根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，浙江物产环保能源 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股， 发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣 除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报 告》（大华验字〔2021〕000865 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-014 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 ...

董事会换届 - 2023年11月9日公司完成董事会整体换届[1] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会召开会议5次，委员均亲自参加[2] - 2023年2 - 11月召开6次会议，审议报告、财务总监聘任等事项[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为大华能较好完成审计工作[4] - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[6][10]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》全票通过[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员职务调整的议案》全票通过[16] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意通过，关联董事回避表决[24] - 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》9票同意通过，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[24] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过，需提交股东大会审议[25] - 《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》9票同意通过，已通过审计委员会审议[29] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[30] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[31] - 《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》全票通过，同意调整部分委员会成员[32] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[33][34] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[35]

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-018 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、 人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、 外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换 等。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 3 亿美元 （含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有 效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不超过前述总量额度。 该事项已经公 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-013 浙江物产环保能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议于2024年4月17日召开，分别审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进 行了减值测试并计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）应收账款和其他应收款计提说明 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定 其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，公司参考历 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2226728822.19元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）3547771696.41元[11] - 2023年度其他关联资金往来利息115692323.65元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3046257875.42元[11] - 2023年期末其他关联资金往来余额2843934966.83元[11] 子公司往来 - 嘉兴市富欣热电2023年期初余额201786.32元，累计发生额439749.51元等[11] - 宁波经济技术开发区华兴物资累计发生额1758482262.68元等[11] - 桐乡泰爱斯环保能源2023年期初余额45953100元，偿还20000000元[11] - 浙江物产环能浦江热电2023年期初余额492428773.88元等[11]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超3亿美元，有效期12个月可循环使用[2] - 业务期限为自股东大会审议通过起12个月内[2] 风险管控 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保证风险可控[3] - 进行常态化多情形（5 - 7种）压力测试监控合并估值变化[6] - 审计风控部定期及不定期检查业务[6] 潜在风险 - 汇率及利率波动、内控不完善、供应商或客户违约、法律变化或对手违法可能致损失[4] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务进行核算处理[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收合计占比99.87%[8] 未来展望 - 2023年新制定及修订完善管理制度近20项[19] 其他新策略 - 重点关注销售、采购等业务高风险领域[10] - 依据内控规范体系及内部制度开展评价工作[12]

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 资质审查情况 3、在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员 会对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。2023 年 4 月 14 日，公司第四届 董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 三、 总体评价 报告期内，公司审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进 行了沟通和讨论 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-019 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开 展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、商品衍生品交易业务概述 (一) 交易目的 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利 影响，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展商品衍生品交易业务。开展的商品衍生品交易品种包括但不限于 动力煤、焦煤等。公司及子公司商品衍生品交易业务的在手合约任意时 点保证金不超过 3 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意 时点业务规模不超过 15 亿元，额度内可循环使用。其中，公司及子公 司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"）及其子公 司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过 1 亿元 （不含标准仓 ...