担保审议规则 - 公司为他人提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议，部分情形需提交股东大会审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[3] - 最近十二个月内担保总额累计超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司为关联方提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，且提交股东大会审议，关联股东不得参与表决[4] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，满足条件可调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[8] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现破产等严重影响还款能力情形时，公司应及时披露[7] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[12] - 对外担保发生诉讼等突发情况，有关部门和被担保企业应在第一个工作日报告[13] - 公司履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[13] - 担保债务到期需展期继续担保的，作为新担保重新履行审议和披露义务[13] 担保管理与责任 - 担保应订立书面合同并妥善保管，及时通报监事会、董事会秘书和财务部门[12] - 财务部门为担保日常管理部门，指定专人建分户台帐，跟踪借款企业情况并定期报告[12] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[5] - 董事等高管擅自越权签担保合同损害公司利益，公司追究责任[14] - 全体董事对违规或不当对外担保损失承担法律连带责任[14] - 审批决策或管理部门人员因失误或失职致公司损失，视情况追究责任[14] - 担保造成公司经济损失，应采取措施减少损失并追究相关人员责任[15]

广州御银科技股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]24000470019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 出 +(Tel) . 0591- 年 技 华兴审字[2024]24000470019号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 广 州御银 科技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 御 银 股 份 " 或 " 公 司 " ) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了御银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-010号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事 ...

监事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 公司应为监事会履行提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监 事会开展工作，接受询问和调查。 第二章 监 事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由单独或合并持有公司对外 发行有表决权股份百分之三以上的股东或监事会提出候选人名单，经股东大会出 席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-006号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，此事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 15,448,735.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为 811,199,639.03。母公司 2023 年度实现净利润 31,111,238.94 元，按母公司 净利润的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,111,123.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 650,807,851.78 元，截至 2023 年 12 月 ...

公司基本情况 - 公司主营业务围绕金融自助设备相关业务，并增加自有不动产运营管理[9] - 公司注册地址历经多次变更，目前位于广州市天河区高唐路234号803房[7] - 公司于2023年12月31日总股本761,191,294股，拟每10股派发现金红利0.14元[2] - 公司下属拥有多家全资子公司，包括广州御新软件、广州御银自动柜员机技术等[5] - 公司参股上海博科资讯股份有限公司，持股比例为1.1174%[5] - 公司参股前海股交投资控股（深圳）有限公司，持股比例为7.64%[5] - 公司已完成多家子公司的注销登记手续，包括御银国际、御银信息等[5] - 公司于2022年6月16日将注册地址变更至广州市天河区高唐路234号803房[7] - 公司董事长为杨文江先生[6] - 公司证券代码为002177，股票简称为"御银股份"[6] 主营业务及经营情况 - 公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务[14][17] - 公司自有物业打造的三大产业园位于广州天河智慧城和广州黄埔区科学城，处于粤港澳大湾区的中心城市广州[15] - 广州市政府出台了一系列政策支持产业园发展，广州营商环境持续优化[15] - 公司三大产业园分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园，位于广州重点发展区域，前景愈加明朗[15] - 公司产业园区总建筑面积约13.01万平方米，截至2023年12月31日对外出租经营面积约8.12万平方米[18] - 公司主营业务包括专用设备制造业和产业园运营业务，其中产业园运营业务占营业收入的87.03%[23] - 公司产业园运营业务营业收入同比增长12.94%，毛利率为56.41%[23] - 公司专用设备制造业营业收入同比下降35.42%，毛利率为56.81%[23] - 公司主要收入来源于广州地区，占营业收入的83.34%[23] 财务状况 - 公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道畅通[20] - 公司2023年度实现营业总收入70,058,989.82元，较上年同期增长2.94%[21] - 公司2023年度实现利润总额13,413,216.50元，较上年同期下降54.91%[21] - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为15,448,735.66元，较上年同期下降71.48%[21] - 公司2023年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,787,893.34元，较上年同期下降61.66%[21] 公司治理 - 公司持续完善公司治理机制，建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系[20] - 公司董事会和监事会运作规范，履行职责[51][52] - 公司建立合理的绩效评价和激励约束机制[53] - 公司重视维护利益相关者权益，实现各方利益协调[53] - 公司严格履行信息披露义务，提高运作透明度[54] - 公司设立内审部门，开展内部审计工作[54] - 公司治理实际状况符合相关法律法规要求[55] 子公司及参股公司情况 - 公司下属拥有多家全资子公司，包括广州御新软件、广州御银自动柜员机技术等[5] - 公司参股上海博科资讯股份有限公司，持股比例为1.1174%[5] - 公司参股前海股交投资控股（深圳）有限公司，持股比例为7.64%[5] - 公司已完成多家子公司的注销登记手续，包括御银国际、御银信息等[5] - 广州御银自动柜员机技术有限公司营业收入17,527,923.88元，营业利润17,237,626.66元，净利润13,177,042.90元[37] - 广州御银自动柜员机科技有限公司营业收入28,800.00元，营业利润1,680,411.03元，净利润6,257,243.09元[37] - 前海股交投资控股（深圳）有限公司营业收入64,573,906.09元，净利润-8,362,088.61元[37] 重大事项 - 公司于2023年6月至11月完成了5家全资子公司的注销工作[25] - 公司全资子公司出售位于北京市顺义区的房产，已完成交易[149,150] - 公司股票交易撤销退市风险警示[150] - 公司完成重大资产出售,已全部收到股份转让款[150] - 公司注销部分全资子公司,优化业务结构[150] - 公司第七届董事会成员及监事会成员发生变更[151] - 公司终止筹划重大资产重组事项[151] - 公司独立董事辞职并补选新独立董事[151] 风险提示 - 公司面临宏观经济风险、市场风险、证券投资和委托理财收益不确定性风险[47] - 公司报告期内经营活动现金流出较上年同期增长31.61%,主要是支出的税费增加所致[27] - 公司报告期内投资活动现金流入较上年同期下降49.08%,主要是金融资产处置减少所致[27] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降218.72%,主要是金融资产处置减少所致[27] - 公司报告期内筹资活动现金流入较上年同期减少1,434,285.72元,主要是本期无筹资活动所致[27,28] - 公司报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少78,764,860.07元,主要是本期无筹资活动所致[27,28] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年

石水平，1975年生，会计学博士，暨南大学管理学院会计学系教授，国际注 册反舞弊师，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，广州市国资委外 部董事专家库成员。曾任公司独立董事；现任广州珠江发展集团股份有限公司独 立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司独立董 事，广东四会农村商业银行股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限 公司外部监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人因在境内上市公司任职超过三家，已于2023年12月29日辞去公司独立董 事。2023年度本人任期内，公司共召开了10次董事会和3次股东大会。本人按时 参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2023 广州御银科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石水平） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

营业收入及利润 - 御银科技2024年第一季度营业收入为1.69亿，同比下降5.78%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5672.13万，同比下降48.76%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为16,991,452.20元，较上期下降5.74%；营业总成本为9,615,669.20元，较上期下降26.23%[12] - 公司2024年第一季度净利润为5,672,129.30元，较上期减少48.82%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9680.71万，同比增长97.24%[2] 股东持股情况 - 公司股东杨文江持有公司股票122641574股，占总股本的16.11%[8] - 公司股东汤长松持有公司股票5301500股，占总股本的0.7%[8] - 公司股东张柱明持有公司股票2420700股，占总股本的0.32%[8] 资产情况 - 广州御银科技股份有限公司2024年第一季度末，流动资产总额为547,166,451.05元，较上期增长5.97%[10] 预付账款及费用 - 预付账款较期初增加903.73%，主要原因是预付办公室装修费用增加[5] - 销售费用较上年同期增长93.93%，主要原因是科技园区出租中介费用增加[6]

财务审计 - 华兴会计师事务所审计御银股份2023年财报并出具无保留意见报告[3] 资金占用 - 广州粤心安2023年占用资金累计2.64万元，偿还2.49万元，期末0.15万元[10] - 广州杰萃2023年期初占用0.27万元，累计78.26万元，利息78.32万元，偿还0.21万元[11] - 广州御银自动柜员机科技2023年期初占用17521.94万元，累计33083.00万元，偿还29755.00万元，期末20849.94万元[11] - 御银(中国)科技国际2023年期初占用5.25万元，累计7.60万元，期末12.85万元[11] - 广州御银智能科技2023年期初占用470.21万元，累计2213.01万元，利息100.00万元，期末2583.22万元[11] - 北京广粤科技2023年期初占用2197.00万元，累计12.00万元，偿还60.00万元，期末2149.00万元[11] - 御银科技（香港）2023年期初占用141.89万元，累计2.36万元，偿还102.23万元，期末42.02万元[11] - 广州御银自动柜员机技术2023年占用累计72028.06万元，偿还4855.18万元，期末67172.88万元[11] 应收账款 - 广州御银智能科技2023年期初应收账款997.13万元，累计2.60万元，偿还136.47万元，期末863.26万元[11] - 广州御银自动柜员机科技应收账款为109.44[12] - 广州御商信息科技应收账款为1.74[12] - 广州同位素智能科技应收账款为1.65[12] - 广州十方软件科技应收账款为5.66[12] - 广州青创科技企业孵化器应收账款为0.39[12] - 张成虎其他应收款为0.88[12] - 陈国军其他应收款为5.00[12] - 应收账款总计21,489.45[12] 往来款 - 往来款总计108,572.08[12] 审批情况 - 相关表格于2024年4月23日获第七届董事会第二十一次会议批准[12]

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1 ...