董事会与会议 - 刘志迎本年应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，出席股东大会2次[5] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内各委员会召开不同次数会议[5] - 报告期内召开第五届董事会第三次会议、2022年年度股东大会[8] 业绩与审计 - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预告，4月19日发布更正公告[7] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] 公司规范 - 报告期内无对外担保及被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 各专门委员会独立董事占多数，部分由独立董事任召集人[9] - 形成《公司2023年度内部控制评价报告》，内控无重大缺陷[9] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[10]

公司治理 - 2023年独立董事朱卫东应参加董事会8次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 2023年公司召开各委员会会议，朱卫东参加部分会议[5] - 2023年公司董事会各专门委员会运作规范[10] 合规情况 - 2023年关联交易定价合理，无违规内部交易和利益输送[8] - 2023年无对外担保和资金占用情况[8] - 2023年募集资金管理及使用合规[8] 公司决策 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2023年通过《2022年度利润分配预案》[9] 业绩预告 - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预告，4月19日更正整改[9]

业绩相关 - 2022年收到一汽凌源13710万元商业承兑汇票，支付11243.5万元[2] - 该汇票逾期未兑付，2022年全额计提11243.5万元坏账准备[2] 现状进展 - 容诚对2023财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 已对相关方发起诉讼，经侦立案，案件均未完结[2][3] 未来展望 - 董事会监督改善经营，提高持续经营能力[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事朱卫东、刘志迎、徐枞巍独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

公司治理 - 2023年独立董事徐枞巍出席董事会7次、股东大会1次[5] - 2023年董事会下设4个专门委员会，召开多次会议[5] 合规运营 - 2023年关联交易定价合理，无违规内部交易[7] - 2023年无对外担保和资金占用情况[8] - 2023年募集资金管理使用合规[8] 财务相关 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2023年审议通过《2022年度利润分配预案》[9] 其他 - 2023年公司及股东严格履行承诺[9] - 2023年内部控制无重大缺陷[10]

业绩相关 - 2023年度合并财务报表整体重要性计算结果为246万元[7][8] - 2022年度审计保留意见影响已消除，2023年为带强调事项段无保留意见[2][9][12] 应收款项 - 2022年收到一汽凌源商票13710万元，支付11243.5万元并全额计提坏账[3][10] - 2023年一汽凌源仅还5万元，未按计划支付票据款项[11] 案件进展 - 2023年6月该事项立案侦查，截至审计日处于刑事侦查阶段[3][10]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议于2024年4月23日上午11时召开，5名监事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9] 利润分配 - 公司2023年度拟不进行利润分配[5]

业绩数据 - 2023年营业收入17.66亿元，较上年同期增加1.85%[2][3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1663.54万元，较上年同期增加27.02%[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2063.83万元，较上年同期增加33.42%[2][3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较上年同期增加203.34%[2][6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较上年同期末增加1.66%[3] - 2023年末总资产43.19亿元，较上年同期末增加7.96%[3] 费用情况 - 2023年销售费用2.02亿元，较2022年增加27.85%[5][8] - 2023年财务费用3136.27万元，较2022年增加96.72%，系本期汇兑损失较上期增加所致[5][8] 产品营收 - 2023年色选机营业收入9.15亿元，较上年增加37.39%[7] 资产变动 - 2023年末交易性金融资产2.68万元，较上期期末减少99.87%，系期末银行理财产品赎回较多所致[10] - 使用权资产为20,899,675.93元，占比0.48%，较上期增长358.56%，因本期租赁厂房较多[11] - 长期待摊费用为11,325,390.58元，占比0.26%，较上期增长31.06%，因租赁厂房改造支出增加[11] - 递延所得税资产为26,107,338.39元，占比0.60%，较上期下降49.27%，因未确认递延所得税的可抵扣亏损及差异增加[11] 负债情况 - 应付账款为539,813,119.04元，占比12.50%，较上期增长33.93%，因采购备货增加[11] - 合同负债为352,890,127.70元，占比8.17%，较上期增长39.97%，因期末执行订单金额大[11] - 一年内到期的非流动负债为116,875,708.41元，占比2.71%，较上期增长646.25%，因一年内到期长期借款大幅增长[12] - 长期借款为0元，占比0.00%，较上期下降100.00%，因一年内到期长期借款重分类[12] - 预计负债为8,855,400.11元，占比0.21%，较上期增长112.57%，因销售规模增长[12] - 专项储备为10,257,267.09元，占比0.24%，较上期增长126.58%，因本期计提较多[12] 权益情况 - 少数股东权益为 - 2,212,058.09元，占比 - 0.05%，较上期增长116.08%，因投资子公司亏损[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股，每股7.89元，募集资金440,618,194.05元，净额434,012,508.12元，2022年1月5日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金12,821.64万元，未使用30,879.56万元[2] - 募集资金总额为44061.82万元[16] 资金使用与管理 - 2023年1月3日，同意使用30,860万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月26日全部提前归还[3][17] - 2023年12月，中科光电开设募集资金专项账户[4] - 2023年12月27日，同意使用12,000万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目[5] - 2023年12月27日，同意使用18,860万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）承诺投资总额为30861.82万元[16] - 补充流动资金承诺投资总额为13200.00万元，累计投入进度为100.00%[16] - 2023年自有资金计划投入12339.21万元，投入8295.44万元，占比67.23%[16] 资金合规情况 - 2023年度公司按规定使用募集资金，无违规情形[11] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度专项报告公允反映募集资金存放与使用情况[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规使用情形[13][14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国工商银行账户余额18,879.56万元，安徽肥西农商行账户余额12,000.00万元，合计30,879.56万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计30879.56万元[17]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] 收入数据 - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元[2] - 2022年审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 公司决策 - 2023年4、5月分别召开会议，续聘容诚为2023年度审计机构[5][6] - 公司认为容诚2023年履职尽责，报告客观及时[8]