营业相关数据变化 - 2015年营业总收入2874559.94万元，较上年同期下降9.64%[3][4] - 2015年营业利润33927.76万元，较上年同期增长146.87%[3][4] - 2015年利润总额35370.03万元，较上年同期增长152.13%[3][4] - 2015年归属于上市公司股东的净利润36891.99万元，较上年同期增长206.28%[3][5] 收益率与净资产相关数据变化 - 2015年加权平均净资产收益率5.84%，较上年增加10.95个百分点[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1082660.60万元，较年初增长64.96%[3][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.26元，较期初下降27.90%[3][6] 资产与股本相关数据变化 - 报告期末总资产3723652.76万元，较年初增长21.42%[3][6] - 报告期末股本2544000000股，较期初增长128.78%[3][6] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2015年三季度报告中业绩预告无差异[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39,687,366,847.52元，较上年度末增长29.41%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,525,390,345.95元，较上年度末减少0.58%[8] - 本报告期营业收入7,228,896,672.15元，较上年同期减少7.21%；年初至报告期末营业收入19,481,682,240.89元，较上年同期减少22.05%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-110,607,358.76元，较上年同期减少274.94%；年初至报告期末为55,976,003.81元，较上年同期增长363.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-132,608,111.29元，较上年同期减少274.95%；年初至报告期末为30,115,442.10元，较上年同期增长33.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额796,922,235.00元，较上年同期减少82.80%[8] - 本报告期基本每股收益-0.05元/股，较上年同期减少266.67%；年初至报告期末为0.03元/股，较上年同期增长200.00%[8] - 本报告期稀释每股收益-0.05元/股，较上年同期减少266.67%；年初至报告期末为0.03元/股，较上年同期增长200.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.65%，较上年同期减少2.55%；年初至报告期末为0.85%，较上年同期增加0.68%[8] 公司股权结构情况 - 截止披露前一交易日公司总股本2,224,000,000股[8] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例76.80%，持股数量1,707,999,934股，质押34,000,000股，冻结16,400,000股[13] - 李水荣持股比例8.57%，持股数量190,600,000股，质押142,950,000股[13] 公司资产负债项目数据变化 - 应收票据本报告期末1,768,533,003.66元，上年度期末510,172,199.13元，变动幅度246.65%[16] - 应收账款本报告期末525,914,584.60元，上年度期末152,395,728.34元，变动幅度245.10%[16] - 预付款项本报告期末3,400,152,947.54元，上年度期末829,265,020.31元，变动幅度310.02%[16] - 其他应收款本报告期末1,110,083,828.60元，上年度期末54,632,711.82元，变动幅度1931.90%[16] - 存货本报告期末3,420,826,337.69元，上年度期末1,836,373,084.99元，变动幅度86.28%[16] - 固定资产本报告期末13,558,923,752.04元，上年度期末10,166,914,116.93元，变动幅度33.36%[16] - 短期借款本报告期末12,828,147,242.03元，上年度期末9,312,877,700.77元，变动幅度37.75%[16] 公司股东股份转让承诺 - 发行前股东、公司董事、监事承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[18] 公司业绩预测及原因 - 2015年度预计净利润为35,000万元至50,000万元，与上年同期相比扭亏为盈[19] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 -34,712.69万元[19] - 业绩变动原因是受下游纺织推动，聚酯涤纶价格上升，PTA价格平稳，预计中金项目调试顺利后产生效益[19]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2015年1月1日至2015年9月30日[1] 财务数据关键指标变化 - 前次预计2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1.5亿元 - 2.2亿元[1] - 修正后归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升331% - 381%[1] - 上年同期盈利1206.66万元[1] - 修正后盈利5200万元 - 5800万元[1] 业绩预告修正情况 - 本次业绩预告修正未经会计师事务所审计[2] - 本次业绩预告修正为财务部门初步测算结果，具体以2015年三季度报告为准[5] 业绩修正原因 - 业绩修正主要原因是近期人民币贬值使公司外币负债汇兑损失增加[3] 公司致歉 - 公司董事会就业绩预告修正给投资者带来的不便致歉[5]

利润分配 - 公司以11.12亿股为基数，向全体股东每10股转增10股，不派发现金红利和送红股[4] - 以总股本1112000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利55600000元[61] - 每10股转增数为10股，分配预案的股本基数为1112000000股，现金分红总额为0元，可分配利润为219485239.50元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[64] - 以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1112000000股，转增完成后总股本将变更为2224000000股，本次分配不送红股、不进行现金分红[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为122.53亿元，上年同期为172.04亿元，同比减少28.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，上年同期亏损5115.76万元，同比增长425.63%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，上年同期亏损2848.32万元，同比增长671.30%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元，上年同期为33.62亿元，同比减少63.79%[17] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.05元/股，同比增长390.37%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.05元/股，同比增长390.37%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.51%，上年同期为 - 0.73%，同比增加3.24%[17] - 本报告期末总资产为347.36亿元，上年度末为306.68亿元，同比增长13.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为66.81亿元，上年度末为65.63亿元，同比增长1.79%[17] - 2015年上半年公司实现营业收入122.53亿元，较上年同期下降28.78%；利润总额1.84亿元，较上年同期增长408.72%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期增长425.63%；基本每股收益0.15元，较上年同期增长390.37%[25] - 营业成本为116.32亿元，较上年同期下降30.23%；销售费用为1.71亿元，较上年同期下降8.21%；管理费用为1.32亿元，较上年同期增长42.68%；财务费用为2.05亿元，较上年同期下降34.87%；所得税费用为2287.33万元，较上年同期增长77.73%；研发投入为6232.51万元，较上年同期增长111.15%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元，较上年同期下降63.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -20.61亿元，较上年同期增长36.07%；筹资活动产生的现金流量净额为10.88亿元，较上年同期增长75.14%；现金及现金等价物净增加额为2.12亿元，较上年同期下降91.25%[26][27] - 报告期对外投资额28.77亿元，上年同期28.83亿元，变动幅度 -0.2%[35] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为1143.10%至1723.21%，变动区间为15000万元至22000万元，2014年1 - 9月该净利润为1206.66万元[60] - 公司2015年上半年合并资产总计347.36亿元，较期初306.68亿元增长13.26%[116] - 公司2015年上半年合并负债合计259.23亿元，较期初219.68亿元增长17.92%[118] - 公司2015年上半年合并所有者权益合计88.13亿元，较期初87.01亿元增长1.29%[118] - 公司2015年上半年母公司资产总计118.61亿元，较期初80.40亿元增长47.41%[121] - 公司2015年上半年母公司流动负债合计390.64亿元，较期初312.46亿元增长24.99%[121] - 公司2015年上半年合并流动资产中货币资金期末余额35.31亿元，较期初30.14亿元增长17.14%[115] - 公司2015年上半年合并非流动资产中长期股权投资期末余额28.77亿元，较期初27.34亿元增长5.24%[116] - 公司2015年上半年合并流动负债中短期借款期末余额109.50亿元，较期初93.13亿元增长17.58%[116] - 公司2015年上半年母公司流动资产中其他应收款期末余额52.51亿元，较期初18.34亿元增长186.32%[121] - 公司2015年上半年母公司非流动资产中长期应收款期末余额2.05亿元，较期初5.71亿元下降64.00%[121] - 公司流动负债合计从31.72亿元增至69.76亿元，非流动负债合计从9.95亿元降至9.69亿元，负债合计从41.67亿元增至79.46亿元[122] - 公司所有者权益合计从38.73亿元增至39.16亿元，负债和所有者权益总计从80.40亿元增至118.61亿元[123] - 公司营业总收入从172.04亿元降至122.53亿元，营业总成本从172.71亿元降至121.50亿元[124] - 公司营业利润从亏损8294.80万元转为盈利1.77亿元，利润总额从亏损5968.40万元转为盈利1.84亿元[124][126] - 公司净利润从亏损7255.34万元转为盈利1.61亿元，归属于母公司所有者的净利润从亏损5115.76万元转为盈利1.67亿元[126] - 公司综合收益总额从亏损8252.00万元转为盈利1.68亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从亏损6111.96万元转为盈利1.73亿元[126] - 公司基本每股收益从 - 0.05元增至0.15元，稀释每股收益从 - 0.05元增至0.15元[127] - 母公司营业收入从8.65亿元增至18.60亿元，营业成本从8.22亿元增至17.46亿元[127] - 母公司营业利润从386.22万元增至9477.97万元，利润总额从1754.77万元增至9344.42万元[127] - 母公司净利润从1753.33万元增至9344.42万元，综合收益总额从1753.33万元增至9825.33万元[127][128] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为114.82亿元，上期为136.27亿元[129] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为174.05亿元，上期为163.66亿元；现金流出小计本期为161.88亿元，上期为130.04亿元；现金流量净额本期为12.17亿元，上期为33.62亿元[130] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为17.25亿元，上期为6.40亿元；现金流出小计本期为37.86亿元，上期为21.55亿元；现金流量净额本期为 - 20.61亿元，上期为 - 15.15亿元[130] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为123.19亿元，上期为120.65亿元；现金流出小计本期为112.31亿元，上期为114.44亿元；现金流量净额本期为10.88亿元，上期为6.21亿元[131] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为2.12亿元，上期为24.23亿元；期末余额本期为9.29亿元，上期为42.77亿元[131] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.76亿元，上期为6.44亿元[133] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为52.77亿元，上期为53.97亿元；现金流出小计本期为34.11亿元，上期为44.20亿元；现金流量净额本期为18.66亿元，上期为9.77亿元[133][134] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为10.62亿元，上期为4.83亿元；现金流出小计本期为15.20亿元，上期为8.94亿元；现金流量净额本期为 - 4.58亿元，上期为 - 4.10亿元[134] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为25.94亿元，上期为9.46亿元；现金流出小计本期为38.44亿元，上期为10.74亿元；现金流量净额本期为 - 12.50亿元，上期为 - 1.29亿元[134] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为1.60亿元，上期为4.27亿元；期末余额本期为2.38亿元，上期为4.98亿元[134] - 公司本期提取盈余公积9,344,419.59元，对所有者（或股东）分配55,600,000元[136][137] - 公司专项储备本期提取和使用金额均为37,852,209.71元[137] - 公司本期期末所有者权益合计8,812,750,424.16元[137] - 公司上年期末所有者权益合计9,421,754,903.81元[139] - 公司本年期初所有者权益合计9,421,754,903.81元[140] - 公司本期所有者权益增减变动金额为减少611,155,877.65元[140] - 公司综合收益总额减少609,957,222.28元[140] - 公司其他权益工具减少111,200,000元[140] - 公司专项储备本期提取和使用金额均为71,800,861.96元[141] - 公司本期期末所有者权益合计8,700,599,046.59元[141] - 上年期末所有者权益合计3,999,822,154.19元，本年期初所有者权益合计3,999,822,154.19元，本期期末所有者权益合计3,873,087,329.25元[144][146][147] - 本期其他综合收益增加4,809,057.07元，未分配利润增加28,499,776.29元，所有者权益合计增加42,653,252.95元[143] - 本期利润分配中提取盈余公积9,344,419.59元，对所有者分配55,600,000.00元[144] - 上年其他综合收益为8,950.77元，本期其他综合收益为1,598,716.33元[144][147] - 上年未分配利润为319,310,053.71元，本期未分配利润为190,985,463.21元[144][147] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -2.35万元；计入当期损益的政府补助为1172.53万元；委托他人投资或管理资产的损益为34.80万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -665.19万元；对外委托贷款取得的损益为403.74万元；其他营业外收入和支出为 -404.46万元；所得税影响额为28.63万元；少数股东权益影响额（税后）为124.45万元；合计为385.98万元[21] 业务线数据关键指标变化 - 石化行业营业收入为80.43亿元，营业成本为77.22亿元，毛利率为3.99%，营业收入较上年同期下降35.25%，营业成本较上年同期下降35.72%，毛利率较上年同期增加0.69%[30] - 化纤行业营业收入为36.41亿元，营业成本为33.59亿元，毛利率为7.74%，营业收入较上年同期下降15.99%，营业成本较上年同期下降20.70%，毛利率较上年同期增加5.48%[30] - PTA营收80.43亿元，同比增长3.99%，毛利率0.69%[31] - 聚酯切片营收4.68亿元，同比增长4.83%，毛利率4.72%[31] - 国内地区营收113.34亿元，同比增长5.13%，毛利率1.43%；国外地区营收3.50亿元，同比增长5.95%，毛利率7.86%[31] 公司项目进展 - 公司积极推进中金石化芳烃项目，装置调试按计划进行[24][27] - 公司推进拟非公开发行股票募集不超过40亿元资金，用于宁波中金石化年产200万吨芳烃项目及补充流动资金[28] - 承诺投资项目总额94911.04万元，累计投入90739.56万元，投资进度未提及[52] - 超募资金投向总额195003.91万元，累计投入189825.65万元，投资进度未提及[52] - 公司累计已使用超募资金189825.65万元[53] - 公司以49012.48万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金49012.48万元[53] - 逸盛大化年产120万吨PTA项目承诺投资45851.04万元，累计投入45900万元，投资进度100.11%，本报告期实现效益81.29万元[52] - 盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目承诺投资49060万元，累计投入44839.56万元，投资进度91.40%，本报告期实现效益852.27万元[52] - 逸盛大化PTA装置节能减排技术改造项目计划投资188000万元，截至报告期末累计实际投入516138.96万元，项目进度98.00%[59] - 中金石化200万吨/年芳烃项目计划投资1057023万元，本报告期投入6762

公司基本信息 - 公司股票简称荣盛石化，代码002493，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李水荣，注册地址在浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，邮编311247[15] - 董事会秘书是全卫英，电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱qwy@cnrspc.com[16] - 证券事务代表是陈梁，电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱chenl@cnrspc.com[16] - 公司选定信息披露报纸为《证券时报》《上海证券报》，登载年报的指定网站是巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年报备置地点为董事会办公室[17] - 公司首次注册于1995年09月15日，报告期末注册于2011年05月06日，注册地均为浙江省工商行政管理局[18] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[18] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市西溪路128号新湖商务大厦，签字会计师为贾川、俞佳南、徐晓峰[19] - 公司报告期内不聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入318.11亿元，较上年增长8.36%[22][29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润-3.47亿元，较上年下降250.82%[22][29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额37.12亿元，较上年增长271.85%[22] - 2014年末总资产306.68亿元，较上年末增长8.11%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产65.63亿元，较上年末下降6.66%[22] - 2014年基本每股收益-0.31元，较上年同期下降247.62%[22][29] - 2014年非经常性损益合计-1053.05万元，2013年为9886.66万元，2012年为1.25亿元[25] - 2014年主营业务收入301.08亿元，同比增长5.3%，因生产销售规模扩大[32] - 2014年营业总成本295.35亿元，同比增长6.26%[35] - 聚酯切片总成本10.12亿元，较上年减少21.52%；涤纶加弹丝总成本32.84亿元，较上年增加12.61%；涤纶牵伸丝总成本38.34亿元，较上年减少4.59%；涤纶预取向丝总成本4.29亿元，较上年减少18.21%；总计成本295.35亿元，较上年增加6.26%[38] - 销售费用4.77亿元，较2013年增加26.35%；管理费用2.37亿元，较2013年增加18.26%；财务费用5.12亿元，较2013年增加152.19%；所得税费用 - 0.79亿元，较2013年减少477.70%[41] - 研发支出总额1.48亿元，较2013年增加3.82%；研发支出总额占营业收入比例0.47%，较2013年减少0.02%；研发支出总额占净资产比例1.71%，较2013年增加0.19%[43] - 经营活动现金流入小计324.76亿元，较2013年增加22.15%；经营活动现金流出小计287.64亿元，较2013年增加0.06%；经营活动产生的现金流量净额37.12亿元，较2013年增加271.85%[45] - 投资活动现金流入小计16.87亿元，较2013年减少34.81%；投资活动现金流出小计56.31亿元，较2013年增加46.07%；投资活动产生的现金流量净额 - 39.44亿元，较2013年减少211.17%[45] - 筹资活动现金流入小计240.09亿元，较2013年增加58.96%；筹资活动现金流出小计248.99亿元，较2013年增加102.38%；筹资活动产生的现金流量净额 - 8.91亿元，较2013年减少131.82%[46] - 现金及现金等价物净增加额 - 11.37亿元，较2013年增加180.30%[46] - 财务费用同比增加152.19%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期利息支出和汇兑损益增加[41] - 所得税费用同比减少477.7%，主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期递延所得税费用增加[41] - 2014年末货币资金30.14亿元，占总资产9.83%，较2013年末占比降0.33%[51] - 2014年末应收账款1.52亿元，占总资产0.50%，较2013年末占比降1.65%[51] - 2014年末在建工程91.74亿元，占总资产29.91%，较2013年末占比增23.92%[51] - 2014年短期借款93.13亿元，占总资产30.37%，较2013年占比降2.92%[54] - 2014年应付账款34.59亿元，占总资产11.28%，较2013年占比增5.35%[54] - 报告期对外投资额为27.3437087525亿元，上年同期为26.0718991408亿元，变动幅度4.88%[59] - 公司衍生品投资初始金额为10,230.88万元，期末投资金额为0，报告期实际损益金额为 - 4,207.9万元，计提减值准备金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[64] - 公司募集资金总额为289,963.9万元，报告期投入募集资金总额为29,956.15万元，已累计投入募集资金总额为299,187.74万元[67] - 2014年度实际使用募集资金299,561,497.53元，2014年度收到银行存款利息扣除手续费净额为8,245,981.49元[67] - 累计已使用募集资金2,991,877,386.86元，累计收到银行存款利息扣除手续费净额为92,238,346.86元[67] - 2014年现金分红金额为5560万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的-16.02%；2013年现金分红1.112亿元，占比48.31%；2012年现金分红1.112亿元，占比44.11%[93] - 公司2014年末资产总计306.68亿元，较期初283.68亿元增长8.11%[183][184] - 流动资产合计76.98亿元，较期初122.71亿元下降37.27%[182] - 非流动资产合计229.71亿元，较期初160.97亿元增长42.69%[183] - 负债合计219.68亿元，较期初189.46亿元增长15.95%[184] - 流动负债合计197.82亿元，较期初175.80亿元增长12.52%[184] - 非流动负债合计21.86亿元，较期初13.66亿元增长60.04%[184] - 所有者权益合计87.01亿元，较期初94.22亿元下降7.65%[184] - 母公司2014年末资产总计80.40亿元，较期初59.19亿元增长35.83%[187] - 母公司流动资产合计22.27亿元，较期初6.25亿元增长256.29%[185] - 母公司非流动资产合计58.13亿元，较期初52.94亿元增长9.80%[187] - 公司2014年负债合计41.67亿元，较上期19.20亿元有所增加[188] - 2014年营业总收入318.11亿元，较上期293.56亿元增长8.36%[190] - 2014年营业总成本323.52亿元，较上期292.58亿元增长10.57%[190] - 2014年营业利润亏损7.24亿元，上期盈利2.73亿元[191] - 2014年净利润亏损6.00亿元，上期盈利3.02亿元[191] - 2014年综合收益总额亏损6.10亿元，上期盈利3.27亿元[192] - 母公司2014年营业收入17.46亿元，较上期20.02亿元下降12.79%[194] - 母公司2014年净利润亏损1712.46万元，上期盈利8286.45万元[195] - 母公司2014年综合收益总额亏损1553.48万元，上期盈利8287.35万元[195] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.31元，上期均为0.21元[192] - 公司经营活动现金流入小计本期为324.76亿元，上期为265.86亿元，经营活动现金流出小计本期为287.64亿元，上期为287.46亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为37.12亿元，上期为 - 21.60亿元[196] - 公司投资活动现金流入小计本期为16.87亿元，上期为25.88亿元，投资活动现金流出小计本期为56.31亿元，上期为38.55亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39.44亿元，上期为 - 12.68亿元[197] - 公司筹资活动现金流入小计本期为240.09亿元，上期为151.04亿元，筹资活动现金流出小计本期为248.99亿元，上期为123.03亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.91亿元，上期为28.01亿元[197] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.14亿元，上期为2.21亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 11.37亿元，上期为 - 4.06亿元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为55.01亿元，上期为45.63亿元，经营活动现金流出小计本期为54.68亿元，上期为49.99亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为0.33亿元，上期为 - 4.36亿元[198] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.09亿元，上期为0.78亿元，投资活动现金流出小计本期为8.95亿元，上期为4.10亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.85亿元，上期为 - 3.32亿元[198] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为56.28亿元，上期为16.52亿元，筹资活动现金流出小计本期为50.62亿元，上期为8.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.66亿元，上期为7.80亿元[200] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.06亿元，上期为0.27亿元，现金及现金等价物净增加额本期为0.08亿元，上期为0.40亿元[200] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为275.76亿元，上期为245.05亿元[196] - 公司取得借款收到的现金本期为228.07亿元，上期为146.05亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 石化行业销售量386.39万吨，同比增长31.32%；生产量431.08万吨，同比增长9.33%；库存量12.25万吨，同比增长34.25%[32] - 化纤行业销售量102.06万吨，同比增长12.40%；生产量222.15万吨，同比增长14.51%；库存量3.80万吨，同比下降15.80%[32] - 前五名客户合计销售金额60.68亿元，占年度销售总额比例19.07%[33] - 石化行业原材料成本196.66亿元，占营业成本比重93.78%，同比增长8.85%[35] - 石化行业人工工资成本6194.40万元，占营业成本比重0.29%，同比增长41.58%[35] - 石化行业折旧成本4.50亿元，占营业成本比重2.15%，同比增长54.23%[35] - 化纤行业原材料成本75.61亿元，占营业成本比重88.33%，同比下降4.15%[35] - 化纤行业人工工资成本1.95亿元，占营业成本比重2.28%，同比增长14.74%[35] - 石化行业营业收入212.55亿元，营业成本209.70亿元，毛利率1.34%，营收同比增7.40%，成本同比增10.10%，毛利率同比降2.43%[49] - 化纤行业营业收入88.53亿元，营业成本85.65亿元，毛利率3.25%，营收同比增0.59%，成本同比降2.12%，毛利率同比增2.67%[49] 公司优势 - 公司是国内PTA及聚酯纤维行业龙头，有规模、产业链配套和区位优势[55][56] - 公司生产规模大，有原材料采购议价能力，能节省采购成本[55] - 公司实现“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化，可降低成本、提高盈利能力和抗风险能力[56] - 公司所在地杭州市萧山区是重要纺织产业基地，周边有纺织采购博览城及化纤交易市场，区位优势明显[57] - 公司PTA生产基地有自建码头，降低运输成本，采用槽罐车输送技术节省成本[57] - 公司2012年建立“院士工作站”，2013年建立“博士后科研工作站”[57] - 2011年8月，公司异形异纤网络复合毛型涤纶长丝被认定“国家重点新产品”[57] - 2013年10月，公司多功能高档羽绒纺织品的关键技术及产业化获中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖[57] - 公司在行业内率先引入ERP系统，信息化、绩效考核、信用管理等体系建设处于行业领先水平[58] 公司投资项目情况 - 2014年公司重点投资项目中金石化芳烃项目进入试车准备阶段

公司基本信息 - 公司股票代码为002493，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李水荣，注册地址在浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，邮编311247[15] - 董事会秘书是全卫英，电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱qwy@cnrspc.com[16] - 证券事务代表是陈梁，电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱chenl@cnrspc.com[16] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [17] - 公司首次注册于1995年09月15日，报告期末注册于2011年05月06日，注册登记地点均为浙江省工商行政管理局[18] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[18] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市西溪路128号新湖商务大厦，签字会计师为贾川、俞佳南、徐晓峰[19] - 公司报告期内不聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入318.11亿元，较上年增长8.36%[22][29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润-3.47亿元，较上年下降250.82%[22][29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额37.12亿元，较上年增长271.85%[22] - 2014年末总资产306.68亿元，较上年末增长8.11%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产65.63亿元，较上年末下降6.66%[22] - 2014年基本每股收益-0.31元，较上年下降247.62%[22][29] - 2014年非经常性损益合计-1053.05万元，2013年为9886.66万元，2012年为1.25亿元[25] - 2014年主营业务收入301.08亿元，同比增长5.3%，因生产销售规模扩大[32] - 2014年营业总成本295.35亿元，同比增长6.26%[35] - 聚酯切片总成本10.12亿元，较上年减少21.52%；涤纶加弹丝总成本32.84亿元，较上年增加12.61%；涤纶牵伸丝总成本38.34亿元，较上年减少4.59%；涤纶预取向丝总成本4.29亿元，较上年减少18.21%；总计成本295.35亿元，较上年增加6.26%[38] - 销售费用4.77亿元，较上年增加26.35%；管理费用2.37亿元，较上年增加18.26%；财务费用5.12亿元，较上年增加152.19%；所得税费用 -0.79亿元，较上年减少477.70%[41] - 研发支出总额1.48亿元，较上年增加3.82%；研发支出总额占营业收入比例0.47%，较上年减少0.02%；研发支出总额占净资产比例1.71%，较上年增加0.19%[43] - 经营活动现金流入小计324.76亿元，较上年增加22.15%；经营活动现金流出小计287.64亿元，较上年增加0.06%；经营活动产生的现金流量净额37.12亿元，较上年增加271.85%[45] - 投资活动现金流入小计16.87亿元，较上年减少34.81%；投资活动现金流出小计56.31亿元，较上年增加46.07%；投资活动产生的现金流量净额 -39.44亿元，较上年减少211.17%[45] - 筹资活动现金流入小计240.09亿元，较上年增加58.96%；筹资活动现金流出小计248.99亿元，较上年增加102.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -8.91亿元，较上年减少131.82%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -11.37亿元，较上年增加180.30%[46] - 财务费用同比增加152.19%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期利息支出和汇兑损益增加[41] - 所得税费用同比减少477.7%，主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期递延所得税费用增加[41] - 2014年末货币资金30.14亿元，占总资产9.83%，较2013年末比重降0.33%[51] - 2014年末应收账款1.52亿元，占总资产0.50%，较2013年末比重降1.65%[51] - 2014年末在建工程91.74亿元，占总资产29.91%，较2013年末比重增23.92%[51] - 2014年末短期借款93.13亿元，占总资产30.37%，较2013年末比重降2.92%[54] - 2014年末应付账款34.59亿元，占总资产11.28%，较2013年末比重增5.35%[54] - 报告期对外投资额为27.3437087525亿元，上年同期为26.0718991408亿元，变动幅度4.88%[59] - 公司PTA期货衍生品初始投资资金额为0万元，期初投资金额为10230.88万元，期末投资金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为 - 4207.9万元[64] - 公司募集资金总额为289963.9万元，报告期投入募集资金总额为29956.15万元，已累计投入募集资金总额为299187.74万元[67] - 公司以前年度已使用募集资金269231.588933万元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为8399.236537万元；2014年度实际使用募集资金29956.149753万元，2014年度收到银行存款利息扣除手续费净额为824.598149万元；累计已使用募集资金299187.738686万元，累计收到银行存款利息扣除手续费净额为9223.834686万元[67] - 2014年现金分红金额为5560万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的-16.02%；2013年现金分红金额为1.112亿元，占比48.31%；2012年现金分红金额为1.112亿元，占比44.11%[93] - 2014年公司实际可供股东分配的利润为1.9098546321亿元[94] - 公司2014年末资产总计306.68亿元，较期初283.68亿元增长8.11%[182][183] - 流动资产合计76.98亿元，较期初122.71亿元减少37.26%[181] - 非流动资产合计229.71亿元，较期初160.97亿元增长42.69%[182] - 负债合计219.68亿元，较期初189.46亿元增长15.95%[183] - 所有者权益合计87.01亿元，较期初94.22亿元减少7.65%[183] - 母公司2014年末资产总计80.40亿元，较期初59.19亿元增长35.83%[184][186] - 母公司流动资产合计22.27亿元，较期初6.25亿元增长256.30%[184] - 母公司非流动资产合计58.13亿元，较期初52.94亿元增长9.81%[186] - 母公司流动负债合计31.72亿元，较期初19.20亿元增长65.21%[186] - 母公司非流动负债中应付债券为9.95亿元[186] - 公司2014年负债合计41.67亿元，较上期19.20亿元有所增加[187] - 2014年营业总收入318.11亿元，较上期293.56亿元增长8.36%[189] - 2014年营业总成本323.52亿元，较上期292.58亿元增长10.57%[189] - 2014年营业利润为-7.24亿元，上期为2.73亿元[190] - 2014年净利润为-6.00亿元，上期为3.02亿元[190] - 2014年基本每股收益为-0.31元，上期为0.21元[191] - 母公司2014年营业收入17.46亿元，较上期20.02亿元下降12.78%[193] - 母公司2014年营业利润为-0.37亿元，上期为0.68亿元[194] - 母公司2014年净利润为-0.17亿元，上期为0.83亿元[194] - 2014年综合收益总额为-6.10亿元，上期为3.27亿元[191] - 经营活动现金流入小计本期为324.76亿元，上期为265.86亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为37.12亿元，上期为 - 21.60亿元[196] - 投资活动现金流入小计本期为16.87亿元，上期为25.88亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 39.44亿元，上期为 - 12.68亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为240.09亿元，上期为151.04亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿元，上期为28.01亿元[197] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.14亿元，上期为2.21亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 11.37亿元，上期为 - 4.06亿元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为55.01亿元，上期为45.63亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为0.33亿元，上期为 - 4.36亿元[198] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.09亿元，上期为0.78亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5.85亿元，上期为 - 3.32亿元[198] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为56.28亿元，上期为16.52亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为5.66亿元，上期为7.80亿元[200] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.06亿元，上期为0.27亿元，现金及现金等价物净增加额本期为0.08亿元，上期为0.40亿元[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为275.76亿元，上期为245.05亿元[196] - 取得借款收到的现金本期为228.07亿元，上期为146.05亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 石化行业销售量386.39万吨，同比增长31.32%；生产量431.08万吨，同比增长9.33%；库存量12.25万吨，同比增长34.25%[32] - 化纤行业销售量102.06万吨，同比增长12.40%；生产量222.15万吨，同比增长14.51%；库存量3.80万吨，同比下降15.80%[32] - 前五名客户合计销售金额60.68亿元，占年度销售总额比例19.07%[33] - 石化行业原材料成本196.66亿元，占营业成本比重93.78%，同比增长8.85%[35] - 石化行业人工工资成本6194.40万元，占营业成本比重0.29%，同比增长41.58%[35] - 石化行业折旧成本4.50亿元，占营业成本比重2.15%，同比增长54.23%[35] - 化纤行业原材料成本75.61亿元，占营业成本比重88.33%，同比下降4.15%[35] - 化纤行业人工工资成本1.95亿元，占营业成本比重2.28%，同比增长14.74%[35] - 石化行业营业收入212.55亿元，营业成本209.70亿元，毛利率1.34%，营收同比增7.40%，成本同比增10.10%，毛利率同比降2.43%[49] - 化纤行业营业收入88.53亿元，营业成本85.65亿元，毛利率3.25%，营收同比增0.59%，成本同比降2.12%，毛利率同比增2.67%[49] 公司投资项目情况 - 2014年公司重点投资项目中金石化芳烃项目进入试车准备阶段[30] - 2014年盛元化纤聚酯装置增容改造使聚酯产能增加25%，降低综合能耗[31] - 逸盛大化年产120万吨PTA项目承诺投资总额为45851.04万元，本报告期投入金额为0万元，截至期末累计投入45900万元，投资进度为100.11%，本报告期实现效益为 - 18748.46万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[68] - 盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤项目承诺投资总额为49060万元，本报告期投入金额为3693.02万元，截至期末累计投入44839.56万元，投资进度为91.40%，本报告期实现效益为1182.86万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[68] - 承诺投资项目承诺投资94,911.04万元，累计投入90,739.56万元[70] - 盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目承诺投资79,600万元，累计投入82,013.49万元，完成率103.30%[70] - 盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目承诺投资49,536万元，累计投入41,944.25万元，完成率84.67%[70] - 归还银行贷款承诺投资38,623.01万元，累计投入38,623.01万元，完成率100.00%[70] - 补充流动资金承诺投资27,244.9万元，累计投入27,244.9万元，完成率100.0

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52.20亿元，较上年同期减少31.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1189万元，较上年同期增长108.38%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.14亿元，较上年同期减少61.18%[9] - 本报告期末总资产322.82亿元，较上年度末增长5.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.72亿元，较上年度末增长0.14%[9] - 应收票据同比增加59.63%，因控股子公司收客户银行承兑汇票增加[16] - 应收账款同比增加89.29%，因公司及子公司应收客户款项增加[16] - 应付账款同比减少40.69%，因子公司应付原料及设备款项减少[16] - 营业收入同比减少31.84%，主要因控股子公司逸盛大化石化有限公司本期营业收入减少[17] - 营业成本同比减少33.74%，主要因控股子公司逸盛大化石化有限公司本期主要原料价格及销售量下降[17] - 投资收益同比增加243.45%，主要因本期权益法核算的被投资单位实现的净利润增加[17] - 2015年1 - 6月预计净利润10000万元至20000万元，与上年同期相比扭亏为盈[20] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 5115.76万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20192户[12] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例76.44%，持股数量8.5亿股[12] 股东股份锁定及同业竞争承诺 - 发行前股东、公司董事、监事承诺自公司股票2010年11月02日上市之日起36个月内锁定股份[18][19] - 持有公司股份的董事、监事承诺任职期间每年转让发行人股份不超过所持有总数的25%，离职后半年内不转让[19] - 公司控股股东、实际控制人及其他股东承诺不与公司同业竞争，承诺起始时间为2010年11月02日[19] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是国际原油价格企稳，主营产品PTA供需关系改善，聚酯涤纶行业复苏带动毛利率回升[20]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2015年1月1日至3月31日[3] 业绩关键指标变化 - 公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利0万元 - 5000万元，上年同期亏损14,185.82万元[3] - 公司预计一季度业绩扭亏为盈[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是一季度国际原油价格低位震荡企稳，主营产品PTA供需关系改善，聚酯涤纶行业转暖带动产品毛利率回升[5] 业绩预告性质说明 - 本次2015年第一季度业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2015年第一季度报告为准[6]

营业总收入变化 - 2014年营业总收入318.64亿元，较上年同期上升8.54%[3][4] 利润指标变化 - 2014年营业利润-7.21亿元，较上年同期下降364.09%[3][4] - 2014年利润总额-6.78亿元，较上年同期下降310.14%[3][4] - 2014年归属于上市公司股东的净利润-3.45亿元，同比下降249.88%[3][4][5][7] 每股收益变化 - 2014年基本每股收益-0.31元，较上年下降247.62%[3] 净资产收益率变化 - 2014年末加权平均净资产收益率-5.08%，较上年下降8.43个百分点[3] 总资产变化 - 2014年末总资产306.59亿元，较年初增长8.08%[3][6] 股东权益及每股净资产变化 - 2014年末归属于上市公司股东的所有者权益65.64亿元，较年初减少6.65%[3][6] - 2014年末归属于上市公司股东的每股净资产5.90元，较年初下降6.65%[3] 业绩披露相符情况 - 本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月31日业绩预告修正公告预计相符[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2014年1月1日至12月31日[1] 财务数据关键指标变化 - 前次预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-1亿元至0元[1] - 修正后预计归属于上市公司股东的净利润亏损3亿元至4亿元[1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利2.301667亿元[1] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告修正未经会计师事务所审计[2] - 本次业绩预告修正是财务部门初步测算结果，未审计[4] - 具体财务数据以2014年年度报告为准[4] 业绩未达预期原因 - 2014年度PTA新增产能投放，供需失衡，四季度油价暴跌冲击石化产品价格[3] - 公司主营产品PTA价格大幅下跌出现亏损，致全年净利润未达预期[3] 公司致歉情况 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉[5]