| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本 次发行的"福蓉转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价 1 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动原因：因"福蓉转债"转股导致总股本增加，公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司及其一致行动人福建冶控股权投资管理有限公 司的持股比例合计被动稀释超过 1%，未触及要约收购； ●本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化； ●公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变 动前的 67.6435%减少至 65.8207%，持股比例合 ...

债券发行 - 公司于2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000.00万元[4] - 南平铝业配售“福蓉转债”3,613,030张，占比56.45%[4] - 冶控投资配售“福蓉转债”714,390张，占比11.16%[4] 债券减持 - 2024年4 - 5月南平铝业多次减持“福蓉转债”，累计占比36.26%[5][6] - 2024年4 - 5月冶控投资多次减持“福蓉转债”，累计占比6.86%[5][6] - 2024年5 - 10月南平铝业减持“福蓉转债”731,480张，占比11.43%[7]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 决定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[7] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 拟聘任希格玛为2024年度财务报告及内控审计机构[5] 公司治理 - 同意修改《公司章程》注册资本和经营范围并提交股东大会[6] 资金管理 - 同意用不超50000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]

资金安排 - 公司拟用不超50000万元自有资金现金管理[3] - 资金为闲置自有资金[5] 投资相关 - 投资产品为12个月内金融理财产品，非证券投资[4] - 投资自2024年11月30日起12个月内有效[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签合同[5] - 财务部负责组织实施投资活动[5] 审批情况 - 2024年10月29日相关会议审议通过议案[3] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审批[9]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[4] 审计机构 - 拟聘任希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[5] 章程修改 - 同意修改《公司章程》中公司注册资本和经营范围[6] 资金管理 - 同意用不超50,000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]

股本变动 - 2024年6月26日以资本公积金转增股本67,701,997股[2] - 2024年1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[2] - 截至2024年10月28日总股本增至745,527,214股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本、经营范围[3] - 董事会、监事会同意编制修订本并提交股东大会审议[5] - 同意提请授权经营层办理章程备案手续[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日14点在四川成都崇州公司会议室召开[4] - 网络投票11月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等两项议案[6] 其他信息 - 议案10月30日在指定媒体披露[6] - 股权登记日为11月11日，A股代码603327[10] - 现场会议股东11月14日登记，地点在公司证券部[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入689,975,181.16元，同比增长24.79%；年初至报告期末营业收入1,732,492,597.49元，同比增长22.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.32亿元，较2023年同期的14.20亿元增长22.04%[15] - 2024年前三季度营业收入15.62亿元，2023年同期为14.36亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,798,917.18元，同比下降55.26%；年初至报告期末为142,253,603.60元，同比下降41.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是子公司经营处在爬坡增量阶段未达预期效益，单位加工售价下降导致利润减少[6] - 2024年前三季度营业利润1.31亿元，较2023年同期的2.54亿元下降48.20%[16] - 2024年前三季度净利润1.42亿元，较2023年同期的2.45亿元下降41.95%[16] - 2024年前三季度净利润1.30亿元，2023年同期为2.18亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0508元/股，同比下降55.16%；年初至报告期末为0.191元/股，同比下降41.89%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.1910元/股，较2023年同期的0.3287元/股下降41.89%[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,259,097,190.29元，较上年度末下降1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,933,557.20元，较上年度末下降5.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为189,436,378.08元，较2023年12月31日的650,938,599.35元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为250,317,611.11元，2023年12月31日为0[11] - 2024年9月30日应收票据为0，2023年12月31日为10,205,391.76元[11] - 2024年9月30日应收账款为385,885,125.68元，较2023年12月31日的388,728,279.29元略有减少[11] - 2024年9月30日存货为380,404,637.12元，较2023年12月31日的393,790,975.55元减少[12] - 2024年9月30日固定资产为1,313,364,102.36元，较2023年12月31日的1,047,534,238.92元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为292,620,532.33元，较2023年12月31日的448,864,378.79元减少[12] - 2024年9月30日应付票据为60,000,000.00元，2023年12月31日为0[12] - 2024年第三季度末负债合计13.69亿元，较上一报告期的13.20亿元增长3.73%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.90亿元，较上一报告期的19.94亿元下降5.20%[14] - 2024年9月30日货币资金为1.75亿元，2023年12月31日为3.77亿元，同比下降53.6%[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.50亿元，2023年12月31日为0元[22] - 2024年9月30日应收账款为3.23亿元，2023年12月31日为3.89亿元，同比下降16.8%[22] - 2024年9月30日应收款项融资为0.16亿元，2023年12月31日为0.01亿元，同比增长1500.5%[22] - 2024年9月30日预付款项为0.31亿元，2023年12月31日为0.12亿元，同比增长147.6%[22] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，2023年为4.04亿元，同比下降53.5%[21] - 2024年固定资产4.94亿元，较上期5.20亿元有所减少[23] - 2024年无形资产4448.78万元，较上期4533.79万元略有减少[23] - 2024年应付票据5000万元，上期为0[23] - 2024年合同负债1081.68万元，较上期127.98万元大幅增加[23] - 2024年应付职工薪酬29.58万元，较上期622.76万元大幅减少[23] - 2024年应交税费1343.22万元，较上期851.19万元有所增加[23] - 2024年应付债券5.95亿元，较上期5.80亿元有所增加[23] - 2024年实收资本7.46亿元，较上期6.78亿元有所增加[24] 费用情况 - 2024年前三季度营业总成本16.07亿元，较2023年同期的11.71亿元增长37.14%[15] - 2024年前三季度销售费用2688.34万元，较2023年同期的3013.33万元下降10.79%[15] - 2024年前三季度研发费用1550.10万元，较2023年同期的1742.75万元下降10.02%[15] - 2024年前三季度财务费用692.94万元，2023年同期为 - 620.36万元[15] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，2023年同期为14.59亿元，同比增长10.8%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2023年同期为1.80亿元，同比下降14.5%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2023年同期为 - 6.59亿元，亏损有所收窄[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2023年同期为4.31亿元，由正转负[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.36亿元，2023年同期为14.59亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，2023年同期为2.18亿元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为13.3亿元，2023年同期为8.6亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，2023年同期为 - 6.83亿元[27] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为6.4亿元，2024年为0元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，2023年同期为2.96亿元[28] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为473.08万元，2023年同期为430.55万元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.01亿元，2023年同期为 - 1.64亿元[28] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为3.77亿元，2023年同期为3.82亿元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，2023年同期为2.18亿元[28] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助本报告期为528,135.47元，年初至报告期末为35,953,012.66元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,816[8] - 福建省南平铝业股份有限公司持股421,009,589股，持股比例56.47%[8] 资产变动原因 - 货币资金对比年初减少70.90%，主要原因系购买结构性存款、以及支付工程设备款项[7] - 应收款项融资增长3,776.77%，系银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增长76.15%，主要系国庆节备货，预付原材料款增加[7] - 合同负债增长804.71%，系本期形成履约义务的预收款增加[7]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：华兴会计师事务所在执行完四川福蓉科 技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工作后，已达到财 政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）所规定的最长连续聘用会计师事务所年 限，因此，公司需要重新选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告审计、内 部控制审计及相关服务。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 8-9 月通过邀请招标选 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股人民币普通股(A股)，5月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为745527214元[6][12] - 公司成立时股份总额为35000万股[11] 股东信息 - 福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股44779350股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股33970650股，持股比例9.7059%[11] - 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持股17500000股，持股比例5.0000%[11] - 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)持股10191300股，持股比例2.9118%[11] - 成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8632400股，持股比例2.4664%[11] - 成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8455300股，持股比例2.4158%[11] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 监事会等30日内未诉讼股东可自行起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%股票[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[39] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[41] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[75] - 公司应在60日内完成董事补选[75] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[78] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[81] 决策权限 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票等事项由董事会在股东大会授权范围内决定[82] - 申请授信等融资事项，12个月内金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] - 内部投资建设项目，单个项目投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] 交易决策 - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交公司总经理办公会审议[85][86] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达10%以上低于50%且绝对金额超规定值提交董事会审议批准[87] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达50%以上且绝对金额超规定值除经董事会审议通过外还需提交股东大会批准[88][89] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续十二个月累计未超公司最近一期经审计总资产30%，提交董事会审议；超30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[90] - 提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议通过后提交股东大会审议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[118] 其他 - 公司设立党委和纪委，开展党的活动，发挥领导核心和政治核心作用[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[126] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 有《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定三种情形公司应修改章程[142]