安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极 为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽 ...

安徽应流机电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽应流机 电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理 人员、公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入 公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（附件一），确 保内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密和内幕 信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-012 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要 ...

业绩总结 - 审计公司对安徽应流机电2024年度财报及关联资金汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 关联资金情况 - 山嘉远智能2024年末占用资金余额32,628.72万元[11] - 应流霍山铸造年末占用余额97,384.20万元[11] - 航宇嘉瑞科技年末占用余额17,447.35万元[11] - 应流久源核能年末占用余额2,875.38万元[11] - 应流航源动力年末占用余额1,065.06万元[11] - 应流航空科技年末占用余额914.056万元[11] - 应流深圳创新中心年末占用余额5.00万元[11] - 其他关联方年末占用余额6,731.9万元[11]

审计机构相关 - 2025年拟续聘天健为财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月31日董事会9票同意续聘议案[7] 天健数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 费用情况 - 公司本期和上期审计费用均为110万，含财审90万、内控审20万[5]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-007 安徽应流机电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司申请综合授信 额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信 额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保 总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额 为78,480.00万元。 一、担保情况概述 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公司（简称"应流航空"） 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称"应流航源"） 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称"应流博鑫"） 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称"应流久源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为满足公司及下属子公司经营和发展需 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-010 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述 情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 安徽应流机电股份有限公司 二〇二五年四月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 经中国证监会"证监许可【2019】1140 号"文批准，公司于 2019 年采取非公开 发行股票 ...

审计委员会构成 - 安徽应流机电第五届董事会审计委员会由王玉瑛等三人组成，主任为王玉瑛[2] 会议情况 - 2024年召开3次审计委员会会议，全体委员出席[2] - 4月、8月、10月分别开会审议议案及财报并提交董事会[2][3] 审计沟通 - 报告期内审计委员会与天健所充分沟通，认可其工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 独立董事增持 - 2024年9月30日，王玉瑛增持公司3000股[1]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论[6][7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产总额错报5‰为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24] 新策略 - 公司制定人力资源、采购等多项管理制度[11][12][14][15] - 公司实行全面预算，明确预算管理要求与方法[15] - 公司建立完善信息系统，保证安全稳定运行[16]