证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-025 山东海化股份有限公司 近日，公司已收到山东海化集团支付的氯碱树脂公司2023年度业绩 补偿款6,773.75万元。至此，山东海化集团已按照《业绩承诺补偿协 议》约定，履行完毕氯碱树脂公司2023年度业绩承诺的补偿义务。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月30日 关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有 限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。经审计，山东海化氯碱树脂 有限公司（以下简称"氯碱树脂公司"）2023年度扣非净利润为2,265.98 万元，业绩承诺为9,039.73万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业 绩承诺6,773.75万元。根据协议约定，控股股东山东海化集团有限公司（以 下简称"山东海化集团"）须就不足部分向公司以现金方式进行补偿。具 体内容详见3月22日刊登于中国证 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入85亿元，同比下滑12%[1] - 公司2023Q4单季度实现营业收入22亿元，同比-13%，环比+6%[2] - 公司2024/03/25销售毛利率为26.0%，同比+14.5%[3] - 公司2023全年纯碱实现营收68.39亿元，同比-9.4%[4] 归母净利润 - 公司2023年归母净利润10.4亿元，同比下滑6%[1] - 公司2023Q4单季度归母净利润3.8亿元，同比+515%[2] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测分别为10.67/11.77/13.11亿元[21] 毛利率 - 公司2024/03/25销售毛利率为26.0%，同比+14.5%[3] - 公司2023全年纯碱毛利率同比提升至24.0%[4] - 公司主要产品毛利率情况为23%/21%/22%/23%[21] 公司优势 - 公司拥有280万吨纯碱，规模优势明显[21] - 公司持续降本增效，成本不断优化[21] - 首次覆盖，给予“买入”评级[21]

财务表现 - 公司2023年营业收入为8,528,113,487.81元，同比下降12.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1,044,106,473.66元，同比下降5.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-333,620,155.22元，较上年同期下降131.98%[7] - 公司2023年末总资产为8,051,532,733.76元，较上年末增长16.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5,179,480,972.72元，较上年末增长24.65%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为2,219,871,156.38元，同比增长约5.8%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为378,675,618.27元，同比增长约57.9%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为931,869.20元，较上年同期大幅下降至3,692,578.56元[9] - 公司全年实现营业收入85.28亿元，归属于上市公司股东的净利润10.44亿元，分别较上年降低12.19%、5.78%[24] - 全年生产纯碱319.31万吨、烧碱27.70万吨，产销率均为100%[24] - 公司2023年营业收入为85.28亿元，同比下降12.19%[26] - 化工产品占营业收入比重98.73%，同比下降11.87%[26] - 纯碱销售额为68.39亿元，占营业收入比重80.20%，同比下降9.43%[26] - 山东地区销售额为37.42亿元，占营业收入比重43.88%，同比下降25.68%[26] - 公司营业成本占比同比下降14.69%[27] - 纯碱销售量为319.31万吨，销售额为68.39亿元，价格波动较大[28] 产能及产品 - 公司纯碱产销量位于行业前列，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列[12] - 公司纯碱设计产能为280万吨，产能利用率为114.04%，烧碱设计产能为30万吨，产能利用率为92.33%[18] - 公司主要化工园区产品种类包括纯碱、溴素、原盐、烧碱、氯化钙、小苏打等[19] 能源采购 - 公司主要能源采购价格占生产总成本30%以上，电和蒸汽为主要能源类型，采购金额分别为402,920,673.56元和1,272,970,173.09元[17] 资金情况 - 公司2023年末货币资金为956,122,988.18元，占总资产比例11.88%，较2023年初下降6.77%[49] - 公司向兴业银行潍坊分行质押银行承兑汇票379,904,345.54元，其中300,921,806.11元未到期，在应收款项融资中列报[50] 研发投入 - 公司研发费用同比增长25.69%[36] - 公司研发人员数量从2022年的320人增加到2023年的457人，增长幅度为42.81%[44] - 公司研发投入金额从2022年的9317.96万元增加到2023年的11639.97万元，增长幅度为24.92%[44] - 公司新增专利28项，研发工作取得重要进展[45] 管理与治理 - 公司2023年度股东大会参与比例为40.47%[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为411.35万元[108] - 公司董事、监事和高级管理人员中，王永志董事获得最高报酬为72.05万元[108] - 公司独立董事綦好东、朱德胜、马东宁每人报酬为10万元[108] - 公司监事会主席李进军未领取报酬[108] - 公司2024年2月20日王永志先生辞去总经理职务，继续担任董事及董事会专门委员会委员职务[102] - 公司2024年3月11日魏鲁东先生辞去董事职务，继续担任财务总监职务；丁红玉女士、张仲元先生辞去监事职务[102] - 公司2024年3月11日增补了王顺福为监事[103] - 公司董事出席董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[117] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议[118] - 公司董事严格按照相关法律法规要求开展工作，提出宝贵的专业性建议，有效提高了公司规范运作和决策水平[119] - 公司董事会下设的审计委员会审议通过了多项重要议案，包括财务资料真实反映公司生产经营成果[120] - 公司董事会审议通过了多项重要议案，包括开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告[121] - 公司2023年度现金分红总额为89,509,192.60元，占利润分配总额的比例为100%[135] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[137] - 公司内部控制审计报告中的审议意见为标准无保留意见，所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[142] - 公司严格遵守环保相关法律法规，执行行业标准，包括大气污染物综合排放标准等[doc id='144'] - 公司的环保设施正常运行，对污染物进行有效处理，确保达标排放[doc id='147'] - 公司2023年度报告显示，有限售条件股份数量为0，无限售条件股份数量为895,091,926股[190] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[183][184][185] - 公司对子公司的担保总额占公司

山东海化股份有限公司股东分红回报规划 （2024-2026 年） 为健全和完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及公司章程等有关规定，公司制定了未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）,具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量自身经营模式、盈利能力、 发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及平衡投资者短 期利益和长期回报，有效兼顾投资者合理回报和公司可持续发展的基础上， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，以保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 2．现金分红条件、比例及间隔期 公司在当年盈利，累计可供股东分配利润为正，且满足公司正常经营 二、制定本规划的原则 制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，充 分考虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，本着兼顾投资者 合理投资回报及公 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是北 京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2023 年年报工作安排，致同所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，并决定提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如 下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司2024年度拟 向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信，具体业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、 保函以及贸易融资等，有效期为一年。上述额度可在有效期内循环使 用，具体融资金额将视实际需求确定。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-020 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位 董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令 波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理 及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入 852,811.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,410.65 万 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人对内部控制、关联交易、聘任审计机构、会计政策变 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与重大 事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此 慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥自身会计学方面的专业优势，对内部控制、 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加董 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-017 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。 3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进 军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 经审核，董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《2023 年度财务决算报 ...