贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2025]第 32-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 1 1、深化技术研发，构建多元化产品矩阵 2025年度"提质增效重回报"行动方案 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实科创板 上市公司"提质增效重回报"专项行动，于2024年4月30日发布了《2024年度" 提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月30日发布了《关于2024年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。公 司于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司<2025年 度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，现将2024年行动方案的实施进展及 评估情况和2025年主要措施报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术 企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮 机及其他高端装备领域。 报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；实 现归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%，整体收入规模 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 - 1 - （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行有 关费用（不含增值税）人民币 9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 金额 | | | --- | --- | | 募集资金总额 667,000 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截止2024年12月31日，航宇科技累计使用募集资金199,999,949.96元，其中 2024年度使用募集资金199,999,949.96元，尚未使用的募集资金余额为人民币 458,329,050.04元，与募集资金专户余额460,729,468.34元，差异2,400,418.30元系 1 募集资金进行现金管理收益以及募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后 的净额。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第21次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 21 次会议于 2025 年 4 月 7 日举行。会议由半数 以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议 的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、监事会审议通过了《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-027 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以 资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 1 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 567,436,879.23 元，资本公积为 1,111,519,017.25 元，公司 2024 年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 188,609,112.82 元。根据《上 市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润 分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024 年度利润分配方案如下： 1、向全体 ...

航宇科技688239 时间: 2025年4月7日星期一 45.71分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 37.70 元 当日主力成本 41.83 元 5日主力成本 42.77 元 20日主力成本 40.99 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 北向资金数据 | 持股量63.79万股 | 占流通比0.44% | | --- | --- | | 昨日净买入-3.75万股 | 昨日增仓比-0.026% | | 5日增仓比-0.006% | 20日增仓比0.117% | 技术面分析 43.25 短期压力位 42.68 短期支撑位 45.46 中期压力位 41.63 中期支撑位 次 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 股价跌破中期支撑位，中期主力资金做多意愿不强，以观望为 宜 K线形态 ★跳空缺口★ 注意向上还是向下跳空，出现向上跳空缺口，并伴有较大的成交量时，可积极参与；若出现向下 跳空缺口，说明市况已发生逆转，原来的升势已经结束，继续下跌的可能性很大 资金流数据 2025年04月07日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1541.31万元 | | --- | | 占总成交额 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为5.6743687923亿元，资本公积为11.1151901725亿元，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1.8860911282亿元[8] - 2024年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），截至2025年2月28日，扣除回购专用证券账户股份后股本数为1.47036263亿股，拟派发现金红利总额为3234.797786万元（含税）[8] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2500.746724万元，现金分红和回购金额合计5735.54451万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%[8] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，截至2025年2月28日，扣除回购专用证券账户股份后股本数为1.47036263亿股，合计转增4411.0879万股，转增后公司总股本增加至1.91899927亿股[10] - 2024年营业收入18.05亿元，同比下降14.19%，主要因部分国内客户交付节奏调整，航空与能源锻件收入减少[28][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长1.63%，因期间费用减少使净利润稳定[28][31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年略微增长，经营活动现金净流量稳定[28][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.34亿元，较上年度末增长8.70%，源于经营积累和未分配利润留存增加[28][31] - 2024年末总资产42.87亿元，较上年度末增长25.75%，因发行可转债、境内业务回款慢及新项目投资[28][31] - 2024年基本每股收益1.30元，维持不变；稀释每股收益1.28元，下降0.78%；扣非基本每股收益1.19元，上升7.21%，因净利润稳定、扣非净利润增长[29][30][31] - 2024年加权平均净资产收益率10.82%，同比减少1.71个百分点；扣非加权平均净资产收益率9.87%，同比减少0.87个百分点，因净利润略增、加权平均净资产规模增加[30][32] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.26%，较2023年增加0.36个百分点[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.78亿元、4.23亿元、4.12亿元、3.93亿元[35] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、0.48亿元、0.44亿元、0.41亿元[35] - 2024年公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%[42] - 2024年非流动性资产处置损益为 -641,205.22元，2023年为332,153.58元，2022年为 -131,999.77元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为14,422,985.31元，2023年为29,849,141.06元，2022年为19,461,939.06元[37] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,628,518.00元，2023年为129,726.74元[37] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,848,089.82元，2023年为2,019,245.27元，2022年为380,000.00元[37] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额55,041,570.58元，期末余额56,495,477.02元，变动1,453,906.44元；应收款项融资期初余额5,034,984.95元，期末余额13,550,260.91元，变动8,515,275.96元[40] - 本年度费用化研发投入76,945,029.31元，上年度为82,088,960.72元，变化幅度-6.27%[87] - 研发投入合计本年度为76,945,029.31元，上年度为82,088,960.72元，变化幅度-6.27%[87] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为4.26%，上年度为3.90%，变化0.36个百分点[87] - 报告期末存货账面价值88,904.60万元，若客户取消或调整订单，产品可能无法正常销售[114] - 报告期末资产负债率为56.68%，流动比率为2.40，速动比率为1.67，发行可转债使资产负债率较2023年上升[115] - 报告期末应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值合计120,740.85万元，占营业收入比例66.88%，计提坏账准备余额8,706.65万元[116] - 2022 - 2024年度汇兑收益分别为157.46万元、82.32万元和537.37万元，人民币升值或影响业绩[117] - 报告期内收购成航发确认商誉2,167.69万元，业绩不及预期或致商誉减值[118] - 本期营业收入1,805,371,965.70元，较上年同期2,103,848,212.58元下降14.19%[126] - 本期营业成本1,299,344,160.25元，较上年同期1,532,093,299.81元下降15.19%[126] - 本期管理费用90,180,652.05元，较上年同期146,427,229.98元下降38.41%[126] - 本期筹资活动产生的现金流量净额541,034,875.84元，较上年同期161,426,317.97元增长235.16%[126] - 公司主营业务收入168,713.52万元，较上年同期下降16.08%；主营业务成本119,226.02万元，较上年同期下降17.28%[128] - 锻造行业营业收入168,093.45万元，营业成本118,650.11万元，毛利率29.41%，营业收入较上年减少16.39%，营业成本较上年减少17.68%，毛利率增加1.11个百分点[130] - 货币资金本期期末数为768456123.76元，占总资产17.93%，较上期期末变动138.47%，因收到可转换公司债券募集资金[147] - 应收票据本期期末数为151114082.18元，占总资产3.53%，较上期期末变动53.43%，因持有未到期票据增加[147] - 在建工程本期期末数为147273035.61元，占总资产3.44%，较上期期末变动457.00%，因在建工程项目投入增加[147] - 境外资产为34851490.30元，占总资产的比例为0.81%[149] - 受限资产中货币资金20325307.69元（票据及信用证保证金）、应收款项融资300000元（票据池质押）、无形资产49117404元（银行授信抵押担保），合计69742711.69元[152] - 报告期投资额为65700000元，上年同期投资额为63149812.77元，变动幅度4.04%[155] - 应收款项融资期初数5034984.95元，本期公允价值变动损益8515275.96元，期末数13550260.91元[156] - 其他权益工具投资期初数55041570.58元，本期公允价值变动损益1453906.44元，期末数56495477.02元[156] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始资金额和期末账面价值均为2176.35万元，套期项目与被套期项目价值变动汇总共损失16.74万元[157] - 全资子公司德兰航宇注册资本5000万元，总资产93458.51万元，净资产13100.61万元，营业收入39189.78万元，营业利润5968.60万元，净利润5210.66万元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外主营业务收入76,334.19万元，同比增长25.11%，占比45.24%；境内主营业务收入92,379.34万元，较上年下降34.02%，占比54.76%[43] - 2024年“两机”业务领域收入占公司年度主营业务收入规模92.73%；航空锻件业务收入较上年下降9.14%，占比80.84%；燃气轮机锻件营业收入增幅20.70%，占比11.89%[43] - 截至报告期末，公司在手订单总额27.82亿元，同比增长6.88%；长协期间在手订单金额约20.66亿元；合计约48.48亿元[44] - 2024年公司国际业务毛利率由去年的22.75%提升至25.89%[45] - 2024年境内主营业务收入92,379.34万元，占比54.76%，同比下降34.02%；境外主营业务收入76,334.19万元，占比45.24%，同比增长25.11%[124] - 航空锻件业务占主营业务收入比例80.84%，较上年下滑9.14%；燃气轮机锻件营业收入增幅20.70%，占主营业务收入比例上升到11.89%[131] - 境内主营业务收入92,379.34万元，较上年减少34.02%；境外主营业务收入76,334.19万元，较上年增长25.11%[131] - 锻件产品生产量8,297.15吨，较上年减少24.55%；销售量7,990.75吨，较上年减少19.93%；库存量1,512.04吨，较上年增加23.00%[133] - 2024年公司燃气轮机锻件营业收入20,060.15万元，同比增长20.70%[171] - 2024年公司境外业务营业收入7.90亿元，同比增长25.26%[172] - 2024年公司境外业务收入占比由29.99%提升至43.78%[172] 公司业务与经营情况 - 2024年公司推动首发募投项目产能爬坡，提升产能利用率，筹备航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目[46] - 2023年末公司确定超30项管理提升项目，2024年针对堵点、痛点精准施策[47] - 报告期内公司主营业务毛利率水平较上年上升1.03个百分点[49] - 年度内公司引进2名航空材料领域博士[50] - 年度内公司向高校输送1名骨干攻读工程博士、5名技术骨干攻读工程硕士[50] - 公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售，主要产品为航空发动机环形锻件[51] - 公司航空发动机锻件应用于国产及国际多款商用航空发动机[51] - 公司研发创新以市场需求和国家战略为导向，坚持“预研一代、研制一代、批产一代”机制[53] - 公司采购主要为客户指定供应商范围及终端客户指定具体供应商两种[54] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式[57] - 公司境内业务销售模式为直销，取得境内客户供应商资质后参与产品预研和在研，待客户整机定型进入批产阶段[58] - 公司境外业务销售模式为直销，取得相关认证和供应商资质，通过首件包审核与指定机加商交易，还存在贸易商受委托购买的情形[58] - 公司存在客户指定供应商并锁定采购价格的情形，涉及GE航空、柯林斯航空等终端客户[59] - 公司属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营业务属“高端装备制造产业”之“航空产业”之“航空发动机”[60] - 我国航空航天部分关键锻件与国外存在差距，原因是“重型号、轻工艺”等，工艺水平落后[61] - 行业进入壁垒高，体现在技术工艺、资质、人才、质量管理等方面[62] - 行业技术密集型特征强，要求企业掌握材料变形规律与组织性能关系，生产水平要求高[62] - 产品研发周期长，具有定制化特征，需配合发动机制造商同步研发，满足客户特殊要求[63] - 行业保密性要求高，下游客户供应商选择具稳定性和排他性[64] - 难变形材料锻造难度大，成熟生产工艺和基于经验积累的工艺数据库是主要技术壁垒[64][65] - 公司拥有材料变形与组织性能控制技术、低塑性材料成形表面控制技术等多项自主知识产权核心技术，在国内同行业技术领先[78] - 公司提出产品制造全工艺链协同设计与优化理念，开发全流程工艺智能数值仿真设计与优化等关键技术，解决环形锻件研制问题[79][80] - 公司部分大型复杂异形环件整体近净成形技术达国际同类先进水平，为新一代窄体客机飞机发动机LEAP生产相关锻件[81] - 公司主要核心技术包括航空难变形金属材料组织均匀性控制技术等10项[82] - 公司于2019年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为航空航天发动机用环锻件[82] - 公司于2022年其民用航空发动机机匣被认定为单项冠军产品[82] - 报告期内公司及德兰航宇有获得授权专利，但文档未给出具体信息[83] - 报告期内公司及控股子公司本年新增知识产权申请数83个、获得数31个，累计申请数294个、获得数165个[86] - 发明专利本年新增申请40个、获得2个，累计申请170个、获得74个，累计数量含自动放弃1件[86] - 实用新型专利本年新增申请41个、获得

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-022 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第26次会议于2025年4月2日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事 共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 自2025年2月27日至2025年4月2日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 ...