证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-015 杭叉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲 置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性 的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金进行投资 理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权期限自 2025 年 4 月 17 日起 12 个月 内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银 行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品 可能会面临收益波动风险、流动性风 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 变更不涉及追溯调整，无需审议，不影响当期财务状况等[3][8]

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"杭叉集团"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | | | | | 息 ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江国自机器 人技术股份有 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | | 7,040.35 | 1,925.48 | 5,114.87 | 销售 | 经营性往 | | | 限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | | | | | | | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | 应收账款 | 119.74 | 741.60 | 568.96 | 292.38 | 销售 | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | 预付款项 | | 0.54 | | 0.54 | 采购 | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星五金 | ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-018 杭叉集团股份有限公司 关于补选董事的公告 方 翔，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002 年 12 月至 2015 年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科 员、主任科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和 信息化委员会智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江 省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大 数据产业处处长；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局 信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023 年 7 月至今，历任杭州 市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起， 兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金净额11.39亿元[11] - 截至期初累计项目投入8.79亿元，利息收入净额5107.41万元[13] - 本期项目投入4654.78万元，利息收入净额285.05万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至期末累计项目投入9.25亿元，利息收入净额5392.46万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[18] 项目投入与效益 - 年产6万台新能源叉车建设项目承诺投资83,113.58万元，本年度投入2,968.94万元，累计投入67,482.19万元，投入进度81.19%，本年度效益57,323.30万元[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资12,927.43万元，本年度投入960.60万元，累计投入6,861.69万元，投入进度53.08%[28] - 集团信息化升级建设项目承诺投资8,439.90万元，本年度投入725.24万元，累计投入8,509.62万元，投入进度100.83%[28] - 营销网络及叉车体验中心建设项目承诺投资9,385.34万元，本年度投入296.39万元，累计投入9,681.73万元，投入进度103.16%[29] 其他事项 - 2021年4月19日同意用募集资金置换10,551.63万元预先投入自筹资金[29] - 2024年未用闲置募集资金投资新理财产品[29] - 2024年4月17日和5月10日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[29] - 截至2024年3月31日，募集资金投资项目均已实施完毕并达可使用状态[29]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度报告及内控审计机构[2] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计结果 - 天健对公司2024年财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[6] - 公司认为天健2024年年报审计表现良好[7]

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2024年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 5、截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 6、2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民7.20亿 元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力 ...