2. 人员信息 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件向全体监事发 出，本次会议以现场方式召开，全体监事于 2024 年 4 月 26 日进行了表决。应参 与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-011 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 202 ...

乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 4 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要 19 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 20 | | 议案五、2023 年度利润分配预案 21 | | 议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七、关于为子公司提供担保的议案 23 | | 议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 24 | | 议案九、关于开展远期结售汇业务的议案 26 | | 议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案 27 | | 议案十一、关 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-015 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2023 | 年预计额 | 2023 年实际额 | 2024 | 年预计额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （万元） | （万元） | | | 南京日新流体技术 | 采购货物 | | 2,000 | 363.89 | | 2,000 | | 有限公司 | 租赁及服务 | | 100 | 39.04 | | 100 | | 南京乐鹰科技股份 有限公司 | 销售货物 | | 500 | 26.78 | | 500 | | 南京乐惠轻工机械 科技有限公司 | 接受房产租赁 | | 25 | 0.00 | | 0 | ● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 公司不会因该关联交易对关 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金管理情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集 资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会 ...

| 银行 | 现有授信 | | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | | （亿元） | | 农业银行 | | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | | 1.50 | 5.00 | | 招商银行 | | 2.40 | 2.50 | | 浦发银行 | | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | | 2.00 | 2.00 | | 宁波银行 | | 1.50 | 2.00 | | 广发银行 | | 2.00 | 2.00 | | 国家开发银行宁波分行 | | 1.40 | 2.00 | | 浙商银行 | | 1.50 | 2.00 | | 江苏银行 | | 0.10 | 0.50 | | 交通银行 | - | | 1.00 | | 上海银行 | - | | 2.00 | | 光大银行 | - | | 1.00 | | 合计 | | 22.42 | 42.00 | 授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资 证券代码：603 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04773 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波乐惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波乐惠公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603076[13] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蒋红薇、薛炜麒[13] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入同比增长37.17%，达到1,651,784,728.17元[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,690,456.21元，同比下降10.07%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为6,152,170.07元，较上年同期大幅改善[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为1.50%，较上年同期减少0.18个百分点[14] 业务发展情况 - 公司2023年度实现营业收入165,178.47万元，同比增长37.17%，主要来自装备板块和鲜啤板块业务增长[19] - 公司2023年度装备板块收入同比增长34.93%，鲜啤板块收入同比增长89.88%，公司持续投入技术创新和产品研发[19] - 公司装备板块2023年海外收入总额达6.59亿元，其中出口一带一路国家的业务占比提升到18.66%[20] - 公司鲜啤业务板块销售收入首次突破亿元大关，达10,191.46万元，较2022年销售收入提升89.88%[22] 公司战略规划 - 公司将继续坚持发展装备制造和精酿啤酒的双主业战略[54] - 公司持续推进鲜啤30公里精酿啤酒第二主业的发展，努力将“鲜啤30公里”品牌打造成顶尖的精酿鲜啤品牌[55] - 公司在2024年度将继续巩固和提升在装备领域的领先地位，加大技术创新，积极拓展海外市场[56] 公司财务状况 - 公司2023年度研发总投入达6,286.19万元，同比增加1,080.82万元，同比增长20.76%[38] - 公司主营业务收入1,651,784,728.17元，较上年同期增加37.17%[39] - 公司主营业务成本1,283,263,046.99元，较上年同期增加38.26%[39] - 公司销售费用95,764,446.26元，较上年同期增加33.06%[39] - 公司管理费用119,599,662.77元，较上年同期增加21.06%[39] - 公司财务费用11,684,588.52元，较上年同期减少13.92%[39]

公司财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为219,025,834.52元，同比减少31.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,429,701.48元，同比减少50.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,736,930.92元，同比减少86.86%[4] - 总资产为3,616,024,529.28元，较上年度末增长1.37%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为2,028,079.76元[6] - 营业收入和净利润下降主要是因为装备板块项目验收减少和精酿鲜啤业务销售费用增加[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为8,192股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为宁波乐惠投资控股有限公司[8] - 股东赖云来、黄粤宁为一致行动人，分别担任公司的执行董事兼总经理和执行事务合伙人[9] 公司资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为2,831,516,188.85元，较上一季度增加了49,346,749.94元[11] - 公司非流动资产总额为784,508,340.43元，较上一季度基本持平[12] - 公司负债合计为2,268,965,369.60元，较上一季度增加了46,659,478.86元[13] 现金流量情况 - 公司净利润为2,012,296.90元，较去年同期减少了3,562,456.61元[14] - 2024年第一季度公司净利润为3,429,701.48元，较上年同期6,979,213.08元有所下降[15] - 经营活动现金流入小计为414,484,084.71元，较上年同期641,103,317.39元减少，经营活动现金流出小计为407,747,153.79元，较上年同期589,829,223.34元减少，经营活动产生的现金流量净额为6,736,930.92元，较上年同期51,274,094.05元减少[17] - 投资活动现金流出小计为119,628,566.90元，较上年同期162,796,796.17元减少，投资活动产生的现金流量净额为-116,817,139.52元，较上年同期-162,496,796.17元有所增加[18]