证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-058 正平路桥建设股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）已将前次暂时补充流动资金的 190,000,000.00 元募集资金归还至募集资金专户。 ●本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过190,000,000.00元， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事 会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 190,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，简称正平股份[9] - 公司外文名称为Zhengping Road & Bridge Construction Co., Ltd.[9] - 公司负责人为金生光，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为闫文文[3] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[80] - 公司记账本位币为人民币[81] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 正平股份2022年度股东大会于2023年6月9日召开，审议通过2022年年度报告等多项议案，2022年度拟不进行利润分配[28] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[31] 合规与风险说明 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述了存在的风险事项，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容[5] - 公司面临宏观经济周期波动、财务、原材料价格波动、业绩季节性波动、不可抗力等风险[24][25] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入641,535,469.63元，较上年同期958,947,543.31元减少33.10%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 84,500,822.45元，较上年同期23,985,648.53元减少452.30%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 255,100,966.48元，较上年同期 - 149,781,480.58元减少70.32%[11] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,497,145,876.74元，较上年度末1,570,849,189.84元减少4.69%[11] - 2023年半年度末总资产8,983,479,106.73元，较上年度末8,881,130,864.21元增加1.15%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.12元/股，较上年同期0.03元/股减少500.00%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 5.51%，较上年同期1.26%减少6.77个百分点[11] - 非流动资产处置损益3,050,000.00元，计入当期损益的政府补助576,319.31元，公允价值变动损益及投资收益473,026.96元，其他营业外收入和支出 - 578,933.90元，非经常性损益合计2,798,274.07元[12] - 2023年上半年公司营业收入641,535,469.63元，较上年同期958,947,543.31元下降33.10%，营业成本592,293,331.46元，较上年同期844,886,230.06元下降29.90%[20] - 2023年上半年公司销售费用2,625,239.96元，较上年同期3,480,218.53元下降24.57%，管理费用49,972,453.65元，较上年同期59,731,916.97元下降16.34%[20] - 2023年上半年公司研发费用2,133,397.96元，较上年同期443,549.97元增长380.98%，财务费用61,364,265.16元，较上年同期57,637,324.30元增长6.47%[20] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -255,100,966.48元，较上年同期 -149,781,480.58元下降70.32%[20] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -53,656,662.10元，较上年同期 -115,185,460.37元增长53.42%[20] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为346,611,098.22元，较上年同期25,551,692.88元增长1,256.51%[20] - 截至2023年上半年期末，公司货币资金626,172,196.75元，占总资产6.97%，较上年期末下降6.98%[21] - 截至2023年上半年期末，公司应收款项1,398,580,609.13元，占总资产15.57%，较上年期末增长11.36%[21] - 截至2023年上半年期末，公司在建工程279,681,487.49元，占总资产3.11%，较上年期末增长103.71%[21] - 2023年6月30日货币资金为626,172,196.75元，较2022年12月31日的673,181,243.48元减少约7%[56] - 2023年6月30日应收票据为333,200.00元，较2022年12月31日的200,000.00元增加66.6%[56] - 2023年6月30日应收账款为1,398,580,609.13元，较2022年12月31日的1,255,875,895.06元增加约11.4%[56] - 2023年6月30日存货为97,043,780.46元，较2022年12月31日的75,146,957.20元增加约29.1%[56] - 2023年6月30日在建工程为279,681,487.49元，较2022年12月31日的137,297,077.61元增加约103.7%[56] - 2023年6月30日短期借款为1,179,681,503.58元，较2022年12月31日的1,119,723,391.36元增加约5.4%[57] - 2023年6月30日合同负债为564,127,973.92元，较2022年12月31日的440,884,908.62元增加约28%[57] - 2023年6月30日长期借款为949,937,249.79元，较2022年12月31日的806,951,669.14元增加约17.7%[57] - 2023年6月30日未分配利润为262,321,823.05元，较2022年12月31日的346,822,645.50元减少约24.3%[58] - 2023年上半年公司资产总计68.34亿元，较2022年的65.29亿元增长4.66%[59] - 2023年上半年营业总收入6.42亿元，较2022年同期的9.59亿元下降33.10%[60] - 2023年上半年营业总成本7.12亿元，较2022年同期的9.69亿元下降26.50%[60] - 2023年上半年营业利润为亏损9867.37万元，2022年同期为盈利3042.67万元[61] - 2023年上半年净利润为亏损9573.85万元，2022年同期为盈利2118.40万元[61] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损8450.08万元，2022年同期为盈利2398.56万元[61] - 2023年上半年少数股东损益为亏损1123.77万元，2022年同期为亏损280.16万元[61] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.12元/股，2022年同期为0.03元/股[62] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.12元/股，2022年同期为0.03元/股[62] - 2023年上半年流动负债合计49.80亿元，较2022年的44.92亿元增长10.86%[59] - 2023年上半年营业收入253,981,095.61元，2022年上半年为417,956,621.25元[63] - 2023年上半年营业利润为 -42,149,257.53元，2022年上半年为56,338,932.70元[64] - 2023年上半年净利润为 -40,638,839.98元，2022年上半年为47,880,360.96元[64] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,013,206,313.40元，2022年上半年为1,482,446,356.32元[65] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,268,307,279.88元，2022年上半年为1,632,227,836.90元[65] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -255,100,966.48元，2022年上半年为 -149,781,480.58元[65] - 2023年上半年投资活动现金流入小计149,430,001.95元，2022年上半年为120,375,884.37元[65] - 2023年上半年投资活动现金流出小计203,086,664.05元，2022年上半年为235,561,344.74元[65] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -53,656,662.10元，2022年上半年为 -115,185,460.37元[65] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为346,611,098.22元，2022年上半年为25,551,692.88元[66] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -374.84 万元，2022年同期为 -1497.52 万元[67] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 12703.40 万元，2022年同期为 -13591.22 万元[67] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6697.50 万元，2022年同期为 2815.58 万元[67] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 5631.06 万元，2022年同期为 -12273.17 万元[67] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为 17925.89 万元，2022年同期为 19914.23 万元[67] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -2458.00 万元[68] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 1376.39 万元[69] - 2023年上半年综合收益总额为 -9573.85 万元，2022年同期为 2118.40 万元[68][69] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 7085.99 万元，2022年同期为 2750.00 万元[68][69] - 2023年上半年专项储备本期增加 29.86 万元[68] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为-16,777,897.15元[70] - 2023年上半年专项储备期末余额为6,607,778.67元，本期提取23,500,566.73元，本期使用16,892,788.06元[70] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,210,814,787.91元[70] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取3,131,852.01元，本期使用4,697,527.24元，变动额为-1,565,675.23元[71] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为1,790,859,628.84元[71] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为-16,777,897.15元[71] - 2022年上半年专项储备本期提取13,554,049.78元，本期使用10,873,938.51元，变动额为2,680,111.27元[71] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为1,996,288,640.09元[71] 业务板块信息 - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅 + 产业综合开发、有色金属矿业三大板块[14] - 基础设施建设业务涵盖路桥、建筑、水利、电力工程及工程设施制造，拥有多项施工和设计资质[14] - 公司经营范围覆盖二十多个省份，实施“双翼展翅”发展战略，发展文旅+产业和有色金属矿业[17] - 生光矿业M1磁异常区评审确定资源量铜矿石约556万吨

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-051 2、中标人：贵州水利实业有限公司 3、项目名称：息烽县两岔河水库工程施工项目 4、项目概况：该项目主要包括水源枢纽工程和输水工程，其中水源枢纽工程由碾 压混凝土重力坝、坝顶溢洪道、右岸坝身放空底孔及取水口兼生态放水系统等建筑物 组成，输水工程由右岸坝后提水泵站、泵房进出口引水管道、高位水池、半坡输水管、 温家湾输水管及管道附属建筑物等组成。 5、该项目计划工期 960 日历天。 正平路桥建设股份有限公司 项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵州水利实业 有限公司（以下简称"贵州水利"）中标一项工程，中标价 241,989,434.50 元，约占 公司 2022 年经审计营业收入的 10.89%。 1、招标人：贵阳水务集团有限公司 1 贵州水利接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 ...

正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-046 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（周四）15:00-16:00 ●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络方式 ●投资者可在说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子 邮件发送至公司董事会办公室邮箱 zplqzqb@126.com。公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2022 年年 度报告》等相关公告。 为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2022 年度生产经营、发展情况及 未来规划等，公司决定通过网络互动的方式召开 2022 年度业绩说明 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-037 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2023 年投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（周五）14:00-17:00 ●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（周五）14:00-17:00。 2、网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net）。 三、参加人员 公司董事长兼总裁金生光先生，副总裁兼财务总监王黎莹女士，副总裁兼董 事会秘书马富昕女士。 1 ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，促进上市 公司规范运作、健康发展，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属上市公司股东的净利润为93,389,041.03元[4] - 提取法定盈余公积14,620,095.17元后，可供分配利润为577,160,844.28元[4] - 2021年年度利润分配方案为每10股派送现金红利0.24元（含税）[5] - 2021年营业收入为50.35亿元，较2020年调整后增长2.92%，较2020年调整前增长4.76%[15][16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9338.90万元，较2020年调整后减少13.35%[15][16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8811.66万元，较2020年调整后减少12.95%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较2020年调整后减少56.15%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，较2020年末调整后增长20.08%[15] - 2021年末总资产为96.92亿元，较2020年末调整后增长29.12%[15] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，较2020年调整后减少21.05%[15] - 2021年稀释每股收益为0.15元/股，较2020年调整后减少21.05%[15] - 2021年加权平均净资产收益率为5.53%，较2020年调整后减少1.60个百分点[15] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.11%，较2020年调整后减少1.59个百分点[15] - 2021年各季度营业收入分别为9.86亿元、8.61亿元、10.51亿元、21.38亿元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 19.02万元、4562.16万元、1952.87万元、2842.89万元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 67.92万元、4182.83万元、1629.22万元、3067.53万元[17] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.47亿元、 - 2.78亿元、3.45亿元、2.05亿元[17] - 2021年非经常性损益合计527.24万元，2020年为656.18万元，2019年为802.56万元[19] - 2021年公司完成营业收入50.35亿元，利润总额1.30亿元，归属母公司净利润9338.90万元，每股收益0.15元[29] - 2021年营业收入较上年增加1.43亿元，变动比例2.92%；营业成本增加7653.79万元，变动比例1.73%[30][34] - 2021年销售费用较上年减少22.93%，管理费用增加15.78%，财务费用减少12.28%，研发费用增加121.03%[30] - 2021年经营活动现金流量净额较上年减少56.14%，投资活动现金流量净额减少60.21%，筹资活动现金流量净额增加119.33%[31] - 建筑业营业收入48.95亿元，毛利率9.94%，同比增加0.88个百分点，收入比上年上升2.51%[35][36] - 制造业营业收入7058.81万元，毛利率24.06%，同比减少7.11个百分点，收入比上年下降18.52%[35][36] - 服务业营业收入6146.76万元，毛利率58.64%，同比增加0.50个百分点，收入比上年上升3.01%[35][36] - 其他业务营业收入875.46万元，毛利率84.87%，同比增加60.36个百分点，收入比上年上升183.77%[35][36] - 省内营业收入10.97亿元，毛利率17.40%，同比增加2.05个百分点，收入比上年上升27.24%[36] - 省外营业收入39.39亿元，毛利率9.04%，同比增加0.52个百分点，收入比上年下降2.18%[36] - 对前五名客户销售额26.15亿元，占年度销售总额51.03%；关联方销售额9.85亿元，占年度销售总额19.21%[39] - 向前五名供应商采购额6.77亿元，占年度采购总额14.58%；关联方采购额0元，占年度采购总额0%[40] - 研发投入合计709.34万元，占营业收入比例0.14%，研发投入资本化的比重54.36%[42] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比减少1.60亿元；投资活动现金流量净额 -8.28亿元，同比减少3.11亿元；筹资活动现金流量净额6.87亿元，同比增加3.74亿元[42][43] - 截至报告期末，受限资产合计952,107,862.77元，包括货币资金311,281,209.79元、固定资产250,618,758.36元等[46] - 2020年度公司以总股本560,004,200股为基数，每10股派送现金红利0.3元（含税），合计派发16,800,126.00元（含税）[119] - 2021年度公司拟以总股本699,623,237股为基数，每10股派送现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利16,790,957.69元（含税）[119] - 2021年末公司资产总计96.92亿元，较2020年末的75.07亿元增长29.1%[199] - 2021年末流动资产合计65.25亿元，较2020年末的53.09亿元增长22.9%[198] - 2021年末非流动资产合计31.67亿元，较2020年末的21.97亿元增长44.1%[199] - 2021年末负债合计74.95亿元，较2020年末的56.47亿元增长32.7%[199] - 2021年末流动负债合计67.23亿元，较2020年末的49.72亿元增长35.2%[199] - 2021年末非流动负债合计7.72亿元，较2020年末的6.75亿元增长14.4%[199] - 2021年末所有者权益合计21.97亿元，较2020年末的18.59亿元增长18.2%[200] - 2021年末应收账款为17.16亿元，较2020年末的5.70亿元增长201.1%[198] - 2021年末短期借款为8.55亿元，较2020年末的5.43亿元增长57.5%[199] - 2021年末实收资本为6.99亿元，较2020年末的5.60亿元增长24.9%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司交通建设板块中标1个浙江公路高架项目，水利建设板块中标2个江西水利项目[20] - 2021年公司城镇建设板块加快推动2个PPP项目施工[20] - 公司主要业务涵盖交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、建设、运营等[24] - 公司在交通与市政工程业务有多项施工、勘测设计、咨询及检测资质，多项工程获省级优质工程奖项[24] - 文旅开发业务打造“平安驛”品牌景区，“平安驿•河湟民俗文化体验地”获国家AAAA级等认定[25] - 城镇建设业务公司及子公司有多项施工总承包及专业承包资质，承建项目获多项荣誉[25] - 水利工程业务贵州水利实业有水利水电工程施工总承包壹级资质，多项工程获优质工程奖[25] - 电力工程业务公司有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，陕西隆地电力有多项电力相关资质[25] - 工程设施制造业务路拓制造集团参研参编多项标准，在多地建生产基地，业务涵盖中西部市场[25] - 报告期内竣工验收项目167个，总金额18,988.91万元；在建项目101个，总金额2,653,604.99万元[47] - G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目完工百分比68.58%，本期确认收入133,444.17万元[48] - G314线胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段公路工程JX - 2标完工百分比74.37%，本期确认收入61,216.11万元[48] - 报告期内累计新签项目189个，金额117,906.21万元[51] - 报告期末在手订单总金额1,316,220.62万元，其中未开工项目金额45,789.28万元，在建未完工部分金额1,270,431.34万元[52] - 公司中标秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程（匝道桥），中标合同价为99394888元，工期22个月；控股子公司贵州水利实业中标贵州省纳雍县金珠水库工程施工I标，中标合同价为339429509元，工期984天[171] - 2021年度公司合并营业收入512,570.76万元，工程施工业务收入498,489.73万元，占收入比重97.25%[189] 公司战略与发展 - 未来五年公司将实施“双翼展翅”战略，发展文旅 + 产业和有色金属矿业[20] - 公司未来实施“双翼展翅”战略，发展文旅+产业和有色金属矿业[62] - 2022年公司落实“双翼展翅”战略，巩固传统基建市场，推进重点项目[63] - 公司业务范围包含基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业开发三大板块，已完成“四商兴正平、四业同发展”战略布局[68] 公司资质与荣誉 - 公司拥有1个国家级、3个省级、1个市级科研平台，累计取得22项科技创新成果奖等多项成果[27] - 报告期内公司获得4项发明专利、3项实用新型专利等多项成果，参编多项标准[27] - 公司核心技术管理团队稳定，技术人员占比达70%，拥有各类专业人员[28] - 公司拥有60余项资质，涵盖多个工程领域的总承包和专业承包资质[28] - 公司连续18年进入青海企业50强，旗下多家公司获多项荣誉[26] 公司社会责任 - 公司在灾害救援和抗疫中积极履行社会责任，如16小时建成应急便桥等[28] - 果洛州玛多县地震后公司16个小时建成昌玛河波纹管应急便桥[127] - 公司被中国红十字会授予新冠肺炎疫情防控奉献奖章，正平建设集团、贵州水利实业分别获全国五一劳动奖状和全国工人先锋号[127] - 公司承建项目吸引项目所在地和沿线贫困村民、富余劳动力承担劳务[128] - 公司投资建设两个城镇化项目改善当地居民居住环境和促进产业发展[129] - 平安驿•河湟民俗文化体验地和平安驿•逗街豫南民俗文化体验地已运营，间接解决村民就业[129] - 公司被青海省委省政府授予全省脱贫攻坚先进集体[129] 公司治理结构 - 公司依据相关法规建立股东大会、董事会、监事会及专门委员会[67] - 公司制定多项基本制度，“三会”及专门委员会形成职责分工及制衡机制[67] - 公司设置行政、财务等中心及若干子公司，各职能部门职责明确[67] - 公司在董事会审计委员会下设内审部，对公司多方面进行审计[67] - 公司制定人力资源管理相关制度，建立有效内部控制体系[67] - 公司制定《企业文化管理制度》，秉持相关理念推进战略部署[67] - 公司员工认同企业文化，营造积极向上文化环境，构建完善文化体系[67] 公司股权结构与股东情况 - 公司控股股东为金生光，实际控制人为金生光、金生辉、李建莉，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[68] - 控股股东、实际控制人均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺解决同业竞争问题[70] - 正平股份2021年第一次临时股东大会于2021年1月25日召开，审议通过延长非公开发行股票相关决议和授权有效期的议案[71] - 正平股份2020年年度股东大会于2021年5月24日召开，审议通过2020年度董事会、监事会等多项报告及利润分配等议案[72] - 正平股份2021年第二次临时股东大会于2021年12月23日召开，审议通过全资子公司收购股权暨关联交易和修订《公司章程》的议案[73] - 董事长金生光年初和年末持股数均为149,255,273股，税前报酬总额为145.39万元[74] - 总裁金生辉年初和年末持股数均为59,428,594股，税前报酬总额为133.73万元[74] - 董事李建莉年初和年末持股数均为21,812,963股，税前报酬总额为5.87万元[74] - 副总裁宋其忠年初持股28,000股，年末为0股，减持28,000股，税前报酬总额为35.93万元[75] - 全体董监高年初持股总数为231,903,288股，年末为231,875,288股，减少28,000股[75] - 全体董监高税前报酬总额合计为1,157.34万元[75] - 监事会主席张海明税前报酬总额为118.61万元[74] - 监事张金林年初和年末持股数均为18股，税前报酬总额为18.12万元[74] - 职工监事先巴吉税前报酬总额为18.78万元[74] - 原总裁甘迎新税前报酬总额为38.85万元[74] - 2021年4月甘迎新辞去公司总裁职务，4月22日董事长金生光兼任公司总裁[95] - 2021年12月23日金生辉担任公司副董事长，谈耀荣、宋其忠担任公司副总裁，谈小虎不再担任公司副总裁[95] - 金生光自2021.10起任青海金阳光投资集团有限公司执行董事，此前2008.12 - 2021.10任董事长[96] - 金生辉自2014.0

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入283,748,260.89元，同比减少16.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,856,457.05元，同比减少369.96%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -420,018,815.76元，同比减少121.77%[5] - 本报告期末总资产8,807,708,347.71元，较上年度末减少0.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,538,491,067.28元，较上年度末减少2.06%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.84亿元，较2022年第一季度的3.38亿元下降15%[18] - 2023年第一季度营业总成本3.15亿元，较2022年第一季度的3.51亿元下降10%[19] - 2023年第一季度营业利润为亏损3104.18万元，较2022年第一季度的亏损637.09万元扩大387%[19] - 2023年第一季度净利润为亏损2897.07万元，较2022年第一季度的亏损850.52万元扩大241%[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.20亿元，较2022年第一季度的-1.89亿元缺口扩大122%[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8358.17万元，较2022年第一季度的-7521.48万元实现扭亏[22] - 2023年第一季度末负债合计69.36亿元，较上期末的69.80亿元略有下降[18] - 2023年第一季度末所有者权益合计18.71亿元，较上期末的19.01亿元略有下降[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，较2022年第一季度的-0.01元/股亏损扩大[20] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.05元/股，较2022年第一季度的-0.01元/股亏损扩大[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计5.49亿元，较2022年同期的4.57亿元增长19.9%[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3.03亿元，较2022年同期的4.28亿元下降29.2%[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.46亿元，较2022年同期的0.29亿元增长741.2%[23] - 2023年3月31日资产总计64.05亿元，较2022年12月31日的65.29亿元下降1.9%[24] - 2023年3月31日负债合计45.89亿元，较2022年12月31日的47.06亿元下降2.5%[24] - 2023年3月31日所有者权益合计18.16亿元，较2022年12月31日的18.23亿元下降0.4%[24] - 2023年第一季度营业收入6509.32万元，较2022年第一季度的8519.14万元下降23.6%[25] - 2023年第一季度营业成本5269.87万元，较2022年第一季度的5963.86万元下降11.7%[25] - 2023年第一季度营业利润 -744.64万元，较2022年第一季度的618.53万元下降220.4%[26] - 2023年第一季度净利润 -666.94万元，较2022年第一季度的558.20万元下降219.5%[26] - 2023年第一季度综合收益总额为 -6,669,444.89元，2022年同期为5,582,020.79元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计462,060,599.51元，2022年同期为1,258,994,800.80元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计612,106,985.31元，2022年同期为1,055,570,330.53元[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -150,046,385.80元，2022年同期为203,424,470.27元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计61,175,069.74元，2022年同期为69,246,544.44元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计18,028,079.04元，2022年同期为163,995,707.08元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43,146,990.70元，2022年同期为 -94,749,162.64元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计306,298,358.10元，2022年同期为87,200,000.00元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计267,714,296.70元，2022年同期为312,513,164.16元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,584,061.40元，2022年同期为 -225,313,164.16元[28] 资产负债项目变动 - 应收票据变动比例为88.00%，主要系收到的票据结算增加所致[6] - 长期待摊费用变动比例为 -30.86%，主要系本期摊销导致减少[6] - 应付职工薪酬变动比例为 -31.73%，主要系计提的2022年度的高管薪酬减少所致[6] - 租赁负债变动比例为137.37%，主要系新增了房屋租赁所致[6] - 2023年3月31日公司货币资金为565,811,508.82元，较2022年12月31日的673,181,243.48元减少[16] - 2023年3月31日公司应收账款为1,200,109,235.76元，较2022年12月31日的1,255,875,895.06元减少[16] - 2023年3月31日公司存货为92,757,525.30元，较2022年12月31日的75,146,957.20元增加[16] - 2023年3月31日公司流动资产合计5,448,442,687.04元，较2022年12月31日的5,508,956,373.04元减少[16] - 2023年3月31日公司非流动资产合计3,359,265,660.67元，较2022年12月31日的3,372,174,491.17元减少[17] - 2023年3月31日公司资产总计8,807,708,347.71元，较2022年12月31日的8,881,130,864.21元减少[17] - 2023年3月31日公司流动负债合计5,917,413,995.01元，较2022年12月31日的6,122,774,117.35元减少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,421[6] - 实际控制人及其一致行动人原拟减持不超36,748,324股，占公司股份总数的5.2526%，提前终止减持计划，已合计减持26,559,400股，占公司股份总数的3.7962%[11][12] - 公司拟向不超35名特定投资者发行不超20,000万股股票，不超发行前总股本的30%，募集资金不超58,000.00万元[12] - 控股股东及其一致行动人拟协议转让70,000,000股无限售流通股，转让价款共298,900,000.00元，权益变动后金生光及其一致行动人持股占总股本29.4248%[12][13]

公司基本信息 - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，中文简称为正平股份，外文名称为ZhengpingRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.[9] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司负责人为金生光，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为刘丽[3] - 本半年度报告未经审计[2] - 正平股份有众多全资、控股、参股子公司，如正平投资集团、正平文旅集团、正和交通集团等[8] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[28] 合规与风险披露 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入958,947,543.31元，较上年同期减少48.07%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,985,648.53元，较上年同期减少47.20%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,703,349.64元，较上年同期减少55.02%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 149,781,480.58元，较上年同期增加64.73%[11] - 2022年报告期末归属于上市公司股东的净资产1,881,718,522.25元，较上年度末增加0.71%[11] - 2022年报告期末总资产9,316,035,421.28元，较上年度末减少3.88%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.03元／股，较上年同期减少62.50%[11] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率1.26%，较上年同期减少1.15%[11] - 2022年非经常性损益合计4,282,298.89元[13] - 2022年上半年公司营业收入9.59亿元，较上年同期18.47亿元下降48.07%，营业成本8.45亿元，较上年同期16.64亿元下降49.23%[18] - 销售费用348.02万元，较上年同期559.14万元下降37.76%，管理费用5973.19万元，较上年同期5138.35万元增长16.25%[18] - 财务费用5763.73万元，较上年同期5661.97万元增长1.80%，研发费用44.35万元，较上年同期61.83万元下降28.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期-4.25亿元增加64.73%，投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期-1.07亿元下降7.64%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2555.17万元，较上年同期3.58亿元下降92.86%[18] - 货币资金期末余额8.48亿元，占总资产9.10%，较上年期末下降7.85%，应收款项期末余额12.53亿元，占总资产13.45%，较上年期末下降26.98%[22] - 存货期末余额8282.77万元，占总资产0.89%，较上年期末增长28.99%，合同资产期末余额30.68亿元，占总资产32.94%，较上年期末下降1.15%[22] - 投资性房地产期末余额5619.72万元，占总资产0.60%，较上年期末增长31.84%，长期股权投资期末余额4.12亿元，占总资产4.42%，较上年期末增长2.02%[22] - 固定资产期末余额6.83亿元，占总资产7.33%，较上年期末下降4.01%，在建工程期末余额1.28亿元，占总资产1.37%，较上年期末增长20.08%[22] - 2022年6月30日货币资金期末余额为847,622,248.35元，期初余额为919,790,324.93元[67] - 2022年6月30日应收账款期末余额为1,252,880,422.49元，期初余额为1,715,732,208.89元[67] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为5,942,973,215.05元，期初余额为6,525,118,618.61元[67] - 2022年6月30日非流动资产合计期末余额为3,373,062,206.23元，期初余额为3,167,175,681.01元[67] - 2022年6月30日资产总计期末余额为9,316,035,421.28元，期初余额为9,692,294,299.62元[67] - 2022年6月30日流动负债合计期末余额为6,402,966,102.94元，期初余额为6,723,247,454.50元[68] - 2022年6月30日非流动负债合计期末余额为702,254,530.43元，期初余额为771,995,957.94元[68] - 2022年6月30日短期借款期末余额为918,783,175.02元，期初余额为855,364,406.41元[68] - 2022年上半年营业总收入为9.59亿元，2021年上半年为18.47亿元，同比下降48.07%[71] - 2022年上半年营业总成本为9.69亿元，2021年上半年为17.84亿元，同比下降45.69%[71] - 2022年6月30日资产总计为73.65亿元，期初为68.62亿元，增长7.32%[70][71] - 2022年6月30日负债合计为53.68亿元，期初为48.99亿元，增长9.58%[70][71] - 2022年6月30日所有者权益合计为19.96亿元，期初为19.63亿元，增长1.72%[71] - 2022年6月30日流动资产合计为53.86亿元，期初为49.95亿元，增长7.83%[69] - 2022年6月30日非流动资产合计为19.79亿元，期初为18.66亿元，增长6.06%[70] - 2022年6月30日流动负债合计为53.67亿元，期初为47.59亿元，增长12.77%[70] - 2022年6月30日非流动负债合计为118.80万元，期初为1.40亿元，下降92.96%[70] - 2022年上半年投资收益为378.91万元，2021年上半年为34.93万元，同比增长984.76%[71] - 2022年上半年营业利润为30426675.46元，2021年同期为60155454.79元[72] - 2022年上半年利润总额为30440384.75元，2021年同期为60698279.83元[72] - 2022年上半年净利润为21184019.21元，2021年同期为47893697.50元[72] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为23985648.53元，2021年同期为45431385.14元[72] - 2022年上半年基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.08元/股[73] - 2022年上半年母公司营业收入为417956621.25元，2021年同期为1116968239.65元[74] - 2022年上半年母公司营业利润为56338932.70元，2021年同期为82539051.61元[74] - 2022年上半年母公司利润总额为56228942.70元，2021年同期为82519985.26元[75] - 2022年上半年母公司净利润为47880360.96元，2021年同期为71972275.85元[75] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1214046887.62元，2021年同期为1696999270.83元[75] - 经营活动现金流入小计2022年为14.82亿元，2021年为18.38亿元；现金流出小计2022年为16.32亿元，2021年为22.63亿元；现金流量净额2022年为 - 1.50亿元，2021年为 - 4.25亿元[76] - 投资活动现金流入小计2022年为1.20亿元，2021年为0.79亿元；现金流出小计2022年为2.36亿元，2021年为1.86亿元；现金流量净额2022年为 - 1.15亿元，2021年为 - 1.07亿元[76] - 筹资活动现金流入小计2022年为14.46亿元，2021年为14.37亿元；现金流出小计2022年为14.21亿元，2021年为10.79亿元；现金流量净额2022年为0.26亿元，2021年为3.58亿元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 2.39亿元，2021年为 - 1.74亿元；期初余额2022年为6.44亿元，2021年为6.60亿元；期末余额2022年为4.05亿元，2021年为4.86亿元[77] - 母公司经营活动现金流入小计2022年为8.55亿元，2021年为10.31亿元；现金流出小计2022年为8.70亿元，2021年为12.33亿元；现金流量净额2022年为 - 0.15亿元，2021年为 - 2.02亿元[77] - 母公司投资活动现金流入小计2022年为1.79亿元，2021年为0.80亿元；现金流出小计2022年为3.15亿元，2021年为0.90亿元；现金流量净额2022年为 - 1.36亿元，2021年为 - 0.11亿元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计2022年为10.93亿元，2021年为3.90亿元；现金流出小计2022年为10.65亿元，2021年为2.50亿元；现金流量净额2022年为0.28亿元，2021年为1.40亿元[77][78] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1.23亿元，2021年为 - 0.73亿元；期初余额2022年为3.22亿元，2021年为2.93亿元；期末余额2022年为1.99亿元，2021年为2.20亿元[78] - 合并所有者权益期初余额2022年为21.97亿元，其中归属于母公司所有者权益为18.68亿元，少数股东权益为3.29亿元[79] - 合并所有者权益本期增减变动金额为1.38亿元，其中综合收益总额为2.12亿元，所有者投入和减少资本为0.28亿元，利润分配为 - 1.68亿元[79][80] - 2022年上半年专项储备本期提取23,500,566.73元，本期使用16,892,788.06元[82] - 2022年期初所有者权益合计1,862,086,369.06元，期末为1,920,381,677.83元[82][85] - 2022年综合收益总额47,893,697.50元[83] - 2022年所有者投入和减少资本 -60,724.37元[83] - 2022年利润分配 -6,800,126.00元[83] - 2022年母公司专项储备本期提取13,554,049.78元，本期使用10,873,938.51元[86][87] - 2022年母公司综合收益总额47,880,360.96元[86] - 2022年母公司利润分配 -16,777,897.15元[86] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计1,366,237,151.87元[87] - 2022年母公司期初所有者权益合计1,962,506,065.01元，期末为1,996,288,640.09元[86][87] 业务板块信息 - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅 + 产业综合开发、有色金属矿业三大板块[13] - 那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[14] - 公司依托民俗文化体验地打造新零售品牌——平安驛品[14] 公司荣誉与资质 - 公司先后4次被交通部评为公路施工AA级信用等级，连续19年入选青海企业50强，连续三届荣获青海省优秀企业，连续六届被评为青海省优势建筑企业[16] - 公司建成1个国家级科研平台、3个省级科研平台，5家子公司被认定为高新技术企业，1家子公司被

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.55亿元，同比减少47.18%；年初至报告期末营业收入15.14亿元，同比减少47.74%[4] - 2022年前三季度营业总收入15.14亿元，较2021年前三季度的28.98亿元下降47.74%[18] - 2022年前三季度营业收入642,874,814.53元，较2021年前三季度的1,834,968,560.48元下降约65%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.47万元，同比减少99.46%；年初至报告期末为2409.03万元，同比减少62.92%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -313.19万元，同比减少116.74%；年初至报告期末为1657.15万元，同比减少73.49%[4] - 2022年前三季度营业利润3763.06万元，较2021年前三季度的9473.58万元下降60.28%[19] - 2022年前三季度利润总额3772.03万元，较2021年前三季度的9560.28万元下降60.55%[19] - 2022年前三季度净利润2445.22万元，较2021年前三季度的7461.51万元下降67.23%[19] - 归属于母公司股东的净利润2022年为24,090,313.06元，2021年为64,960,117.34元[20] - 少数股东损益2022年为361,889.98元，2021年为9,654,987.34元[20] - 综合收益总额2022年为24,452,203.04元，2021年为74,615,104.68元[20] - 2022年前三季度净利润58,742,052.80元，较2021年前三季度的106,291,444.75元下降约45%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0044元/股，同比减少83.52%；年初至报告期末为0.0344元/股，同比减少67.76%[5] - 基本每股收益2022年为0.0344元/股，2021年为0.1067元/股[20] - 稀释每股收益2022年为0.0344元/股，2021年为0.1067元/股[21] 资产变化 - 本报告期末总资产90.59亿元，较上年度末减少6.54%；归属于上市公司股东的所有者权益18.83亿元，较上年度末增长0.80%[5] - 2022年9月30日资产总计90.59亿元，较2021年12月31日的96.92亿元下降6.53%[16][17][18] - 2022年9月30日流动资产合计56.22亿元，较2021年12月31日的65.25亿元下降13.84%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计34.36亿元，较2021年12月31日的31.67亿元增长8.50%[16][17] - 资产总计2022年9月30日为7,681,900,090.09元，2021年12月31日为6,861,532,252.59元[24] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计61.92亿元，较2021年12月31日的67.23亿元下降7.90%[17] - 2022年9月30日非流动负债合计6.51亿元，较2021年12月31日的7.72亿元下降15.66%[17] - 2022年第三季度末流动负债合计5,674,766,735.67元，较之前的4,758,533,661.15元增长约19%[25] - 2022年第三季度末非流动负债合计878,749.75元，较之前的140,492,526.43元大幅下降约99%[25] - 2022年第三季度末负债合计5,675,645,485.42元，较之前的4,899,026,187.58元增长约16%[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9041.52万元，同比增长78.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -90,415,163.67元，2021年前三季度为 -79,580,574.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -156,461,437.23元，2021年前三季度为 -510,258,905.61元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -122,355,184.39元，2021年前三季度为433,182,992.33元[23] - 现金及现金等价物净增加额2022年前三季度为 -369,231,785.29元，2021年前三季度为 -156,656,487.68元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为 -111,989,266.28元，较2021年前三季度的 -199,738,523.70元有所改善[28] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为 -168,476,769.98元，较2021年前三季度的 -92,472,319.65元净流出增加[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为20,582,632.10元，较2021年前三季度的226,790,203.73元大幅减少[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计323.66万元，年初至报告期末为751.89万元[8] 税费及应付款变化 - 应交税费同比减少60.71%，主要系本期计提的税金减少及本期缴纳税金所致[8] - 长期应付款同比增长35.41%，主要系本期新增融资租赁所致[8] 股东总数及利润分配 - 报告期末普通股股东总数40064户[8] - 2021年度利润分配以总股本699,623,237股为基数，每股派现0.024元，共派发现金红利16,790,957.69元[11] 闲置募集资金使用 - 2021年使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月5日全部归还；同日再次审议通过使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 股东减持 - 实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%（含集中竞价交易取得的股份8,763,394股，占比1.2526%）[12] - 本报告期内金生辉合计减持13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%[12] 股份质押与解除质押 - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉解除质押股份数量合计占公司总股本的2.9030%[14] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉再次质押91万股、440万股、1,500万股无限售流通股给青海银行[14] - 截至报告期末，控股股东金生光及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%[14] 股东持股情况 - 金生光持股149,255,273股，占比21.33%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，占比7.5%；金生辉持股46,228,594股，占比6.61%[9] - 李建莉持股21,812,963股，占比3.12%；金飞梅持股15,070,125股，占比2.15%；魏亮持股6,407,000股，占比0.92%[9] - 穆晓敏持股5,469,200股，占比0.78%；王西峰持股4,530,195股，占比0.65%；董林清持股3,565,000股，占比0.51%；陈敏勇持股3,536,585股，占比0.51%[9] 所有者权益及负债和所有者权益总计变化 - 2022年第三季度末所有者权益合计2,006,254,604.67元，较之前的1,962,506,065.01元增长约2%[25] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计7,681,900,090.09元，较之前的6,861,532,252.59元增长约12%[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年度归属上市公司股东的净利润为-2.14亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2022年营业收入22.22亿元，较2021年下降55.87%，主要因施工项目开工不足[26][28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元，因施工项目开工不足致企业经营亏损[26][29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，较2021年增长124.03%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.71亿元，较2021年末下降15.93%[27] - 2022年末总资产为88.81亿元，较2021年末下降8.37%[27] - 2022年基本每股收益为 -0.31元/股，较2021年下降306.67%[28] - 2022年稀释每股收益为 -0.31元/股，较2021年下降306.67%[28] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.32元/股，较2021年下降328.57%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为 -12.19%，较2021年减少17.72个百分点[28] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -12.63%，较2021年减少17.74个百分点[28] - 2022年各季度营业收入分别为3.38亿、6.20亿、5.55亿、7.08亿元[31] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 677.86万、3076.42万、10.47万、 - 2.38亿元[31] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.89亿、3961.13万、5936.63万、3.71亿元[31] - 2022年非流动资产处置损益为22.88万元，计入当期损益的政府补助为8955.74万元，债务重组损益为 - 121.51万元[33] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2564.52万元，其他营业外收入和支出为 - 156.68万元[33][34] - 2022年所得税影响额为977.09万元，少数股东权益影响额（税后）为252.37万元，非经常性损益合计为7737.78万元[34] - 2022年公司营业收入22.22亿元，较上年减少28.13亿元，减幅55.87%，主要系施工项目开工不足所致[53][54][56] - 2022年公司营业成本20.25亿元，较上年减少24.63亿元，减幅54.88%，主要系施工项目开工不足所致[53][54][56] - 2022年公司研发费用926.11万元，较上年同期增加466.59万元，增幅101.54%，主要系创新及技术升级所产生的研发费用比上年增加所致[53][54] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上年同期增加1.55亿元，增幅124.03%，主要系收到工程款计量款及收到工程保证金增加所致[53][54] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额-6.12亿元，较上年同期增加2.16亿元，增幅为26.09%，主要系本期PPP施工项目较上年同期完成产值额减少所致[53][54] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.99亿元，减幅为101.74%，主要系偿还借款及支付票据保证金较上年增加所致[54] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润亏损2.13亿元，因施工项目开工不足，工程进度受较大影响[55] - 各行业营收变化：建筑业下降57.54%，制造业上升45.10%，服务业下降49.41%，其他上升20.72%[60] - 各地区营收变化：省内下降52.35%，省外下降56.84%[59][60] - 各行业成本变动：建筑业成本19.15亿元，占比94.57%，较上年降56.55%；制造业7998.43万元，占比3.95%，增49.22%；服务业2910.26万元，占比1.44%，增14.47%；其他84.39万元，占比0.04%，降36.27%[61][62] - 销售客户情况：前五名客户销售额6.12亿元，占年度销售总额34.26%；关联方销售额1.39亿元，占7.77%[63] - 供应商采购情况：前五名供应商采购额2.77亿元，占年度采购总额15.20%；关联方采购额0元，占0%[63] - 费用情况：销售费用639.55万元，较上年减167.55万元；管理费用1.31亿元，较上年减494.79万元；财务费用1.29亿元，较上年增482.13万元[65] - 研发投入：费用化研发投入926.11万元，研发投入合计926.11万元，占营业收入比例0.42%，资本化比重0%[66] - 现金流情况：经营活动现金流量净额增加1.55亿元，增幅124.03%；投资活动增加2.16亿元，增幅26.09%；筹资活动减少6.99亿元，减幅101.74%[69] - 应收票据本期期末数为200,000元，较上期期末增长284.62%[70] - 投资性房地产本期期末数为69,358,113.82元，较上期期末增长62.72%[70] - 使用权资产本期期末数为1,401,746.20元，较上期期末减少70.09%[70] - 递延所得税资产本期期末数为104,705,923.38元，较上期期末增长74.28%[71] - 短期借款本期期末数为1,119,723,391.36元，较上期期末增长30.91%[71] - 应交税费本期期末数为63,939,422.90元，较上期期末减少64.53%[71] 关联方资金占用情况 - 2021年度青海金阳光投资集团有限公司资金拆借发生额为6220万元，2021年末余额为4500万元，2021年度追溯调整计提利息135.97万元[9] - 2022年度新增资金占用金额295.44万元系2021年末抵消的资金占用余额计提的资金利息，截止报告日，期末资金占用余额为零[9] - 关联方资金占用情形已在2022年12月31日消除[9] - 2021年资金拆借发生额为6220万元，年末余额为4500万元，计提利息135.97万元，2022年新增资金占用金额295.44万元系2021年末抵消的资金占用余额计提的利息[171] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 希格玛会计师事务所认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[150] - 境内会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为140万元，审计年限为2022年度[175] - 内部控制审计会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为35万元[175] - 公司聘请希格玛会计师事务所为2021年外部审计机构，聘期一年[176] 公司治理与制度建设 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司依据相关法律法规和行业规定，建立了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，形成有效职责分工及制衡机制[102] - 公司制定了股东大会议事规则等一系列基本制度[102] - 公司严格遵守法律法规及章程召开“三会”，履行信息披露义务[103] - 公司制定人力资源管理相关制度，建立有效内部控制体系[104] - 公司制定《企业文化管理制度》，完成“四商兴正平，四业同发展”战略布局[104] - 公司形成并实施新的制度汇编，包括11个大类、140余项制度及相关流程[148] - 公司不断完善高级管理人员绩效评价标准、程序和激励约束机制，将绩效薪酬与经营业绩挂钩[147] - 公司制定《子公司管理制度》，对子公司全面管理控制，内部审计部门定期审计监督[149] 公司业务板块情况 - 2022年基础设施建设领域多个工程完成预期目标，如交通、水利、城镇、电力建设等板块均有项目通过验收或通车[38] - 2022年文旅 + 综合开发领域完善业务布局，海东平安驿升级改造，河南逗街项目正式运营[39] - 2022年有色金属矿业开发完成探矿权证延续和初步设计等工作，合资设立新公司开展相关业务[40] - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块[47] - 公司在交通与市政工程方面有多项施工总承包、专业承包、勘测设计、咨询、试验检测等资质[47] - 公司建筑工程具有施工总承包壹级资质及多项专业承包资质[47] - 公司水利工程具有水利水电工程施工总承包壹级资质[48] - 公司电力工程具有多项专业承包、设计、施工总承包及承装（修、试）资质[48] - 公司工程设施制造具有冷弯型钢生产专项一级资质，参编多项标准[48] - 公司可承接金属波纹涵管等系列产品及风电锚栓等高强度构件业务，还可承接金属长效防腐业务[48] - 公司以自身能力为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务[47] - 有色金属矿业开发业务中，M1磁异常区经评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[49] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目总计17个，总金额为174,049.98万元[76] - 报告期内基建工程竣工验收项目7个，总金额为161,639.72万元[76] - 报告期内在建项目总计63个，总金额为2,227,973.80万元[78] - 报告期内基建工程在建项目18个，总金额为1,665,419.43万元[78] - 报告期内累计新签项目数量82个，金额87845.11万元人民币[82] - G314线胶南至海晏公路工程JX - 2标业务模式为PPP，金额247178.31万元，工期36个月，完工百分比87.96%，本期确认收入32605.40万元，累计确认收入211078.07万元[80] - 商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目业务模式为PPP，金额89415.83万元，工期913天，完工百分比87.51%，本期确认收入14115.38万元，累计确认收入75365.93万元[80] - 赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）业务模式为EPC，金额73855.70万元，工期51个月，完工百分比55.22%，本期确认收入12282.99万元，累计确认收入39222.40万元[80] - 惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程（施工Ⅰ标）业务模式为PMC，金额50501.32万元，工期40个月，完工百分比95.82%，本期确认收入11558.19万元，累计确认收入44086.57万元[80] - 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程土建工程A11标段业务模式为单一施工，金额44088.09万元，工期29个月，完工百分比53.79%，本期确认收入9762.06万元，累计确认收入20460.74万元[80] - 贵州百里杜鹃管理区手把岩水库施工工程业务模式为单一施工，金额20511.49万元，工期881日，完工百分比52.82%，本期确认收入6222.25万元，累计确认收入10052.50万元[80] - 金沙县老城区河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目业务模式为PPP，金额102300.86万元，工期730天，完工百分比42.06%，本期确认收入8414.36万元，累计确认收入37753.45万元[80] - 云南省曲靖市陆良县下河沿水库工程业务模式为EPC，金额16673.37万元，工期30月，完工百分比60.65%，本期确认收入5511.37万元，累计确认收入9277.39万元[80] - 省道224线二道沟兵站109岔口至治多段改建工程EZLJ - 1标段业务模式为单一施工，金额39126.27万元，工期23个月，完工百分比91.3%，本期确认收入5323.89万元，累计确认收入29639.80万元[80] - 报告期末在手订单总金额1,012,498.76万元，其中已签订合同但未开工项目金额46,563.34万元，在建项目未完工部分金额965,935.42万元[83] 公司发展战略与规划 - 2023年公司将落实“双翼展翅”战略，巩固基建市场，发展文旅+产业，推进有色金属矿业开发业务[97] - 公司发展战略是做好基础设施综合服务商，实施“双翼展翅”战略，培育新效益增长点[96] 公司人员变动与任职情况 - 2023年2月，公司控股子公司颍上正平完成注销手续，将联赢环保51%股权转让给青海威远路桥有限责任公司[100] - 2023年4月，公司将控股子公司龙南文旅39%股权转让给龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司，转让后持有龙南文旅51%股权[100] - 2023年3月31日，张海明因退休不再担任公司监事会主席、监事职务[100] - 2022年12月9日，加西项目公司董事长由张海明变更为鲁仲军，张海明仍任董事[100] - 王黎明担任公司独立董事连续任期已满6年，2021年经相关会议审议通过，选举陈文烈担任公司独立董事[117] - 因张海明退休，2023年经相关会议审议通过，选举李元庆担任公司第四届监事会主席[117] - 徐龙斌202