财务表现 - 公司营业总收入为163.46亿元，同比下降0.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为40.82亿元，同比增长0.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，同比增长107.92%[12] - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，与上年同期持平[12] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比下降0.37个百分点[12] - 2019年上半年实现营业总收入163.5亿元，与上年同期基本持平[31] - 2019年上半年实现利润总额94.5亿元，同比增长3.6%[31] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为40.8亿元，同比增长0.3%[31] - 2019年半年度营业总收入为1634.58亿元，较2018年同期的1642.91亿元下降0.51%[116] - 2019年半年度利息收入为1459.38亿元，较2018年同期的1477.47亿元下降1.23%[117] - 2019年半年度投资收益为204.14亿元，较2018年同期的145.27亿元增长40.53%[117] - 2019年半年度净利润为7,651,359,743.32元，同比增长0.37%[118] - 归属于母公司所有者的净利润为4,081,647,089.69元，同比增长0.27%[118] - 其他综合收益的税后净额为1,503,529,698.81元，同比增长879.8%[118] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为952,496,306.45元，同比增长732.2%[118] - 2019年半年度投资收益为2,200,000,000.00元，同比增长2100%[120] - 2019年半年度营业利润为2,195,454,060.10元，同比增长2467.5%[120] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为331,876,114.40元，同比增长325.1%[124] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，存放中央银行和同业款项净减少额为18,320,312,238.73元[124] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为880.68亿元，同比增长170.7%[125] - 2019年半年度回购业务资金净增加额为418.60亿元，同比增长174.7%[125] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，较2018年同期的-407.34亿元大幅改善[126] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为196.85亿元，同比下降49.0%[126] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-59.52亿元，较2018年同期的56.75亿元大幅下降[127] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为169.86亿元，同比增长358.4%[127] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为21.79亿元，同比增长26.8%[129] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为21.73亿元，同比增长64.7%[129] 资产与负债 - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 在建工程较期初减少30.03%，主要系本期结转固定资产所致[26] - 交易性金融资产较期初增加40.85%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 衍生金融资产较期初减少39.56%，主要系衍生业务调整和衍生金融工具公允价值变动所致[26] - 其他非流动金融资产较期初增加61.04%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 应收保费较期初增加249.16%，主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致[26] - 应收分保账款较期初增加31.62%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[26] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为186,664,146,348.34元，收益状况为1,321,229,470.18元，境外净资产占公司净资产的比重为15.22%[27] - 中油资本2019年上半年资产总额为9,182.6亿元，较年初增长3.0%[31] - 长期借款金额为35.5亿人民币，占总资产比例为0.39%，与上年同期相比无重大变化[39] - 交易性金融资产金额为544.47亿人民币，占总资产比例为5.93%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 衍生金融资产金额为1.64亿人民币，占总资产比例为0.02%，较上年同期减少0.05%[39] - 应收分保账款金额为8.25亿人民币，占总资产比例为0.09%，较上年同期增加0.03%[39] - 其他应收款金额为10.18亿人民币，占总资产比例为0.11%，较上年同期减少0.57%[39] - 买入返售金融资产金额为253.34亿人民币，占总资产比例为2.76%，较上年同期减少1.70%[39] - 一年内到期的非流动资产金额为1798.7亿人民币，占总资产比例为19.59%，较上年同期减少10.15%[39] - 其他流动资产金额为350.11亿人民币，占总资产比例为3.81%，较上年同期增加3.73%[39] - 债权投资金额为325.17亿人民币，占总资产比例为3.54%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 其他债权投资金额为407.33亿人民币，占总资产比例为4.44%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 期末账面价值为2,995,296,000.00元，期初账面价值为2,909,778,000.00元，增长2.94%[44] - 本期出售金额为3,689,053.18元，报告期损益为53,724,437.07元[44] - 本期购买金额为116,806,088,430.29元[44] - 本期公允价值变动损益为1,569,802,949.79元，计入权益的累计公允价值变动为438,986,186.35元[44] - 中油资本有限子公司昆仑银行总资产为367,663,401,779.98元，净利润为1,788,986,385.82元[47] - 中油资本有限子公司中油财务总资产为464,801,087,504.67元，净利润为3,778,848,758.45元[47] - 中油资本有限子公司中油资产管理总资产为31,789,053,499.68元，净利润为769,065,528.44元[47] - 中油资本有限子公司昆仑金融租赁总资产为56,821,498,159.76元，净利润为515,785,945.75元[47] - 公司2019年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为800.57亿元，较2018年12月31日的773.80亿元增长3.46%[111] - 公司2019年6月30日的未分配利润为195.72亿元，较2018年12月31日的180.38亿元增长8.51%[111] - 公司2019年6月30日的货币资金为21.85亿元，较2018年12月31日的1.13亿元大幅增长1832.68%[112] - 公司2019年6月30日的其他应收款为7.97亿元，较2018年12月31日的5.94亿元增长34.17%[112] - 公司2019年6月30日的流动资产合计为227.12亿元，较2018年12月31日的77.21亿元增长194.16%[113] - 公司2019年6月30日的长期股权投资为6886.12亿元，与2018年12月31日持平[113] - 公司流动比率为74.41%，较上年末的83.45%下降了9.03%[104] - 公司资产负债率为83.92%，较上年末的84.04%下降了0.12%[104] - 速动比率从上年末的83.44%下降至本报告期末的74.40%，同比下降9.03%[105] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的494.24下降至本报告期的226.70，同比下降54.13%[105] - 公司签订的银行综合授信总额度为4,090亿元，已使用102亿元[105] - 货币资金从上年末的225,959,910,459.33元下降至本报告期末的219,513,527,915.41元[107] - 交易性金融资产从上年末的54,908,943,710.65元下降至本报告期末的54,447,410,757.73元[107] - 流动资产合计从上年末的601,174,122,008.59元下降至本报告期末的550,342,264,338.37元[108] - 非流动资产合计从上年末的290,231,793,256.30元上升至本报告期末的367,914,074,620.51元[108] - 资产总计从上年末的891,405,915,264.89元上升至本报告期末的918,256,338,958.88元[109] - 流动负债合计从上年末的720,428,951,481.08元上升至本报告期末的739,567,435,878.46元[109] - 负债合计从上年末的749,106,676,015.85元上升至本报告期末的770,609,790,855.50元[110] 风险与挑战 - 公司所属金融企业面临信用风险、流动性风险、市场风险等多种业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受其影响较大[53] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响[54] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司所属金融企业在投资管理运作过程中可能面临收益损失的风险[56] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异[14] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司报告期未出售重大资产和股权[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[59] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[64] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的关联交易金额为365,239.01万元，占同类交易金额的25.03%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的保费收入关联交易金额为65,136.29万元，占同类交易金额的77.09%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的手续费及佣金收入关联交易金额为8,804.48万元，占同类交易金额的9.73%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的经营租赁关联交易金额为638.89万元，占同类交易金额的1.90%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的销售商品收入关联交易金额为174.27万元，占同类交易金额的5.36%[65] - 中石油集团及其下属公司在本公司及其所属金融企业的存款余额为27,721,098.15万元，贷款及应收融资租赁款余额为18,514,706.63万元[69] - 中油资本有限与中石油集团、中石油股份分别按照持股比例向中油财务进行增资，增资总金额为2,206,402.31万元[69] - 专属保险利用截至2018年12月31日累计的未分配利润100,000万元按现有股东持股比例转增注册资本金，增资完成后注册资本金达到600,000万元[69] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，中石油集团将其对中油财务持有的40.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为68.00%[72] - 公司对专属保险持股比例为40.00%，中石油集团将其对专属保险持有的11.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为51.00%[72] - 公司控股子公司昆仑金融租赁报告期内存在日常租赁业务[72] - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为8,742,517,285股，占总股份的96.82%[87] - 公司国有法人持股为8,025,588,517股，占总股份的88.88%[87] - 公司无限售条件股份为287,539,200股，占总股份的3.18%[87] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持有6,984,885,466股[89] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，新华人寿保险股份有限公司持有4,290,792股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中元融通投资有限公司持有2,367,981股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，邹本礼持有1,365,242股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，加拿大年金计划投资委员会持有1,180,001股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国证券金融股份有限公司持有1,059,190股人民币普通股[91] 融资与债券发行 - 公司及中油资本有限合计获得190亿元的公司债券发行额度[32] - 公司已成功发行42亿元公司债券，创下2019年以来3年期公司债券单次发行规模最大、同规模利率水平最低的纪录[33] - 昆仑金融租赁通过发行金融债券融资25亿元[33] - 公司发行了2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“19昆仑01”，债券代码为112940，发行日为2019年7月25日、26日、29日，到期日为2022年7月29日，债券余额为42亿元，利率为3.55%，按年付息、到期一次还本[97] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“19昆仑01”的信用等级为AAA[101] 诉讼与仲裁 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁案涉案金额为1701.21万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[61] - 昆仑银行因金融借款合同纠纷向新疆高院提起诉讼，涉案金额分别为10078.58万元、10089.57万元、10090.00万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑银行因借款人未能偿还到期贷款向乌鲁木齐铁路运输中院提起诉讼，涉案金额为9507.80万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托因合同纠纷向法院申请追究被执行人及担保人责任，涉案金额为51196.56万元，对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托与濮阳恒润筑邦石油化工有限公司合同纠纷涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托与陕西中登投资有限公司合同纠纷涉案金额为44,000万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑金融租赁与湖南广电移动有限责任公司融资租赁纠纷涉案金额为34,582.30万元，已计提相应减值准备[63] 扶贫与社会责任 - 昆仑银行2019年上半年投入20万元完成570亩特色林果种植，预算资金为20万元[79] - 昆仑银行2019年上半年在新疆喀什市伽师县玉代克力克乡的扶贫项目预算资金为115万元，已支出60.38万元[79] - 昆仑银行西安分行在陕西省汉中市略阳县白雀寺镇一李沟村的扶贫项目预算资金为20万元，已支出6万元[80] - 中意人寿湖北省分公司荆门中心支公司对子陵铺镇四坪村通组道路建设项目进行了5万元扶贫资金援助[80] - 中意人寿深圳分公司2019年助学捐助活动募集1.4万元爱心捐款，资助了9位贫困学生[80] - 公司2019年上半年精准扶贫投入资金94.66万元，物资折款15.34万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫1190人[81] - 公司计划在2019年下半年加快推动扶贫项目建设，确保年内计划全部完成[83] 其他 - 公司启动信息化平台建设工作，研究制定公司层面信息化发展规划[33] - 公司构建"两级管理，三道防线"风险管控架构并持续优化完善[30] - 公司获评中国上市公司资本运作标杆奖，并连续两年获评深交所年度信息披露工作A类[29] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.46%[57] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为96.

活动信息 - 公司将于2019年7月26日15:00-17:30参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与活动 [2] 出席人员 - 公司副董事长、总经理蒋尚军先生将出席活动 [2] - 公司财务总监、董事会秘书王华先生将出席活动 [2] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题 [2]

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为79.79亿元，同比下降0.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为21.05亿元，同比增长8.74%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.87亿元，同比增长7.90%[4] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[4] - 公司净利润为39.54亿元，同比增长4.26%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为21.05亿元，同比增长8.74%[27] - 营业利润为47.08亿元，同比增长7.92%[27] - 综合收益总额为48.41亿元，同比增长64.24%[28] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42.17亿元，同比改善93.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,216,595,029.90元，较上期增长93.18%，主要因客户存款和同业存放款项流出同比减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为6,664,629,721.91元，较上期减少59.50%，主要因收回投资收到的现金减少[14] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3486.70万元，同比增长24.06%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,216,595,029.90元，同比下降93.18%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为6,664,629,721.91元，同比下降59.49%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,632,402,252.12元，同比下降19.29%[33] - 期末现金及现金等价物余额为142,027,789,741.08元，同比下降47.13%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2,280,668.15元，同比下降49.23%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,000,000.00元，同比下降137.5%[35] 资产与负债 - 总资产为9021.10亿元，同比增长1.20%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为800.60亿元，同比增长3.46%[4] - 交易性金融资产期末余额为55,830,888,100.72元，较上年末增长100.00%，主要受新金融工具会计准则影响[11] - 应收票据及应收账款期末余额为64,161,232.18元，较上年末增长90.95%，主要因保险经纪业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 应收保费期末余额为604,949,777.91元，较上年末增长415.53%，主要因保险业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 其他流动资产期末余额为38,089,274,028.84元，较上年末增长6088.80%，主要受新金融工具会计准则影响[11] - 公司证券投资总额为2284.17亿元，期末账面价值为2292.95亿元[15] - 公司持有的信托产品中，华融证券 - 大唐能化投资成本为40亿元，期末账面价值为40亿元[15] - 公司持有的华夏基金投资成本为13.47亿元，期末账面价值为13.99亿元，报告期损益为6822.62万元[15] - 公司货币资金为2033.66亿元，较年初减少225.96亿元[19] - 公司交易性金融资产为558.31亿元，较年初增加54.91亿元[19] - 公司应收票据及应收账款为6416.12万元，较年初增加3360.18万元[19] - 公司流动资产合计为5564.99亿元，较年初减少6011.74亿元[19] - 公司非流动资产合计为3456.11亿元，较年初增加2902.32亿元[19] - 公司资产总计为9021.10亿元，较年初增加8914.06亿元[19] - 公司短期借款为186.07亿元，较年初增加181.69亿元[20] - 公司流动负债合计为7254.16亿元，较上期的7204.29亿元略有增加[21] - 公司非流动负债合计为2987.27亿元，较上期的2867.77亿元有所增长[21] - 公司所有者权益合计为1468.21亿元，较上期的1422.99亿元有所增加[21] - 货币资金调整数为1,796,461,754.04元，同比增长0.8%[36] - 交易性金融资产调整数为38,655,648,046.59元，同比增长100%[36] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-54,908,943,710.65元，同比下降100%[36] - 衍生金融资产增加38,817,800.29元，达到232,162,770.35元[37] - 其他应收款增加189,090,941.59元，达到664,939,741.13元[37] - 买入返售金融资产增加66,799,171.14元，达到30,669,469,189.12元[37] - 一年内到期的非流动资产减少49,950,115,186.27元，降至250,949,824,960.03元[37] - 其他流动资产增加40,137,997,130.00元，达到615,454,895.41元[37] - 流动资产合计减少29,661,340,472.35元，降至601,174,122,008.59元[37] - 非流动资产合计增加29,520,104,724.17元，达到290,231,793,256.30元[37] - 资产总计减少141,235,748.18元，降至891,405,915,264.89元[37] - 流动负债合计减少214,530,787.13元，降至720,428,951,481.08元[38] - 负债合计增加177,824,733.65元，达到749,106,676,015.85元[38] - 公司流动资产合计为77,207,352.76元，非流动资产合计为68,861,194,291.92元[40][41] - 公司资产总计为68,938,401,644.68元，负债合计为13,528,272.41元[41][42] - 公司所有者权益合计为68,924,873,372.27元，其中股本为9,030,056,485.00元，资本公积为56,925,816,421.47元[42] - 公司货币资金为11,330,475.19元，其他应收款为59,443,027.21元[40] - 公司长期股权投资为68,861,194,291.92元[40] - 公司应付职工薪酬为10,661,647.94元，应交税费为587,920.40元[41] - 公司未分配利润为2,387,707,360.37元[42] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益本期发生额为954,603,441.67元，较上期增长67.29%，主要因基金投资和股权投资收益增加[13] - 公允价值变动收益本期发生额为878,030,467.77元，较上期增长3669.75%，主要因基金及证券投资浮盈增加[13] - 投资收益为9.55亿元，同比增长67.28%[27] - 公允价值变动收益为8.78亿元，同比增长3669.67%[27] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为21,119人[7] - 中国石油天然气集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为77.35%[7] - 前10名无限售条件股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有1.73亿股[9] 成本与费用 - 公司营业总成本为507.33亿元，较上期的435.85亿元有所增加[26] - 公司利息收入为72.23亿元，较上期的72.85亿元略有下降[26] - 公司利息支出为39.04亿元，较上期的35.38亿元有所增加[26] - 公司提取保险合同准备金净额为-2.14亿元，较上期的7.92亿元大幅下降[26] - 公司业务及管理费用为67.01亿元，较上期的57.36亿元有所增加[26] - 公司财务费用为2.61亿元，较上期的1.30亿元有所增加[26] - 母公司管理费用为175.34万元，同比下降74.16%[29] - 母公司净利润为-173.78万元，同比下降73.15%[29] 其他 - 公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对母公司报表没有影响[42] - 公司第一季度报告未经审计[43]

利润分配与股东权益 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税）[3] - 公司2018年普通股股利分配预案为每10股派发现金红利2.41元（含税），总金额为2,176,243,612.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[80][81] - 公司2017年普通股股利分配方案为每10股派息2.28元（含税），总金额为2,058,852,878.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[80][81] - 公司2016年未进行普通股现金红利分配[81] - 公司拟以2018年末总股本9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.41元（含税），共计分配现金股利21.76亿元[83] - 公司现金分红总额为2,176,243,612.89元，占利润分配总额的100%[83] 财务指标与经营业绩 - 2018年营业总收入为338.86亿元，同比增长15.63%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为72.38亿元，同比增长5.78%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-271.31亿元，同比下降153.05%[15] - 2018年基本每股收益为0.80元，同比增长5.26%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为9.72%，同比下降0.25个百分点[15] - 2018年末总资产为8914.06亿元，同比增长2.97%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为773.80亿元，同比增长8.23%[15] - 2018年第四季度营业总收入为86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.76亿元[18] - 2018年非经常性损益项目合计为1.17亿元，主要包括政府补助2.08亿元[19] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-618.12亿元，第二季度为210.78亿元[18] - 公司2018年实现营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%[35] - 公司2018年实现利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[35] - 公司2018年实现归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%[35] - 公司全口径净资产收益率保持在10%以上[35] - 公司2018年管理总资产约1.4万亿元，实现合并营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%，利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[42] - 公司2018年实现净利润142.5亿元，同比增长5.5%，归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%，全口径净资产收益率保持在10%以上[42] - 公司2018年营业总收入中，财务公司占比47.61%，商业银行占比35.60%，金融租赁占比9.99%，信托业务占比2.62%，其他业务占比4.18%[45] - 公司2018年利息收入占营业总收入的89.26%，手续费及佣金收入占6.12%，已赚保费占2.76%，其他收入占1.86%[45] - 公司2018年境内营业总收入占比81.06%，境外营业总收入占比18.94%，境外收入同比增长19.47%[45] - 公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为72.38亿元[83] - 公司2018年末未分配利润为180.38亿元[83] - 公司2018年度母公司实现净利润0.52亿元，年末未分配利润为23.88亿元[83] - 公司2018年度可分配利润为18,038,074,062.09元[83] 资产与负债变动 - 在建工程较年初增加121.09%，主要系本年系统建设增加所致[30] - 拆出资金较年初增加42.05%，主要系公司根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加205.13%，主要系本年基金和企业债投资增加所致[30] - 衍生金融资产较年初减少48.75%，主要系衍生金融工具公允价值变动所致[30] - 预付款项较年初增加206.68%，主要系保险业务预付赔付款增加所致[30] - 应收分保账款较年初增加88.31%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收分保合同准备金较年初增加51.93%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收利息较年初增加30.41%，主要系存放同业和债券投资业务规模扩大所致[30] - 其他应收款较年初增加80.70%，主要系信托项目代垫保障基金等款项增加所致[30] - 货币资金从2017年末的2115.6亿元增加到2018年末的2259.6亿元，占总资产比例从24.44%增加到25.35%，增长0.91%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2017年末的179.95亿元增加到2018年末的549.09亿元，占总资产比例从2.08%增加到6.16%，增长4.08%[57] - 长期股权投资从2017年末的83.77亿元增加到2018年末的94.24亿元，占总资产比例从0.97%增加到1.06%，增长0.09%[57] - 固定资产从2017年末的81.05亿元增加到2018年末的105.3亿元，占总资产比例从0.94%增加到1.18%，增长0.24%[57] - 短期借款从2017年末的140.71亿元增加到2018年末的181.69亿元，占总资产比例从1.63%增加到2.04%，增长0.41%[57] - 长期借款从2017年末的17.95亿元增加到2018年末的37.92亿元，占总资产比例从0.21%增加到0.43%，增长0.22%[57] - 拆出资金从2017年末的206.26亿元增加到2018年末的292.99亿元，占总资产比例从2.38%增加到3.29%，增长0.91%[57] - 应收分保账款从2017年末的3.33亿元增加到2018年末的6.27亿元，占总资产比例从0.04%增加到0.07%，增长0.03%[57] - 应收分保合同准备金从2017年末的8.77亿元增加到2018年末的13.33亿元，占总资产比例从0.10%增加到0.15%，增长0.05%[57] 投资与融资活动 - 报告期投资额为5.58亿元，较上年同期的11.03亿元下降49.43%[61] - 期末账面价值中，应收款项类投资为4,000,000,000.00元，可供出售金融资产为2,943,975,000.00元[62] - 本期出售金额中，应收款项类投资出售金额为137,409,894.75元，可供出售金融资产出售金额为46,080,472.15元[62] - 期末持有的其他证券投资中，平安银行CD346的账面价值为1,932,554,000.00元，光大银行CD243的账面价值为1,932,010,000.00元[64] - 公司2018年通过基石投资形式，1亿美元入股中国铁塔，并投资3亿元于中美绿色基金，布局绿色金融[43] - 公司2018年成功发行4亿元绿色金融债券，募集资金全部投入新疆绿色产业项目[126] - 昆仑信托与中石油广西石化公司合作成立2.4亿元合同能源管理项目收益权投资集合信托计划[127] - 昆仑金融租赁为深圳市晟世能源有限公司提供1.2亿元沼气发电机组设备金融租赁服务[128] - 昆仑金融租赁为国电投霸州垃圾发电项目提供2亿元直接租赁建设资金[128] - 昆仑金融租赁为浙江云和光伏发电项目提供0.345亿元金融服务[128] 风险与合规管理 - 公司所属金融企业面临宏观经济政策、市场行情周期性变化等多重因素影响，可能导致业务、财务状况和经营业绩波动[76] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，若中石油集团成员企业经营出现大幅波动，将影响中油财务的盈利水平、资产规模及资产质量[76] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[76] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响，导致表内和表外业务发生损失[76] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[77] - 公司部分所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[78] - 公司及所属金融企业构建并持续优化"两级管理、三道防线"风险管控架构，加强董事会、监事会风险治理[75] - 公司所属金融企业坚持依法合规经营，及时优化资金投向和投资策略，严把准入决策关口[75] - 公司风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[35] - 公司2018年风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，资本充足，拨备计提充分[42] - 公司未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[187] - 公司内部控制审计报告显示，2018年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司审计意见类型为无保留意见，审计报告签署日期为2019年4月11日[190] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2019年4月12日[185] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2019年4月12日[188] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[188] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，报告期内共召开6次董事会会议，审议议案21项[169] - 公司监事会由五名监事组成，报告期内共召开6次监事会会议，审议议案13项[170] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，报告期内接待了3次投资者实地调研活动[171] - 公司2018年度共披露定期报告、临时公告和各类信息文件78份，所有公告均在规定时间内发布[172] - 公司与控股股东中石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[172] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和配套设施，未以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保[173] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策[175] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.35%，2017年年度股东大会投资者参与比例为98.73%[178] - 公司独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[180] - 公司董事会下设的战略委员会协助董事会进行重大事项决策，促进公司价值最大化[182] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议，认为公司运作规范良好，经营业绩稳健向好[183] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业总收入均占公司合并财务报表的100%[185] - 公司报告期末普通股股东总数为16,732人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为21,119人[136] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持股数量为6,984,885,466股[136] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为189,639,222股[136] - 航天信息股份有限公司、中国航空发动机集团有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等股东各持股1.95%，持股数量均为175,763,182股[136] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持股比例为0.97%，持股数量为87,881,593股[136] - 公司前10名无限售条件股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[138] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，控股股东性质为中央国有控股[140] - 公司实际控制人性质为中央国资管理机构[142] - 公司实际控制人为中国石油天然气集团有限公司，成立于1990年2月9日，统一信用代码为91110000100010433L[143] - 公司主要经营业务包括陆上石油、天然气的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用，以及石油专用机械的制造[143] - 公司控股的中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及美国纽约证券交易所有限公司挂牌上市[143] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[144] - 报告期公司不存在优先股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，刘跃珍、蒋尚军等董事在2017年4月13日任职，未发生持股变动[147] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况显示，闫宏于2018年8月23日辞去董事职务，并于2018年9月20日被选举为监事会主席[150] - 公司现任董事刘跃珍，男，1961年9月出生，毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，具有研究员级高级会计师职称[151] - 公司董事长自2017年4月13日起担任第八届董事会非独立董事，并于4月19日起担任董事长[152] - 公司副董事长兼总经理蒋尚军自2017年4月13日起担任公司董事，并于4月19日起担任副董事长、总经理[152] - 公司董事刘强自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年4月起兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事、总经理[152] - 公司董事周远鸿自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年10月担任海峡能源投资有限公司董事，11月担任海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司总裁[153] - 公司董事兰云升自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年12月起任中油财务副董事长[154] - 公司独立董事韩方明自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事罗会远自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事刘力自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[155] - 公司监事、监事会主席闫宏自2018年4月起任公司党委副书记、工会主席，并于9月起任公司监事、监事会主席[155] - 公司高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现两部分构成，年度兑现的效益年薪以业绩考核指标和奖惩规定为依据[161] - 公司2018年度对独立董事实施独立董事津贴制度，标准为每人20万元/年（含税）[161] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[160] - 刘跃珍自2013年12月30日起担任中国石油天然气集团有限公司总会计师、党组成员[158] - 周远鸿自2016年10月28日起担任中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理[158] - 周远鸿自2018年10月1日起担任海峡能源投资有限公司董事长[158] - 韩方明自2015年3月1日起担任中国船舶工业股份有限公司独立董事[159] - 韩方明自2009年11月1日起担任中国电力建设股份有限公司独立董事[159] - 罗会远自2018年5月1日起担任北京海润天睿律师事务所主任[159] - 刘力自1987年9月1日起担任北京大学光华管理学院金融系教授[159] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为722.44万元[162] - 公司及主要子公司在职员工总人数为4,116人，其中销售人员1,134人，技术人员77人，财务人员215人[163] - 公司员工教育程度中，博士45人，硕士750人，大学本科2,859人[164] - 公司薪酬政策强调对外具有吸引力，对内具有公平性，并与绩效挂钩[165] - 公司重视员工培训与发展，制定了多层次、多渠道的培训计划[166] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，建立了完善的公司治理结构[167] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案11项[168] 关联交易与担保 - 公司与中石油集团及其下属公司的关联交易金额总计1,482,806.52万元[100] - 关联交易中利息收入占比最高，为773,242.66万元，占同类交易金额的25.56%[100] - 关联交易中手续费及佣金收入为70,338.20万元，占同类交易金额的33.89%[100] - 关联交易中保费收入为76,701.13万元，占同类交易金额的64.19%[100] - 公司获批的交易额度为30,000万元、50,000万元和15,000万元，分别占同类交易金额的13.64%、87.26%和55.44%[102] - 公司关联交易金额分别为11,259.93万元、26,248.26万元和12,426.88万元[102] - 截至2018年12月31日，中石油集团及其下属公司在本公司及其下属公司的存款余额合计为31,390,240.79万元，贷款及应收融资租赁款余额为17,658,610.75万元[104] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，托管中石油集团持有的40.00%

2017年前三季度财务关键指标变化 - 2017年前三季度预计归属上市公司股东净利润盈利474,600 - 524,600万元，上年同期（重组前）亏损20,728.66万元，上年同期（重组后）盈利393,523.17万元[1] - 2017年前三季度基本每股收益盈利约0.53 - 0.58元，上年同期（重组前）亏损0.72元，上年同期（重组后）盈利0.54元[1] - 2017年1 - 9月每股收益按普通股加权平均数903,005.65万股计算，上年同期（重组后）按727,242.47万股计算，若按903,005.65万股算，上年同期（重组后）每股收益0.44元[1] 2017年第三季度财务关键指标变化 - 2017年第三季度预计归属上市公司股东净利润盈利115,700 - 165,700万元，上年同期（重组前）亏损5,058.24万元，上年同期（重组后）盈利92,482.12万元[6] - 2017年第三季度基本每股收益盈利约0.13 - 0.18元，上年同期（重组前）亏损0.18元，上年同期（重组后）盈利0.13元[6] 业绩预告相关说明 - 2017年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计[2] - 2017年前三季度具体财务数据以正式披露的2017年三季度报告为准[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[4] 业绩变化原因 - 2016年公司推进重大资产重组，将中国石油集团资本有限责任公司纳入合并报表且持续盈利，使2017年前三季度预计同比扭亏为盈[3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日 - 2017年9月30日[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日 - 2017年6月30日[1] 业绩盈亏情况 - 公司预计2017年半年度扭亏为盈[1] - 因重大资产重组将中国石油集团资本有限责任公司纳入合并报表范围且持续盈利，使公司2017年半年度预计同比扭亏为盈[5] 财务关键指标变化 - 归属上市公司股东的净利润预计盈利340,000～376,000万元，上年同期（重组前）亏损15,670.41万元，上年同期（重组后）盈利301,041.05万元[1] - 基本每股收益预计盈利约0.38～0.42元，上年同期（重组前）亏损0.54元，上年同期（重组后）盈利0.41元[1] - 2017年1 - 6月每股收益按普通股加权平均数903,005.65万股计算，上年同期（重组后）按727,242.47万股计算，若按903,005.65万股计算，上年同期（重组后）每股收益0.33元[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[3] 业绩数据披露说明 - 公司2017年半年度具体财务数据以正式披露的半年度报告为准[6] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日 - 2017年3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计盈利141,000.00 - 147,000.00万元，上年同期（重组前）亏损3,992.92万元，上年同期（重组后）盈利140,431.10万元[2] - 本报告期基本每股收益预计盈利约0.15 - 0.16元，上年同期（重组前）亏损0.14元，上年同期（重组后）盈利0.19元[2] 每股收益计算依据 - 2017年1 - 3月每股收益按普通股加权平均数903,005.65万股计算，上年同期（重组后）按727,242.47万股计算[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] 业绩变动原因 - 因重大资产重组，中国石油集团资本有限责任公司纳入合并报表范围且持续盈利，公司2017年一季度预计同比扭亏为盈[5] 业绩数据准确性说明 - 公司2017年一季度具体财务数据以正式披露的2017年一季度报告为准[6]

财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2016年度营业总收入288.30亿元，重组前为9.02亿元，增幅3097.03%，重组后为307.64亿元，降幅6.28%[4] - 2016年度营业利润142.93亿元，重组前为 - 0.96亿元，增幅15061.83%，重组后为132.64亿元，增幅7.76%[4] - 2016年度利润总额145.10亿元，重组前为 - 0.78亿元，增幅18652.93%，重组后为136.05亿元，增幅6.65%[4] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润55.35亿元，重组前为 - 0.76亿元，增幅7366.14%，重组后为60.17亿元，降幅8.01%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标类 - 2016年度基本每股收益0.76元，重组前为 - 0.26元，增幅392.31%，重组后为0.83元，降幅8.43%[4] - 2016年末归属于上市公司股东的每股净资产7.29元，重组前为1.83元，增幅298.36%，重组后为7.65元，降幅4.71%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产权益类 - 2016年末总资产7752.96亿元，重组前为22.15亿元，增幅34901.08%，重组后为7329.99亿元，增幅5.77%[4] - 2016年末归属于上市公司股东的所有者权益658.31亿元，重组前为5.27亿元，增幅12389.84%，重组后为556.55亿元，增幅18.29%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本类 - 2016年末股本90.30亿股，重组前为2.88亿股，增幅3040.46%[4] 业绩披露差异情况 - 公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年12月30日披露的《2016年度业绩预告》不存在重大差异[9]

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2016-082 济南柴油机股份有限公司 2016年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本期业绩预计情况 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | 2016年1月1日 | 2015年1月1日 | | | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | | 归属上市公司 股东的净利润 | 盈利：500,000.00万元 —550,000.00万元 | 亏损：7,618.11万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.55元-0.61元 | 亏损：0.26元 | 本报告期预计基本每股收益根据上述预计归属上市公司股东的净利润数据及公司 重大资产重组完成后（含募集配套资金）总股本9,030,056,485股计算。 1. 业绩预告期间：2016年1月1日－2016年12月31日 2. 预计的经营业绩： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《济南柴油机股份有限公 司201 ...

证券代码： 000617 证券简称： *ST济柴 公告编号：2016-070 济南柴油机股份有限公司 2016年三季度业绩预告公告 | 项目 | 2016年7月1日 | | 2015年7月1日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2016年9月30日 | | 2015年9月30日 | | | 归属上市公司 | -5,100万元~-3,800万元 | | -3,139.18万元 | | | 股东的净利润 | | | | | | | 较上年同期增亏：62.46%~21.05% | | | | | 基本每股收益 | | -0.18元~-0.13元 | | -0.11元 | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 （二）业绩预告类型：亏损 （三）业绩预告情况表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2016年1月1日— 2016年9月30日 1.1-9月预计数据与上年同期对比 | 项目 | 2016年1月1日 2016年9月30日 | 2015年1月1 ...