公司基本信息 - 公司股票代码为002493，简称荣盛石化，于深圳证券交易所上市[2,14] - 公司负责人为李水荣，主管会计工作负责人为李彩娥，会计机构负责人为张绍英[4] - 董事会秘书为全卫英，证券事务代表为胡阳阳，联系电话均为0571 - 82520189[15] - 报告期为2017年01月01日至2017年06月30日[11] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为352.01亿元，上年同期为185.02亿元，同比增长90.25%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11.03亿元，上年同期为7.27亿元，同比增长51.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.37亿元，上年同期为6.41亿元，同比增长46.18%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.34亿元，上年同期为1.43亿元，同比下降891.37%[19] - 本报告期末总资产为4607.76亿元，上年度末为4064.14亿元，同比增长13.38%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1343.69亿元，上年度末为1267.11亿元，同比增长6.04%[19] - 2017年上半年公司实现营业收入352.01亿元，较上年同期增加90.25%[48] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润11.03亿元，较上年同期增长51.67%[48] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额 -11.34亿元，较上年同期减少891.37%[48] - 本报告期营业收入352.01亿元，上年同期185.02亿元，同比增长90.25%，主要因子公司逸盛大化及中金石化收入增加[52] - 本报告期营业成本330.58亿元，上年同期166.22亿元，同比增长98.88%，因子公司逸盛大化及中金石化销量上升[53] - 本报告期研发投入4.08亿元，上年同期2.27亿元，同比增长79.95%，因公司及子公司研发经费增加[53] - 投资收益1.22亿元，占利润总额比例10.10%，主要系期货及对联营合营企业投资收益[60] - 本报告期末固定资产201.30亿元，占总资产比例43.69%，上年同期末178.51亿元，占比39.90%，比重增加3.79%[62] - 本报告期末在建工程14.49亿元，占总资产比例3.15%，上年同期末44.31亿元，占比9.90%，比重减少6.75%[62] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期初数为193,411,499.73元，期末数为75,859,657.56元；金融负债期初数为115,976,706.94元，期末数为10,315,050.70元[64] - 期货本期公允价值变动损益为163,163,846.54元，累计投资收益为6,410,960.95元，期末金额为73,302,547.56元；远期外汇合约本期公允价值变动损益为 - 38,525,284.31元，累计投资收益为 - 13,943,215.60元，期末金额为 - 7,757,940.70元；合计本期公允价值变动损益为124,638,562.23元，累计投资收益为 - 7,532,254.65元，期末金额为65,544,606.86元[70] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为13.99%至30.27%，变动区间为140,000万元至160,000万元，2016年1 - 9月为122,820万元[90] - 本报告期末流动比率为73.18%，较上年末的75.71%下降2.53%[173] - 本报告期末资产负债率为66.32%，较上年末的63.63%上升2.69%[173] - 本报告期末速动比率为61.12%，较上年末的62.23%下降1.11%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.95，较上年同期的4.40增长12.50%[173] - 本报告期末货币资金为5,070,493,912.28元，期初余额为3,412,689,116.96元[181] - 本报告期末应收账款为747,091,530.99元，期初余额为440,940,380.63元[181] - 本报告期末短期借款为13,535,346,152.11元，期初余额为7,802,788,616.81元[182] - 本报告期末资产总计为46,077,628,230.12元，期初余额为40,641,368,050.04元[182] - 公司营业总收入本期为352.01亿元，上期为185.02亿元，同比增长90.25%[188] - 公司营业总成本本期为342.87亿元，上期为176.81亿元，同比增长93.92%[188] - 公司营业利润本期为12.05亿元，上期为9.41亿元，同比增长28.06%[188] - 公司利润总额本期为12.07亿元，上期为9.82亿元，同比增长22.92%[188] - 公司负债合计本期为305.58亿元，上期为258.61亿元，同比增长18.16%[183] - 公司所有者权益合计本期为155.20亿元，上期为147.80亿元，同比增长4.99%[184] - 母公司资产总计本期为149.89亿元，上期为132.71亿元，同比增长12.94%[186] - 母公司负债合计本期为68.34亿元，上期为48.71亿元，同比增长40.30%[187] - 母公司所有者权益合计本期为81.54亿元，上期为83.99亿元，同比下降2.91%[187] - 公司股本本期为38.16亿元，上期为25.44亿元，同比增长50.00%[184][187] - 公司2017年上半年净利润为10.78亿元，上年同期为7.53亿元[191] - 公司2017年上半年营业收入为18.92亿元，上年同期为17.05亿元[193] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为454.08亿元，上年同期为225.43亿元[195] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为465.43亿元，上年同期为223.99亿元[195] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.34亿元，上年同期为1.43亿元[195] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为13.62亿元，上年同期为30.38亿元[197] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为37.89亿元，上年同期为59.88亿元[197] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 24.27亿元，上年同期为 - 29.50亿元[197] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为184.18亿元，上年同期为239.36亿元[197] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为139.81亿元，上年同期为173.41亿元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.79亿美元，上年同期为19.18亿美元[200] - 经营活动现金流入小计为37.37亿美元，上年同期为59.43亿美元[200] - 经营活动现金流出小计为37.49亿美元，上年同期为56.76亿美元[200] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1264.65万美元，上年同期为2.67亿美元[200] - 投资活动现金流入小计为2.77亿美元，上年同期为5.65亿美元[200] - 投资活动现金流出小计为19.19亿美元，上年同期为5.72亿美元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16.41亿美元，上年同期为 - 702.99万美元[200] - 筹资活动现金流入小计为51.06亿美元，上年同期为62.88亿美元[200] - 筹资活动现金流出小计为42.64亿美元，上年同期为60.15亿美元[200] - 取得借款收到的现金为42.25亿美元，上年同期为34.83亿美元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1.66亿元，其中非流动资产处置损益为 -4.75万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为1398.21万元等[24] 业务板块情况 - 公司主营芳烃、PTA、化纤三大板块，形成“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链[27][31] - 芳烃装置年产200万吨，单线产能全球最大，约占全国总产能的11.5%[35] - 公司业绩驱动因素包括芳烃装置运行平稳、PTA板块景气度提升、化纤业务持续复苏[32][33][34] - 公司控股和参股PTA产能约1350万吨，约占全国总产能的28%[36] - 公司聚酯纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%[37] - 中金石化芳烃装置与国内同等规模装置相比，节省成本约40亿[40] - 石化行业本报告期营业收入277.73亿元，占比78.90%，上年同期131.02亿元，占比70.81%，同比增长111.97%[55] - 芳烃产品本报告期营业收入88.31亿元，占比25.09%，上年同期40.02亿元，占比21.63%，同比增长120.66%[55] - PTA产品本报告期销售收入较去年同期增加108.15%，销售量增加约80%[58] - 芳烃产品本报告期销售收入较去年同期增加161.92%，销售量增加约120%[58] 募集资金情况 - 募集资金总额为396,595.36万元，报告期投入0万元，已累计投入396,595.36万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[74] - 宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目承诺投资总额300,000万元，累计投入296,630万元，投资进度98.88%[76] - 补充流动资金承诺投资总额100,000万元，累计投入100,000万元，投资进度100.00%[76] - 公司以募集资金中的249,670.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[77] - 截至2017年6月30日，募集资金余额为86.56元，截止报告公告日，募集资金余额为0元并已销户[75] 公司重大事项 - 公司以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化51%股权，并于2017年7月4日完成工商变更[49] - 浙石化正在推进4000万吨/年炼化一体化项目[49] - 公司对海南逸盛增资37,500万元，持股比例为37.50%[67] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况、非募集资金投资的重大项目、出售重大资产和重大股权情况[71][72][78][79][80][81] - 2017年5月16日，公司以自有资金向荣盛控股收购浙石化51%股权[135] - 公司总股本从25.44亿股增加至38.16亿股，原因是2017年5月18日实施“每10股转增5股”的资本公积金转增方案[139] - 有限售条件股份从5.058515亿股减至3.98778亿股，占比从19.88%降至10.45%；无限售条件股份从20.381485亿股增至34.17222亿股，占比从80.11%升至89.55%[139] - 2017年5月9日，2016年年度股东大会审议通过以现有总股本25.44亿股为基数，每10股转增5股的利润分配方案[140] - 股份变动后，每股收益、每股净资产较变动前下降33%[142] 子公司经营情况 - 中金石化注册资本460,000万元，2017年上半年营业收入883,232万元，净利润75,070万元[83] - 逸盛投资注册资本201,800万元，公司持股70%，2017年上半年净利润2,370万元[84] - 逸盛大化注册资本245,645万元，逸盛投资持股84.6%，2017年上半年营业收入1,998,816万元，净利润 - 4,191万元[85] - 盛元化纤注册资本136,986万元，为公司全资子公司，2017年上半年营业收入241,887万元，净利润14,111万元[86] - 浙江逸盛注册资本50,042.48万美元，公司合计持股30%，2017年上半年营业收入2,150,634万元，净利润17,189万元[88] - 海南逸盛注册资本358,000万元，逸盛投资出资占比37.5%，2017年上半年营业收入775,4

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入155.99亿元，上年同期72.15亿元，同比增长116.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，上年同期1.51亿元，同比增长311.47%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.80亿元，上年同期1.59亿元，同比增长265.35%[8] - 本报告期末总资产434.77亿元，上年度末406.41亿元，同比增长6.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.89亿元，上年度末126.71亿元，同比增长4.88%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为37.42%至65.00%，变动区间为100,000万元至120,000万元，2016年1 - 6月为72,726.97万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14462户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例70.36%，持股数量17.90亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据同比增加62.14%，因控股子公司收客户银行承兑汇票增加[16] - 应收账款同比增加145.85%，因公司及控股子公司应收客户款项增加[16] - 预付款项同比增加40.48%，因控股子公司预付原料款项增加[16] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入同比增加116.2%，主要因控股子公司宁波中金石化有限公司本期营收增加[17] - 营业成本同比增加116.49%，主要因控股子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，成本增加[17] - 税金及附加同比增加1337.57%，主要因控股子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，应缴消费税及附加增加[17] - 管理费用同比增加106.48%，主要因公司及子公司本期研究开发支出增加[17] - 财务费用同比增加82.21%，主要因公司及子公司本期银行借款利息支出增加[18] - 投资收益同比增加1048.29%，主要因公司及子公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产盈利增加[18] 金融工具数据关键指标 - 期货本期公允价值变动损益为91,887,332.46元，累计投资收益为75,021,998.57元，期末金额为2,936,430.00元，资金来源为自有资金[25] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为 - 42,272,461.88元，累计投资收益为5,975,824.40元，期末金额为 - 11,505,118.27元，资金来源为自有资金[26] 公司接待调研信息 - 2017年1月19日、2月7日、2月23日公司接待机构实地调研，详情见巨潮资讯网[29]

公司基本信息 - 股票代码为002493，股票简称荣盛石化，上市证券交易所为深圳证券交易所[2,13] - 公司法定代表人为李水荣，注册地址在浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，邮编311247[13] - 董事会秘书为全卫英，联系电话0571 - 82520189，电子信箱qwy@rong - sheng.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [15] - 公司组织机构代码为91330000255693873W，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入455.01亿元，较2015年的286.74亿元增长58.69%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润19.21亿元，较2015年的3.52亿元增长445.49%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额28.20亿元，较2015年的 - 10.70亿元增长363.49%[17] - 2016年末总资产406.41亿元，较2015年末的374.74亿元增长8.45%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产126.71亿元，较2015年末的108.10亿元增长17.22%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为16.36%，较2015年的5.25%增加11.11%[18] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.76元/股，较2015年的0.16元/股增长375%[17] - 2016年第四季度营业收入140.94亿元，为四个季度中最高[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为5.76亿元，较2015年的3.18亿元有所增加[24] - 2016年公司实现营业收入455.01亿元，较上年同期增加58.69%；利润总额22.31亿元，较上年同期增长445.25%；归属于上市公司股东的净利润19.21亿元，较上年同期增长445.49%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长375%[54] - 2016年石化行业收入327.81亿元，占比72.04%，同比增长64.06%；化纤行业收入69.08亿元，占比15.18%，同比下降3.77%；其他收入58.13亿元，占比12.78%，同比增长283.89%[59] - 2016年芳烃收入114.77亿元，占比25.22%，同比增长366.71%；PTA收入213.03亿元，占比46.82%，同比增长21.58%[60] - 2016年国内地区收入386.23亿元，占比84.88%，同比增长48.35%；国外地区收入68.78亿元，占比15.12%，同比增长160.65%[60] - 石化行业营业收入327.81亿美元，同比增64.06%，营业成本287.98亿美元，同比增57.04%，毛利率12.15%，同比增3.93%[62] - 2016年石化行业销售量800.40万吨，同比增59.06%，生产量796.12万吨，同比增37.40%，库存量8.52万吨，同比减33.45%[63] - 2016年化纤行业销售量101.83万吨，同比减2.10%，生产量215.06万吨，同比减5.15%，库存量2.30万吨，同比减51.12%[63] - 2016年石化行业原材料成本265.75亿美元，占比92.28%，同比降0.02%[66] - 2016年销售费用4.31亿美元，同比增2.35%；管理费用8.76亿美元，同比增116.38%；财务费用12.64亿美元，同比增88.79%[72] - 芳烃营业收入114.77亿美元，同比增366.71%，营业成本82.36亿美元，同比增424.71%，毛利率28.24%，同比降7.93%[62] - 2016年研发人员数量1132人，较2015年的733人增长54.43%，占比17.80%，较2015年的11.11%增加6.69%[74] - 2016年研发投入金额660046383.28元，较2015年的235071289.47元增长180.79%，占营业收入比例1.45%，较2015年的0.82%增加0.63%[74] - 2016年经营活动产生的现金流量净额28.2亿元，同比上年 - 10.7亿元增长363.49%[76] - 2016年投资活动产生的现金流量净额 - 28.79亿元，同比上年 - 45.57亿元增长36.83%[77] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额9.14亿元，同比上年60.84亿元减少84.98%[77] - 投资收益359850763.75元，占利润总额比例16.13%；公允价值变动损益77470862.79元，占比3.47%；资产减值18817056.58元，占比0.84%；营业外收入72874504.07元，占比3.27%；营业外支出14787688.30元，占比0.66%[80] - 2016年末固定资产金额20839171677.27元，占总资产比例51.28%，较2015年末的39.09%增加12.19%[82] - 2016年末在建工程金额1357236832.21元，占总资产比例3.34%，较2015年末的19.91%减少16.57%[82] - 2016年报告期投资额3034166614.02元，较上年同期的2760298309.09元增长9.92%[86] - 2016年现金分红305,280,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.89%[130] - 2015年现金分红63,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.06%[130] - 2014年现金分红55,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 - 16.02%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括化学品和化学纤维的研发、生产和销售，主要产品有芳烃、PTA等[28] - 中金石化年产芳烃200万吨，约占全国总产能11.5%[38] - 公司控股和参股PTA产能约1350万吨，约占全国总产能28%，占全国运行总产能36%左右[39] - 公司聚酯纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能3%[40] 公司业务发展与战略 - 公司2012年建立“院士工作站”，2013年建立“博士后科研工作站”，2017年成立“聚酯新纤维研发中心”[49] - 中金项目部分以燃料油为原料制成芳烃产品，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念降低生产成本[49] - 2016年芳烃项目转入正常生产，差别化聚酯项目开展前期工作[55] - 2016年公司强化建章立制工作，加强公司层面制度修订和外部子公司制度建设[56] - 2016年公司加大信息化建设步伐，制定石化产业信息化总体规划，优化信息系统架构[56] - 公司制定“纵横双向十字型发展战略”，纵向延伸产业链，横向提升产品质量和市场占有率[113] 募集资金相关 - 2014年公司成功发行总额为10亿元的公司债券“14荣盛债”，2015年12月以非公开发行股票方式募集资金40亿元[55] - 2015年公司采用非公开发行方式募集资金净额为396,595.36万元[95] - 2016年度实际使用募集资金469,600,544.44元，累计已使用3,966,303,044.44元，截至2016年末募集资金余额为86.42元[95] - 宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目承诺投资300,000万元，期末累计投入296,630.3万元，投资进度98.88%，本期实现效益187,561.49万元[97] - 补充流动资金承诺投资100,000万元，期末累计投入100,000万元，投资进度100.00%[97] - 公司以249,670.25万元募集资金置换预先已投入项目的自筹资金[98] 子公司经营情况 - 浙江盛元化纤有限公司注册资本136,986万元，2016年营业收入3,963,869,663.97元，净利润72,256,711.24元[102] - 宁波中金石化有限公司注册资本460,000万元，2016年营业收入11,493,962,686.11元，净利润1,630,489,536.19元[102] - 大连逸盛投资有限公司注册资本201,800万元，2016年净利润17,326,110.51元[102] - 逸盛大化石化有限公司注册资本245,645万元，2016年营业收入24,785,777,679.39元，净利润6,276,188.49元[102] - 浙江逸盛石化有限公司注册资本50,042.48万美元，2016年营业收入21,590,249,964.24元，净利润132,444,921.67元[103] - 宁波中金石化有限公司2016年营业收入114.94亿元，净利润16.30亿元，截至年末总资产184.16亿元，净资产65.91亿元，注册资本46亿元[104] - 大连逸盛投资有限公司公司持有其70%股权，2016年净利润1733万元，截至年末总资产27.76亿元，净资产23.26亿元，注册资本20.18亿元[104] - 逸盛大化石化有限公司大连逸盛投资有限公司持有其84.6%股权，2016年营业收入247.86亿元，净利润628万元，截至年末总资产145.04亿元，净资产46.27亿元，注册资本24.56亿元[105] - 浙江逸盛石化有限公司公司合计持有其30%股权，2016年营业收入215.90亿元，净利润1.32亿元，截至年末总资产127.55亿元，净资产52.63亿元，注册资本5.00亿美元[107] - 海南逸盛石化有限公司逸盛投资出资占比37.5%，2016年营业收入104.65亿元，净利润4370万元，截至年末总资产102.76亿元，净资产19.07亿元，注册资本35.8亿元[108] 行业情况与市场前景 - 报告期内油价从不到30美元/桶涨至58美元/桶，公司产品盈利能力改善[34] - 2016年国内芳烃自给率约45%，未来几年芳烃产品盈利仍较为可观[109] - 中国约占亚洲PTA产能的64%，公司PTA合作产能约1350万吨，产能占比全球约28% [110] - 近几年合成纤维产业链快速发展，石化和化纤行业产能过剩，新增产能投放将加剧市场竞争[121] 利润分配情况 - 公司总股本为2,544,000,000股，利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[5] - 2015年度以总股本2,544,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），于6月6日实施完毕[127] - 2014年以总股本1,112,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利55,600,000.00元[129] - 2015年半年度以总股本1,112,000,000股为基数，每10股转增10股[129] - 2016年拟以总股本2,544,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利305,280,000.00元，每10股转增5股[129][131][133] - 2016年利润分配预案中现金分红占利润分配总额的比例为100%[131] - 2016年利润分配预案剩余4,471,342.73元结转至以后年度进行分配[133] 股东承诺与股份变动 - 发行前股东、公司董事、监事承诺自2010年11月02日公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持发行人股份，董事李水荣、李永庆，监事李国庆任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[134] - 控股股东浙江荣盛控股集团有限公司2010年11月02日起长期承诺不与公司同业竞争，实际控制人李水荣等股东也作此承诺[135] - 控股股东2015年07月13日起6个月内承诺不减持公司股份[135] - 控股股东自2016年01月25日起36个月内，不转让或委托他人管理2015年度非公开发行认购的荣盛石化股票，也不由公司回购[135] - 财通基金等其他股东自2016年01月25日起12个月内，不转让或委托他人管理2015年度非公开发行认购的荣盛石化股票，也不由公司回购[135] - 本次变动前股份总数为22.24亿股，变动后为25.44亿股，有限售条件股份比例从8.36%增至1

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2017年1月1日至2017年3月31日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2017年第一季度报告为准[6] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升297.64% - 337.40%[3] - 上年同期盈利15,089.17万元[3] - 本报告期预计盈利60,000万元 - 66,000万元[3] 盈利能力提升原因 - 全资子公司宁波中金石化有限公司生产顺利使公司盈利能力增强[5] - 产业链上下游关系改善使公司各类产品毛利率得到提升[5] - 公司强化成本管控，降本增效取得成效[5]

营业总收入变化 - 2016年营业总收入4550107.39万元，较上年同期上升58.69%[3][4] 营业利润变化 - 2016年营业利润217917.99万元，较上年同期增长466.4%[3][4] 利润总额变化 - 2016年利润总额223726.67万元，较上年同期增长446.66%[3][4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2016年归属于上市公司股东的净利润192726.59万元，较上年同期增长447.33%[3][5] 基本每股收益变化 - 2016年基本每股收益0.76元，较上年同期增长375%[3][5] 总资产变化 - 2016年末总资产4078997.11万元，较期初增长8.85%[3] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2016年末归属于上市公司股东的所有者权益1268014.16万元，较期初增长17.30%[3] 股本情况 - 2016年末股本2544000000股，较期初无变动[3] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2016年末归属于上市公司股东的每股净资产4.98元，较期初增长17.18%[3] 业绩快报与业绩预计差异情况 - 公司2016年度业绩快报净利润与前次业绩预计无较大差异[6]

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期末总资产432.35亿元，较上年度末增长15.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产119.71亿元，较上年度末增长10.75%[8] - 本报告期营业收入129.05亿元，较上年同期增长78.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较上年同期增长552.89%[8] - 年初至报告期末营业收入314.08亿元，较上年同期增长61.22%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.28亿元，较上年同期增长2094.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.83亿元，较上年同期增长199.06%[8] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，较上年同期增长600.00%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.48元/股，较上年同期增长2300.00%[8] - 营业收入本报告期为31,407,525,565.10元，较上年度同期增长61.22%[17] - 营业成本本报告期为28,013,621,604.38元，较上年度同期增长50.89%[17] - 投资收益本报告期为203,078,033.67元，较上年度同期增长413.84%[18] - 所得税费用本报告期为394,409,351.50元，较上年度同期增长1,704.63%[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为382.79%至425.39%，变动区间为170,000万元至185,000万元，2015年度该净利润为35,212万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产项目指标 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为40,769,296.17元，较上年度期末增长3,737.07%[17] - 应收票据本报告期末为953,761,171.18元，较上年度期末增长119.51%[17] - 预付款项本报告期末为3,967,496,554.10元，较上年度期末增长96.98%[17] - 固定资产本报告期末为19,192,348,295.95元，较上年度期末增长31.03%[17] - 在建工程本报告期末为2,881,758,845.45元，较上年度期末减少61.38%[17] 股权结构相关 - 截止披露前一交易日公司总股本25.44亿股[8] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例70.36%，数量为1,789,999,904股[13] 股份限售承诺 - 发行前股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，董事等任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[19] - 控股股东2015年7月13日起6个月内不减持股份[19] - 控股股东自2016年1月25日起36个月内不转让2015年度非公开发行认购的股票[20] - 财通基金等自2016年1月25日起12个月内不转让2015年度非公开发行认购的股票[20] 业务线数据关键指标变化 - 金融业务 - 期货初始投资成本为55,945,406.00元，本期公允价值变动损益为3,716,029.84元，报告期内购入金额为153,965,430.00元，售出金额为158,390,276.00元，累计投资收益为53,931,267.60元，期末金额为51,520,560.00元[24] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为35,783,352.15元，报告期内购入金额为1,879,130,871.22元，售出金额为787,367,654.19元，累计投资收益为32,100,587.10元，期末金额为1,091,763,217.03元[24] 公司运营相关 - 公司2016年8月10日和9月20日接待机构实地调研[27] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司以总股本25.44亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利6360万元[64] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为185.02亿元，上年同期为122.53亿元，同比增长51.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元，上年同期为1.67亿元，同比增长336.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，上年同期为12.17亿元，同比减少88.22%[20] - 本报告期基本每股收益为0.29元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长314.29%[20] - 本报告期末总资产为447.34亿元，上年度末为374.74亿元，同比增长19.38%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为114.65亿元，上年度末为108.10亿元，同比增长6.06%[20] - 公司2016年上半年实现营业收入18,502,080,939.63元，较上年同期增加51%；利润总额982,303,128.85元，较上年同期增长433.11%；归属于上市公司股东的净利润727,269,697.45元，较上年同期增长336.58%；基本每股收益0.29元，较上年同期增长314.29%[29] - 公司2016年上半年营业成本16,622,214,759.13元，较上年同期增长42.90%，主要系子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应成本增加[32] - 公司2016年上半年销售费用215,832,271.38元，较上年同期增长26.56%，主要系子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应销售费用增加[34] - 公司2016年上半年管理费用314,160,704.36元，较上年同期增长138.22%，主要系子公司宁波中金石化有限公司本期研发费用及办公费用增加[34] - 公司2016年上半年财务费用509,776,461.94元，较上年同期增长148.72%，主要系公司及子公司本期利息支出增加[34] - 公司2016年上半年所得税费用229,190,585.03元，较上年同期增长902.00%，主要系子公司宁波中金石化有限公司本期所得税费用增加[34] - 公司2016年上半年研发投入226,542,841.66元，较上年同期增长263.49%，主要系公司及子公司本期研发经费增加[34] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额143,356,069.14元，较上年同期减少88.22%，主要系子公司宁波中金石化有限公司经营活动支出增加[34] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额6,595,072,283.55元，较上年同期增长506.34%，主要系公司及子公司本期银行借款增加[34] - 报告期对外投资额29.90亿元，上年同期28.77亿元，变动幅度3.92%[42] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2043.78%至2222.42%，变动区间为12亿至13亿元，2015年1 - 9月为5597.60万元[63] - 本报告期末流动比率为77.43%，较上年末增长24.85%[114] - 本报告期末资产负债率为69.68%，较上年末增长4.06%[114] - 本报告期末速动比率为66.89%，较上年末增长27.83%[114] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.85，较上年同期增长6.34%[114] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[115] - 公司资产总计期末余额为447.34亿元，期初余额为374.74亿元，增长19.37%[145] - 流动资产合计期末余额为179.01亿元，期初余额为117.99亿元，增长51.72%[145] - 非流动资产合计期末余额为268.33亿元，期初余额为256.74亿元，增长4.51%[145] - 负债合计期末余额为311.70亿元，期初余额为245.91亿元，增长26.75%[146] - 流动负债合计期末余额为231.17亿元，期初余额为224.39亿元，增长3.02%[146] - 非流动负债合计期末余额为80.53亿元，期初余额为21.52亿元，增长274.21%[146] - 所有者权益合计期末余额为135.64亿元，期初余额为128.83亿元，增长5.29%[147] - 母公司资产总计期末余额为154.54亿元，期初余额为155.17亿元，下降0.41%[150] - 母公司流动资产合计期末余额为34.40亿元，期初余额为34.69亿元，下降0.83%[149] - 母公司非流动资产合计期末余额为120.14亿元，期初余额为120.47亿元，下降0.27%[150] - 公司2016年上半年营业总收入为185.02亿元，较上期的122.53亿元增长约50.99%[154] - 公司2016年上半年净利润为7.53亿元，较上期的1.61亿元增长约367.96%[154] - 公司2016年上半年流动负债合计为55.31亿元，较上期的53.68亿元增长约2.99%[151] - 公司2016年上半年非流动负债合计为18.06亿元，较上期的19.56亿元下降约7.67%[151] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.29元，较上期的0.07元增长约314.29%[155] - 公司2016年上半年归属母公司所有者的净利润为7.27亿元，较上期的1.67亿元增长约335.37%[154] - 公司2016年上半年营业成本为166.22亿元，较上期的116.32亿元增长约42.90%[154] - 公司2016年上半年财务费用为5.10亿元，较上期的2.05亿元增长约148.77%[154] - 公司2016年上半年投资收益为7998.91万元，较上期的7257.12万元增长约10.22%[154] - 公司2016年上半年营业外收入为4905.24万元，较上期的1206.68万元增长约306.50%[154] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为162.63亿元，上期为114.82亿元[158] - 合并报表中，收到的税费返还本期为10.22亿元，上期为1247.86万元[158] - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为1.43亿元，上期为12.17亿元[160] - 合并报表中，投资活动产生的现金流量净额本期为 -29.50亿元，上期为 -20.61亿元[160] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为65.95亿元，上期为10.88亿元[161] - 母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.18亿元，上期为12.76亿元[163] - 母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为2.67亿元，上期为18.66亿元[163] - 母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额本期为 -702.99万元，上期为 -4.58亿元[164] - 母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为2.72亿元，上期为 -12.50亿元[164] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为36.93亿元，上期为2.12亿元[161] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为12,882,694,307.12元[167] - 2016年本期增减变动金额为680,874,342.64元[167] - 2016年综合收益总额为744,474,342.64元[167] - 2016年利润分配金额为 - 63,600,000.00元[167] - 2016年专项储备本期提取和使用金额均为41,296,751.07元[168] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为13,563,568,649.76元[168] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为8,700,599,046.59元[170] - 2016年期初股本为2,544,000,000.00元[167] - 2016年期末其他综合收益为 - 1,869,141.78元[168] - 2016年期末未分配利润为3,764,372,606.53元[168] - 公司本期综合收益总额为-16263588.31元（整体）和-1957785.44元（母公司）[171][174] - 公司本期股东投入普通股金额为3200000000元[171] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为55600000元（整体）和63600000元（母公司）[171][175] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为82865289.42元[172] - 公司本期期末所有者权益合计为12882694307.12元（整体）和8117029719.73元（母公司）[172][175] - 公司上年期末所有者权益合计为8192327424.52元（母公司）和3873087329.25元（上期）[174][176] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为1112000000元[171] - 公司本期所有者权益内部结转金额为1112000000元（整体）[171] - 公司本期其他综合收益变动金额为-1957785.44元（母公司）[174] - 公司本期未分配利润变动金额为-73339919.35元（母公司）[174] - 公司综合收益总额为 -9709.65741万元[177] - 所有者投入和减少资本为43.8454975268亿元，其中股东投入普通股为39.6595358491亿元[177] - 利润分配为 -55600万元[177] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为111.2亿元[177] 各业务线数据关键指标变化 - 石化行业营业收入131.02亿元，营业成本114.82亿元，毛利率12.37%，营收同比增162.91%，成本同比增148.70%，毛利率同比增8.38%[37] - 化纤行业营业收入33.28亿元，营业成本30.98亿元，毛利率6.90%，营收同比增91.40%，成本同比增92.23%，毛利率同比降0.84%[37] - 国内地区营业收入145.45亿元，营业成本127.53亿元，毛利率12.32%，营收同比增28.34%，成本同比增18.61%，毛利率同比增7.19%[37] - 国外地区营业收入18.85亿元，营业成本18.27亿元，毛利率3.05%，营收同比增438.78%，成本同比增455.35%，毛利率同比降2.90%[37] - 浙江盛元化纤有限公司营业收入19.0785375859亿元，净利润2013.907307万元[60] - 宁波中金石化有限公司营业收入40.1646912798亿元，净利润6.8201982438亿元[60] 公司权益及投资情况 - 公司对浙江逸盛石化有限公司权益比例30.00%，对海南逸盛石化有限公司权益比例26.25%[42] - 公司对宁波恒逸贸易有限公司权益比例30.00%，对张家港保税区华瑞物流有限公司权益比例29.02%[42] - 公司持有萧山农商银行股份有限公司期初、期末持股比例均为6.13%，期末账面价值6.74亿元，报告期损益2190.64万元[44] - 公司最初投资萧山农商银行股份有限公司成本801万元，期初、期末持股数量均为1.07亿股[44] - 公司报告期不存在证券投资和未持有其他上市公司股权[45][46] - 公司委托交通银行杭州萧山支行进行保本浮动收益型理财产品投资，金额54000元，收益17.95元[48] - 公司衍生品投资初始金额4787.44万元，期末投资金额3199.64万元，占公司报告期末净资产比例0.24%，报告期实际损益-60.66万元[49] - 公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款80000万元，贷款利率4.79%-6.16%[52] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额396595.36万元，报告期投入46893.99万元，累计投入396564.23万元[54] - 宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目承诺投资30亿元，累计投入29.656423亿元，投入进度97.60%，收益6.820198亿元[57] - 补充流动资金承诺投资10亿元，累计投入10亿元，投入进度100.00%[57] - 公司以24.967025亿元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[57] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为28,673,732,758.07元，较2014年的31,810,846,150.01元减少9.86%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为352,123,334.58元，较2014年的 - 347,126,866.37元增长201.44%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为296,869,092.15元，较2014年的 - 336,596,317.10元增长188.20%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,070,447,483.97元，较2014年的3,712,063,100.14元减少128.84%[16] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2014年的 - 0.16元/股增长201.44%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为5.25%，较2014年的 - 5.11%增加10.36%[16] - 2015年末总资产为37,473,514,934.17元，较2014年末的30,668,432,448.36元增长22.19%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为10,809,562,553.61元，较2014年末的6,563,349,222.43元增长64.70%[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为2,544,000,000股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.14元/股[17] - 2015年公司实现营业收入286.74亿元，较上年同期减少9.86%；利润总额4.09亿元，较上年同期增长160.32%；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较上年同期增长201.44%；基本每股收益0.16元，较上年同期增长201.44%[36] - 2015年石化行业营业收入199.81亿元，占比69.69%，较上年减少5.99%；化纤行业营业收入71.78亿元，占比25.03%，较上年减少18.92%[40] - 2015年PTA营业收入175.22亿元，占比61.11%，较上年减少17.56%；涤纶加弹丝营业收入26.96亿元，占比9.40%，较上年减少22.27%[40] - 2015年国内地区营业收入260.35亿元，占比90.80%，较上年减少17.67%；国外地区营业收入26.39亿元，占比9.20%，较上年增长1297.82%[40] - 2015年石化行业毛利率8.22%，较上年增加6.88%；化纤行业毛利率6.40%，较上年增加3.15%[42] - 2015年PTA毛利率4.30%，较上年增加2.96%；涤纶加弹丝毛利率7.23%，较上年增加1.90%[42] - 2015年国内地区毛利率8.48%，较上年增加6.61%；国外地区毛利率0.87%，较上年减少6.94%[42] - 2015年石化行业销售量5,032,120吨，同比增30.24%；生产量5,794,283吨，同比增34.41%；库存量127,997吨，同比增4.50%[43] - 2015年化纤行业销售量1,040,151吨，同比增1.92%；生产量2,267,446吨，同比增2.07%；库存量47,034吨，同比增23.81%[43] - 2015年石化行业原材料成本16,926,615,457.53元，占比92.30%，同比占比降1.48%[46] - 2015年化纤行业原材料成本5,834,416,459.42元，占比86.84%，同比占比降1.49%[46] - 2015年PTA原材料成本15,529,120,010.26元，占比92.61%，同比占比降1.17%[48] - 2015年聚酯切片原材料成本889,480,045.76元，占比96.24%，同比占比降0.86%[48] - 2015年涤纶加弹丝原材料成本2,076,642,208.11元，占比83.02%，同比占比降1.05%[48] - 2015年销售费用4.21亿元，同比减少11.75%；管理费用4.05亿元，同比增加70.94%；财务费用6.69亿元，同比增加30.88%[56] - 2015年研发人员数量733人，同比增加34.74%；研发投入金额2.35亿元，同比增加58.41%[58] - 2015年经营活动现金流量净额为 - 10.70亿元，同比减少128.84%；投资活动现金流量净额为 - 45.57亿元，同比减少15.54%；筹资活动现金流量净额为60.84亿元，同比增加782.76%[59] - 投资收益1634.85万元，占利润总额比例3.99%；公允价值变动损益 - 3.61万元，占利润总额比例 - 0.01%；资产减值1339.76万元，占利润总额比例3.27%；营业外收入4146.56万元，占利润总额比例10.13%；营业外支出1694.90万元，占利润总额比例4.14%[62] - 2015年末固定资产146.47亿元，占总资产比例39.09%，较2014年末比重增加5.94%；在建工程74.61亿元，占总资产比例19.91%，较2014年末比重减少10.00%[63] - 2015年末短期借款120.37亿元，占总资产比例32.12%，较2014年末比重增加1.75%；长期借款11.10亿元，占总资产比例2.96%，较2014年末比重减少0.23%[63] - 2015年息税折旧摊销前利润208,842.98万元，较2014年的84,364.6万元增长147.55%[147] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 -455,690.34万元，较2014年的 -394,410.83万元下降15.54%[147] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额608,381.94万元，较2014年的 -89,105.95万元增长782.76%[147] - 2015年末现金及现金等价物余额107,183.38万元，较2014年的71,718.5万元增长49.45%[147] - 2015年资产负债率65.62%，较2014年的71.63%下降6.01%[147] - 2015年利息保障倍数1.5245，较2014年的0.1172增长1,200.77%[147] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为52.20亿元、70.33亿元、72.29亿元、91.92亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1189万元、1.55亿元、 - 1.11亿元、2.96亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1172万元、1.51亿元、 - 1.33亿元、2.67亿元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.14亿元、8.03亿元、 - 4.20亿元、 - 18.67亿元[20] - 各季度非经常性损益合计分别为5525万元、 - 1053万元、9887万元[23] 业务线产能与市场份额 - 中金石化芳烃项目年产200万吨，约占全国产能的11.5%[29] - 公司控股和参股PTA产能约1340万吨，约占PTA全国总产能的28%[29] - 公司PET纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%[29] - 公司合作产能1340万吨，占国内PTA总产能的28%、全球PTA总产能的16%，实际销量约占国内市场份额的40%[37] - 中国约占亚洲PTA产能的64%，公司PTA合作产能约1340万吨，国内产能占比约28% [84] 业务线成本与效益 - 中金石化芳烃装置与国内同等规模装置相比，节省成本约40亿[30] - 报告期内公司完成40亿元定增，减少贷款利息支出，降低财务成本[30] - 2015年子公司宁波中金芳烃项目投产，芳烃销售收入24.59亿元，毛利率36.17%[52] 募集资金情况 - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额40亿元，扣除费用后净额39.66亿元[70] - 2015年度实际使用募集资金34.97亿元，累计支付银行手续费40元[72] - 截至2015年12月31日，募集资金余额4.74亿元[72] - 宁波中金石化年产200万吨芳烃项目承诺投资30亿元，本报告期投入24.97亿元，投资进度83.22%，实现效益5.40亿元[74] - 补充流动资金承诺投资10亿元，本报告期投入10亿元，投资进度100%[74] - 承诺投资项目小计本报告期投入34.97亿元，实现效益5.40亿元[74] - 公司以募集资金24.97亿元置换预先已投入项目的自筹资金[75] - 尚未使用的募集资金用于支付发行费用和芳烃项目[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 子公司财务数据 - 2015年浙江盛元化纤有限公司总资产460,114万元，净资产141,732万元，营业收入408,925万元，净利润7,385万元[79] - 2015年宁波中金石化有限公司总资产1,614,728万元，净资产496,040万元，营业收入360,298万元，净利润42,292万元[79] - 2015年大连逸盛投资有限公司总资产145,340万元，净资产119,030万元，净利润 - 8,916万元，公司持股70% [80] - 2015年逸盛大化石化有限公司总资产1,417,545万元，净资产462,118万元，营业收入2,016,172万元，净利润 - 4,867万元，大连逸盛投资持股39.08% [81] - 2015年浙江逸盛石化有限公司总资产1,310,288万元，净资产510,094万元，营业收入1,973,938万元，净利润8,923万元，公司持股30% [81] - 2015年宁波恒逸贸易有限公司总资产204,476万元，净资产16,465万元，营业收入1,212,429万元，净利润 - 10,809万元，公司持股30% [81] - 2015年海南逸盛石化有限公司总资产951,393万元，净资产136,296万元，营业收入997,008万元，净利润 - 24,184万元，逸盛投资出资占比37.5% [82] 分红与股本变动 - 公司以总股本2,544,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年度以总股本1,112,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派55,600,000元，于2015年6月16日实施完毕[93] - 2015年半年度以总股本1,112,000,000股为基数，每10股转增10股，于9月25日实施完毕[93] - 2013 - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为48.31%、 - 16.02%、18.06%[97] - 2015年年度拟以2,544,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共派63,600,000元，剩余52,038,635.63元结转至以后年度，该预案待股东大会审议[97] - 公司实施“每10股转增10股”方案，总股本从11.12亿股增加至22.24亿股[157][159][160] - 定向发行3.2亿股A股，截止公告日总股本为25.44亿股[157] - 股份变动后，有限售条件股份为1.8585亿股，占比8.36%；无限售条件股份为20.3815亿股，占比91.64%[157] - 股份变动使每股收益、每股净资产较变动前下降50%[159] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17299，年度报告披露日前上一月末为18917[162] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股76.89%，持股数量为17.09999904亿股，较上期增加8.59999904亿股[162] - 李水荣持股8.57%，持股数量为1.906亿股，较上期增加9530万股[163] - 李国庆、许月娟、李永庆均持股1.29%，持股数量均为2860万股，较上期均增加1430万股[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.65%，持股数量为1443.22万股，较上期增加1443.22万股[163] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72.15亿元，上年同期52.20亿元，同比增长38.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，上年同期0.12亿元，同比增长1169.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，上年同期4.14亿元，同比减少61.65%[8] - 本报告期末总资产419.63亿元，上年度末374.74亿元，同比增长11.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.85亿元，上年度末108.10亿元，同比增长1.62%[8] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为320.21%至368.23%，变动区间为70,000万元至78,000万元，2015年1 - 6月该净利润为16,658.34万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18197户[12] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例70.36%，持股数量17.90亿股[12] 资产负债项目变化 - 应收票据同比增加127.94%，主要系控股子公司收客户银行承兑汇票增加[16] - 应收账款同比增加74.07%，主要系公司及控股子公司应收货款增加[16] - 存货同比增加51.83%，主要系公司及控股子公司原料库存增加[16] - 其他应付款同比增加251.68%，主要因公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项增加[17] 业务线收入成本变化 - 营业收入同比增加38.22%，主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期营业收入增加[17] - 营业成本同比增加33.65%，主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应成本增加[17] 股份限售与承诺 - 发行前股东、公司董事、监事等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，董事、监事任职期间每年转让股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[19] - 控股股东等承诺不与公司同业竞争，在增持期间及法定期限内不主动减持股份[19] - 控股股东2015年度非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让，财通基金等机构12个月内不转让[19] 期货业务数据 - 期货本期公允价值变动损益为1,772,390.00元，累计投资收益为 - 14,183,017.73元，期末金额为1,736,320.00元，资金来源为自有资金[23] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2016年1月1日至2016年3月31日[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升741.04% - 1043.82%[3] - 上年同期盈利1189.00万元[3] - 本报告期盈利10000万元 - 13600万元[3] 业绩预告性质 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次2016年第一季度业绩预告是初步测算结果[6] - 具体财务数据以2016年第一季度报告为准[6] 业务线效益贡献 - 公司全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目贡献一定效益[5] 行业环境影响 - PTA行业周期性复苏，上下游供需关系改善，产品毛利率提升[5]