江苏金迪克生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东 大会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出 席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 江苏金迪克生物技术股份有限公司 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-040 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在 违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存 在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关规定和《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （三）公司董事、监事或高级管理人员； ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司章程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立，在江苏省泰州市行政审批局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：9132129168412218X6。 第四条 公司于 2021 年 4 月 12 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2021 年 6 月 1 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,200.00 万股，于 2021 年 8 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 ...

自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、流感疫苗车间临时停产及恢复生产情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分车间生产环境 因特大暴雨受到渗水影响，经持续环境监测并综合评估，公司决定自 2023 年 7 月 15 日起流感疫苗车间临时停产。2023 年 11 月 4 日，公司公告流感疫苗车间 已恢复产品的正式生产，新生产的四价流感疫苗产品经公司自检合格已报送中 国食品药品检定研究院（以下简称"中检院"）申请批签发。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 15 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产 的公告》（公告编号：2023-022）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时 停产对经营业绩影响的补充公告》（公告编号 2023-023），2023 年 8 月 11 日披 露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告》 （2023-030），2023 年 11 月 4 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关 于临时停产的后续进展公告》（ ...

截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份。 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-038 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事程华女士的书面辞职报告。程华女士因个人原因，申请辞去公司第 二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。 因程华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 将导致公司独立董事中无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》等相关规定，程华女士 的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董 事就任前，程华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事 及在董事会专 ...

财务与资产减值 - 公司2023年三季报对预计无法销售的库存商品及部分在产品计提资产减值准备3,196.69万元 [1] - 流感疫苗的生产销售具有明显的季节性特征，每年9-12月份为销售旺季，次年上半年有少量接种 [1] - 2021年和2022年受疫情影响，流感疫苗终端接种不理想，行业内均有报废现象，公司在年报时根据实际情况对预计无法销售的产品计提资产减值准备 [1] 产能与市场策略 - 公司流感疫苗老车间产能为1,000万人份/年，新车间投产后将新增产能3,000万人份/年 [2] - 流感疫苗生产、销售季节性强，行业产能口径通常指从开始生产到9月份基本结束的产能 [2] - 公司计划通过销售下沉、服务终端用户、做大增量市场的策略实现销售增长，巩固并提升市场占有率 [2] - 公司销售团队约40人，销售网络覆盖国内30个省2,000余家区县级疾控中心 [5] 市场前景与竞争 - 中国流感疫苗接种率较国外差距很大，2018-2020年三年复合增长率超过50% [3] - 目前国内流感疫苗渗透率约3%，与欧美50%接种率差距较大，未来市场潜力巨大 [3] - 行业内新增产能预计可以得到有效消化，市场是增量竞争而非存量博弈 [3] - 流感疫苗价格128元，终端加上10-20元接种费，整体价格不高，短期内不存在降价风险 [4] 客户粘性与市场增长 - 流感疫苗每年都需要接种，客户粘性较大，欧美全人群接种率在50%左右，东亚地区在20-30%左右 [4] - 接种流感疫苗对于降低公共卫生支出有明显效果，每投入1美元可降低20美元医疗费用支出 [4] - 北京市全人群接种率已超过10%，重点人群接种率在35%以上，全国部分区域重点人群接种率接近38% [4] - 国内老人小孩重点人群约5亿多人，如果重点人群接种率达到40%，将有2亿左右的接种量 [4] 技术与产品 - 国内已有亚单位三价流感疫苗，今年亚单位四价流感疫苗上市，丰富了技术路线 [4] - 流感疫苗以裂解疫苗为主，亚单位流感疫苗是补充 [4]

复产与销售计划 - 公司流感疫苗车间已于11月4日恢复生产，新产品已报送中检院申请批签发 [1] - 今年三季度销售为零，对全年业绩影响较大，明年销售计划是否调整需观察行业情况 [1] - 新车间投产后将新增四条生产线，总产能达到五条线，四价流感疫苗原液生产可同步进行 [1] 市场占有率与竞争 - 过去三年公司批签发晚于同行业，但市场占有率保持在10%左右 [2] - 中国流感疫苗渗透率较低，市场为增量市场，存在大量未被满足的接种需求 [2] - 疫情冲击下，人们接种疫苗意识增加，沉淀了一部分粘性很强的客户 [2] 产品定价与准入 - 公司预充针剂型定价128元/支，已完成大部分省份的更新准入 [2] - 预充针剂型方便终端接种，未来更有利于服务终端用户 [2] 产能与财务影响 - 新车间投产后新增3000万产能，同时带来每年约6000万的折旧摊销费用 [2] - 公司投资8.45亿元建设新车间，其中固定资产投资约6亿元 [2] - 公司对国内流感疫苗市场增长空间充满信心，将积极抓住增量机会扩大销售 [2] 市场增长空间 - 中国流感疫苗总体接种率约3%，远低于欧美50%及东亚地区平均30%的水平 [2] - WHO强调重点人群流感疫苗接种率需达到75%，目前国内重点人群接种率不足5% [2] - 中国18岁以下儿童、60岁以上老人重点人群基数约5.17亿人，重点人群整体接种率也很低 [2] 销售模式与转化率 - 公司根据流感疫苗产品特点，在提高终端疫苗接种率方面做了一些探索 [3] - 中国流感疫苗渗透率仅3%左右，与欧美接近50%的接种率存在巨大差距 [3] - 制约国内流感疫苗接种率低的因素包括接种意识低、终端接种不便利、自费支付方式有限 [3] 政策与市场趋势 - 2018年后国家加大流感疫苗接种宣传力度，2018-2020年接种数量实现快速增长 [3] - 北京市全人群接种率超过10%，重点人群接种率35%以上 [4] - 疫情后更多人意识到接种疫苗的重要性，终端接种便利度不断改善 [4] 研发费用 - 研发费用支出取决于研发阶段，III期临床阶段费用较大 [4] - 不做III期临床时，研发费用会维持在一定水平 [4]

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-037 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于临时停产的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、流感疫苗车间临时停产情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分车间生产环境 因特大暴雨受到渗水影响，经持续环境监测并综合评估，公司决定自 2023 年 7 月 15 日起流感疫苗车间临时停产。2023 年 8 月 11 日公司公告流感疫苗车间环 境已恢复，达到可生产状态，还需要进行模拟试验验证，待模拟试验完成及相 关检测结果检验合格后，流感疫苗车间才可正式恢复生产。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 15 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产 的公告》（公告编号：2023-022）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时 停产对经营业绩影响的补充公告》（公告编号 2023-023），2023 年 8 月 11 日披 露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告》 （2023-30）。 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为-6,299,040.71元，同比下降103.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,158,115.69元，同比下降163.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-50,212,006.06元，同比下降172.51%[5] - 基本每股收益为-0.37元，同比下降162.71%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.17%，减少8.24个百分点[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为120,843,721.03元，同比下降45.2%[22] - 公司2023年前三季度净利润为-11,077,111.92元，同比下降119.9%[23] 研发投入 - 研发投入合计为9,647,068.95元，同比下降14.37%[6] - 研发投入占营业收入的比例为20.72%，增加4.42个百分点[6] - 公司2023年前三季度研发费用为12,049,272.55元，同比下降51.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为61,761,430.14元，同比增长152.56%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61,761,430.14元，同比增长152.6%[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,684,352.44元，同比增长29.5%[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为184,059,435.58元，同比增长206.5%[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,019,757.19元，同比增长353.3%[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为255,840,622.91元，同比增长195.0%[27] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为430,569,549.73元，同比增长248.9%[27] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为48,634,506.01元，同比增长23.1%[26] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,175,133.12元，同比下降88.4%[26] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为66,000,000.00元，同比增长40.4%[27] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,980,242.81元，同比下降57.6%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,719,214,714.58元，同比下降5.89%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为430,569,549.73元，较2022年底的174,728,926.82元大幅增加[17] - 2023年9月30日，公司应收账款为121,762,747.28元，较2022年底的341,111,680.20元显著下降[17] - 2023年9月30日，公司存货为59,302,817.95元，较2022年底的31,950,822.88元增加[17] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为820,509,618.89元，较2022年底的951,015,539.38元有所下降[17] - 公司2023年前三季度固定资产为151,198,539.80元，同比下降8.9%[18] - 公司2023年前三季度在建工程为643,825,030.72元，同比上升3.9%[18] - 公司2023年前三季度无形资产为36,591,189.25元，同比下降9.5%[18] - 公司2023年前三季度开发支出为39,171,609.42元，同比上升49.6%[18] - 公司2023年前三季度流动负债合计为262,789,289.75元，同比下降13.1%[18] 费用与支出 - 公司2023年前三季度销售费用为55,636,410.29元，同比下降27.5%[22] - 公司2023年前三季度管理费用为49,708,498.13元，同比上升32.0%[22] - 公司在本报告期计提了3,196.69万元资产减值损失[10] 股东与股权 - 公司控股股东余军和张良斌为一致行动人，分别持有37,869,007股和37,869,008股，占总股本的30.74%[13][14] 生产与运营 - 2023年7月6日-7日，公司所在地泰州市遭遇特大暴雨，导致流感疫苗车间临时停产，7月7日-14日的在产品全部报废，11批次产成品拟不上市销售[15] - 2023年8月11日，公司公告流感疫苗车间环境已恢复，达到可生产状态，正在进行模拟试验验证[16]