权益分派 - 2023年度以总股本262,080,000股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税）[1][3] - 不同股东扣税情况不同[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[4] 红利发放 - 分派对象为截止2024年6月20日登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址及电话、传真电话[7] - 备查文件包括相关会议决议及确认文件[7]

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-026 三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未能出席主持本次会议， 经 ...

会议信息 - 三变科技2023年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 会议召集议案经相关会议审议通过，4月20日发布通知[4] 参会情况 - 现场2人代表41,292,129股，占15.7555%[6] - 网络6人代表10,298,190股，占3.9294％[6] - 中小投资者7人代表12,888,109股，占4.9176%[7] 议案结果 - 15项议案均获通过，议案7为特别决议通过[8][9][10] - 律师认为会议合法有效[11]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.24亿元，同比增长37.09%[5] - 营业成本为2.55亿元，同比增长34.79%，主要由于销售业务量提升[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为324,065,739.84元，同比增长37.08%[22] - 营业总成本为307,465,634.54元，同比增长34.61%[22] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2566.23万元，同比增长282.95%[5] - 净利润为25,662,343.72元，同比增长282.89%[23] - 基本每股收益为0.10元，同比增长233.33%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5916.74万元，同比改善18.79%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为3341.75万元，同比增长574.68%，主要由于收回国泰君安格隆并购股权投资基金本金[14] - 经营活动产生的现金流量净额为273,748,586.75元，同比下降1.58%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-59,167,387.36元，同比下降18.8%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为33,417,502.61元，同比大幅改善[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为54,333,334.30元，同比下降15.2%[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为44,706,015.25元，同比增长232%[26] 资产与负债 - 货币资金期末余额为2.20亿元，同比增长30.74%，主要由于银行存款增长[8] - 应收账款期末余额为5.19亿元，同比下降30.83%，主要由于货款回笼较多[8] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为220,045,632.01元，较期初增长30.75%[20] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为518,756,464.61元，较期初下降30.84%[20] - 公司2024年第一季度末存货余额为734,036,050.15元，较期初增长23.63%[21] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为686,490,582.20元，较期初下降0.27%[21] - 公司2024年第一季度末应付票据余额为150,100,000.00元，较期初增长41.98%[21] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为293,782,392.21元，较期初下降9.88%[21] - 长期借款为88,112,288.60元，同比下降2.98%[22] - 流动负债合计为1,329,788,403.56元，同比下降2.97%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为565,691,413.01元，同比下降4.75%[22] 费用与支出 - 销售费用为2281.58万元，同比增长58.09%，主要由于业务费及销售服务费用增长[12] - 销售费用为22,815,759.24元，同比增长58.09%[23] - 研发费用为9,853,793.94元，同比增长18.94%[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为32,708,603.37元，同比增长24%[26] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为47,790,970.36元，同比增长64.7%[26] 股东与股权 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为37,399人[16] - 公司控股股东浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[16] - 公司计划向控股股东三变集团发行不超过32,051,282股A股股票，发行价格为6.24元/股，认购价款总额不超过2亿元人民币[19] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为226,269,693.50元，同比下降42%[26] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为229,574,407.39元，同比下降23.5%[26] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为17.22亿元，主营业务收入为16.79亿元，占比97.51%[6] - 公司本期总收入为17.22亿元，上年同期为13.07亿元，同比增长约31.75%[22] - 公司本期营业总成本为16.14亿元，上年同期为12.53亿元，同比增长约28.8%[22] - 公司本期营业利润为9013.70万元，上年同期为4312.81万元，同比增长约109.00%[22] - 公司本期利润总额为8959.16万元，上年同期为4288.42万元，同比增长约108.91%[22] - 公司本期净利润为8938.96万元，上年同期为4268.22万元，同比增长约110.36%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为6.07亿元，跌价准备为0.14亿元，账面价值为5.94亿元[8] - 公司期末流动资产合计16.2622938175亿美元，上年年末为12.1910987135亿美元[18] - 公司期末流动负债合计13.705276368亿美元，上年年末为10.6879805457亿美元[18] - 公司期末非流动资产合计4.2077769526亿美元，上年年末为3.6929276697亿美元[18] - 公司期末非流动负债合计1.3648723291亿美元，上年年末为0.6710720686亿美元[18] - 公司期末负债合计15.0701486971亿美元，上年年末为11.3590526143亿美元[18] - 公司期末所有者权益合计5.399922073亿美元，上年年末为4.5249737689亿美元[18] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为156.67亿元，上年同期为120.12亿元[26] - 本期经营活动现金流出小计为175.41亿元，上年同期为126.01亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，上年同期为 - 5889.81万元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1646.07万元，上年同期为 - 1887.06万元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，上年同期为8304.42万元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1343.28万元，上年同期为542.41万元[26] 会计政策与税收 - 公司采用人民币为记账本位币[43] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[141] - 增值税税率13%，土地使用税6元/每平方米，房产税从价计征1.2%、从租计征12%，城市维护建设税5%，教育费附加3%，地方教育附加2%，企业所得税15%、20%[142] - 公司2023 - 2025年度享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按15%计缴[142] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；超过100万元但不超过300万元部分同理，三变进出口2023年度符合条件[143] - 2023 - 2027年，公司作为先进制造业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[144]

董事会秘书工作细则（第一次修订稿） 三变科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及其他有关法律、法规规定和《三变科技 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《三变科技股份有限公司董事会议事规则》 而制定。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第三章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事 务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东 及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失29,195,978.12元[1] - 应收款项合计应计提减值准备24,556,793.73元[2] - 计提后减少2023年度净利润29,195,978.12元[3] - 计提后合并报表归属于母公司所有者权益减少29,195,978.12元[3] 减值明细 - 2023年度应收账款计提减值准备19,540,756.14元[1] - 2023年度存货计提资产减值准备4,639,184.39元[1]

三变科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（马宁刚） 各位股东及股东代表们： 2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任公司独立董事； 浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、上海对外经贸大学法学院 法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、上海市长宁区司法局宪法宣讲员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召 ...

第 3 页 共 5 页 章程修正案 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指 | | 制订本章程。 | 引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | 易之日起 1 年内不得转让。 | | | ...

天健审〔2024〕2804 号 三变科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 三变科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对三变科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作 ...