公司融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币30亿元的中期票据 [1]

公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 [1] - 中期票据的注册发行规模不超过人民币30亿元 [1]

融资计划 - 公司拟公开发行规模不超过人民币30亿元的公司债券 [1] - 发行债券面向境内专业投资者 [1] - 债券发行规模包含30亿元上限 [1]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超30亿元中期票据，期限不超5年[2][5] - 发行利率依市场状况簿记建档确定，公开向机构投资者发行[3][6] - 募集资金用于偿债、补流、项目建设及置换到期债券[7] 相关决议与授权 - 决议有效期自股东大会通过至协会出具通知书届满24个月[13] - 提请授权董事会或人士办理相关事宜，拟授权副董事长[11][12] 审批与保障 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准及协会核准[14] - 若不能偿付本息，将采取不向股东分配利润等措施[9]

融资情况 - 公司超短期融资券注册金额15亿元，2年有效[2] - 2025年11月5日完成第三期发行，总额5亿[2] - 票面年利率1.70%，期限270日[2] 其他信息 - 公司不是失信责任主体[3]

债券发行 - 拟公开发行不超过30亿元公司债券，票面金额100元[2][3] - 期限不超过10年期（含10年），仅面向专业投资者发行[5][6] - 品种包括一般公司债券、低碳转型挂钩公司债券等[7] 资金用途与上市 - 募集资金扣除费用后拟用于偿还债务、补充流动资金[9] - 将向深交所申请债券上市交易[11] 决议与授权 - 发行决议有效期自股东大会通过起至证监会同意注册届满24个月[13] - 授权董事会或其授权人士办理发行相关事宜[14][15] 发行意义 - 发行方案有利于拓宽融资渠道、优化财务结构[18]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票6,065,000股，占回购注销前股本总额0.34%，涉及416人[3] - 回购价格2.86元/股，资金为自有资金，总额17,356,844.18元[3][15] - 注销后总股本由1,809,299,376股变为1,803,234,376股[3][17][18] 业绩指标 - 2024年归母净资产收益率不低于3.5%，低于行业均值[11] - 2024年营业利润增长率不低于240.31%，低于行业均值[11] 激励计划相关 - 2023年12月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[4] - 2024年3月11日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记[7] - 本次激励计划授予的限制性股票回购价格调整为2.86元/股[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前719,248,500股占39.75%，变动后713,183,500股占39.55%[18] - 无限售条件股份变动前1,090,050,876股占60.25%，变动后占60.45%[18] - 控股股东河北建投集团持股比例由64.99%增至65.21%[19] 后续安排 - 回购股份注销完成后办理注册资本等相关注册登记变更及备案手续[21]

会议时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为11月25日14:30[5] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[5][24][26] - 会议股权登记日为2025年11月17日[7] - 登记时间为2025年11月24日9:00 - 17:00[17] 会议地点 - 会议地点在河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室[11] 审议事项 - 审议章程修订、利润分配、注册发行中期票据、公开发行公司债券等议案[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"360600"，投票简称为"建投投票"[22] 授权委托 - 授权委托书于2025年11月24日17:00前填妥送达方有效[30]

会议相关 - 公司第十届董事会第二十三次临时会议于2025年11月7日通讯召开，9名董事全参与表决[3] - 2025年第五次临时股东大会将于11月25日现场和网络投票结合召开[9] 议案情况 - 《关于公司经理层成员考核结果及薪酬兑现方案的议案》8票同意通过，王剑峰回避表决[4][5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》9票同意通过，拟申请不超30亿中期票据[5][7][8] - 《关于公开发行公司债券的议案》9票同意通过，拟公开发行不超30亿公司债券[8][9] - 2025年第五次临时股东大会将审议四项议案，含变更英文名称等[9]

公司股权变动 - 公司完成606.5万股限制性股票的回购注销，占回购前总股本的0.34% [1] - 回购涉及416名激励对象，回购价格为每股2.86元（调整后），使用自有资金，支付总额为1735.68万元 [1] - 注销完成后，公司总股本从18.09亿股减少至18.03亿股 [1] 股东持股结构变化 - 控股股东河北建投集团的持股比例从64.99%被动上升至65.21% [1] - 控股股东持股比例因本次注销而增加0.22个百分点，并跨越了65%的整数关口 [1] 后续公司安排 - 公司将办理后续的注册资本变更等手续 [1]