回购注销情况 - 公司2025年4月22日完成28.00万股限制性股票回购注销，占回购前总股本0.0413%，资金1,197,162.71元[1] - 回购后公司股份总数由678,270,505股减至677,990,505股[1][12] - 有限售条件股份减280,000股至254,647,260股，无限售条件流通股份无变动[13] 激励计划情况 - 2023年激励计划拟授不超1,480万股，首次授1,271万股，预留209万股，首次授予价3.91元/股，对象134人[3] - 2024年1月16日首次授予，对象调为128人，授予1,214万股，价格3.91元/股[7] - 2024年10月11日预留授予，价格4.26元/股，向20名对象授予209万股[8] 其他情况 - 2024年确定回购注销3名对象17万股，2025年确定回购1名对象28.00万股[8][9] - 回购价格为授予价4.26元/股加同期银行存款利息[11] - 截至2025年4月11日，支付回购款减少股本增加财务费用冲减资本公积[11]

风险防范机制 - 成立金融业务风险防范处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务管理部负责日常监督并向工作组反映情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置流程 - 山能财司特定亏损情况公司启动风险处置程序[10] - 出现风险时工作组上报董事会并启动应急程序[10] 风险化解措施 - 与山能财司召开联席会议，采取暂缓或停贷等措施[12] 后续监督工作 - 风险处置后加强监督，调整业务金额或撤存款[14] 经验总结 - 工作组组织分析总结风险原因后果[14]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入308,557,012.68元，较上年同期减少20.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,465,415.62元，较上年同期减少33.24%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-235,886,862.89元，较上年同期减少453.10%[5] - 本报告期末总资产2,626,868,444.74元，较上年度末减少4.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,545,796,123.95元，较上年度末增加2.08%[5] - 本报告期非经常性损益合计941,454.51元[6] - 应收款项融资较年初增加121,529,444.48元，变动比率288.15%，因项目回款收到的银行承兑汇票增加[9] - 销售费用较上年同期增加3,881,204.21元，变动比率50.69%，因加大市场开拓力度[9] - 管理费用较上年同期减少16,000,757.38元，变动比率-36.91%，因人力资源费等同比减少[9] - 净利润较上年同期减少16,564,176.43元，变动比率-34.06%，因竣工验收项目收入同比减少[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为735,676,574.95元，期初余额为984,148,785.49元[14][15] - 应收票据期末余额为50,247,703.51元，期初余额为45,238,996.74元[14] - 应收账款期末余额为634,862,938.38元，期初余额为668,176,654.46元[14] - 流动资产合计期末余额为2,163,187,573.10元，期初余额为2,267,339,380.67元[16] - 非流动资产合计期末余额为463,680,871.64元，期初余额为472,695,982.67元[16] - 资产总计期末余额为2,626,868,444.74元，期初余额为2,740,035,363.34元[16] - 流动负债合计本期为828,117,098.75元，上期为973,191,057.94元[17] - 非流动负债合计本期为8,273,038.46元，上期为8,436,928.91元[17] - 负债合计本期为836,390,137.21元，上期为981,627,986.85元[17] - 营业总收入本期为308,557,012.68元，上期为388,349,485.98元[19] - 营业总成本本期为280,548,687.93元，上期为339,650,507.55元[19] - 净利润本期为32,071,132.08元，上期为48,635,308.51元[20] - 基本每股收益本期为0.0474，上期为0.0697[21] - 稀释每股收益本期为0.0471，上期为0.0697[21] - 经营活动现金流入小计本期为119,201,846.08元，上期为282,698,278.84元[21] - 经营活动现金流出小计本期为355,088,708.97元，上期为325,346,790.15元[21] - 投资活动现金流出小计为2,194,325.25（本期）和1,189,091.90（上期）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,194,325.25（本期）和 -1,189,091.90（上期）[22] - 筹资活动现金流入小计为0.00（本期）和47,467,400.00（上期）[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.00（本期）和127,813,324.00（上期）[22] - 筹资活动现金流出小计为0.00（本期）和127,813,324.00（上期）[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00（本期）和 -80,345,924.00（上期）[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -238,081,188.14（本期）和 -124,183,527.21（上期）[22] - 期初现金及现金等价物余额为968,483,698.16（本期）和805,969,808.09（上期）[22] - 期末现金及现金等价物余额为730,402,510.02（本期）和681,786,280.88（上期）[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为112,621户[11] - 前10名股东中，山东能源集团有限公司持股比例为35.18%，持股数量为238,635,898股；安徽丰原集团有限公司持股比例为8.18%，持股数量为55,455,947股[11] 公司会议决策 - 2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修订[12] - 2025年2月26日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过成立市场营销中心[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

人事变动 - 独立董事李兰明任期届满申请辞职，辞职后不任公司职务[1] - 公司召开会议审议通过补选独立董事议案，提名刘成安为候选人[2] 候选人情况 - 刘成安任期自2024年年度股东大会通过起至第十一届董事会届满[3] - 刘成安已取得资格证书，未持股，无关联关系，无违规问题[3][5] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[1]

独立董事提名 - 云鼎科技董事会提名刘成安为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[7][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[13] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月23日[14]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] 出席人员 - 董事、总经理刘波，董事、财务总监郑云红，独立董事王丽君和董事会秘书向瑛出席[2] 参与方式 - 投资者可登录同花顺路演平台或同花顺App端入口参与[3] 提问安排 - 投资者可在2025年4月29日17:00前发问题至公司邮箱或在同花顺路演平台提问[4]

独立董事提名 - 刘成安被提名为云鼎科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

云鼎科技股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》 《营业执照》等证件及相关资料，对其 2024 年经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（"山能财司"）是于 2013 年 12 月 24 日经原 中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准设立的非银行金融 机构，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一社会信用代码 9137000008978789X0，注册资本金人民 币 70 亿元，股权结构如下： （一）兖矿能源集团股份有限公司出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%； （二）山东能源集团有限公司出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%； （三）淄博矿业集团有限责任公司出资 3.0275 亿元，占注册资本的 4.325% ...

协议内容 - 公司拟与山能财务签3年《金融服务协议》，存贷最高余额各1.5亿，其他年费用不超100万[2][7] 财务数据 - 2024年底山能财务资产410.11亿、负债293.29亿、权益116.82亿[5] - 2024年山能财务营收11.33亿，净利润4.34亿，存款291.28亿，贷款268.62亿[5] 审批情况 - 2025年4月23日董事会通过协议，待2024年年度股东大会审议[3] - 2025年独立董事会议通过关联交易议案[14] 风险评估 - 公司评估与山能财务业务风险可控，制定风险处置预案[11][12][13] - 独立董事认为山能财务风险可控，协议定价公允[14]

股东大会安排 - 2025年5月15日14：00召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统9：15 - 9：25等时段可投票，互联网9：15 - 15：00可投票[2] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日至14日9：00至17：00[6] - 投票代码为"360409"，投票简称"云鼎投票"[11] 股东大会提案 - 提案包括2024年度董事会工作报告等9项议案[4] - 提案9.00关联交易，山东能源集团有限公司需回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票[5] - 股东大会设总议案，重复投票以第一次有效投票为准[11] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[16]