目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕5-55 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，积极履行职责。2023年，审计委员会共召开3次会议，全体委 员出席了会议，具体情况如下： 1、2023年4月15日，由公司第四届董事会审计委员会主任委员李锐先生主持召 开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作 报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2022 年度财务会计报表》、《公司2023年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交 公司董事会审议。 2、2023年8月18日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度财务会 计报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。 3、2023年10月20日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》、公 ...

委员会构成 - 委员会由5名董事组成，独立董事应占多数[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议召集 - 召集人应于事实发生之日起5日内签发会议通知[10] - 董事会办公室应于会议召开前3日送达通知（特殊情况除外）[10] 会议规则 - 每1名委员最多接受1名委员委托[10] - 会议应由3名以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他事项 - 会议记录由董事会办公室制作[19] - 规则由公司董事会审议通过后施行[22] - 规则解释权及修改权属于公司董事会[23]

王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事，安徽省注册会计师协会常务理事， 中国宣纸股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，太湖金 张科技股份有限公司独立董事，合肥中科君达视界技术股份有限公司独立董事， 合肥公交集团有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-014 安徽应流机电股份有限公司 关于为子公司提供最高担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次为应流铸造、应流铸 业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源申请综合 授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过44.5亿元，已实际为上述子 公司提供担保余额为213,208.58万元。 一、担保情况概述 （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况 公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司 天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的 2023-2024 年度银行授信提供的保 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-010 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 2024 年 3 月，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 250,000 股，回购成交 的最高价为 13.55 元/股、最低价为 11.10 元/股，成交总金额为人民币 2,951,753.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截止 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,968,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.4346%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 35,926,521.43 元（不 含印花税及交易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 1 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公 ...

公司概况 - 公司前身为安徽霍山应流铸造有限公司，成立于2000年8月，专注于高端装备核心零部件生产[1] - 公司"两机"业务包括航空发动机和燃气轮机领域，业务景气持续，市场空间广阔[2] - 公司主要业务涵盖高端部件、先进材料、航空科技三大领域，产品涉及航空发动机、燃气轮机、核电、油气石化、工矿机械等领域[12][13][15] - 公司与中物院二所合资成立应流久源，主要从事中子吸收材料产业化及相关材料和产品的开发，形成铝基碳化硼中子屏蔽材料、含硼聚乙烯复合屏蔽材料和柔性屏蔽材料三大类型产品[13][14] - 公司研制生产1000kw以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等航空科技产品，具备国产化和应用开发能力[15] - 公司股权结构稳定，实控人为杜应流先生，产业布局清晰，形成高端部件、先进材料、航空科技三大领域产品布局[16][17] 业绩展望 - 公司核能业务有望加速发展，预计2023-2025年归母净利润分别为3.14、4.12、5.14亿元，首次覆盖，给予"增持"评级[6] - 公司营收稳步增长，2021年至2023Q1-Q3，营收增速在10%左右，航空航天和核能业务收入占比持续提升，2022年占比达到46%[18] - 公司毛利率稳定在37%左右，2022年航空航天新材料及零部件业务毛利率为45.60%，核能新材料及零部件业务毛利率为40.18%[20] - 公司四费费率持续下降，2022年四费费率为26.69%，销售费用率和财务费用率明显下降，2022年销售费用率为1.62%，财务费用率为5.08%[21] - 公司归母净利润复合增速53%，2022年归母净利润为4.02亿元，扣非归母净利润复合增速68%，2022年扣非归母净利润为2.28亿元[22] 行业趋势 - 军用航发需求持续增长，民航商发前景广阔，公司在军用航空领域和民航商飞领域都有发展机会[31] - 中国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在2024年2月28日在上海临港总装下线[36] - 中国自主研发的F级50MW重燃整机点火试验一次成功，填补了我国自主燃机应用领域空白[39] - 中国航发燃机整合了现有燃气轮机产业资源，设计生产的各型燃机可满足多层次应用需求，预计在2025年左右实现批产、小批产[41] - 全球民航市场逐年恢复，2023年波音和空客民航商用飞机交付量分别为528架和735架，预计民航商用飞机交付量还会持续提升[44]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-009 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 330,000 股，回购成 交的最高价为 9.07 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 2,981,833.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截止 2024 年 2 月 29 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,718,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.3980%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 8.99 元/股，成交总金额为人民币 32,974,76 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-008 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 2024 年 1 月，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）以集中 竞价交易方式回购股份数量为 1,686,300 股，回购成交的最高价为 12.65 元/股、 最低价为 10.42 元/股，支付的总金额为 19,995,773.80 元（不含印花税及交易佣 金等费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,388,980 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.3497%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 10.42 元/股，成交总金额为人民币 29,992,935.43 元（不 含印花税及交易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-007 安徽应流机电股份有限公司 1 本次对外投资的实施存在因市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融 资环境等外部条件发生变化而出现顺延、变更、中止或终止等不确定性风险。 如项目顺利完成建设，预计带来的营收占上市公司一年营收比重约 1%，影响 较小。 本次对外投资涉及 6 项发明已经申请但尚未取得专利，存在发明专利申请未 获得通过，无法取得相应的知识产权，导致出资不足或无法出资的风险，专 利向成果的转化也存在一定的不确定性。 安徽聚能新材料科技有限公司（以下简称"聚能新材"）在运营过程中，因 研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，经营发展存在不确定性，存在 一定的投资风险。 关于对外投资的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"应流股份"）拟与合 肥综合性科学中心能源研究院有限公司（以下简称"合肥能源院公司"）及自 然人姚达毛、戚强、刘松林成立聚能新材，各方签署了《关于成立安徽 ...