青海盐湖工业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年 08 月 1 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2017 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主 管人员)唐德新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本 公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为 准。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、盐湖股份 | 指 | 青海盐湖工业股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 金属镁一体化项目、盐湖镁业 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-050 青海盐湖工业股份有限公司 2017年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意 投资风险。 一、2017年半年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 506,541.69 | 527,322.81 | -3.94% | | 营业利润 | -53,139.31 | 42,793.35 | -224.18% | | 利润总额 | -48,576.79 | 44,158.14 | -210.01% | | 归属于上市公司股 东的净利润 | -52,250.26 | 32,935.37 | -258.64% | | 基本每股收益（元） | -0.1875 | 0.1773 | -205 ...

2.预计的经营业绩：亏损 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-042 | 项 目 | 本报告期(2017 | | | 年 1 | 月 | 日至 1 | 2017 | 上年同期(2016 | | 年 | 月 1 | 1 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 6 | 月 30 | 日) | | | | | 至 2016 月 | 年 6 | 30 | 日) | | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 亏损：-67,000 | | | 万元至-44,700 | | 万元 | 盈利：32,935.37 | | | 万元 | | | | 基本每股收益 | 亏损 | ：-0.24 | | 元至-0.16 | | 元 | | 盈利： | 0.1773 | 元 | | | | 青海盐湖工业股份有限公司 注：公司于 2017 年 6 月 16 日实施了 2016 年度利润分配方案，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.8046846539亿元，上年同期为21.7965636161亿元，同比减少22.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.6465012301亿元，上年同期为1.4367337983亿元，同比减少284.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.7126478896亿元，上年同期为 - 1.0842801365亿元，同比增长150.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.7368625132亿元，上年同期为 - 3.6470133337亿元，同比增长29.88%[8] - 本报告期末总资产为834.6367025633亿元，上年度末为829.4588786764亿元，同比增长0.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为242.5662213513亿元，上年度末为245.2446894298亿元，同比减少1.09%[8] - 应收票据期末余额10.54亿元，期初余额17.45亿元，变动幅度-39.60%[15] - 应收账款期末余额5.17亿元，期初余额3.49亿元，变动幅度48.24%[15] - 其他业务收入年初至报告期末金额4.34亿元，上年同期2029.62万元，变动幅度2040.42%[16] - 销售费用年初至报告期末金额6652.99万元，上年同期4.32亿元，变动幅度-84.59%[16] - 投资收益年初至报告期末金额166.07万元，上年同期2.49亿元，变动幅度-99.33%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.65亿元，上年同期1.44亿元，变动幅度-284.20%[17] - 收到的与其它经营活动有关的现金年初至报告期末金额8511.87万元，上年同期3969.98万元，变动幅度114.41%[19] - 支付的税费年初至报告期末金额4.53亿元，上年同期1.55亿元，变动幅度192.36%[19] - 借款收到增加的现金年初至报告期末金额43.27亿元，上年同期2.05亿元，变动幅度2010.73%[19] - 偿还债务支付的现金年初至报告期末金额19.60亿元，上年同期7.95亿元，变动幅度146.53%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61233户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 青海省国有资产投资管理有限公司持股比例27.03%，持股数量5.0204593亿股，部分股份质押8000万股、冻结1280万股[11] - 中化化肥有限公司持股比例20.52%，持股数量3.81052323亿股[11] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例6.23%，持股数量1.15702308亿股[11] 公司承诺事项 - 若承诺人及控制的公司与盐湖股份发生同业竞争，将在不超36个月内以特定方式避免[22] - 青海国投作为控股股东将减少并规范与公司的关联交易，若有则依法履行程序[22] - 青海国投关于避免同业竞争、关联交易、保持公司独立性的承诺仍在期内，未违反[22] - 公司股权激励等承诺按时履行[23] 公司业绩预计与投资情况 - 公司预计2017年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[24] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 公司调研情况 - 2017年1 - 3月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及业务、项目、股价等情况[26][27] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[29]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日至2017年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3.00 - 2.24亿元，上年同期盈利1.44亿元[3] - 基本每股收益预计亏损0.16 - 0.12元，上年同期盈利0.0774元[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司氯化钾销量较上年同期下降27万吨[5] 亏损原因 - 金属镁一体化项目及海纳化工项目部分在建工程转固，亏损比上年同期增加[5] 上年同期投资收益 - 2016年1季度公司处置上海富友房地产有限公司股权取得投资收益2.49亿元[5]

公司基本信息 - 公司股票简称盐湖股份，代码000792，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为王兴富，注册及办公地址均为青海省格尔木市黄河路28号，邮编816000[13] - 董事会秘书为李勇，电话0979 - 8448123；证券事务代表为李舜，电话0979 - 8448121[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年报备置地点为公司董事会办公室[15] 公司股本变动及分红情况 - 2011年3月25日公司以新增1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，注销234,839,404股股份，总股本达1,590,509,203股；2015年12月29日，非公开发行266,884,531股，总股本变更为1,857,393,734股[16] - 公司以1857393734为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5][6] - 2014年公司以1,590,509,203股为基数，每10股派现金股利0.86元，共派现金红利136,783,791.46元，不转增股本[111] - 2015年公司以1,857,393,734股为基数，每10股派现金股利0.31元，共派现金红利57,579,205.75元，不转增股本[111] - 2016年公司以1,857,393,734股为基数，每10股派现金股利0.2元，共派现金红利37,147,874.68元，每10股转增5股[111][112][114] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.89%[112] - 2015年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.30%[112] - 2014年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[112] - 2016年分配预案现金分红总额为37,147,874.68元，可分配利润为341,264,735.38元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[112] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入10,364,138,892.79元，较2015年减少4.76%；归属于上市公司股东的净利润341,264,735.38元，较2015年减少38.95%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 124,247,005.12元，较2015年减少184.59%；经营活动产生的现金流量净额2,028,817,194.67元，较2015年增加169.41%[18] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1837元/股，较2015年减少47.72%；加权平均净资产收益率为1.44%，较2015年减少1.69%[18] - 2016年末总资产82,945,887,867.64元，较2015年末增加2.77%；归属于上市公司股东的净资产24,524,468,942.98元，较2015年末增加7.04%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2,199,952,595.59元、3,073,275,547.39元、2,014,703,117.22元、3,076,207,632.59元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为143,673,379.83元、185,680,338.10元、 - 69,105,307.65元、81,016,325.10元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 108,428,013.65元、241,681,548.50元、 - 92,222,289.47元、 - 165,278,250.50元[22] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 364,701,333.37元、914,991,237.42元、 - 414,204,355.76元、1,892,731,646.38元[23] - 2016年非经常性损益合计465,511,740.50元，2015年为412,089,196.10元，2014年为400,592,954.64元[24] - 2016年公司实现营业收入103.64亿元，较上年同期下降4.76%，营业利润2.35亿元，较上年同期增加5.13%[48] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期下降38.95%，每股收益0.18元，较上年同期下降47.72%[48] - 经营活动产生的现金流量净额20.28亿元，较上年同期增加169.41%[48] - 2016年公司营业收入合计103.64亿元，较2015年的108.82亿元同比减少4.76%[53] - 2016年制造业营业收入94.66亿元，占比91.34%，较2015年同比减少10.15%[53] - 2016年氯化钾营业收入67.80亿元，占比65.42%，较2015年同比减少13.95%[53] - 2016年氯化钾销售量492.01万吨，较2015年的443.4万吨同比增长10.96%[56] - 2016年公司前五名客户合计销售金额41.06亿元，占年度销售总额比例39.61%[60] - 2016年公司前五名供应商合计采购金额27.73亿元，占年度采购总额比例46.55%[62] - 2016年销售费用11.92亿元，较2015年的18.79亿元同比减少36.55%[64] - 2016年管理费用7.37亿元，较2015年的6.69亿元同比增长10.11%[64] - 2016年财务费用10.65亿元，较2015年的10.12亿元同比增长5.28%[64] - 2016年经营活动现金流入小计为10490160572.45元，同比减少0.93%，现金流出小计为8461343377.78元，同比减少13.97%，现金流量净额为2028817194.67元，同比增长169.41% [68] - 2016年投资活动现金流入小计为401451034.31元，同比增长152.81%，现金流出小计为3354436452.62元，同比减少34.74%，现金流量净额为 - 2952985418.31元，同比减少40.72% [68] - 2016年筹资活动现金流入小计为11653395614.00元，同比减少47.56%，现金流出小计为13872023826.16元，同比增长13.12%，现金流量净额为 - 2218628212.16元，同比减少122.28% [68][69] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 3142796435.80元，同比减少154.83% [69] - 2016年投资收益为305263629.97元，主要因转让间接控股子公司上海富友公司股权产生收益 [71] - 2016年资产减值为955904959.99元，主要因存货、应收账款等计提资产减值准备 [71] - 2016年营业外收入为264192814.27元，主要因控股子公司海纳公司重组青海水泥股份有限公司债务重组收益 [71][72] - 2016年末固定资产金额为36613430762.49元，占总资产比例44.14%，较2015年末增加10.02%；在建工程金额为28444253177.07元，占总资产比例34.29%，较2015年末减少6.89% [73] - 报告期固定资产较上年同期增加32.94%，无形资产增加8.90%，在建工程减少14.41%[41] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司钾肥设计年产能达500万吨[28] - 报告期氯化钾产品不含税单价为1505.61元/吨，较上年下降15.27%，销售氯化钾492万吨，较上年同期增加49万吨[48] - 2016年生产钾肥495.3万吨[48] - 化工一二期项目亏损11.13亿元，较去年同期减亏4.27亿元[49] - 海纳PVC一体化项目报告期投入26.556168915亿元，累计实际投入9.53937554242亿元，进度99.00%，项目亏损7.45亿元[80] - 金属镁一体化项目报告期投入4296.62796481万元，累计实际投入35.804250044亿元，进度99.00%[80] - 青海盐湖三元钾肥股份有限公司2016年营业收入1,537,928,637.67元，净利润 -223,763,747.11元[94] - 青海盐湖科技开发有限公司2016年营业收入91,132,917.12元，净利润 -186,140,856.22元[94] - 青海盐湖新域资产管理有限公司2016年营业收入367,239,646.66元，净利润144,232,336.61元[94] - 青海盐湖海纳化工有限公司2016年营业收入936,253,545.37元，净利润 -609,891,681.15元[94] 公司募集资金使用情况 - 2013年公司债募集资金50亿元，已累计使用50亿元[85] - 2015年非公开发行股票募集资金48.51亿元，报告期使用25.644508亿元，累计使用26.223454亿元，尚未使用22.370984亿元[85] - 募集资金累计变更用途金额为0，变更比例0.00%[85] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目募集资金承诺投资27亿元，本报告期投入6.929326亿元，累计投入7.508272亿元，投资进度27.81%[87] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目预计2017年12月31日达到预定可使用状态[87] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目本报告期实现效益为0，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[87] - 30万吨/年钾碱项目承诺投资110,000万元，累计投入82,051.82万元，投入进度74.59%[88] - 补充流资金承诺投资110,000万元，累计投入105,100万元，投入进度95.55%[88] - 截至2015年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计96,681.79万元，截至2016年12月31日已转出[88] - 截至2016年12月31日，募集资金结余金额223,709.84万元（含未从募集资金支付的其他发行费用145.69万元）[88] 公司股权交易及子公司变动情况 - 2016年1月27日，公司出售上海富友房产有限公司股权，交易价格32,678.6万元，报告期确认投资收益24,887.9万元，占净利润总额72.93%[91] - 报告期内公司原间接控股子公司青海水泥股份有限公司破产重组完成，处置完成上海富友房产有限公司股权[59] - 报告期内公司原间接控股子公司青海水泥股份有限公司破产重组完成，控股子公司海纳化工成为其控股股东并纳入合并范围[126] - 报告期内公司处置完成上海富友房产有限公司股权，不再纳入合并范围[126] 公司未来规划与战略 - 公司计划1 - 3年让公司健康“活下来”，3 - 5年让公司逐步“好起来”[95] - 公司规划未来十年打造锂原料、钾工业、熔盐基地、镁工业基地[96] - 公司将深化改革，围绕增强活力、强化监管、优化布局、加强党建推进，与麦肯锡等合作建立先进管理模式[101] - 公司推进资产重组、资本运作、资源整合，剥离非主业资产，争取低息资金、推进债转股、择机权益融资降低负债比[101] - 公司抓好金属镁一体化项目建设，实现安稳长满优经济运行，早日具备达产达标能力[102] - 公司持续降本增效，统筹生产负荷、降本减亏、经济效益，以追求利润最大化为目标[102] - 公司巩固“三基”成果，制定明确科学组织目标，理顺基础工作，建设好基层组织[103] - 公司坚守安全红线，引入杜邦安全管理模式，实行领导干部安全工作责任制[103] - 公司强化建章立制，加强内控体系建设，完善企业内部监督机制，形成有效法人治理结构[104] - 公司构建和谐企业，推进“美丽家园”建设、职工持股和薪酬体制改革，履行社会责任[104] 公司调研与接待情况 - 2016年1月至7月期间公司多次通过电话沟通方式接待个人调研，涉及碳酸锂产量、装置运行、钾肥价格、市场占有率、公司业绩、项目亏损、定增发行、与比亚迪合作等多方面问题[105][106][107] - 有询问证金

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2016年1月1日 - 2016年12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30% - 60%，上年同期盈利55,896.62万元[3] - 基本每股收益盈利约0.12元 - 0.21元，上年同期盈利0.35元[3] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经过注册会计师审计[4] 业务线数据关键指标变化 - 报告期钾肥产品销售价格较去年同期下降[5] - 2015年9月1日起国家取消钾肥产品增值税先征后返政策，较去年同期增值税返还减少4.3亿元[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2016年年报中详细披露[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产80,972,303,530.42元，较上年度末增长0.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24,496,629,303.97元，较上年度末增长6.92%[8] - 本报告期营业收入2,014,703,117.22元，较上年同期减少40.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -69,105,307.65元，较上年同期减少138.11%[8] - 年初至报告期末营业收入7,287,931,260.20元，较上年同期减少5.17%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润260,248,410.28元，较上年同期减少52.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额136,085,548.29元，较上年同期增长243.79%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60,770人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 青海省国有资产投资管理有限公司持股比例27.03%，持股数量502,045,930股[13] - 中化化肥有限公司持股比例20.52%，持股数量381,052,323股[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额54.93亿元，期初余额90.31亿元，减少39.18%，因2015年底募资到位及报告期经营使用[18] - 应收票据期末余额14.73亿元，期初余额8.91亿元，增加65.31%，因销售货物收到票据增加[18] - 短期借款期末余额32.58亿元，期初余额16.08亿元，增加102.61%，因报告期借入短期银行借款增加[18] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加1 - 9月金额3.86亿元，末金额5.64亿元，减少31.49%，因资源税改革致资源税下降[20] - 投资收益1 - 9月金额2.82亿元，末金额0.14亿元，增加1897.19%，因转让上海富友股权产生收益[20] - 归属于母公司所有者的净利润1 - 9月金额3.19亿元，末金额5.42亿元，减少41.24%，因氯化钾售价下降及增值税返还减少[20] - 少数股东损益1 - 9月金额0.60亿元，末金额0.20亿元，增加191.53%，因蓝科锂业扭亏为盈[20] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到的税费返还上年1 - 9月金额3.49亿元，本期为0，减少100%，因取消增值税返还[21] - 吸收投资所收到的现金本期15.42亿元，上年1 - 9月金额0.11亿元，增加13918.18%，因收到发行的永续债14.82亿元[22] - 借款所收到的现金本期48.20亿元，上年1 - 9月金额116.59亿元，减少58.66%，因报告期银行借款减少[22] 承诺相关情况 - 青海国投关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺自2011年3月25日起仍处于承诺期，未出现违反承诺情形[24] - 青海国投关于保持上市公司独立性的承诺自2011年3月25日起仍处于承诺期，未出现违反承诺情形[24] 股份限售情况 - 获配股份限售处理从2015年12月29日新增股份上市首日起12个月内不转让[29] - 部分基金承诺对获配股份进行锁定处理，从2015年12月29日新增股份上市首日起12个月内不转让[30] 公司经营预计及投资情况 - 公司预计2016年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[32] - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期不存在衍生品投资[33] 公司调研活动情况 - 2016年7 - 9月公司接待多起调研、沟通活动，涉及金属镁项目进展、锂生产情况、资源税政策影响、与比亚迪合作等内容[34] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[35] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[36]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2016年1月1日至2016年9月30日[3] 2016年1 - 9月财务关键指标变化 - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润盈利24400万元–35250万元，上年同期盈利54234.77万元[3] - 2016年1 - 9月基本每股收益盈利0.1314元–0.1898元，上年同期盈利0.3410元[3] 2016年7 - 9月财务关键指标变化 - 2016年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润亏损2720万元–5440万元，上年同期盈利18135.39万元[4] - 2016年7 - 9月基本每股收益亏损0.0146元–0.0293元，上年同期盈利0.1140元[4] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部初步估算，具体财务数据以2016年三季度报告为准[8] 钾肥业务影响业绩因素 - 2015年9月1日起国家取消钾肥产品增值税先征后返政策，较去年同期增值税返还减少4.3亿元[6] - 报告期较去年同期钾肥产品销售价格下降[6]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 公司证照信息 - 公司于2016年办理完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”，注册号/统一社会信用代码为91630000226593742J[18] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为52.73亿元，上年同期为43.17亿元，同比增长22.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元，上年同期为3.61亿元，同比下降8.76%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，上年同期为3.41亿元，同比下降60.93%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，上年同期为 -7.22亿元，同比增长176.17%[21] - 本报告期基本每股收益为0.1773元/股，上年同期为0.227元/股，同比下降21.89%[21] - 本报告期末总资产为807.75亿元，上年度末为807.13亿元，同比增长0.08%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为245.76亿元，上年度末为229.11亿元，同比增长7.27%[21] - 本报告期非经常性损益合计为1.96亿元[26] - 2016年上半年公司实现营业收入52.73亿元，同比增长22.15%，利润总额4.41亿元，同比下降1.13%，归属于母公司的净利润3.29亿元，同比下降8.76%[30] - 营业成本25.94亿元，同比增长16.55%，销售费用9.93亿元，同比增长47.24%，管理费用3.64亿元，同比增长55.58%，财务费用5.84亿元，同比增长29.99%[43][44] - 所得税费用7806.91万元，同比下降26.15%，研发投入420.59万元，同比增长161.73%[44] - 经营活动产生的现金流量净额5.50亿元，同比增长176.17%，投资活动产生的现金流量净额-14.21亿元，同比增长27.14%，筹资活动产生的现金流量净额-19.54亿元，同比下降147.87%[44] - 现金及现金等价物净增加额-28.25亿元，同比下降301.17%[44] - 2016年上半年制造业营收51.43亿元，毛利率51.34%；百货业营收5347.73万元，毛利率9.29%；酒店业营收805.86万元，毛利率40.04%；其他业务营收2936.72元，毛利率25.70%；合计营收52.05亿元，毛利率50.89%[47] - 2016年上半年氯化钾营收39.29亿元，毛利率73.20%；综合利用化工营收10.30亿元，毛利率 - 21.36%；水泥营收1.69亿元，毛利率 - 5.27%；百货营收5347.73万元，毛利率9.29%；其他营收2456.73万元，毛利率 - 12.65%；合计营收52.05亿元，毛利率50.89%[47] - 本报告期末流动比率0.77%，较上年末0.84%减少0.07%；资产负债率67.09%，较上年末69.67%减少2.58%；速动比率0.63%，较上年末0.69%减少0.06% [130] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.52，较上年同期1.19增长27.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平 [130] - 截至报告期末，资产权利受限合计52.23亿元，包括货币资金3.07亿元、无形资产0.07亿元、在建工程48亿元、投资性房地产1.09亿元 [130] - 2016年6月30日货币资金期末余额6,161,397,866.90元，期初余额9,030,655,247.76元[158] - 2016年6月30日应收票据期末余额1,403,549,147.98元，期初余额891,183,882.40元[158] - 2016年6月30日应收账款期末余额609,948,873.33元，期初余额493,796,192.97元[158] - 2016年6月30日预付款项期末余额300,487,698.55元，期初余额235,766,605.84元[158] - 2016年6月30日存货期末余额2,599,999,991.75元，期初余额2,870,351,351.76元[158] - 公司流动资产合计期末余额为144.74亿元，期初余额为168.18亿元，有所减少[159] - 公司非流动资产合计期末余额为663.01亿元，期初余额为638.95亿元，有所增加[159] - 公司资产总计期末余额为807.75亿元，期初余额为807.13亿元，基本持平[159] - 公司流动负债合计期末余额为188.44亿元，期初余额为201.33亿元，有所减少[160] - 公司非流动负债合计期末余额为353.52亿元，期初余额为360.98亿元，有所减少[160] - 公司负债合计期末余额为541.95亿元，期初余额为562.31亿元，有所减少[160] - 公司所有者权益合计期末余额为265.80亿元，期初余额为244.82亿元，有所增加[161] - 母公司流动资产合计期末余额为386.47亿元，期初余额为381.53亿元，略有增加[163] - 母公司非流动资产合计期末余额为282.81亿元，期初余额为280.55亿元，略有增加[164] - 母公司资产总计期末余额为669.28亿元，期初余额为662.08亿元，有所增加[164] - 公司2016年上半年营业总收入为52.73亿元，较上期43.17亿元增长22.13%[168] - 公司2016年上半年净利润为3.64亿元，较上期3.41亿元增长6.62%[168] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.1773元，较上期0.227元下降21.9%[169] - 公司2016年上半年流动负债合计为116.09亿元，较上期116.76亿元下降0.57%[165] - 公司2016年上半年非流动负债合计为295.58亿元，较上期306.50亿元下降3.56%[165] - 公司2016年上半年负债合计为411.67亿元，较上期423.26亿元下降2.73%[165] - 公司2016年上半年所有者权益合计为257.61亿元，较上期238.82亿元增长7.87%[165] - 母公司2016年上半年营业收入为40.03亿元，较上期34.29亿元增长16.73%[171] - 母公司2016年上半年净利润为4.65亿元，较上期6.12亿元下降23.99%[171] - 母公司2016年上半年基本每股收益为0.2504元，较上期0.3846元下降34.89%[173] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为46.93亿元，上期为38.93亿元[175] - 经营活动现金流入小计本期为47.77亿元，上期为43.53亿元[175] - 经营活动现金流出小计本期为42.26亿元，上期为50.75亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.50亿元，上期为 - 7.22亿元[176] - 投资活动现金流入小计本期为3.48亿元，上期为0.31亿元[176] - 投资活动现金流出小计本期为17.69亿元，上期为19.87亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.21亿元，上期为 - 19.56亿元[176] - 筹资活动现金流入小计本期为59.27亿元，上期为96.35亿元[177] - 筹资活动现金流出小计本期为78.81亿元，上期为55.52亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19.54亿元，上期为40.83亿元[177] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为24,482,444,730.31元[182] - 本期增减变动金额为2,097,358,049.98元[182] - 综合收益总额为363,512,311.75元[182] - 所有者投入和减少资本金额为1,798,712,675.91元[182] - 股东投入的普通股金额为235,766,647.77元[182] - 利润分配金额为 - 57,578,940.84元[182] - 专项储备本期提取30,384,750.39元，本期使用37,672,747.23元，变动金额为 - 7,287,996.84元[183] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为26,579,802,780.29元[183] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为19,279,852,573.35元[184] - 本年期初所有者权益合计为23,882,495,282.19元[188] - 本期增减变动金额为1,878,498,346.99元[188] - 综合收益总额为465,178,052.96元[189] - 所有者投入和减少资本为1,482,000,264.91元[189] - 利润分配为 - 57,579,205.75元[189] - 专项储备本期提取19,215,212.14元，本期使用30,315,977.27元，本期增减变动为 - 11,100,765.13元[189] - 本期期末所有者权益合计为25,760,993,629.18元[189] - 本年期初专项储备为238,833,181.08元，本期期末为227,732,415.95元[188][189] - 本年期初盈余公积为1,684,145,600.64元，本期期末不变[188][189] - 本年期初未分配利润为9,500,724,481.31元，本期期末为9,908,323,328.52元[188][189] - 公司2016年期初股本为1,590,509,203.00元，期末股本为1,857,393,734.00元，本期增加266,884,531.00元[190][192] - 公司2016年期初资本公积为6,018,672,352.96元，期末为10,601,398,285.16元，本期增加4,582,725,932.20元[190][192] - 公司2016年期初专项储备为272,895,139.37元，期末为238,833,181.08元，本期减少34,061,958.29元[190][192] - 公司2016年期初盈余公积为1,564,291,961.55元，期末为1,684,145,600.64元，本期增加119,853,639.09元[190][192] - 公司2016年期初未分配利润为8,558,825,520.90元，期末为9,500,724,481.31元，本期增加941,898,960.41元[190][192] - 公司2016年期初所有者权益合计为18,005,194,177.78元，期末为23,882,495,282.19元，本期增加5,877,301,104.41元[190][192] - 公司2016年综合收益总额为1,198,536,390.95元[190] - 公司2016年所有者投入和减少资本共4,849,610,463.20元，其中股东投入普通股4,849,610,463.20元[190] - 公司2016年利润分配中提取盈余公积119,853,639.09元，对所有者分配136,783,791.45元[190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年氯化钾实现收入39.29亿元，同比增长29.2%，不含税平均销售单价为1588.11元/吨，较上年每吨下降77.81元，生产192.5万吨，销售247.37万吨，收入占营业收入比74.5%[31] - 化工板块亏损8.57亿元，其中综合利用化工一、二期亏损5.25亿元，较去年同期减少0.93亿元；海虹ADC发泡剂项目亏损0.73亿元，较去年同期减少0.57亿元；海纳PVC一体化项目亏损2.75亿元，较去年同期增加2.29亿元[32] - 报告期一万吨碳酸锂项目生产碳酸锂958.4吨，完成上半年计划的56.37%，较去年同期减少397.7吨，销售401.02吨，销售收入4384.49万元，实现净利润1653.37万元[34] 项目投资与融资