会议情况 - 山高环能第十一届监事会第十次会议于2024年8月23日召开，3名监事全参会[1] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等三项议案[1][2][3][4][5] - 《关于购买董监高责任险的议案》监事回避，待股东大会审议[6]

担保情况 - 山高十方拟向青岛银行申请8000万元最高额综合授信，公司提供担保[3] - 2024年公司为下属公司提供担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 截至公告日，公司担保余额合计32.695258亿元，占比230.94%[11][12] 山高十方财务数据 - 2024年3月31日资产总额44.12437亿元，负债37.605869亿元[8] - 2024年1 - 3月营业收入2.097535亿元，营业利润 - 0.165803亿元[8] - 山高十方注册资本4.3亿元，公司持股100%[6][7]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票5,708,052股，占回购注销前总股本1.20%，涉及139人[2] - 首次授予部分回购均价5.92元/股，预留授予部分6.00元/股，资金总额33,895,665.59元[2] - 截至2024年8月14日完成回购注销，总股本由476,696,361股变为470,988,309股[2] 业绩考核与回购原因 - 2023年公司扣非净利润目标不低于27,000万元，实际 - 2,751.08万元[12] - 因业绩未达标回购133名激励对象5,474,182股，6名离职对象233,870股[12] 激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过激励计划草案议案[4] - 2022年3月24日首次授予限制性股票上市[5] - 2022年7月21日预留授予限制性股票上市[6] 回购价格与数量调整 - 第二期首次授予部分回购价由11.02元/股调为5.62元/股，预留部分由8.04元/股调为5.74元/股[13] - 首次授予部分因业绩未达标回购数量由2,060,450股调为4,038,482股，离职由100,750股调为197,470股[14] - 预留授予部分因业绩未达标回购数量由1,025,500股调为1,435,700股，离职由26,000股调为36,400股[14] 资金支付与股本变化 - 截至2024年7月31日支付股权回购款33,895,665.59元，含股本本金等[15][16] - 回购注销后限售股减至12,224,087股，占比降至2.60%，无限售股占比升至97.40%[19]

融资授信 - 天津奥能拟开展不超1.5亿元融资授信，期限1年[3] 公司股权 - 天津奥能注册资本8000万元，山高十方持股100%[6] 财务数据 - 2024年3月31日资产35384.38万元、负债26331.10万元、净资产9053.28万元[7] - 2024年1 - 3月营收15237.70万元、营业利润262.98万元、净利润197.20万元[7] - 2023年12月31日资产24107.10万元、负债15251.01万元、净资产8856.09万元[7] - 2023年1 - 12月营收112345.86万元、营业利润1259.73万元、净利润957.23万元[7] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司担保余额261472.58万元，占比184.69%[9] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额35780万元，占比25.27%[9] - 截至公告日，控股子公司对控股子公司担保余额39700万元，占比28.04%[9] - 截至公告日，担保余额合计336952.58万元，占比238.00%[9]

业绩总结 - 2024年7月23日天津碧海环保收到增值税即征即退款1,304,714.27元[3] - 退款占最近一期经审计净利润的14.74%[3] - 预计增加公司税前利润总额1,304,714.27元[5] 其他新策略 - 补助为收益类，与日常经营相关且具可持续性[3] - 补助用于补偿已发生成本费用，收到时计入当期损益[4]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年新发生对外担保额度总计不超17.6亿元[5] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为259,472.58万元，占比183.27%[26] - 控股子公司对公司担保余额为35,780万元，占比25.27%[26] - 控股子公司对控股子公司担保余额为42,500万元，占比30.02%[26] - 担保余额合计337,752.58万元，占比238.56%[26] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[26] - 公司无逾期担保情形[26] 具体担保项目 - 为天津奥能2000万元流动资金借款提供连带责任保证[3] - 为甘肃驰奈2000万元综合授信、6000万元固定资产借款提供连带责任保证[3] 子公司数据 - 截至2024年3月31日，天津奥能资产总额35384.38万元、负债26331.10万元、净资产9053.28万元[7] - 2024年1 - 3月，天津奥能营收15237.70万元、营业利润262.98万元、净利润197.20万元[8] - 截至2024年3月31日，甘肃驰奈资产总额22353.01万元、负债14735.95万元、净资产7617.06万元[11] - 2024年1 - 3月，甘肃驰奈营收2409.49万元、营业利润449.28万元、净利润403.59万元[11] 合同信息 - 天津奥能借款2000万元，期限1年[12] - 最高额保证合同保证最高本金限额2000万元，连带责任保证[13] - 山高环能为甘肃驰奈最高额担保主债权本金2000万元[15] - 山高环能为甘肃驰奈另一笔担保主债权本金6000万元[18] - 北京驰奈为甘肃驰奈质押担保主债权本金6000万元[21] - 甘肃驰奈以应收账款质押担保主债权本金6000万元[24] - 北京驰奈质押财产为持有的甘肃驰奈100%股权，15日内办登记[21] - 甘肃驰奈质押财产为应收油脂款项及餐厨垃圾处理费[24] - 山高环能保证期间为债务履行期限届满日起三年[15][18] - 合同线下签名/签章并盖章生效，线上电子签名生效[17][20][22][25] - 合同担保范围含主债权本金等费用[16][18][21][24] - 协议未正式签署，以最终协议为准[25]

诉讼金额 - 北京联优首次诉讼请求金额5162.46万元，后变更为3638.93万元[3][4][5] - 北京联优二次诉讼请求金额3846.42万元[5][6] - 2018年执行证书执行标的含借款本金5.79亿元等[7] - 2024年判决山高环能支付2997.5万元本金及利息[12] 股权与债务处理 - 2020年金宇控股3002.6万股作价4.46亿元抵偿债务[8] - 2020 - 2021年北京联优累计减持约4.35亿元[8] - 金宇控股委托支付借款本息3320.82万元[9] 业绩情况 - 2019年度公司归母净利润 -1.93亿元，净资产 -1.11亿元[9] 其他 - 公司计提预计负债3900万元[14] - 公司聘请律师团队对一审判决上诉[14]

净利润预测 - 2024年上半年，公司预计净利润为负值，主要原因是诉讼案件一审败诉和工业级混合油市场价格下滑[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损为3,500万元-3,700万元，比上年同期下降186.25%-191.18%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利为0元-200万元，比上年同期下降95.19%-100.00%[3] 法律诉讼 - 公司收到法院一审判决，需向北京联优偿还约3,900万元，计提预计负债约3,900万元[9]

募资情况 - 公司向25名特定对象发行51,823,630股A股，募资总额605,299,998.40元，净额592,798,277.99元[2] 项目投资 - 新城热力扩容及改造项目承诺投资4,029.08万元，已投入3,469.65万元[5] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目承诺投资11,490.00万元，已投入8,297.57万元[6] - 济南稼禾香农业科技项目承诺投资235.87万元，已投入235.87万元[6] 股权收购 - 收购新城热力14.42%股权承诺投资3,120.00万元，已投入3,120.00万元[6] - 收购北京驰奈生物99.996%股权承诺投资23,655.05万元，已投入20,750.55万元[6] 资金使用 - 2023年7月24日使用8,000.00万元闲置募资补流，已归还[8] - 拟用3,315.00万元闲置募资补流，期限不超12个月，已通过审议[9][12]

山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-049 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司的注 册资本由 342,083,401 元变更为 477,409,801 元，并对《公司章程》的相关条款进 行修订。 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第十一届董事会第十 二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，同意将公司的注册资本由 477,409,801 元变更为 470,988,309 元， 并对《公司章程》的相关条款进行修订。 上述议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2024 年 4 月 30 日在《中 国证 ...