会议情况 - 浪潮电子第九届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，应到实到董事均为6名[1] - 会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出[1] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案6票同意通过[1][2][3][4][6][8][9][10][11][12][16] - 《浪潮集团财务有限公司2023年度风险评估报告》5名非关联董事同意通过[7] - 公司2023年度高级管理人员薪酬议案5名非关联董事同意通过[15] - 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告3名非独立董事同意通过[16] - 2023年度董事薪酬议案全体董事回避，提交2023年度股东大会审议[13] - 2023年年度报告等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[1][4][6][9][11] 人员聘任 - 同意聘任陈昌浩为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满[12] 人员信息 - 陈昌浩1979年生，朝鲜族，本科，现任浪潮信息副总经理[19]

时间规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大投资定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大投资或支出[4] 分红政策 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[5] - 2024 - 2026年现金分红在当年利润分配中所占比例最低达20%[5] 分红预案通过条件 - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[7] 政策审议 - 公司每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策重新审议和披露[9]

公司概况 - 财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20.00亿元（含500万美元）[2][3] - 浪潮集团出资12.00亿元，占比60%；浪潮软件和浪潮通用软件各出资4.00亿元，占比均为20%[3] 风险管理 - 建立“三会一层”法人治理架构，明确风险管理职责[4] - 董事会下设四个专门委员会支持风险决策[7] - 按前、中、后台分离原则设十一个部门，形成三道防线[9] - 2023年梳理制度190项，形成新《公司制度汇编》[11] - 2023年编制121项作业流程指导[11] - 2023年新增风险模型7项，共有21项[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产130.61亿元，贷款84.56亿元，总负债108.35亿元，吸收存款103.87亿元，所有者权益22.26亿元[18] - 2023年全年累计实现营业总收入3.48亿元，拨备前利润总额1.27亿元[18] - 截至2023年12月31日，资本充足率24.53%（监管要求≥10.5%）[18] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额占资本净额比例8.98%（监管要求≤100%）[18] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例0.27%（监管要求≤15%）[18] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为0（监管要求≤70%）[18] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例0.05%（监管要求≤20%）[18] 公司业务 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司存款余额为0元，每日最高存款余额未超过49.46亿元[19] - 2023年，公司及下属子公司获综合授信服务6.07亿元，其中贷款0.07亿元[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入658.67亿元，2022年度为696.35亿元[6] - 2023年净利润17.96亿元，上期为20.62亿元[23] - 2023年基本每股收益1.1804元，上期为1.3967元[23] - 2023年末公司资产总计481.1962486179亿元，上期期末为411.5728797635亿元[21] - 2023年末负债合计298.3504304038亿元，上期期末为234.9438311329亿元[22] - 2023年末股东权益合计182.8458182141亿元，上期期末为176.6290486306亿元[22] 资产与负债 - 2023年12月31日公司存货账面余额199.60亿元，已计提跌价准备8.46亿元，账面价值191.14亿元[7] - 2023年末货币资金为120.1286256706亿元，上期期末为90.3734078297亿元[21] - 2023年末应收账款为157.54亿元，上期期末为159.33亿元[30] - 2023年末短期借款为20.5161888891亿元，上期期末为49.5437437502亿元[22] - 2023年末应付账款为93.60亿元，上期期末为69.89亿元[31] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计832.95亿元，上期为801.32亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.20亿元，上期为18.13亿元[24] - 2023年投资活动现金流入小计1.71亿元，上期为26.26亿元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.85亿元，上期为 -7.32亿元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计171.39亿元，上期为233.35亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额29.40亿元，上期为5.29亿元[24] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为15,603,068,225.68元，年末为17,662,904,863.06元，增加2,059,836,637.38元[29] - 2024年初股东权益合计为17,662,904,863.06元，年末为18,284,581,821.41元，增加621,676,958.35元[26] - 2023年综合收益总额为2,172,115,968.63元[29] - 2024年综合收益总额为1,817,650,325.62元[26] - 2023年股东投入和减少资本为165,424,565.24元[29] - 2024年股东投入和减少资本为 - 922,866,401.34元[26] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加8户、减少4户[43] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认和存货跌价准备列为关键审计事项[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入658.67亿元，净利润17.83亿元，经营活动现金流量5.20亿元[11] - 2023年公司合并营业收入6586658.76万元，较2022年减少376872.95万元，增长率 - 5.41%[47] - 2023年公司合并净利润179582.77万元，较2022年减少26568.78万元，增长率 - 12.89%[47] - 2023年服务器及部件主营业务收入6523959.44万元，同比增减 - 5.53%[51] 市场地位 - 2023年公司服务器全球第二、中国第一，存储位列全球前三、中国第一，液冷服务器中国第一[11] 公司治理 - 2023年5月12日公司董事会和监事会完成换届选举[12][33] - 2023年公司共召开9次董事会、4次股东大会、5次监事会会议[13][21][34] 融资情况 - 2023年公司超短期融资券注册金额为50亿元，发行6期累计60亿元[23] - 2023年公司中期票据注册金额合计为30亿元[25] 投资并购 - 2023年公司新设主体6个，收购主体2个，参股投资2个，合计投资约2亿元[26] 未来展望 - 2024年公司将加强内控、资本运营能力建设，搞好企业文化建设[28][30] - 2024年公司董事会将加强投资者关系管理，规范三会运作，探索搭建股权投资通道[29] - 2024年监事会将加大监督力度[41] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并货币资金较2022年增加32.92%，应收票据增加581.39%[50] - 2023年12月31日公司合并应收账款较2022年减少17.92%，存货增加27.22%[50] - 2023年12月31日公司合并固定资产较2022年增加66.78%[50] - 负债合计从23.49亿元增至29.84亿元，增幅26.99%[52] - 一年内到期的非流动负债从1.16亿元增至16.64亿元，增幅1338.24%[52] - 其他流动负债从3284.12万元增至2.32亿元，增幅604.94%[52] - 长期借款从4.22亿元增至8.13亿元，增幅92.49%[52] - 货币资金从3.67亿元增至7.51亿元，增幅104.49%[54] - 应收票据从7434.24万元增至5.08亿元，增幅583.88%[55] - 存货从7.55亿元增至10.70亿元，增幅41.63%[55] - 固定资产从4748.94万元增至1.35亿元，增幅184.32%[55] - 短期借款从4.95亿元减至2.05亿元，降幅58.59%[55] - 资产负债率从57.39%增至65.46%，上升8.07个百分点[56] - 2023年度合并经营活动产生现金流净额为52038.34万元，2022年度为181335.05万元[59] - 2023年度合并每股经营现金净流量为0.35元，2022年度为1.24元[59] - 2023年度合并投资活动产生现金流净额为 - 58537.91万元，2022年度为 - 73159.99万元[59] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额为294016.08万元，2022年度为52870.38万元[59] - 2023年度合并现金及现金等价物净增加额为290957.07万元，2022年度为174217.40万元[59]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月19日对浪潮信息2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 其他海外兄弟公司2023年期初7224.68万元，累计发生800.20万元，期末366.36万元[8] - VENEZOLANA公司2023年期初29000.63万元，累计发生490.83万元，期末29491.46万元[8] - 济南浪潮数据2023年期初7442.31万元，累计发生24029.39万元，期末2787.05万元[8] - 浪潮软件股份2023年期初2864.32万元，累计发生178.40万元，期末2850.75万元[11] - 浪潮软件集团2023年期初608.48万元，累计发生1164.87万元，期末552.57万元[11] - 山东浪潮云服务2023年期初625.04万元，累计发生4983.77万元，期末5608.81万元[11] - 山东浪潮超高清2023年期初165.12万元，累计发生4842.56万元，期末323.54万元[11] 应收款项 - 浪潮计算机应收账款较之前减少290.37万元至121,009.04万元[14] - 山东云海国创应收账款较之前增加866.95万元至2,695.86万元[14] - 甲公司其他应收款较之前减少52.11万元至1,395.41万元[14] - 浪潮软件集团其他应收款较之前增加731.43万元至787.32万元[16] - 浪潮软件科技其他应收款较之前减少92.66万元至34.11万元[16] 预付款项 - 浪潮通用软件预付款项较之前增加78万元至150.20万元[19] - 浪潮软件科技预付款项较之前增加4.3万元至45.34万元[19] - 浪潮通信信息预付款项为60.00万元[19] 总体资金 - 公司往来资金年初余额60,890.40万元，期末余额177,344.61万元[19] - 公司资金往来发生额164,879.75万元，资金占用额48,425.54万元[19]

财务数据 - 存放于财务公司存款年初36.52亿，本年增241.63亿，减278.15亿，收息费3569.71万[9] - 短期借款年初24.5亿，本年减24.5亿，付息费2181.75万[9] - 长期借款年初2.24亿，本年增699.65万，减2.31亿，付息费672.29万[9] - 从浪潮集团财务有限公司取得保函年初6亿，本年增6亿，减12亿，付手续费165万[9] 审计与报告 - 大华会计师事务所2023年4月19日签2023年度标准无保留意见审计报告[4] - 专项说明2024年4月19日出具[6] - 汇总表2024年4月19日由负责人签字批准报出[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[1] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及股东权益[1][4] - 变更后能更客观公允反映财务状况和经营成果[4] - 公告日期为2024年4月19日[6]

业绩数据 - 上海浦东发展银行济南分行2023年营收16.47亿元，净利润9.26亿元[4] - 截至2023年底，该行总资产895.91亿元，总负债886.62亿元，权益9.28亿元[4] 业务策略 - 公司拟办理不超90亿元应收账款无追索权保理业务[2][5][6] - 业务期限至2024年年度董事会召开或审议同类事项止[2] - 办理业务可降成本、提效率、改善结构推动发展[7]

内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会[6] 制度建设 - 公司制定《资金管理办法》等规范资金活动[8] - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[8] - 公司制定《对外担保管理制度》规范担保行为[11] - 公司建立全面预算管理制度规范业务操作[11] - 公司建立规范统一授权体系规范合同管理[12] - 公司制定《关联交易管理制度》管理关联交易[12] - 公司建立内部信息传递相关管理制度确保信息传递合规通畅[13] - 公司规范信息系统业务操作提高现代化管理水平[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：金额超资产总额1%为重大错报，超0.5%为重要错报[14] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：高级管理人员舞弊等为重大缺陷迹象，未依准则选会计政策等为重要缺陷迹象[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准：缺乏民主决策程序等为重大缺陷情形[15] 报告期情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15]