[20] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计9,124,000,680.97元，2021年前三季度为13,576,312,063.68元[20] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,355,042,180.97元，2021年前三季度为 - 5,688,152,063.68元[20] 政府补助与营业外收支 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助300万元[5] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -165.40万元，年初至报告期末为 -164.45万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数250428人[10] - 中国铁路投资有限公司持股213.06亿股，持股比例43.39%，为第一大股东[10] - 2022年第三季度前十大股东中，平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划持股40.73亿股，全国社会保障基金理事会持股30.62亿股[11] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降96.50%，主要因疫情冲击，公司线路所处地区防控严峻，旅客发送及列车开行数量下降[7]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[8] - 公司法定代表人为刘洪润[10] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为京沪高铁，代码为601816[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为79.28亿元，上年同期为150.98亿元，同比减少47.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10.28亿元，上年同期为27.43亿元，同比减少137.47%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10.30亿元，上年同期为27.45亿元，同比减少137.53%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9.63亿元，上年同期为75.04亿元，同比减少87.17%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1836.10亿元，上年度末为1868.50亿元，同比减少1.73%[16] - 总资产为2912.76亿元，上年度末为2952.52亿元，同比减少1.35%[16] - 本报告期基本每股收益为-0.0209元/股，上年同期为0.0559元/股，同比减少137.39%[17] - 本报告期稀释每股收益为-0.0209元/股，上年同期为0.0559元/股，同比减少137.39%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0210元/股，上年同期为0.0559元/股，同比减少137.57%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率为-0.55%，上年同期为1.48%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.55%，上年同期为1.48%[17] - 2022年上半年公司营业收入79.28亿元，上年同期150.98亿元，变动比例-47.49%[28] - 2022年上半年公司营业成本76.40亿元，上年同期93.82亿元，变动比例-18.56%[28] - 2022年上半年公司管理费用3.88亿元，上年同期3.87亿元，变动比例0.32%[28] - 2022年上半年公司财务费用14.75亿元，上年同期17.07亿元，变动比例-13.57%[28] - 2022年上半年公司研发费用88.29万元，上年同期290.41万元，变动比例-69.60%[28] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额9.63亿元，上年同期75.04亿元，变动比例-87.17%[28] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-6.17亿元，上年同期-15.20亿元，变动比例-59.37%[28] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额-39.57亿元，上年同期-15.93亿元，变动比例148.40%[28] - 货币资金本期期末数为53.05亿元，占总资产比例1.82%，较上年期末减少40.51%[30] - 应收款项本期期末数为10.43亿元，占总资产比例0.36%，较上年期末增加352.12%[30] - 其他应收款本期期末数为4.13亿元，占总资产比例0.14%，较上年期末增加881.19%[30] - 固定资产本期期末数为2252.80亿元，占总资产比例77.34%，较上年期末减少0.61%[30] - 短期借款本期期末数为0，较上年期末减少100%，减少金额为20.02亿元[30][31] - 应付账款本期期末数为4.59亿元，较上年期末减少43.14%，减少金额为3.48亿元[30][31] - 应交税费本期期末数为393.22万元，较上年期末减少99.20%，减少金额为4.86亿元[30][31] - 其他应付款本期期末数为51.11亿元，占总资产比例1.75%，较上年期末增加137.60%，增加金额为29.60亿元[30][32] - 期末货币资金余额为5,305,496,637.53元，期初为8,917,551,771.92元[70] - 期末应收账款余额为1,043,373,134.77元，期初为230,774,561.22元[70] - 期末流动资产合计6,922,498,140.04元，期初为9,256,543,495.83元[70] - 公司期末固定资产余额为225,279,844,297.32元，期初为226,670,548,926.39元[71] - 公司期末无形资产余额为58,063,417,494.84元，期初为58,421,008,549.50元[71] - 公司期末递延所得税资产余额为6,878,309.55元，期初为330,825.00元[71] - 公司期末非流动资产合计284,353,381,428.04元，期初为285,995,711,062.75元[71] - 公司期末资产总计291,275,879,568.08元，期初为295,252,254,558.58元[71] - 公司期末应付账款余额为458,745,262.75元，期初为806,756,232.88元[71] - 公司期末其他应付款余额为5,111,403,526.55元，期初为2,151,226,872.67元[71] - 公司期末长期借款余额为73,419,813,005.32元，期初为74,533,722,430.32元[72] - 公司期末专项储备余额为219,763,137.37元，期初为21,117,738.15元[72] - 公司期末未分配利润余额为6,431,755,699.75元，期初为9,870,721,754.40元[72] - 2022年上半年末非流动资产合计213,587,588,243.69元，期初为215,253,853,533.94元[74] - 2022年上半年末资产总计220,278,193,159.45元，期初为223,396,609,784.76元[74] - 2022年上半年末应付账款436,379,484.35元，期初为791,713,176.47元，下降44.88%[74] - 2022年上半年末流动负债合计7,413,332,539.92元，期初为7,193,965,660.18元[74] - 2022年上半年末非流动负债合计25,910,313,241.18元，期初为26,980,975,822.95元[74] - 2022年上半年营业总收入7,927,637,163.06元，2021年上半年为15,098,099,552.51元，下降47.50%[76] - 2022年上半年营业总成本9,504,970,625.78元，2021年上半年为11,551,157,493.58元，下降17.72%[76] - 2022年上半年营业利润为 - 1,577,302,736.02元，2021年上半年为3,547,207,887.60元[77] - 2022年上半年净利润为 - 1,558,764,734.71元，2021年上半年为2,446,916,000.15元[77] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.0209元/股，2021年上半年为0.0559元/股[78] - 2022年上半年营业收入为62.91亿元，2021年上半年为128.31亿元[79] - 2022年上半年营业成本为54.98亿元，2021年上半年为72.79亿元[79] - 2022年上半年营业利润为 - 5635.19万元，2021年上半年为43.96亿元[80] - 2022年上半年净利润为 - 3853.35万元，2021年上半年为32.95亿元[80] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为54.31亿元，2021年上半年为130.90亿元[82] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为44.68亿元，2021年上半年为55.86亿元[83] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.63亿元，2021年上半年为75.04亿元[83] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为1157.10元，2021年上半年为9563.76万元[83] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为6.17亿元，2021年上半年为16.15亿元[83] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3.83亿元，2021年上半年为68.14亿元[83] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计43.4046439959亿美元，2021年为84.0717211297亿美元，筹资活动产生的现金流量净额分别为-39.5748439959亿美元和-15.9317211297亿美元[84] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计40.0310558593亿美元，2021年为108.4236531184亿美元，经营活动产生的现金流量净额分别为6.4944630346亿美元和59.2503508699亿美元[85] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1.5038654853亿美元，2021年为0.4809278573亿美元，投资活动产生的现金流量净额分别为-1.5038539143亿美元和-0.4809278573亿美元[86] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0，2021年为60亿美元，筹资活动现金流出小计分别为30.3778021489亿美元和71.6672325111亿美元，筹资活动产生的现金流量净额分别为-30.3778021489亿美元和-11.6672325111亿美元[86] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-25.3871930286亿美元，2021年为47.1021905015亿美元，期末现金及现金等价物余额分别为52.7135688032亿美元和112.3662290215亿美元[86] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-32.4032065543亿美元，少数股东权益为-5.2228435974亿美元，所有者权益合计为-37.6260501517亿美元[88] - 2022年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为-10.2783766025亿美元，少数股东权益为-5.3092707446亿美元，合计为-15.5876473471亿美元[88] - 2022年半年度利润分配归属于母公司所有者权益为-24.111283944亿美元，所有者权益合计为-24.111283944亿美元[88] - 2022年半年度专项储备本期提取归属于母公司所有者权益为2.0437207842亿美元，少数股东权益为1.171603552亿美元，合计为2.1608811394亿美元[88] - 2022年半年度专项储备本期使用归属于母公司所有者权益为0.57266792亿美元，少数股东权益为0.30733208亿美元，合计为0.88亿美元[88] - 2022年上半年公司归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加11.27亿元，所有者权益合计较期初增加10.19亿元[89] - 2022年上半年母公司专项储备本期提取1.8254亿元，未分配利润减少24.4966亿元，所有者权益合计减少22.6712亿元[90] - 2022年上半年公司专项储备本期提取1.7845亿元，未分配利润增加16.7904亿元，所有者权益合计增加18.3903亿元[91] - 2022年上半年公司综合收益总额为27.4298亿元，母公司综合收益总额为 - 3853.35万元[89][90] - 2022年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为16.156亿元，母公司为24.1113亿元[89][90] - 2022年公司实收资本（或股本）为491.0648亿元，资本公积为1225.9616亿元[89] - 2022年母公司实收资本（或股本）为491.0648亿元，资本公积为1179.3316亿元[90] - 2022年上半年公司期末专项储备为1.7845亿元，母公司为2.0366亿元[89][90] - 2022年上半年公司期末未分配利润为83.9142亿元，母公司为144.5584亿元[89][90] - 2022年上半年公司期末所有者权益合计为2095.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,679,201,727.07元，较上年同期减少1.13%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为220,225,324.60元，较上年同期减少31.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,374,523,779.92元，较上年同期减少30.02%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0045元/股，较上年同期减少31.82%[2] - 本报告期末总资产为293,518,357,090.84元，较上年度末减少0.59%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为187,172,233,600.98元，较上年度末增加0.17%[3] 非经常性损益及股东数量 - 非经常性损益合计为57,034.36元[5] - 报告期末普通股股东总数为268,377[7] 股东持股情况 - 中国铁路投资有限公司持股21,306,477,996股，持股比例43.39%[8] - 平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划持有无限售条件流通股4,782,745,089股[8] 特定时间点资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为77.21亿元，较2021年12月31日的89.18亿元减少13.41%[10] - 2022年3月31日应收账款为4.99亿元，较2021年12月31日的2.31亿元增长116.20%[11] - 2022年3月31日其他应收款为3.49亿元，较2021年12月31日的0.42亿元增长730.29%[11] - 2022年3月31日固定资产为2254.22亿元，较2021年12月31日的2266.71亿元减少0.55%[11] - 2022年3月31日在建工程为3.30亿元，较2021年12月31日的0.79亿元增长316.02%[11] 2022年第一季度收入成本费用指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为56.79亿元，较2021年第一季度的57.44亿元减少1.13%[14] - 2022年第一季度营业总成本为54.52亿元，较2021年第一季度的53.88亿元增长1.18%[14] - 2022年第一季度营业成本为44.79亿元，较2021年第一季度的43.39亿元增长3.21%[14] - 2022年第一季度税金及附加为436.60万元，较2021年第一季度的2602.91万元减少83.23%[14] - 2022年第一季度财务费用为7.77亿元，较2021年第一季度的8.32亿元减少6.60%[14] 2022年第一季度利润指标变化 - 2022年第一季度净利润为45,755,633.22元，2021年同期为125,987,577.35元[15] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为220,225,324.60元，2021年同期为321,819,236.69元[15] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0045元/股，2021年同期为0.0066元/股[16] 2022年第一季度现金流量指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,763,679,497.80元，2021年同期为4,700,379,163.68元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,374,523,779.92元，2021年同期为1,964,084,524.61元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 516,628,042.80元，2021年同期为 - 1,206,722,065.37元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,054,340,825.21元，2021年同期为 - 850,230,334.97元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,196,445,088.09元，2021年同期为 - 92,867,875.73元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,721,106,683.83元，2021年同期为7,856,777,690.57元[19] 2022年第一季度利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用为811,317,339.47元，2021年同期为877,113,017.96元[15]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘洪润[10] - 董事会秘书为赵非，联系电话010 - 51896399，传真010 - 51896398，电子信箱crjhgt@vip.163.com[11] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层，邮政编码100038，网址http://www.cr - jh.cn[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称京沪高铁，代码601816[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为邓丽、胡松林[15] - 保荐机构持续督导期间为2020年1月16日至2022年12月31日[17] - 京沪高速铁路设计目标时速为350公里/小时，设计区间最小列车追踪间隔为3分钟[29] - 京福安徽公司所管辖四条线路均为设计时速350公里/小时的高铁客运专线[29] - 2008年1月9日公司成立，注册资金20亿元，由十一位股东共同出资组建[168] - 2009年8月30日公司增发新股1130亿元，注册资本调整为1150亿元[169] - 2015年9月17日公司将相关费用计价入股，总股本由1150亿元调整至1306.24亿元[170] - 2018年11月30日公司注册资本由1306.24亿元减少为400亿元，差额转增资本公积[170] - 2019年9月25日公司增加注册资本28.21亿元，余额计入资本公积[170] - 2020年1月公司完成公开发行62856.3万股人民币普通股股票，发行后股本为49.11亿元[171] - 截止2021年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有京福铁路客运专线安徽有限责任公司[173] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[175][176] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[174][175] 财务数据关键指标变化 - 2021年按总股本49,106,484,611.00为基数，每股派发现金红利0.0491元（含税），合计派发现金红利2,411,128,394.40元[4] - 2021年营业收入293.05亿元，较2020年增长16.11%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润48.16亿元，较2020年增长49.15%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1868.50亿元，较2020年末增长1.75%[18] - 2021年末总资产2952.52亿元，较2020年末下降1.86%[18] - 2021年基本每股收益0.0981元/股，较2020年增长47.52%[19] - 2021年加权平均净资产收益率2.60%[19] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为57.44亿元、93.54亿元、79.19亿元、62.87亿元[20] - 2021年非经常性损益合计3258.67万元[22] - 2021年计入当期损益的政府补助为300万元[21] - 2021年营业总收入293.04亿元，比上年增长16.11%[24] - 2021年营业总成本230.6亿元，比上年同期增长8.7%[24] - 2021年利润总额62.48亿元，比上年同期增长55.15%[24] - 全年营业总收入293.05亿元，比上年增长16.11%[30] - 营业总成本230.61亿元，比上年同期增长8.71%[30] - 利润总额62.48亿元，比上年同期增长55.13%[30] - 营业收入较上年同期增加406,634.92万元、增幅16.11%[30] - 财务费用较上年同期增加36,169.11万元、增幅12.28%[31] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加286,569.15万元、增幅22.74%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141,868.97万元、减幅28.23%[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加119,997.04万元、增幅12.38%[30][31] - 铁路运输营业收入288.49亿元，同比增长16.15%，营业成本187.99亿元，同比增长8.46%，毛利率34.84%，较上年增加4.62个百分点[32] - 客运业务营业收入99.70亿元，同比增长31.04%；路网服务营业收入188.79亿元，同比增长9.57%[32] - 铁路运输成本中折旧支出49.86亿元，占比26.52%；能源支出29.55亿元，占比15.72%；委托运输管理费50.32亿元，占比26.77%[35] - 路网使用费较上年同期增幅78.42%，安全生产费和运输业务服务费较上年同期增幅均为100.00%[35] - 前五名客户销售额158.39亿元，占年度销售总额54.05%；前五名供应商采购额136.47亿元，占年度采购总额98.49%[37] - 管理费用8.02亿元，同比增长0.70%；财务费用33.07亿元，同比增长12.28%[38] - 研发投入合计1235.35万元，占营业收入比例0.04%，资本化比重为0[39] - 经营活动产生的现金流量净额154.68亿元，同比增长22.74%[40] - 投资活动产生的现金流量净额-36.07亿元，较上年变动-28.23%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-108.92亿元，同比增长12.38%[40] - 货币资金本期期末数为89.1755177192亿元，占总资产比例3.02%，较上期期末增长12.18%[41] - 应收账款本期期末数为2.3077456122亿元，占总资产比例0.08%，较上期期末减少75.88%[41] - 固定资产本期期末数为22667.054892639亿元，占总资产比例76.77%，较上期期末减少1.67%[41] - 无形资产本期期末数为5842.10085495亿元，占总资产比例19.79%，较上期期末减少1.04%[42] - 短期借款本期期末数为200.213888888亿元，占总资产比例0.68%，较上期期末减少66.67%[42] - 合同负债本期期末数为22.932817674亿元，占总资产比例0.08%，较上期期末增加52.90%[42] - 长期借款本期期末数为7453.372243032亿元，占总资产比例25.24%，较上期期末减少3.77%[42] - 京福铁路客运专线安徽有限责任公司注册资本786.62亿元，总资产1195.9265349655亿元，净资产694.4913679774亿元，净利润 -17.1891525531亿元，营业收入45.4393933293亿元[45] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增加115.17386亿元，增幅为54.38%[43] - 递延收益较上年期末减少1亿元，减幅为100.00%[43] - 2021年12月31日货币资金为8,917,551,771.92元，2020年为7,949,645,566.30元[144] - 2021年12月31日应收账款为230,774,561.22元，2020年为956,697,124.91元[144] - 2021年12月31日预付款项为67,664.19元，2020年为335,647.22元[145] - 2021年12月31日其他应收款为42,078,238.02元，2020年为1,295,300,622.50元[145] - 2021年12月31日其他流动资产为66,071,260.48元，2020年为48,893,882.31元[145] - 2021年12月31日固定资产为226,670,548,926.39元，2020年为230,512,714,327.34元[145] - 2021年12月31日在建工程为79,282,648.53元，2020年为110,406,249.57元[145] - 2021年12月31日无形资产为58,421,008,549.50元，2020年为59,035,594,615.82元[145] - 2021年12月31日短期借款为2,002,138,888.88元，2020年为6,006,447,303.24元[145] - 2021年12月31日合同负债为229,328,176.74元，2020年为149,986,722.96元[145] - 2021年末公司负债合计841.48亿美元，较2020年末的923.80亿美元下降约9%[146] - 2021年末公司所有者权益合计2111.04亿美元，较2020年末的2084.83亿美元增长约1.26%[146] - 2021年末母公司流动资产合计81.43亿美元，较2020年末的78.11亿美元增长约4.25%[147] - 2021年末母公司非流动资产合计2152.54亿美元，较2020年末的2186.65亿美元下降约1.56%[147] - 2021年末母公司资产总计2233.97亿美元，较2020年末的2264.76亿美元下降约1.36%[147] - 2021年末短期借款20.02亿美元，较2020年末的60.06亿美元下降约66.67%[148] - 2021年末应付账款7.92亿美元，较2020年末的7.54亿美元增长约5.04%[148] - 2021年末长期借款264.60亿美元，较2020年末的307.72亿美元下降约13.99%[148] - 2021年末盈余公积52.55亿美元，较2020年末的46.62亿美元增长约12.72%[146][148] - 2021年末未分配利润98.71亿美元，较2020年末的72.64亿美元增长约35.89%[146] - 2021年营业总收入293.05亿元，2020年为252.38亿元，同比增长16.11%[149] - 2021年营业总成本230.61亿元，2020年为212.14亿元，同比增长8.71%[149] - 2021年营业利润62.45亿元，2020年为40.28亿元，同比增长55.04%[149] - 2021年利润总额62.48亿元，2020年为40.28亿元，同比增长55.12%[149] - 2021年净利润42.15亿元，2020年为25.01亿元，同比增长68.58%[150] - 2021年归属于母公司股东的净利润48.16亿元，2020年为32.29亿元，同比增长49.14%[150] - 2021年少数股东损益-6.00亿元，2020年为-7.28亿元，亏损有所收窄[150] - 2021年综合收益总额42.15亿元，2020年为25.01亿元，同比增长68.58%[150] - 2021年基本每股收益0.0981元/股，2020年为0.0665元/股，同比增长47.52%[150] - 2021年稀释每股收益0.0981元/股，2020年为0.0665元/股，同比增长47.52%[150] - 2021年营业收入247.61亿元，2020年为217.07亿元，同比增长14.07%[151] - 2021年营业利润79.67亿元，2020年为61.15亿元，同比增长29.63%[151] - 2021年净利润59.34亿元，2020年为45.86亿元，同比增长29.40%[151] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金267.32亿元，2020年为217.54亿元，同比增长22.89%[153] - 2021年经营活动现金流入小计269.76亿元，2020年为222.58亿元，同比增长21.20%[153] - 2021年经营活动现金流出小计115.09亿元，2020年为96.56亿元，同比增长19.19%[154] - 2021年经营活动产生的现金流量净额154.68亿元，2020年为126.02亿元，同比增长22.74%[154] - 2021年投资活动现金流入小计9700.98万元，20

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入79.19亿元，同比增长10.82%；年初至报告期末230.17亿元，同比增长33.89%[4] - 营业收入较上年同期增加33.89%，因疫情防控向好，线路旅客运量和列车开行数量增加[9][11] - 2021年前三季度营业总收入230.17亿元，2020年同期为171.92亿元，同比增长约33.88%[19] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16.04亿元，同比增长21.68%；年初至报告期末43.47亿元，同比增长135.16%[4] - 2021年前三季度营业利润56.39亿元，2020年同期为22.43亿元，同比增长约151.41%[20] - 2021年前三季度利润总额56.37亿元，2020年同期为22.43亿元，同比增长约151.37%[22] - 2021年前三季度净利润39.30亿元，2020年同期为12.66亿元，同比增长约209.09%[22] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46.61亿元，同比增长14.32%；年初至报告期末121.66亿元，同比增长53.46%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为121.66亿美元，2020年同期为79.28亿美元[26] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产3000.31亿元，较上年度末减少0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1866.27亿元，较上年度末增长1.63%[5] - 应收账款较上年期末减少33.82%，主要因上年期末部分收入已收回及本期疫情等因素影响[9] - 其他应收款较上年期末减少60.43%，主要是子公司应收增值税流转余额减少7.02亿元所致[9][10] - 在建工程较上年期末增加772.44%，主要是子公司商合杭项目尾工工程计价增加所致[9][10] - 使用权资产较上年期末增加100.00%，因公司2021年起执行新租赁准则[9][10] - 合同负债较上年期末增加122.38%，因十一前夕预售客票预收款增加[9][10] - 2021年9月30日货币资金为11,572,291,395.91元，2020年12月31日为7,949,645,566.30元[16] - 2021年9月30日应收账款为633,153,603.66元，2020年12月31日为956,697,124.91元[16] - 2021年9月30日固定资产为226,771,256,271.23元，2020年12月31日为230,512,714,327.34元[17] - 2021年9月30日在建工程为963,233,461.20元，2020年12月31日为110,406,249.57元[17] - 2021年9月30日无形资产为58,499,208,033.83元，2020年12月31日为59,035,594,615.82元[17] - 2021年9月30日资产总计为300,030,612,696.17元，2020年12月31日为300,863,311,434.60元[17] - 无形资产为59,035,594,615.82元[28] - 递延所得税资产为2,500,000.00元[28] - 其他非流动资产从902,677,177.50元降至951,223,398.63元，减少48,546,221.13元[28] - 资产总计从300,867,204,828.21元降至300,863,311,434.60元，减少3,893,393.61元[28] 负债相关数据变化 - 2021年9月30日流动负债合计为13,513,272,353.24元，2020年12月31日为14,258,708,574.64元[17] - 2021年第三季度长期借款747.92亿元，上一期为774.53亿元[18] - 2021年第三季度递延所得税负债27.70亿元，上一期为29.05亿元[18] - 2021年第三季度非流动负债合计754.38亿元，上一期为781.21亿元[18] - 2021年第三季度负债合计889.51亿元，上一期为923.80亿元[18] - 流动负债合计从14,260,615,243.82元降至14,258,708,574.64元，减少1,906,669.18元[28] - 租赁负债新增1,986,724.43元[28] - 非流动负债合计从78,123,131,396.21元降至78,121,144,671.78元，减少1,986,724.43元[29] - 负债合计从92,383,746,640.03元降至92,379,853,246.42元，减少3,893,393.61元[29] 所有者权益相关数据变化 - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计1866.27亿元，上一期为1836.29亿元[18] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为183,628,657,851.12元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计为208,483,458,188.18元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为322,018名[12] - 中国铁路投资有限公司持股21,306,477,996股，持股比例43.39%[12] - 平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划持股4,899,560,495股，持股比例9.98%[12] 营业成本相关数据变化 - 2021年前三季度营业总成本173.78亿元，2020年同期为149.49亿元，同比增长约16.25%[20] 现金流量相关数据变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为208.21亿美元，2020年同期为143.58亿美元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为210.05亿美元，2020年同期为147.10亿美元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为88.39亿美元，2020年同期为67.83亿美元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为9563.76万美元，2020年同期为4.31亿美元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为29.51亿美元，2020年同期为39.08亿美元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28.55亿美元，2020年同期为 - 34.78亿美元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为78.88亿美元，2020年同期为604.80亿美元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为135.76亿美元，2020年同期为650.70亿美元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 56.88亿美元，2020年同期为 - 45.90亿美元[26]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为150.98亿元，上年同期为100.46亿元，同比增长50.30%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为27.43亿元，上年同期为5.30亿元，同比增长417.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为27.45亿元，上年同期为6.34亿元，同比增长333.05%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为75.04亿元，上年同期为38.50亿元，同比增长94.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1849.34亿元，上年度末为1836.29亿元，同比增长0.71%[17] - 总资产本报告期末为3027.96亿元，上年度末为3008.63亿元，同比增长0.64%[17] - 本报告期基本每股收益0.0559元/股，上年同期0.0110元/股，同比增长408.18%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0559元/股，上年同期0.0110元/股，同比增长408.18%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0559元/股，上年同期0.0132元/股，同比增长323.48%[18] - 本报告期待权平均净资产收益率1.48%，上年同期0.28%，增加1.2个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.48%，上年同期0.35%，增加1.13个百分点[18] - 本期营业收入较上年同期增加505,256.23万元，增幅为50.30%[27] - 本期营业成本较上年同期增加153,371.93万元，增幅为19.54%[27] - 税金及附加较上年同期增长244.50%，主要因预缴增值税金额增长及不再享有疫情税收优惠[27][28] - 本期财务费用较上年同期增加46,764.77万元，增幅为37.73%，一是因收购借款计息时间增加，二是子公司项目借款利息支出费用化[27] - 研发费用较上年同期增长75.10%[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.91%，因受疫情影响减小，经营业务增加[28][30] - 投资活动产生的现金流量净额因固定资产投资减少和在建工程转固，为购建长期资产支付现金比上期减少94,485.97万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额因发行股票、银行借款流入减少，子公司无少数股东增资款及无收购子公司支付合同对价款流出，较上年同期减少相关金额[30] - 管理费用较上年同期下降1.47%[28] - 货币资金本期期末数为123.41亿元，占总资产比例4.08%，较上年期末增长55.24%[31] - 应收款项本期期末数为13.44亿元，占总资产比例0.44%，较上年期末增长40.44%[31] - 固定资产本期期末数为2279.91亿元，占总资产比例75.30%，较上年期末下降1.09%[31] - 在建工程本期期末数为5.26亿元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长376.79%[31] - 无形资产本期期末数为586.78亿元，占总资产比例19.38%，较上年期末下降0.61%[31] - 长期借款本期期末数为773.87亿元，占非流动负债比例25.56%，较上年期末下降0.09%[32] - 应付账款本期期末数为5.39亿元，占总资产比例0.18%，较上年期末下降32.81%[31] - 2021年6月30日货币资金为123.41亿元，较2020年12月31日的79.50亿元增长55.00%[92] - 2021年6月30日应收账款为13.44亿元，较2020年12月31日的9.57亿元增长40.40%[92] - 2021年6月30日固定资产为2279.91亿元，较2020年12月31日的2305.13亿元下降1.10%[92] - 2021年6月30日在建工程为5.26亿元，较2020年12月31日的1.10亿元增长376.79%[92] - 2021年6月30日无形资产为586.78亿元，较2020年12月31日的590.36亿元下降0.61%[93] - 2021年6月30日流动负债合计为152.56亿元，较2020年12月31日的142.59亿元增长7.00%[93] - 2021年6月30日非流动负债合计为780.37亿元，较2020年12月31日的781.21亿元下降0.11%[94] - 2021年6月30日负债合计为932.93亿元，较2020年12月31日的923.80亿元增长0.99%[94] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益为1849.34亿元，较2020年12月31日的1836.29亿元增长0.71%[94] - 2021年6月30日所有者权益合计为2095.03亿元，较2020年12月31日的2084.83亿元增长0.49%[94] - 2021年6月30日流动资产合计128.45亿美元，较2020年12月31日的78.11亿美元增长64.44%[96] - 2021年6月30日非流动资产合计216.84亿美元，较2020年12月31日的218.67亿美元下降0.83%[96] - 2021年6月30日资产总计229.68亿美元，较2020年12月31日的226.48亿美元增长1.41%[96] - 2021年6月30日流动负债合计121.98亿美元，较2020年12月31日的102.76亿美元增长18.70%[96] - 2021年6月30日非流动负债合计307.65亿美元，较2020年12月31日的313.18亿美元下降1.77%[97] - 2021年6月30日负债合计429.63亿美元，较2020年12月31日的415.94亿美元增长3.29%[97] - 2021年上半年营业总收入150.98亿美元，较2020年上半年的100.46亿美元增长50.28%[98] - 2021年上半年营业总成本115.51亿美元，较2020年上半年的95.03亿美元增长21.55%[98] - 2021年上半年营业利润35.47亿美元，较2020年上半年的5.43亿美元增长553.22%[99] - 2021年上半年净利润24.47亿美元，较2020年上半年的1.01亿美元增长2322.79%[99] - 2021年上半年综合收益总额为24.47亿元，2020年上半年为1.01亿元[100] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为27.43亿元，2020年上半年为5.30亿元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 2.96亿元，2020年上半年为 - 4.29亿元[100] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0559元/股，2020年上半年均为0.0110元/股[100] - 2021年上半年营业收入为128.31亿元，2020年上半年为87.51亿元[100] - 2021年上半年营业成本为72.79亿元，2020年上半年为62.06亿元[100] - 2021年上半年营业利润为43.96亿元，2020年上半年为17.73亿元[101] - 2021年上半年利润总额为43.93亿元，2020年上半年为17.73亿元[101] - 2021年上半年净利润为32.95亿元，2020年上半年为13.30亿元[101] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为130.90亿元，2020年上半年为87.41亿元[103] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为55.86亿元，2020年上半年为48.91亿元[103] - 2021年半年度投资活动现金流出为16.1514876122亿美元，2020年半年度为29.6904034022亿美元[104] - 2021年半年度购建固定资产等支付现金为15.9281123847亿美元，2020年半年度为25.376709876亿美元[104] - 2020年半年度吸收投资收到现金为306.5824808662亿美元[104] - 2020年半年度取得借款收到现金为68.14亿美元和268.5亿美元[104] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入为108.4236531184亿美元，2020年半年度为74.4192775812亿美元[106] - 2021年半年度母公司经营活动现金流出为49.1733022485亿美元，2020年半年度为45.4553142233亿美元[106] - 2021年半年度母公司经营活动产生现金流量净额为59.2503508699亿美元，2020年半年度为28.9639633579亿美元[106] - 2021年半年度母公司投资活动现金流出为4809.278573万美元和544.1816948768亿美元[106] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流入为60亿美元和570.1824808662亿美元[107] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为47.1021905015亿美元，2020年半年度为 - 8.838231166亿美元[107] - 2021年上半年初实收资本（或股本）为491.06484611亿元，期末余额不变[108][109] - 2021年上半年初资本公积为1225.9615585847亿元，期末余额不变[108][109] - 2021年上半年专项储备本期提取1.7845126607亿元，少数股东权益对应为990.821137万元，合计1.8835947744亿元[108][109] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加10.1967213389亿元和24.4691600015亿元[108] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少16.156033437亿元[108] - 2020年上年期末实收资本（或股本）为428.20854611亿元[110] - 2020年同一控制下企业合并使资本公积增加499.312306亿元，未分配利润减少45.5902559096亿元[110] - 2020年本期所有者投入普通股使实收资本（或股本）增加62.8563亿元，资本公积增加243.4791115185亿元[110] - 2020年利润分配使未分配利润减少25.9282238746亿元[110] - 2020年专项储备本期提取和使用均为2.541333324亿元，少数股东权益对应为491.356624万元，合计2.5904689864亿元[111] - 2021年上半年末所有者权益合计为186,720,869,312.23元，较期初的184,881,844,036.04元增加1,839,025,276.19元[112][113] - 2021年上半年专项储备本期增加159,988,778.22元[112][113] - 2021年上半年综合收益总额为3,294,639,841.67元[112] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为1,615,603,343.70元[113] - 2020年半年度末所有者权益合计为158,774,193,750.71元[114] - 2021年上半年实收资本较2020年增加6,285,630,000.00元[114] - 2021年上半年资本公积较2020年增加17,828,823,269.63元[114] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -4397676.45元[19] - 计入当期损益的政府补助为3000000元[20] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -1322626.56元[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为265828.67元[20] - 非经常性损益合计为 -1842096.29元[20] 业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年京沪高铁本线列车运送旅客1876.2万人次，同比增长95.6%；跨线列车运营里程完成3894.0万列公里，同比增长20.3%；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成1473.0万列公里，同比增长72.3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产300,085,964,694.91元，较上年度末减少0.26%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产184,039,469,535.34元，较上年度末增加0.22%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,964,084,524.61元，较上年同期减少24.91%[4] - 年初至报告期末营业收入5,744,172,778.29元，较上年同期增加11.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润321,819,236.69元，较上年同期减少0.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润322,913,290.76元，较上年同期减少24.47%[4] - 加权平均净资产收益率为0.18%，较上年增加5.88个百分点[4] - 基本每股收益为0.0066元/股，较上年减少4.35%[4] - 稀释每股收益为0.0066元/股，较上年减少4.35%[4] - 2021年3月31日公司负债合计913.83亿美元，较2020年12月31日的923.80亿美元下降1.07%[15] - 2021年3月31日公司所有者权益合计2087.03亿美元，较2020年12月31日的2084.83亿美元增长0.11%[15] - 2021年第一季度公司未分配利润为75.86亿美元，较上一报告期的72.64亿美元增长4.43%[15] - 2021年第一季度营业总收入为57.44亿元，2020年同期为51.45亿元，同比增长11.65%[20] - 2021年第一季度营业总成本为53.88亿元，2020年同期为47.93亿元，同比增长12.41%[20] - 2021年第一季度营业利润为3.56亿元，2020年同期为3.51亿元，同比增长1.32%[21] - 2021年第一季度利润总额为3.55亿元，2020年同期为3.51亿元，同比增长0.94%[21] - 2021年第一季度净利润为1.26亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长11.73%[21] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.22亿元，2020年同期为3.24亿元，同比下降0.55%[21] - 2021年第一季度少数股东损益为 -1.96亿元，2020年同期为 -2.11亿元，同比增长7.17%[21] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0066元/股，2020年同期为0.0069元/股，同比下降4.35%[22] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计47.49亿美元，2020年同期为56.32亿美元，同比下降15.68%[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计27.85亿美元，2020年同期为30.16亿美元，同比下降7.66%[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额19.64亿美元，2020年同期为26.16亿美元，同比下降24.91%[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计9563.76万美元，2020年同期为2.23亿美元，同比下降57.23%[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计13.02亿美元，2020年同期为18.70亿美元，同比下降30.37%[27] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.07亿美元，2020年同期为 - 16.47亿美元，亏损幅度收窄26.71%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计5.50亿美元，2020年同期为321.48亿美元，同比下降98.29%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计14.00亿美元，2020年同期为327.87亿美元，同比下降95.73%[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.50亿美元，2020年同期为 - 6.39亿美元，亏损幅度扩大33.02%[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9286.79万美元，2020年同期为3.30亿美元，同比下降128.14%[27] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计87.44亿美元，较2020年12月31日的78.11亿美元增长11.95%[17] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计2177.39亿美元，较2020年12月31日的2186.65亿美元下降0.42%[17] - 2021年3月31日母公司资产总计2264.84亿美元，较2020年12月31日的2264.76亿美元增长0.004%[18] - 2021年3月31日母公司流动负债合计98.19亿美元，较2020年12月31日的102.76亿美元下降4.44%[18] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计310.15亿美元，较2020年12月31日的313.18亿美元下降0.97%[18] - 2021年3月31日母公司负债合计408.35亿美元，较2020年12月31日的415.94亿美元下降1.82%[18] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计1856.49亿美元，较2020年12月31日的1848.82亿美元增长0.41%[19] - 2021年第一季度母公司营业收入为47.53亿元，2020年同期为44.64亿元，同比增长6.47%[23] - 2021年第一季度母公司净利润为6.87亿元，2020年同期为7.16亿元，同比下降4.15%[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为344,173户[7] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款为13.81亿元，较上年末增加44.36%，因应收路网服务业务收入增加[9][10][13][14] - 在建工程为7.50亿元，较上年末增加579.47%，因京福安徽公司后续尾工支出增加[9][10][14] - 使用权资产为4999.88万元，较上年末增加100%，因执行新租赁准则[9][10][14] - 应付账款为5.60亿元，较上年末减少30.14%，因上年期末支出本期已支付[9][10][14] - 合同负债为2.21亿元，较上年期末增加47.62%，因预售客票预收款增加[10][14] - 专项储备为8899.24万元，较上年期末增加100%，因提取的安全生产费用未使用[10] - 2021年1月1日使用权资产调整增加52,439,614.74元[31] - 2021年1月1日其他非流动资产调整减少48,546,221.13元[32] - 2021年1月1日非流动资产合计调整增加3,893,393.61元[32] - 2021年1月1日资产总计调整增加3,893,393.61元[32] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债调整增加1,906,669.18元[32] - 2021年1月1日流动负债合计调整增加1,906,669.18元[32] - 2021年1月1日租赁负债调整增加1,986,724.43元[32] - 2021年1月1日非流动负债合计调整增加1,986,724.43元[33] - 2021年1月1日负债合计调整增加3,893,393.61元[33] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计调整增加3,893,393.61元[33] 第一季度资产负债构成情况 - 2021年第一季度流动资产合计78.1071864184亿美元，非流动资产合计2186.6531181907亿美元，资产总计2264.7603046091亿美元[36] - 2021年第一季度流动负债合计102.7585533838亿美元，非流动负债合计313.1833108649亿美元，负债合计415.9418642487亿美元[37] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1848.8184403604亿美元[37] - 预付款项为44700美元[36] - 其他应收款为3.6860545441亿美元[36] - 其他流动资产为4382.118775万美元[36] - 长期股权投资为475.6643790091亿美元[36] - 固定资产为1277.7436209382亿美元[36] - 开发支出为422.7058929612亿美元[36] 会计政策调整影响 - 因执行新租赁准则，调整使用权资产、其他非流动资产、租赁负债项目[37]

股本与分红 - 2020年末总股本为49,106,484,611.00 [4] - 按2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50%派发现金红利 [4] - 每股派发现金红利0.0329元（含税） [4] - 合计派发现金红利1,615,603,343.70元 [4] - 2020年度公司以总股本49,106,484,611.00为基数，按归属于上市公司股东净利润的50%派发现金红利，每股0.0329元（含税），合计1,615,603,343.70元[63] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,228,866,108.76元，现金分红占比50.00%；2019年净利润为11,937,249,779.21元，两次现金分红占比分别为21.72%、28.29%；2018年净利润为10,247,974,582.18元，现金分红占比99.92%[64] - 公司每年以现金形式分配的利润为该年度归属于公司股东净利润的50%[62] 审计与保荐 - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [18] - 保荐机构持续督导期间为2020年1月16日至2022年12月31日 [18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘洪润 [13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，代码为601816 [17] - 公司主营业务为高铁旅客运输，包括为旅客提供运输服务及向其他铁路企业提供线路等使用服务[26] - 京沪高铁设计目标时速为350公里/小时，设计区间最小列车追踪间隔为3分钟[28] - 京福安徽公司所辖四条线路设计时速均为350公里/小时[28] - 控股股东为中国铁路投资有限公司，成立于1982年3月24日，未持有其他境内外上市公司1%以上股份[124] - 实际控制人为中国国家铁路集团有限公司，成立于2013年3月14日，是大秦铁路、广深铁路、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司的实际控制人[126] - 公司成立于2008年1月9日，成立时注册资金20亿元[193] - 2009年8月30日增发新股1130亿元，注册资本调整为1150亿元[193] - 2015年9月17日总股本由1150亿元调整至1306.239612亿元[193] - 2018年11月30日公司注册资本由1306.239612亿元减少为400亿元[193] - 2019年9月25日增加公司注册资本28.208546亿元[193] - 2020年1月完成公开发行628563万股人民币普通股股票，发行价格为每股4.88元，发行后股本为49.106484611亿元[193] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[197] - 公司记账本位币为人民币[198] - 公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围[200] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入252.38亿元，较2019年调整后减少27.59%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润32.29亿元，较2019年调整后减少70.83%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额126.02亿元，较2019年调整后减少30.19%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1836.29亿元，较2019年末调整后减少10.05%[19] - 2020年末总资产3008.63亿元，较2019年末调整后减少4.50%[19] - 2020年基本每股收益0.0665元/股，较2019年调整后减少75.37%[20] - 2020年加权平均净资产收益率1.74%，较2019年减少3.99个百分点[21] - 2020年第四季度营业收入80.47亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益301.26万元[24] - 2020年非经常性损益合计 - 1.00亿元[25] - 2020年营业总收入252.38亿元，同比下降27.59%；营业总成本212.14亿元，同比增长4.09%；利润总额40.28亿元，同比下降72.37%[31] - 2020年营业收入252.38亿元，同比下降27.59%；营业成本173.36亿元，同比下降4.60%[36] - 2020年管理费用7.96亿元，同比增长166.07%；研发费用0.12亿元，同比下降32.82%；财务费用29.45亿元，同比增长64.69%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额126.02亿元，同比下降30.19%[36] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 96.92亿元，同比下降69.29%[36] - 管理费用较上年同期增加49,694.89万元，增幅166.07%，因土地使用权摊销增加无形资产摊销费用52,268.09万元[37][43] - 财务费用较上年同期增加115,686.34万元，增幅64.69%，因新增并购借款及项目银行借款利息支出费用化[37][43] - 2020年营业总收入252.38亿元，较2019年的348.56亿元下降27.59%[174] - 2020年营业总成本212.14亿元，较2019年的203.81亿元增长4.08%[174] - 2020年营业利润40.28亿元，较2019年的145.80亿元下降72.40%[176] - 2020年利润总额40.28亿元，较2019年的145.80亿元下降72.40%[176] - 2020年净利润25.01亿元，较2019年的106.02亿元下降76.41%[176] - 2020年归属于母公司股东的净利润32.29亿元，较2019年的110.68亿元下降70.83%[176] - 2020年少数股东损益 - 7.28亿元，较2019年的 - 4.66亿元亏损扩大56.16%[176] - 2020年归属于少数股东的综合收益总额为 - 7.28亿元，2019年为 - 4.66亿元[177] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0665元/股，2019年为0.27元/股[177] - 2020年营业收入为217.07亿元，2019年为329.42亿元[178] - 2020年营业成本为136.17亿元，2019年为161.03亿元[178] - 2020年营业利润为61.15亿元，2019年为159.17亿元[178] - 2020年净利润为45.86亿元，2019年为119.37亿元[178] - 2020年综合收益总额为45.86亿元，2019年为119.37亿元[179] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为217.54亿元，2019年为306.80亿元[180] - 2020年收到其他与经营活动有关的现金为5.04亿元，2019年为4.42亿元[180] - 2020年经营活动现金流入小计为222.58亿元，2019年为311.22亿元[180] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为96.92亿美元，2019年为167.23亿美元[183] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 549.72亿美元，2019年为 - 15.01亿美元[183] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为425.40亿美元，2019年为 - 171.49亿美元[183] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 27.39亿美元，2019年为 - 5.76亿美元[184] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为181.68亿美元，2019年为288.34亿美元[183] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为62.33亿美元，2019年为72.21亿美元[183] - 2020年支付给职工及为职工支付的现金为2460.21万美元，2019年为3597.44万美元[183] - 2020年支付的各项税费为26.45亿美元，2019年为51.52亿美元[183] - 2020年吸收投资收到的现金为306.58亿美元[183] - 2020年取得借款收到的现金为263.60亿美元[183] - 2020年初实收资本428.21亿元，期末为491.06亿元[185][186] - 2020年初资本公积1500.36亿元，期末为1225.96亿元[185][186] - 2020年盈余公积增加4.59亿元，从42.03亿元增至46.62亿元[185][186] - 2020年未分配利润从70.87亿元增至72.64亿元[185][186] - 2020年综合收益总额为25.01亿元[185] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少211.11亿元[185] - 2020年利润分配使所有者权益减少25.93亿元[185] - 2020年专项储备本期提取和使用均为5.08亿元[185][186] - 2020年初所有者权益合计2296.87亿元，期末为2084.83亿元[185][186] - 2019年末所有者权益合计1481.73亿元，经同一控制下企业合并等变动后2020年初为2296.87亿元[187][188] - 2019年末所有者权益合计为148,173,220,466.81元，实收资本40,000,000,000.00元，资本公积90,644,541,200.00元[191] - 2019年实收资本增加2,820,854,611.00元，资本公积增加9,459,798,689.00元，所有者权益合计增加10,600,973,283.90元[191] - 2020年期初所有者权益合计为158,774,193,750.71元，实收资本42,820,854,611.00元，资本公积100,104,339,889.00元[189] - 2020年实收资本增加6,285,630,000.00元，资本公积增加17,828,823,269.63元，所有者权益合计增加26,107,650,285.33元[189] - 2020年综合收益总额为4,586,019,402.56元[189] - 2020年所有者投入和减少资本共24,114,453,269.63元，其中所有者投入的普通股为6,285,630,000.00元[189] - 2020年利润分配使所有者权益减少2,592,822,386.86元，其中对所有者（或股东）的分配为2,592,822,386.86元[189][190] - 2020年专项储备本期提取和使用均为489,955,255.48元[190] - 2020年末所有者权益合计为184,881,844,036.04元，实收资本49,106,484,611.00元，资本公积117,933,163,158.63元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年我国GDP为101万亿元，同比增长2.3%[30] - 2020年交通运输行业预计完成营业性客运量96.7亿人，同比下降45.1%[30] - 2020年公路完成客运量68.9亿人，下降47.0%[30] - 2020年水路完成客运量1.5亿人，下降45.2%[30] - 2020年国家铁路完成旅客运量21.67亿人，同比下降39.4%，占全国交通运输行业的22.4%[30] - 2020年国家铁路完成旅客周转量8258.1亿人公里，同比下降43.2%[30] - 2020年京沪高铁本线列车运送旅客2777.4万人次，同比下降47.8%[31] - 2020年跨线列车运营里程完成6916.0万列公里，同比下降12.5%[31] - 2020年京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成2364.5万列公里，同比增长55.4%[31] - 铁路运输营业收入24,838,309,914.98元，同比减少28.11%，营业成本17,332,304,310.93元，同比减少4.59%，毛利率30.22%，减少36.28个百分点[39] - 客运业务营业收入7,6

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为307,524,271,208.91元，较上年度末减少2.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为182,248,241,388.10元，较上年度末减少10.73%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为7,927,607,248.41元，较上年同期减少44.66%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为17,191,793,288.12元，较上年同期减少34.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为1,848,449,645.74元，较上年同期减少79.33%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,952,042,350.56元，较上年同期减少79.44%[8] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期减少3.63个百分点[8] - 基本每股收益为0.0382元/股，较上年同期减少82.92%[8] - 稀释每股收益为0.0382元/股，较上年同期减少82.92%[8] - 2020年前三季度营业总收入为171.92亿元，2019年同期为263.98亿元，同比下降34.87%[35] - 2020年前三季度营业总成本为149.49亿元，2019年同期为146.93亿元，同比上升1.74%[35] - 2020年前三季度营业利润为22.43亿元，2019年同期为118.08亿元，同比下降81.00%[36] - 2020年前三季度利润总额为22.43亿元，2019年同期为118.08亿元，同比下降81.00%[36] - 2020年前三季度净利润为12.66亿元，2019年同期为86.36亿元，同比下降85.34%[36] - 2020年第三季度末资产总计为2291.99亿元，2019年末为1851.51亿元，同比上升23.79%[33] - 2020年第三季度末负债合计为459.70亿元，2019年末为263.77亿元，同比上升74.29%[33] - 2020年第三季度末所有者权益合计为1832.29亿元，2019年末为1587.74亿元，同比上升15.40%[34] - 2020年第三季度末流动负债合计为144.22亿元，2019年末为54.94亿元，同比上升162.51%[33] - 2020年第三季度末非流动负债合计为315.49亿元，2019年末为208.83亿元，同比上升51.08%[33] - 2020年第三季度营业收入60.64亿元，2019年同期为91.13亿元；2020年前三季度营业收入148.15亿元，2019年前三季度为250.02亿元[39] - 2020年第三季度营业成本33.70亿元，2019年同期为40.82亿元；2020年前三季度营业成本95.77亿元，2019年前三季度为118.56亿元[39] - 2020年第三季度营业利润21.37亿元，2019年同期为50.37亿元；2020年前三季度营业利润39.11亿元，2019年前三季度为126.94亿元[40] - 2020年第三季度利润总额21.37亿元，2019年同期为50.37亿元；2020年前三季度利润总额39.11亿元，2019年前三季度为126.93亿元[40] - 2020年第三季度净利润16.03亿元，2019年同期为37.78亿元；2020年前三季度净利润29.33亿元，2019年前三季度为95.20亿元[40] - 2020年综合收益总额：第三季度16.03亿元，2019年同期为37.78亿元；前三季度29.33亿元，2019年前三季度为95.20亿元[40][41] - 2020年基本每股收益：第三季度0.0268元/股，2019年同期为0.0902元/股；前三季度0.0382元/股，2019年前三季度为0.2236元/股[38] - 2020年稀释每股收益：第三季度0.0268元/股，2019年同期为0.0902元/股；前三季度0.0382元/股，2019年前三季度为0.2236元/股[38] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前2020年净利润为 - 1.60亿元，2019年为 - 8.84亿元[38] - 2020年前三季度信用减值损失1.04亿元[40] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143.58亿元，2019年前三季度为230.87亿元[44] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为147.10亿元，2019年前三季度为234.79亿元[44] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为67.83亿元，2019年前三季度为91.53亿元[45] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为79.28亿元，2019年前三季度为143.26亿元[45] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为4.31亿元，2019年前三季度为14.64亿元[45] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为39.08亿元，2019年前三季度为126.79亿元[45] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -34.78亿元，2019年前三季度为 -112.15亿元[45] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为604.80亿元，2019年前三季度为118.56亿元[45] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为650.70亿元，2019年前三季度为145.32亿元[45] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -45.90亿元，2019年前三季度为 -26.76亿元[45] 特定资产负债项目变化 - 2020年9月30日在建工程为3.1014092046亿元，较2019年末的255.9578802316亿元减少98.79%，因京福安徽公司在建项目投入运营转固[17] - 2020年9月30日其他非流动资产为36.8630813633亿元，较2019年末的26.889986463亿元增加37.09%，因本年度预付更新改造工程投资增加[17] - 2020年9月30日一年内到期的非流动负债为20.905128353亿元，较2019年末的33.5708017168亿元减少37.73%，因一年内到期的长期借款到期偿还减少[18] - 2020年9月30日其他非流动负债为31.4437818376亿元，较2019年末的72.9112900366亿元减少56.87%，因芜湖大桥完成投资分劈[18] - 2020年9月30日股本为491.06484611亿元，较2019年末的428.20854611亿元增加14.68%[18] - 2020年9月30日资本公积为1225.9615585847亿元，较2019年末的1500.3557048975亿元减少18.29%，受发行股份溢价、收购股权对价与净资产差额及企业合并调整影响[18] - 2020年9月30日公司货币资金为99.26亿元，较2019年12月31日的100.66亿元减少1.4%[28] - 2020年9月30日应收账款为14.26亿元，较2019年12月31日的13.11亿元增长8.78%[28] - 2020年9月30日其他应收款为16.44亿元，较2019年12月31日的22.39亿元减少26.57%[28] - 2020年9月30日固定资产为2312.20亿元，较2019年12月31日的2135.10亿元增长8.29%[29] - 2020年9月30日在建工程为3.10亿元，较2019年12月31日的255.96亿元减少98.8%[29] - 2020年9月30日无形资产为592.82亿元，较2019年12月31日的595.97亿元减少0.53%[29] - 2020年9月30日短期借款为10.01亿元，2019年12月31日无此项[29] - 2020年9月30日应付账款为5.06亿元，较2019年12月31日的6.66亿元减少24.07%[29] - 2020年9月30日长期借款为776.54亿元，较2019年12月31日的647.16亿元增长20%[30] - 2020年9月30日实收资本为491.06亿元，较2019年12月31日的428.21亿元增长14.68%[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为417,432户，中国铁路投资有限公司持股比例为43.39%[14] 公司业务交易信息 - 公司首次公开发行62.8563亿股A股，每股发行价4.88元，募集资金总额306.738744亿元，净额306.335412亿元，用于收购京福安徽公司65.0759%股权[22] - 公司已向上海局集团和铁路发展基金支付收购京福安徽公司股权全部交易对价527.873258亿元[23] 会计政策变更相关 - 因执行新收入准则，2020年将预收款项3.24亿元、递延收益1.22亿元调整至合同负债列示[51][49][50][54] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则[55] - 因会计政策变更，将预收款项、递延收益项目金额调整至合同负债项目列示[55] 第三季度财务状况明细 - 2020年第三季度公司非流动资产合计3013.92亿元，资产总计3150.37亿元[49] - 2020年第三季度公司流动负债合计129.12亿元，非流动负债合计724.38亿元，负债合计853.50亿元[49][50] - 2020年第三季度公司所有者权益合计2296.87亿元，负债和所有者权益总计3150.37亿元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为108.14亿元，非流动资产合计均为1743.38亿元，资产总计均为1851.51亿元[52][54] - 2020年第三季度母公司流动负债合计54.94亿元调整后为56.17亿元，非流动负债合计208.83亿元调整后为207.61亿元，负债合计263.77亿元[54] - 2020年第三季度母公司所有者权益中实收资本为428.21亿元[54] - 2020年第三季度固定资产为2135.10亿元，在建工程为255.96亿元，无形资产为595.97亿元[49] - 2020年第三季度应付账款为6.66亿元，应交税费为10.29亿元，其他应付款为75.35亿元[49] - 2020年第三季度长期借款为647.16亿元，递延所得税负债为3.09亿元，其他非流动负债为72.91亿元[50] - 2020年第三季度资本公积为100,104,339,889.00元[55] - 2020年第三季度盈余公积为4,203,369,654.71元[55] - 2020年第三季度未分配利润为11,645,629,596.00元[55] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为158,774,193,750.71元[55] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为185,151,364,964.43元[55]