业绩总结 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 存放航天科工财务公司存款年初余额326,664,408.1元[16] - 本年增加465,227,887.7元，减少2,549,878,449.82元[16] - 年末余额242,013,846.14元，利息手续费270,109.40元[16] 其他 - 金融业务汇总表2024年3月28日获董事会批准[16]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名胡继晔 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

业绩预算 - 2024年营业收入预算68亿元人民币[6] - 2024年利润总额预算1.1亿元人民币[6] 业务规划 - 2024年围绕三大主业推进业务建设[6] 预算相关 - 2024年度财务预算为内部指标，实现有不确定性[1] - 依据战略目标等编制预算报告，假设环境无重大改变[2][3] 策略措施 - 2024年创新方法推进核心业务，做好预算管理与考核[7]

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计87.70亿元，较上年末增长6.29%[32] - 2023年末公司货币资金合并余额9.88亿元，较上年末减少9.04%[32] - 2023年末公司应收账款合并余额15.20亿元，较上年末增长23.21%[32] - 2023年末公司存货合并余额19.61亿元，较上年末增长11.49%[32] - 本期合并营业收入为68.05亿元，上期为57.40亿元，同比增长18.55%[1] - 本期合并净利润为 - 1.53亿元，上期为4125.48万元，同比下降470.75%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.64亿元，上期为 - 0.33亿元[39] 审计关键事项 - 审计将商誉减值测试、收入确认、应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[9][14][17] - 针对上述关键审计事项，审计执行了了解评价测试内控等多项程序[10][15][18] 公司业务与会计政策 - 2023年度公司主营业务收入源于航天应用等业务领域[12] - 公司以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[88] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法[109] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[163] 公司历史股份变动 - 2010年4月定向发行股份后公司股份总额25036万股[53] - 2014年配股后公司股份总额32362.42万股[54] - 2018年资本公积金转增股本后公司总股本增至614190718股[54] 子公司与合并报表 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少1户[58] - 合并财务报表以控制为基础确定范围[66] 收入确认 - 汽车配件及电子控制产品发货送达指定地点，客户取得控制权确认收入[159] - 汽车仪表购货方接受产品验收后，客户取得控制权，公司开发票确认收入[159] - 航天产品发货对方验货后，客户取得控制权确认收入[160] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋及建筑物使用年限15 - 45年，残值率5.00%，年折旧率6.33 - 2.11%[128] - 固定资产房屋及建筑物使用年限15 - 45年，残值率5.00%，年折旧率6.33 - 2.11%[130] - 土地使用权使用寿命为50年，按直线法摊销[140] 其他政策 - 营业收入不超过1000万元的，按2%提取安全生产费用[181] - 公司作为承租人，在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[167] - 公司对重要会计估计和关键假设持续评价，可能致下一会计年度资产和负债账面价值重大调整的包括金融资产分类[197]

提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名杨涛 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

募集资金情况 - 公司按每10股配售2.1股比例配股，发行125,179,897股，每股6.97元，募集资金净额856,297,249.54元[1][2] 资金使用情况 - 2020 - 2022年分别偿还贷款25,000万元、补充流动资金35,468万元，有利息收入[3][4] - 2023年未使用募集资金偿还借款和补充流动资金，账户余额283,096,122.19元[7][11] 投资进度 - 偿还贷款投资进度100.00%，补充流动资金投资进度58.50%，总体70.62%[22] 其他情况 - 报告期内无项目变更、资金用途变更等情况，资金专户管理[11][12][13][15][22] - 致同会计师事务所认为2023年度专项报告如实反映资金情况[17]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任 职于北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。 现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京 市安理律师事务所主任、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2023年营业收入325,570.56万元，净利润130,659.73万元[15] - 截至2023年底，吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元[15] - 截至2023年底，存放同业9,252,049.31万元，公司存款余额24,201.38万元，贷款余额0元[15][17] 风险评估 - 财务公司内控基本完善，关联金融业务风险可控[14][19]

业绩总结 - 2023年度金融衍生品业务投资额9.03亿元，期末持仓2.14亿元[4][5] 未来展望 - 2024年投资额度不超20.57亿元，日最高合约价值同此[5] 业务规则 - 持仓规模不超外币结算合同交易额70%[6] - 交易保证金和权利金上限不超日最高合约价值2%[8][9] - 浮动亏损达持仓2%触发预警并暂停交易[11] 业务情况 - 主要为场外交易，品种含外汇、利率类衍生品[2][3] - 合作对手为银行等大型金融机构，近三年合作银行有限定[10] 业务目的 - 开展业务是为规避和防范汇率、利率风险[1]