上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...

套期保值业务 - 目的是减少汇率和利率波动风险，提升抵御风险能力[3] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等衍生品或其组合[3] - 交易场所为有资质的金融机构[3] 资金与期限 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2.25亿元，最高合约价值不超27亿元，额度可循环[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易期限自审批通过日起十二个月内有效[8] 审批与风险 - 2025年4月18日董事会审议通过开展业务议案[11] - 业务存在市场、资金、技术和操作风险[14] - 公司采取制定制度、设置机构等风控措施[16]

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 4 月 15 日以现场表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，就审议事项 发表如下审查意见： 上海吉祥航空股份有限公司 ______________ _______________ _______________ （本页为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十六次会议审 议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避 ...

议案审议 - 同意《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》并提交审议[2] - 同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》并提交审议[3] - 同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》并提交审议[5] - 同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[6] - 同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》并提交审议[7] - 同意《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》并提交审议[9] - 同意《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》及《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》并提交审议[10]

募集资金情况 - 2022年8月3日非公开发行普通股247,861,111股，每股13.32元，募资3,301,509,998.52元，净额3,284,509,625.82元[8] - 截至2024年12月31日，累计投入3,289,840,412.78元，本年度使用941,098,769.72元[9] - 截至2024年12月31日，利息净额5,330,786.96元，账户余额0元且销户[9] 资金使用与管理 - 2023年8月19日同意用不超138,500万元闲置资金补流，2024年12月31日全额归还[13][16] - 交通银行、建行、农商行账户初存金额分别为1,796,509,998.52元、500,000,000.00元、990,000,000.00元，已销户[13] - 截至2024年12月31日，无募投先期投入置换、现金管理投资、超募资金补流还贷情况[13][14] 项目投入与收益 - 截至期末累计投入328,984.04万元，承诺投入330,151.00万元，差额 - 1,166.96万元[16] - “偿还银行贷款”项目投入进度超100%，因利息投入使用[16] - 3架A320飞机收入3.40万元，1架波音787飞机2024年4月引进，收入34,577.84万元[16] - 截至期末投入进度99.48%，年度投入29,945.5万元，本年度投入4,109.88万元[16] 合规情况 - 国泰海通证券认为2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[15]

人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人宋德栩近三年签超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] - 项目签字注会徐从礼近三年签超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] - 项目质控复核人员乔玉湍近3年复核4家上市公司审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度中审众环经审计收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[1] 其他要点 - 公司2024年聘请中审众环为财务报告及内控审计机构[5] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，2024年末内控有效[6] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[7] - 公司评估中审众环能满足审计要求[9] - 中审众环2024年审计执业规范，报告客观及时[9]

文章核心观点 吉祥航空开通上海浦东 - 日本神户、南京 - 日本神户直飞航线，把握市场机遇拓展日本航线，结合大阪世博会推出优惠活动，促进中日经贸、文化和旅游等领域合作 [1][3][5][7] 航线开通情况 - 4月18日吉祥航空首班上海浦东 - 日本神户直飞航班HO1629起飞并平稳降落，4月19日南京 - 神户直飞航班HO1507同步首航 [1] - 两条新航线均使用空客A320系列机型执飞，每日各一班往返 [3] - 上海浦东 - 神户航班（HO1629/HO1630）去程14时30分从上海起飞18时抵达神户，返程19时从神户出发20时30分回到上海浦东；南京 - 神户航班（HO1507/HO1508）去程11时30分从南京起飞15时到达神户，返程16时出发17时30分回到南京 [3] 市场背景与公司举措 - 2024年中国入境游客数量同比激增60.8%，日本游客占比显著攀升 [5] - 吉祥航空在今年夏秋航季将日本航线拓展至14条，每日最多执飞40个班次，构建覆盖日本核心城市的高频“空中走廊” [5] - 吉祥航空推出一系列樱花季主题旅游套餐和购票优惠活动，实现中日“客源互送、资源共享”双赢格局 [5] 结合世博会优惠 - 直航开通恰逢2025大阪·关西世博会举办，神户机场距大阪世博会会场仅40分钟车程 [7] - 搭乘吉祥航空神户航线的旅客可在原行李额基础上额外享受一件免费托运行李，完成实名认证的公务舱旅客可获赠3个月金卡贵宾体验资格 [7]

股权结构 - 均瑶集团持股102,086.21万股，占比46.42%[2] - 均瑶投资持股3,606.70万股，占比1.64%[8] 质押情况 - 均瑶集团累计质押81,275万股，占比79.61%[2] - 均瑶投资累计质押2,750万股，占比76.25%[8] 到期情况 - 均瑶集团半年内到期23,730万股，融资余额18.59亿[9] - 均瑶集团一年内到期48,660万股，融资余额43.085亿[9] - 均瑶投资一年内到期2,750万股，融资余额2亿[9] 其他 - 控股股东无侵害公司利益情况[10] - 质押事项不影响公司多方面能力[11]

基金表现 - 交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7329元，增长0.55% [1] - 近1个月收益率-1.21%，同类排名609|2325 [1] - 近6个月收益率5.20%，同类排名607|2283 [1] - 今年以来收益率1.68%，同类排名659|2308 [1] 持仓情况 - 股票持仓前十占比合计50.00% [1] - 顺丰控股占比9.81% [1] - 中国化学占比6.05% [1] - 金山办公占比5.89% [1] - 首旅酒店占比5.31% [1] - 吉祥航空占比4.79% [1] - 航发动力占比3.94% [1] - 山东药玻占比3.87% [1] - 宝丰能源占比3.85% [1] - 中航机载占比3.41% [1] - 宁德时代占比3.08% [1] 基金基本信息 - 交银国企改革灵活配置混合A成立于2015年6月10日 [1] - 截至2024年12月31日，基金规模22.00亿元 [1] - 基金经理为沈楠 [1] 基金经理背景 - 沈楠为复旦大学硕士 [2] - 2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师 [2] - 2011年加入交银施罗德基金管理有限公司 [2] - 曾任行业分析师、基金经理助理 [2] - 自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理 [2]

文章核心观点 吉祥航空及九元航空公布2025年3月合并主要运营数据，涵盖运营、运力、航线及机队规模等情况 [1] 运营情况 - 2025年3月公司客运运力投入同比上升4.46%，其中国内、国际和地区航线同比变动分别为-9.49%、64.55%和-15.02% [1] - 2025年3月旅客周转量同比上升3.37%，其中国内、国际和地区航线同比变动分别为-8.35%、57.71%和-9.70% [1] - 2025年3月客座率为84.51%，同比下降0.89%，其中国内、国际和地区航线同比变动分别为1.10%、-3.33%和5.07% [1] - 2025年3月国内客运运力投入环比下降0.05%，国内旅客周转量环比下降1.74%，国内航线客座率环比下降1.51% [2] - 2025年3月国际客运运力投入环比上升3.69%，国际旅客周转量环比上升4.20%，国际航线客座率环比上升0.38% [2] 航线情况 - 2025年3月吉祥航空新增南宁—南京—长春等8条定期航线 [3] - 2025年3月九元航空新增兰州—乌鲁木齐等4条定期航线 [3] 运力情况 - 2025年3月公司及九元航空引进飞机0架，退役飞机0架 [5] - 截至2025年3月31日公司运营93架A320系列飞机和9架波音787系列飞机 [5] - 截至2025年3月31日子公司九元航空实际运营27架波音737系列飞机 [5] 指标含义 - 可用吨公里指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位 [3] - 可用座位公里指飞行公里数乘以可出售座位数 [4] - 可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 [8] - 收入吨公里指飞行公里乘以收费运载吨位量 [8] - 收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数 [8] - 收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 [8] - 客座率指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比 [8] - 货物及邮件载运率指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比 [8] - 综合载运率指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比 [8]