| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 得益于新能源汽车、储能等市场需求日益旺盛，中国已成为全球最重要的新 能源电池应用和消费市场之一，国内新能源电池产业链也正处于快速发展的阶段， 发展机遇良好但同时市场竞争也日趋激烈。2021 年 11 月 7 日、11 月 25 日，浙 江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）第七届董事会第十九 次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高 性能铜箔材料项目的议案》，同意设立公司控股子公司甘肃海亮新能源材料有限 公司（以下简称"甘肃海亮"），以其为主体投资建设年产 15 万吨高性能铜箔 材料项目。 本次增资方海亮集团持有公司 29.24%的股权，系公司控股股东 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，公司将按照《公司章 程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本协议的签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 本协议为双方战略性合作协议，在总裁审批权限内，无需提交董事会和股东 大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的 相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）协议对方的基本情况 1、企业名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 2、执行事务合伙人：深创投红土私 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下意见： 本次甘肃海亮新能源材料有限公司通过增资扩股，引入深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设， 提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资事项公平、公正，定价公允， 审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；关联 董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次增资事项。 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二○二三年十一月二十五日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...

公司经营情况 - 2023年三季度实现营业收入693.55亿元，同比增长20.92% [1] - 2023年三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.7亿元，同比增长3.92% [1] 汇率波动影响 - 公司采用"零敞口"策略，通过远期购汇和远期结汇等金融衍生工具进行外汇保值 [2][3] - 2023年年初至第三季度末投资收益为-2.66亿元，其中7-9月平仓损益为-2.65亿元，持仓浮动盈亏为2.83亿元，两者基本抵销 [3] 投资亏损原因 - 公司严格执行"零敞口政策"控制风险，不允许任何投机头寸 [3] - 今年年初以来美元利率大涨，公司归还了高利率美元负债，导致美元资产远高于美元负债，需要提早结汇保值，造成账面损失 [3] 其他 - 无论汇率市场盈亏，公司资产都能获得相应收益 [3]

财务数据 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业收入为256.56亿元，同比增长32.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降10.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负198.42亿元，同比下降276.70%[3] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度报告显示，营业收入为693.55亿元，较上年同期增加20.92%[6] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度负债总额为252.89亿元，较上一期增长25.8%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度所有者权益合计为144.13亿元，较上一期增长7.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总收入为694.69亿元，较上一期增长20.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度销售费用为91,496,332.47，较上年同期增长37.8%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总成本为682亿元，较上一期增长20.5%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为78,038,213,680.36元，较去年同期65,942,588,438.82元增长[16] 资产和股东情况 - 货币资金在2023年9月达到619,363.78万元，同比增长21.54%[5] - 流动资产总额为239.55亿元，较2023年1月1日增长24.6%[11] - 公司存货金额为679.60亿元，占流动资产总额的28.4%[12] - 长期股权投资为205.19亿元，占非流动资产总额的13.0%[12] - 海亮集团有限公司报告期末普通股股东总数为14,651股，前十名股东持股情况中，海亮集团有限公司持股比例最高为29.33%[7] - 浙江海亮股份有限公司通过普通证券账户持有433,329,734股，通过客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股，实际合计持有公司股份584,229,734股[9] 综合收益和现金流 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为1,137,428,282.41元，较上一期1,266,350,783.03元下降[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,106,018,290.71元，较上一期1,256,200,901.80元下降[15] - 每股基本收益为0.488元，较上一期0.4746元增长[15] - 经营活动产生的现金流入小计为76,054,005,617.20元，较上一期67,065,519,780.35元增加[15] - 收到的税费返还为235,811,780.77元，较上一期303,506,827.59元减少[15] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为157,366,560.57元，较去年同期492,074,258.04元减少[16] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为15,203,240,096.27元，较去年同期11,851,666,550.05元增加[16]

浙江海亮股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非独立 董事候选人人选和非由职工代表担任的监事候选人人选。公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选。 第七条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系， 是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提 1 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《浙 江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 浙江海亮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和 支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营 ...

浙江海亮股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入）， 年薪包括月工资、年终绩效奖金两部分。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监 事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员 薪酬方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第六条 董事的薪酬标准 （一）在公司担 ...

浙江海亮股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，保 证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指浙江海亮股份有限公司，控股 子公司系指浙江海亮股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥有实际控制权的 企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股 子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行 控股股东职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各控股子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保 证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求， 逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第 ...