证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-30 1、现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30。 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会 第十二次会议审议通过，公司将于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十二次 会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ...

激励计划 - 2024年6月28日符合解除限售条件激励对象524人，可解除限售限制性股票634.24万股，占总股本0.2125%[5] - 2024年6月28日将限制性股票回购价格调整为2.6460元/股[5] - 公司拟回购注销17名人员限制性股票56.16万股，减少总股本和注册资本并修订《公司章程》[5] - 激励计划授予日为2022年5月24日，上市日为2022年6月29日，第一个限售期于2024年6月28日届满[9] - 523名激励对象2022年度考核合格及以上，解除限售系数100%；1名基本合格，系数80%[5] - 16名激励对象因个人原因不再具备资格，拟回购注销56万股；1名考核未达标，拟回购注销1600股[5] 业绩数据 - 2022年度每股收益目标值不低于0.5349元/股，实际0.5443元/股[15] - 2022年度营业收入目标值不低于71亿元，实际76.2967919408亿元[15] - 2022年度资产负债率目标值不高于65%，实际59.01%[15] 股利派送 - 2022年以2021年末总股本扣减回购专用账户股份后为基数，每10股派送现金股利1.02元[20] - 2023年以总股本29.85566321亿股为基数，每10股派送现金股利1.12元[20] - 2024年以总股本29.84996321亿股为基数，每10股派送现金股利1.70元[20]

激励计划流程 - 2022年4月8日审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年4月20日收到国资委备案复函[16] - 2022年4月24日至5月4日公示激励对象名单[16] - 2022年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年6月29日完成激励计划限制性股票授予登记[18] - 2023年10月26日决定回购注销57万股限制性股票[19] - 2024年2月2日完成57万股限制性股票回购注销事宜[19] 业绩数据 - 2022年度每股收益为0.5443元/股，高于同行业均值[25] - 2022年度营业收入为76.30亿元，高于同行业均值[25] - 2022年度资产负债率为59.01%，低于目标值[25] 激励对象与解除限售 - 激励计划授予556名对象1699万股[18] - 32人已不具备激励对象资格[26] - 524名激励对象中523人考核合格，1人基本合格[26] - 第一个解除限售期可解除限售634.24万股，占总股本0.2125%[26] - 董事杨磊本次可解除限售4.00万股[28] - 副总经理等3人本次可解除限售2.80万股[28] - 核心骨干员工本次可解除限售621.84万股[28] 股票数量与价格 - 原拟授予不超过1764.2281万股，实际授予1699万股[29][30] - 授予价格由3.03元/股调整为2.6460元/股[30] - 累计32名对象不再具备资格，113万股将回购注销[30] - 本次拟回购注销56.16万股，占授予总量3.3055%[31] - 部分回购价格为2.6460元/股加利息，其余为2.6460元/股[31] - 回购注销后总股本变更为2984434721股[32] 其他 - 第一个解除限售期于2024年6月28日届满[23] - 公司符合第一个解除限售期解除条件[24] - 激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就[34] - 回购注销及调整回购价格事项已取得必要审批[34] - 解除限售及回购完成后需信息披露和履行程序[34]

限制性股票授予与回购 - 2022年6月29日向556名激励对象授予1699万股限制性股票[5] - 2023年回购注销16人57万股，2024年2月2日完成[6] - 本次拟回购注销17人56.16万股，占授予总量3.3055%[7][8] 回购相关数据 - 授予价格调整后为2.6460元/股，部分含利息[8] - 预计回购金额156万元，用自有资金支付[9] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由2984996321股变为2984434721股[10] - 注册资本由298499.6321万元变为298443.4721万元[11] 合规与影响 - 回购符合规定，不影响激励计划，无实质财务经营影响[12] - 监事会、法律顾问认为合规，待股东大会审议[13][14] 其他 - 已取得现阶段必要审批，完成需披露和减资[16] - 报备文件含多份决议、意见书和报告[17] - 公告日期为2024年6月28日[19]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-28 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）2022 年限制性 股票激励计划（以下简称：激励计划）第一个限售期届满且解除限售条件 已经成就，本次可解除限售的激励对象共 524 名，可解除限售的限制性股 票数量共 634.24 万股，约占目前公司总股本的 0.2125%。 2、本次解除限售事项在办理完毕解除限售手续后、股份上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 6 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监 事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期股份解除限售事项的议案》，现将相关情况公告如下： 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司<2022年限 ...

第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月 26日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知。按照 《公司章程》和《监事会议事规则》相关规定，在保障监事充分表达 意见的前提下，会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及 表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售 期股份解除限售事项的议案》。 经核查，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个限售 期已经届满，且相应的解除限售条件均已成就。本次解除限售符合《 上市公司股权激励管理办法》、公司2022年限制性股票激励计划、《 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。本次可 解除限售的524名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 其所获授的共计634.24万股限制性股票进行解除限售。具体情况详见 公 ...

公司基本信息 - 证券代码 000598，证券简称兴蓉环境，2024 年 6 月 21 日进行特定对象调研 [2] - 参与单位有长江证券、富国基金等，上市公司接待人员为刘杰、梁一谷 [2] 业务布局 - 为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发等一体，业务板块包括自来水、污水处理和中水利用、环保、工程业务，环保业务含垃圾焚烧发电等 [2] - 在四川、甘肃等 10 个省、自治区获得 50 余个水务环保特许经营项目 [2] 项目规模 - 运营的污水处理项目规模合计 430 余万吨/日，在建和拟建项目规模合计 60 余万吨/日 [2][3] - 成都万兴环保发电厂（三期）项目，生活垃圾处理规模为 5100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [3] 业务拓展 - 为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，纵向延伸、横向拓展 [3] - 深耕成都市场，推进成都二、三圈层区（市）县水务环保资源整合，全国布局优质资源 [3] 调价机制 - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定的调价周期及公式开展，一般每 2 年或 3 年定期调价 [3] - 因污水处理排放标准调整等因素致成本重大变化，可申请临时性调整 [3] - 2024 - 2026 年成都市中心城区第五期污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨 [3] 分红考量 - 重视股东回报，综合考虑企业经营和业务发展资金需求制定利润分配方案 [4] - 面临阶段性资本性支出压力，未来兼顾经营发展资金需求基础上适当提升分红比例 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务板块包括供排水、垃圾发电、工程安装等,主要集中在成都市及周边省份 [1][2] - 公司近年来保持了10%左右的复合增长率,去年营收80.6亿元,净利润18.9亿元 [2][3] - 公司在资本开支方面压力较大,近年来适当提高了分红比例 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于公司未来供水和污水处理能力的增长** - 供水方面,公司水系场三期将在今年底前投产40万吨,未来2年内还将新增49万吨污水处理能力 [4] - 垃圾焚烧方面,公司正在建设万兴三期,设计能力为每天5100吨,同时还将新增餐厨垃圾和无害垃圾焚烧能力 [4] 问题2 **关于公司污水处理费价格调整** - 成都市中心城区污水处理费每3年调整一次,今年1月1日起执行2.44元/吨的价格,未来3年平均价格为2.63元/吨 [5][6] - 公司与政府协商,根据新项目投资计划确定了3年的平均价格,未来2-3年价格将逐步上调 [6] 问题3 **关于公司在管网投资和运营方面的情况** - 公司负责成都市中心城区内的污水处理厂及其管网,但市政管网的建设和运营主要由政府负责 [13][14] - 政府正在尝试"长网一体化"的模式,但由于管网资产权属不清、运营难度大等原因,目前进展较慢 [14][15][16] - 如果未来管网投资需要通过使用者付费来覆盖,可能会对水价造成较大压力 [16][17]

公司概况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务涵盖投资、研发、设计、建设、运营等全产业链[1] - 公司主要业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务(垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置)以及工程业务[1] - 公司已在四川、甘肃、宁夏、陕西等10个省自治区获得50余个水务环保特许经营项目[1] 供排水业务调价机制 - 自来水价格调整需经成本监审、听证会等程序通过后执行,如遇上游资源水价调整可同步联动调整[1] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定的调价周期(通常2-3年)进行定期调整,如因成本变化可申请临时性调整[1] - 成都市中心城区第五期(2024-2026年)污水处理服务费暂定均价为2.63元/吨[1] 业务拓展情况 - 公司立足并深耕成都市场,持续推进成都二、三圈层区(市)县水务环保资源整合,提高市场占有率和影响力[1] - 公司积极在全国范围内布局优质资源,持续扩大经营规模,发挥规模效应[1] 运营及在建项目情况 - 公司运营的污水处理项目规模合计430余万吨/日,在建和拟建项目规模合计60余万吨/日[1] - 公司近年来在成都及周边、西安等地取得餐厨(含厨余)垃圾处置项目,设计规模合计1,950吨/日[1] 分红政策 - 公司重视股东回报,未来将在兼顾经营发展资金需求的基础上适当提升分红比例[1]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2024-18 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华泰柏瑞基金 刘腾飞、何静 人员姓名 时间 2024年6 月19日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 刘杰、梁一谷 员姓名 问题 1：请介绍公司的基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...