回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月23日至2024年8月22日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购92.9677万股，占比0.93%[2] - 累计已回购金额4048.07万元[2] - 实际回购价格23.29 - 59.90元/股，不超80元/股[2][3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][9] - 参加人员有总经理等四人[6] 投资者参与 - 2024年5月16日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年5月9日至15日16:00前可提问[2][7] 报告发布 - 2024年4月29日和30日分别发布2023年度和2024年第一季度报告[2]

财务表现 - 思科瑞2024年第一季度营业收入为28,670,179.99元，同比下降55.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,571,726.52元，同比下降80.47%[4] - 营业收入下降主要受下游军工行业阶段性调整影响，军工订单延后导致检测订单量下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为营业成本上升，毛利率下降[8] - 公司为保持可靠性检测核心竞争力进行了设备投资和厂房租赁，导致设备折旧成本增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，同时非经常损益金额上升[10] - 公司营业总收入为28,670,179.99元，较去年同期63,719,430.62元有明显下降[18] - 营业总成本为32,932,966.82元，较去年同期42,527,458.07元有所增加[18] - 公司营业利润为3,916,860.27元，较去年同期27,030,104.19元有显著下降[18] - 净利润为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 综合收益总额为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 每股收益为0.05元，较去年同期0.23元有明显下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为23,596,244.96元，较去年同期4,117,741.59元有显著增加[20] 资本结构 - 前十名股东中，建水县铨钧企业管理中心持有公司股份最多，占比54.91%[10] - 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业持有1,894,295股，占比1.89%[11] - 新余环亚诺金企业管理有限公司持有1,818,135股，占比1.82%[11] - 银河源汇投资有限公司持有1,000,000股，占比1.00%[11] - 宁波松瓴创业投资合伙企业持有812,000股，占比0.81%[11] - 吕超持有757,008股，占比0.76%[11] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持有597,362股，占比0.60%[11] - 宁波通泰信创业投资合伙企业持有5,020,000股，占比5.02%[11] - 黄皿持有2,627,738股，占比2.63%[11] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持有2,460,000股，占比2.46%[11]

监事会人员构成 - 职工代表监事不得少于监事人数的1/3[7] - 监事任期为3年，任期届满可连选连任[7] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，不设副主席[11] 会议召开规则 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体监事[17] - 召开临时监事会会议需提前5日书面通知全体监事，出现特定情况应在10日内召开[17] - 发出召开监事会定期会议通知前，监事会办公室至少用两天向公司员工征求意见[19] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内，监事会办公室应发出会议通知[19] 会议举行与决议规则 - 监事会会议应有过半数监事出席方可举行[29] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[26] - 监事会会议实行一人一票表决制，表决意向分同意、反对和弃权[31] - 监事会临时会议可用通讯方式进行并作出决议，由参会监事签字[27] 其他规则 - 监事会审议向股东大会提交的议案，应提前10日送交给每位监事[27] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[32] - 监事会审议财务工作应先听取财务总监汇报并质询[28] - 列入监事会会议议程的议案有重大问题可暂不表决，组成专门工作组考察[30] - 公司应在监事会会议结束后及时报送并披露监事会决议[33] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效[35]

审计信息 - 审计报告编码为浙24K7M7U6F2[2] - 审计报告文号为中汇会审[2024]5586号[3] - 报告日期为2024年4月26日[11] 审计对象与结论 - 审计对象为成都思科瑞公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司基本信息 - 公司名称为成都思科瑞微电子股份有限公司，简称为思科瑞[18] - 公司法定代表人为张亚[19] - 公司注册地址位于成都高新区(西区)天虹路5号[18] - 公司办公地址在成都市龙泉驿区星光西路117号，邮政编码为610199[19] - 公司网址为www.cd-screen.cn，电子信箱为security@cd-screen.cn[19] - 公司董事会秘书为吴常念，联系电话为028-89140831[19] - 公司证券事务代表为李浩淼，联系电话为028-89140831[19] 公司财务情况 - 公司2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），总股本为99,070,323股[7] - 公司2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为71.26%[7] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[7] - 公司2023年度营业收入为195,003,070.81元，较上年同期下降19.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降55.75%，为43,097,713.78元[21] - 经营活动产生的现金流量净额增加143.65%，为69,833,298.40元[21] - 公司2023年度净利润为4,309.77万元，较去年同期下降55.75%[31] - 公司2023年度研发投入为2,229.66万元，同比提升4.53%[32] 公司业务发展 - 公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务和军用设备及分系统的环境可靠性试验服务[35] - 公司新增了超大规模集成电路的检测能力，提升了微波器件全参数自动检测能力等技术能力[32] - 公司正在建设电磁兼容暗室和外场测试车，以满足相关测试需求[32] - 公司市场战略进一步优化，不断扩大客户覆盖率，取得一定成效[34] - 公司已完成成都、西安、无锡为中心的业务布局，并不断拓展业务覆盖范围[34] 公司技术能力 - 公司具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力，检测项目或检测参数的能力范围共计1294项，同比增长129.03%[36] - 公司可提供晶圆测试服务，测试的晶圆产品主要涵盖系统级芯片、MCU系列芯片、MEMS系列芯片等[37] - 公司的晶圆测试业务主要通过专业测试设备验证芯片是否符合设计的各项参数指标，测试标准包括Open/ShortTest、DC Test、Fuction Test等[38] 公司风险及挑战 - 公司面临技术研发风险，需要及时跟踪电子产品技术发展趋势，否则可能导致技术研发失败[71] - 公司存在技术泄密风险，核心技术未完全通过专利和软件著作权形式进行保护，可能导致技术泄密[72] - 公司面临重大质量事故风险，若发生可靠性检测质量事故，可能影响公司公信力和品牌，进而影响业务开展[74] - 公司存在核心技术人员及骨干员工流失风险，若人才竞争加剧导致难以持续吸纳优秀人才，可能影响经营发展[75] 公司治理及股东利益 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障[149] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益[149] - 公司董事会加强了投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构调研、回复“上证e互动”问题、接听及接收投资者来电、来邮等方式，加强与投资者的沟通交流[149]

业绩数据 - 2023年业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年上市公司审计客户159家，收费总额13,684万元[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] 其他要点 - 2023年续聘中汇所为外部审计机构[2] - 中汇所认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 2024年1月24日审计委员会进行审前沟通[3] - 审计委员会认为中汇所2023年年报审计工作规范[3]

审计机构聘任 - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 上年末合伙人103人，执业注会701人，签过证券报告注会282人[2] - 2023年业务收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[2] - 2022年上市公司客户159家，审计收费13,684万元[2] - 2023年末职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 近三年受监管措施6次、自律措施5次[4] 签字合伙人情况 - 签字项目合伙人邵明亮近三年签5家上市、7家新三板审计报告[5] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元，含多项费用明细[8]

公司治理 - 2023年6月28日完成董事会换届选举[1] - 2023年10月27日调整第二届审计委员会成员[2] 审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，议案全通过[3] - 各次会议审议通过年度审计计划等多项议案[4] 审计评价 - 认为中汇会计师事务所能较好完成审计工作[5] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈[8] - 认为募集资金存放与使用无违规[13]

财务审计 - 审计公司对成都思科瑞公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 报告日期为2024年4月26日[12] 关联资金往来 - 与成都国光电气2023年期初余额8.20万，累计发生12.81万，期末余额21.01万[15][16] - 与深圳正和兴累计发生19.01万，偿还10.11万，期末余额8.90万[16] - 与江苏七维期初余额2000.00万，累计发生2081.25万，利息81.25万[16] - 与西安环宇累计发生343.30万，利息2338.95万，偿还1962.16万，期末余额33.49万[16] - 其他关联期初余额2351.50万，累计发生1993.98万，利息114.74万，偿还10.11万，期末余额4450.11万[16]