项目投资 - 大中矿业与临武高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书 投资10亿元建设年产3000吨金属锂电池新材料项目 [1] - 项目分三期建设 一期为2025年科研攻关阶段 二期2026年4月开工建年产1000吨生产线 2027年底投产 三期2027年6月开工建年产2000吨生产线 2028年底投产 合作期限2025年6月至2030年5月 [1] 战略布局 - 金属锂电池材料具有高比容量优势 是固态电池重要原材料 固态电池具有高能量密度 高安全性和长循环寿命特性 是下一代电池技术核心发展方向 [2] - 公司拥有临武县324万吨碳酸锂当量资源 配套建设锂矿采选及碳酸锂加工项目 形成一体化完整产业链 此次投资有助于完善新能源产业链布局 [2] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入9.25亿元 归母净利润2.25亿元 [2] 产业协同 - 临武高新技术产业开发区具备良好产业环境和基础设施条件 为项目顺利实施提供保障 [3] - 项目体现当地政府对新能源产业发展支持 有望推动地区经济发展和新能源产业进步 [3] 企业转型 - 公司从铁矿石开采主业向新能源领域拓展 体现传统矿业企业应对双碳时代的战略抉择 [3] - 以技术革新和资源储备为优势 在新能源赛道加速发展 未来有望在新能源材料领域占据重要地位 [3]

公司战略与资源整合 - 公司未来将以湖南临武鸡脚山锂矿和四川加达锂矿为核心推进周边矿权并购与资源整合 [1] - 资源整合旨在扩大资源储量和生产规模 逐步形成规模效应与管理协同优势 [1] - 整合行动将提升区域产业竞争力 为新能源业务发展奠定坚实基础 [1] 投资者关系活动 - 公司参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题为"筑牢投资者沟通桥梁 共建上市公司高质量发展" [1] - 公司IR苏明在交流会上回应了关于矿区周边资源整合的投资者问询 [1]

核心发现 - 湖南省临武县鸡脚山矿区探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床 含锂矿石量4.9亿吨 氧化锂资源量131万吨 伴生铷、钨、锡等多种战略矿产 所有资源均为新增资源量 [1] 勘探主体与权属 - 湖南省矿产资源调查所2022年深度挖掘矿区资料发现锂矿线索 2023年2月初步圈定锂资源富集区 [1] - 湖南大中赫锂矿有限责任公司（大中矿业全资子公司）拥有探矿权并委托开展勘探 [1] - 湖南大中赫锂矿2023年4月以700万元通过拍卖取得城泰矿业80%股权 从而控制鸡脚山探矿权 [1] 战略意义与产业影响 - 超大型锂矿资源为湖南省打造万亿级新能源产业链、郴州市建设千亿级新能源产业基地提供资源保障 [1] - 标志大中矿业在新能源材料领域战略布局取得突破性成果 [1] - 公司将加大资源开发力度 致力于在新能源产业链中占据重要地位 [1]

公司项目进展 - 四川加达锂矿首采区资源储量已通过政府备案 公司后续需编制《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》以申请新立采矿权证[1] - 公司已同步开展两个方案的编制工作 参照湖南鸡脚山锂矿办证周期 预计2025年12月取得加达锂矿采矿权[1] - 存在因证照审批或人员组织不力导致延期取得采矿权的可能性 公司将积极推进建设工作以早日实现资源转化[1] 公司活动参与 - 公司参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 主题为"筑牢投资者沟通桥梁 共建上市公司高质量发展"[1]

董事会会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长牛国锋主持[1] - 会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，全票同意选举王喜明为副董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过57,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[3] 人事变动 - 董事梁宝东因公司治理需要辞职，辞职后继续担任子公司四川大中赫锂业副董事长，其直接持股8,618,859股（占比0.57%）[6] - 职工代表大会选举王喜明为职工代表董事，董事会同步选举其为副董事长，王喜明现任四川加达锂矿建设项目负责人，未直接或间接持股[7][10][11] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转债募资152,000万元，截至2025年7月31日结余募集资金66,737.12万元[12][16] - 本次拟使用57,000万元闲置募资补充流动资金，预计节约财务费用1,710万元（按3.0%利率测算），专户管理且不改变资金用途[19][20] - 前次70,000万元临时补流资金已于2025年8月5日按期归还至专户[18] 可转债付息安排 - "大中转债"将于2025年8月18日付息，债权登记日为8月15日，票面利率1.00%，每10张派息10元（含税）[25][26][33] - 债券存续期为2022年8月17日至2028年8月16日，转股期为2023年2月23日至2028年8月16日，票面利率逐年递增至第六年2.00%[27][28] - 个人投资者实际每10张获息8元（税后），QFII/RQFII暂免征税[33][36]

付息安排 - 付息日为2025年8月18日 按面值支付第三年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为10.00元（含税）[1] - 本期计息期间为2024年8月17日至2025年8月16日 票面利率为1.00%[3] - 债权登记日为2025年8月15日 该日收市前持有债券的投资者享有本次利息[1] 债券基本信息 - 债券发行总额为152,000万元（15.2亿元） 发行1,520万张 每张面值100元[2] - 债券期限为6年 自2022年8月17日至2028年8月16日[2] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[2] 付息对象与方式 - 付息对象为2025年8月15日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统划付利息至持有人指定机构[5] - 付息债权登记日前（含登记日）转换为股票的债券不再享受本计息年度及以后年度利息[3] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴利息所得税 实际每10张付息8.00元[3][5] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张付息10.00元[4][6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 公司不代扣代缴[4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发送给全体董事 并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事 [1] - 会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] - 会议由董事长牛国锋主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事变动 - 选举王喜明为第六届董事会副董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] 募集资金使用安排 - 批准使用闲置募集资金不超过人民币5.7亿元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月 [3] - 国都证券股份有限公司对该事项出具核查意见 [3] 信息披露安排 - 相关公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体 [2][3] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 [3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，实际募集资金总额15.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.04亿元 [1] - 募集资金于2022年8月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年7月31日，可转债结余募集资金余额为6.67亿元（含利息收入净额） [2] - 原募集资金用途包括选矿技改、智能矿山升级、周油坊铁矿采选及补充流动资金等项目，总投资额53.45亿元，其中拟使用募集资金15.2亿元 [2] - 公司于2023年12月变更部分募投项目，将剩余资金转向碳酸锂项目和含锂资源回收利用项目 [2] - 2025年3月进一步调整项目规模，将"年处理1200万吨含锂资源项目"变更为"年处理2000万吨多金属资源项目（一期）"，并将周油坊铁矿项目延期至2026年12月 [3] - 因募投项目建设周期较长，导致现阶段募集资金闲置 [2][3] 前次补充流动资金情况 - 2024年8月公司批准使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 实际使用6.97亿元，并于2025年8月1日全额归还至募集资金账户，未超期使用 [4] 本次补充流动资金安排 - 公司计划使用不超过5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会审议通过起不超过12个月 [5] - 为规范管理，公司开立专项账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [5] - 预计可节约财务费用1,710万元（按一年期LPR 3.00%测算） [5] - 资金用途限于主营业务生产经营，不涉及证券投资或高风险交易 [5][6] 资金使用合规性 - 公司承诺资金使用不影响募投项目正常进行，若项目需资金将及时归还 [6] - 相关议案已通过董事会审议，符合深交所监管规则及募集资金管理规定 [7]

公司公告 - 大中矿业于2025年8月11日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[1] - 公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户[1]

公司治理变动 - 大中矿业第六届董事会第十七次会议选举王喜明先生为第六届董事会副董事长 [2]