章程修订 - 2025年7月25日董事会通过修订H股发行上市后生效的公司章程草案议案[1] - 结合规则和实际情况修订章程草案[1] - 修订后股份采取记名形式，特殊投票权股份有标注要求[1] 章程细则 - 境外上市外资股股东遗失股票补发依存放地法律处理[2] - 表决代理委托书提前二十四小时备置，授权书需公证[2] - 认可结算所授权多人时授权书应载明股份数目和种类[2] 表决规则 - 股东按有表决权股份数额行使表决权，类别股除外[3] - 多表决权股东不必全投相同票[3] - 未填错填表决票计为弃权[3] 生效安排 - 股东会授权董事会调整修改章程草案并办理登记[3] - 章程草案经股东会批准后，H股上市日生效，现行章程废止[4] 公告信息 - 公告由东鹏饮料董事会发布[6] - 发布时间为2025年7月26日[6]

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十六次会议审议通过H股发行上市后适用内部治理制度议案[1] 制度修订与制定 - 修订12项、制定2项共14项公司制度[1] 需股东会审议制度 - 《关联交易管理制度》等4项制度需提交股东会审议[1][2] 制度生效时间 - 制定及修订制度于H股在港交所主板挂牌上市日起生效[2] 现行制度适用情况 - 此前现行公司制度除另有修订外继续适用[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入158.39亿元，同比增加40.63%，净利润33.27亿元，同比增长63.09%[2] - 2024年执行2023年度和半年度利润分配方案，各派发现金红利10.00025亿元[8] - 2025年4月完成2024年度利润分配方案，派发现金红利13.000325亿元[9] 未来展望 - 2025年计划营业收入和净利润均实现不低于20%的增长[3] 新产品和新技术研发 - 2024年加速数字化向数智化升级，提升核心竞争力[4] - 2025年持续推进全业务链数智化升级改造[4] 市场扩张和并购 - 2025年持续深化全国化和全渠道战略，培育多元化产品矩阵[3] 其他新策略 - 2025年打造高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系[12] - 持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作[13] - 推动上市公司聚焦主责主业，优化产业布局[13]

外汇交易业务 - 拟开展不超70,000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易[4] - 资金为自有或自筹，不涉募集资金[5] - 交易品种含货币互换等产品或组合[7] 交易安排 - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7,8] - 期限12个月，单笔超期顺延[9] - 董事长或授权人员审批签署文件[9] 风险与策略 - 交易存在市场等风险[10] - 遵循谨慎原则，调整策略[11] - 按制度操作防范内控风险[11]

理财情况 - 公司本次委托理财金额合计87,349.00万元，其中24349.00万元为保本型产品，63000.00万元为无固定期限灵活赎回产品[1][18] - 公司股东大会授权使用不超过110亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[1][21] - 公司购买多笔不同理财产品，如北银理财、中银理财等产品，各有不同金额和预计年化收益率[6][12] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为2291540.14万元，2024年12月31日为2267629.61万元[18] - 2025年6月30日负债总额为1417627.71万元，2024年12月31日为1498471.62万元[18] - 2025年6月30日资产净额为873912.43万元，2024年12月31日为769157.99万元[18] - 2025年1月1日 - 6月30日经营性现金流量净额为174046.06万元，2024年1月1日 - 12月31日为578940.85万元[18] 公司会议 - 公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议[21] - 公司于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[21] 其他要点 - 公司本次购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系[16] - 公司建立健全理财产品购买审批和执行程序保障资金安全[15]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超70,000万元人民币（或等值外币）业务[6] - 授权期限12个月，任一时点不超额度[6][10] - 品种含货币互换等产品或组合[8] 交易相关安排 - 交易对方为有资质金融机构，非关联方[8][9] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[7] 决策与风险 - 2025年7月25日董事会通过议案，无需股东会审议[11] - 业务存在市场等风险，公司采取措施规避[13][14]

董事会多元化政策 - 采取方针达致董事会成员多元化[5] - 委任以用人唯才为原则，考虑多范畴[6] - 力求女性代表比例至少10%[6] 独立非执行董事 - 甄选考虑能否提供独立意见[7] - 重选评估任期内对董事会贡献[8] 政策监督与披露 - 提名委员会监督政策实施[9] - 每年在ESG报告说明多元化情况[9] - 适时检讨政策，披露概要等[10][11] 政策生效 - 政策自H股上市日起生效[12]

业绩数据 - 2025年1 - 6月主营业务总收入1073055.32万元，同比增长36.49%[2][3][4] - 能量饮料2025年1 - 6月收入836051.10万元，占比77.91%[2] - 电解质饮料2025年1 - 6月收入149273.84万元，占比13.91%[2] - 经销模式2025年1 - 6月金额934966.38万元，占比87.13%，同比增长35.13%[3] - 重客模式2025年1 - 6月金额108930.37万元，占比10.15%，同比增长47.04%[3] - 线上模式2025年1 - 6月金额29016.07万元，占比2.70%，同比增长53.80%[3] - 华北区域2025年1 - 6月收入170750.39万元，占比15.91%，同比增长73.03%[4] - 西南区域2025年1 - 6月收入128221.72万元，占比11.95%，同比增长39.76%[4] - 华东区域2025年1 - 6月收入153603.71万元，占比14.31%，同比增长32.62%[4] - 广西区域2025年1 - 6月收入73950.37万元，占比6.89%，同比增长31.56%[4] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为3279个，报告期内增加310个，减少224个[7] - 华北区域报告期末经销商数量为951个，报告期内增加96个，减少72个[7]

募资情况 - 2021年5月公司以每股46.27元发行4001万股A股，募资净额17.32亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募资16.58亿元，2025年半年度使用2492.53万元[2] - 截至2025年6月30日，尚未使用募资余额7384.61万元，专项账户余额2166.71万元[2] 项目进展 - 截至2025年6月30日，广东东鹏饮料华南生产基地等项目账户已销户[7] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目实施主体变更，原账户余额已转入新账户[10] - 2025年6月30日公司调整总部大楼建设项目预定可使用状态日期至2026年6月[16] 投资情况 - 2025年公司可使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日剩余投资份额7000万元，本年度实际收益73.74万元[13][15] - 截至2025年6月30日，部分募投项目募集资金专项账户剩余17.94万元已转出并销户[16] 项目投入 - 本年度研发中心建设项目投入124.62万元，总部大楼建设项目投入2367.91万元[21] - 研发中心建设项目（增城基地）拟投入募集资金总额3147万元，截至2025年6月投资进度100%，累计投入3234.23万元[28] 其他情况 - 公司本报告期未发生变更募投项目等情况，募集资金使用等无违规情形[17][18] - 2023年公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月11日10点在公司二楼VIP会议室召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为8月6日，登记在册A股股东有权出席[14] 审议议案 - 审议2025年半年度利润分配等多项议案[8] - 特别决议议案为修订公司章程草案[9] - 对中小投资者单独计票议案为利润分配预案[9] 登记事项 - 电子邮件登记8月8日17:30前发至董事会办公室[17] - 现场登记8月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:30[18] - 登记地点为深圳南山区公司三楼董事会办公室[19] 参会要求 - 需填写参会股东登记表，用正楷字完整填写[26][28] - 发言需在登记表注明意向等，公司统筹安排[28] - 委托书需选“同意”等打“√”，未指示受托人可自行表决[25]