关于中信科移动通信技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 Grant Thornton 40 日 关于中信科移动通信技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度通过信科（北 京）财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 中国·北京 关于中信科移动通信技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A009495号 中信科移动通信技术股份有限公司: 我们接受中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了信科移动公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2025)第 110A015630 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,信科移动公司编制了本专项说明所附的《中 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 孙晓南、范志文、华晓东、罗锋、李强、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武 力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，关联股东回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前通过召开独立董事专门会议形式审议了 议案，并发表意见如下：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项符合公司 经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形， 同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第五 次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及中信科移动通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： （一）2024 年 3 月 14 日召开第一届审计委员会现场非正式会议，听取了 致同会计师事务所关于 2023 年年度报告审计工作进展、初步数据情况、重点审 计事项、主要调整事项以及后续工作安排，并在会上提出专项意见建议。 （二）2024 年 10 月 17 日召开第二届审计委员会第三次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任致同为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）2024 年 11 月 5 日召开第二届审计委员会现场非正式会议，听取了 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-020 中信科移动通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释 第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东 大会审议。 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）,其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中" ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，中信科移动通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履 行了审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李秉成先生、 独立董事张素华女士、董事罗锋先生，其中，会计专业人士李秉成先生为主任委 员。审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经 验。 2024 年度，公司第一届董事会任期届满并进行换届选举，马红霞不再担任 审计委员会委员，选举罗锋为新任审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-015 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金需 要的前提下，公司（含并表范围内各子公司）2025 年度拟使用不超过人民币 80,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型 理财产品，理财产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公 司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1 （一）投资目的 在不影响公司及子公司的正常经营及 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的 相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）利润分配方式 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和规范中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红 机制，增强股利分配决策的透明性及可操作性，保证股东的合理投资回报等权利， 公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《关于修改上 市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、行政法规的规定和《中信科移动通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本规划如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、社会资金成 本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求等 因素，平衡股东的短期利益和长期利 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李 秉成先生、张素华女士独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事在任职期间除在公司担任 独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对 于独立董事独立性的相关要求。 中信科移动通信技术股份有限公司 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-016 中信科移动通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-9,060,800,150.35 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 三、应对措施 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE ...

中信科移动通信技术股份有限公司 （一）控制环境 信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三 权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股 东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全， 管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性 1 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动"或"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 ...