公司基本信息 - 公司注册资本为262,080,000元[8] - 公司产品合计共12大类1,600多个规格品种[9] 专利与研发 - 截至2024年9月30日，公司已拥有国内有效专利59项[11] - 报告期内，公司研发投入分别为3,264.56万元、4,654.54万元、6,373.66万元和4,939.81万元，占营业收入的比重分别为3.16%、3.56%、3.70%和3.31%[12] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产合计215,586.51万元，负债合计154,694.20万元，所有者权益合计60,892.32万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入149,063.04万元，营业利润7,943.73万元，利润总额7,937.20万元，归属于母公司所有者净利润7,848.90万元[16] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,070.99万元，投资活动产生的现金流量净额为718.57万元，筹资活动产生的现金流量净额为10,028.41万元[19] - 2024年1 - 9月，公司现金及现金等价物净增加额为3,717.97万元[19] - 2023年度，公司营业收入172,203.39万元，营业利润9,013.70万元，利润总额8,959.16万元，归属于母公司所有者净利润8,938.96万元[16] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18,743.60万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,646.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为19,030.09万元[19] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为13.55%，每股收益（基本/稀释）为0.30元/股[20] - 2024年末LME铜现货结算价为8706美元/吨，较2024年1月2日的8430美元/吨上涨[21] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[22] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[23] - 报告期各期末公司资产负债率（合并口径）分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%，同行业可比公司平均值分别为53.07%、52.46%、53.49%和52.81%[25] - 报告期各期公司通过业务代理商签订的订单占比分别为91.25%、93.91%、85.77%和85.01%[26] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[30] - 报告期各期末公司发出商品余额分别为500.67万元、2050.69万元、7269.74万元和17385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[31] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为71.81%，资产负债率（合并口径）为71.76%[20] - 2024年9月30日流动比率为1.31倍，速动比率为0.77倍，利息保障倍数为4.21倍[20] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为6.24元/股[42] - 本次向特定对象发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前公司总股本的30%[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于补充流动资金[45] - 本次发行股东大会决议有效期延长至2026年3月17日[50] - 三变集团自发行定价基准日至发行完成后18个月内不减持，发行结束日起18个月内不转让认购股份[46] 风险提示 - 公司所处行业市场需求依赖电力等固定资产投资规模，经济下行或影响公司业绩[33] - 国内输配电及控制设备制造领域竞争充分，跨国公司加剧行业竞争[34] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核及证监会同意注册，存在审批风险[35] - 发行对象三变集团认购资金或短缺，导致发行迟滞或无法完成[37] - 若2024年后公司业务和净利润未相应增长，净资产收益率和每股收益可能被摊薄[38] 证券发行相关会议 - 2024年2月29日，发行人第七届董事会第六次会议审议通过多项证券发行相关议案[60] - 2024年3月18日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[61] - 2025年1月22日及2月10日，发行人第七届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[62] 保荐相关 - 浙商证券内核意见同意保荐三变科技2024年向特定对象发行股票并在深交所上市[63] - 经核查，发行人符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[64] - 浙商证券承诺自证券上市之日起持续督导发行人履行相关义务[59] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅相关文件，确保无虚假记载等问题[66] - 督导发行人履行有关规范运作、信守承诺和信息披露等义务，对问题文件督促更正或报告[66] - 督导发行人有效执行并完善防止控股股东等违规占用资源的制度，发现违规及时报告[66] - 督导发行人有效执行并完善防止董事等利用职务之便损害利益的内控制度，违法违规及时报告[66] - 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见[66] - 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目实施等承诺事项，督导按规定使用和变更[66] - 持续关注发行人为他人提供担保等事项，督导按规定决策和披露，违规及时报告[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 浙商证券同意保荐三变科技本次向特定对象发行股票并在深交所上市交易[68]

国浩律师（上海）事务所 关于 三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（一） 致：三变科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与三变科技股份有限公司 签署的《专项法律服务委托协议》，指派本所律师担任发行人向特定对象发行 A 股股票的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业 ...

浙商证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 浙商证券作为三变科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，授权 沈琳和蒋舟担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽 职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下： 沈琳：浙商证券股份有限公司业务董事，理学学士，保荐代表人，注册会计 师。其自 2011 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与完成了法本信息（300925） 首次公开发行股票、华铁股份（000976）非公开发行股份等股权融资项目及多个 企业的改制辅导工作。 蒋舟：浙商证券股份有限公司业务董事，金融学硕士，保荐代表人，CFA。 其自 2012 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与完成了维力医疗（603309） 首次公开发行股票、花王股份（603007）首次公开发行股票、中原证券（601375） 首次公开发行股票、伟思医疗（688580）首次 ...

人事变动 - 2025年3月4日公司董事会同意聘任倪晓娜为证券事务代表[2] - 倪晓娜任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 倪晓娜1995年9月出生，本科学历，法学专业[6] - 2019年10月加入公司，未持股，无关联关系[6] - 不存在不得任职相关情形[6]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-014 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所 审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕120059号）（以下简称"《审核问询函》"）。深 交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题 进行了认 ...

审计机构变更 - 拟聘立信所为2025年审计机构，原审计机构为天健所[2][11] - 经邀请招标立信所中标，与前后任沟通均无异议[11] - 相关议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议[13] 立信所情况 - 上年末合伙人278人，注会2533人，有证券审计经验注会693人[3][4] - 2023年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[4] - 2023年上市公司客户691家，审计收费8.32亿，同行业客户62家[4] - 截至2024年末提取职业风险基金1.66亿，职业保险赔偿限额10.5亿[4] - 近三年受行政处罚5次、行政监管32次、自律监管4次，涉及131人[6] 费用相关 - 2025年度审计费用50万，较上期下降16.67%[9]

股东大会信息 - 2025年3月20日14时30分召开第二次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年3月14日9:00－16:00[9] - 登记地点为浙江省三门县西区大道369号公司证券部办公室[9] - 网络投票代码为362112，投票简称为三变投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15—15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 联系人章日江，电话0576 - 89319298，传真0576 - 89319295[9][10] - 参会人员食宿及交通费用自理[10]

会议信息 - 三变科技第七届监事会第十三次会议2月26日发通知，3月4日召开[1] - 应到5名监事，实到5名[1] 议案情况 - 以书面表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，5票同意[1] - 议案经审计委员会审议，待股东大会审议[1] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》3月5日在巨潮资讯网披露[1]

会议决策 - 2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过拟变更会计师事务所，拟聘立信为2025年度审计机构[1] - 审议通过聘任倪晓娜为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于3月20日14：30召开[5] 备查文件 - 会议备查文件为第七届董事会第十五次会议决议和审计委员会会议纪要[6]

文章核心观点 工信部等八部门印发方案推动新型储能技术产品在工业领域应用，储能板块高开 [1] 行业动态 - 工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，支持具备条件的工业企业、园区建设工业绿色微电网，推进新型储能技术产品在工业领域应用 [1] 公司表现 - 储能板块高开，三变科技3连板，泰豪科技、昆工科技、蜀道装备、顺钠股份多数高开 [1]