股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会10月31日召开，现场会议15:30开始[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年10月25日[2] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订公司<投资管理制度>的议案》等三项议案[4] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[6] - 网络投票代码为362536，简称飞龙投票[12] - 提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[12] 登记信息 - 登记分三种方式，异地需10月28日17:00前送达或传真[7][8] - 登记时间为2024年10月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为河南省西峡县工业大道299号证券部[8]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为11.29亿元，同比增长1.77%[3] - 2024年1-9月营业收入为34.96亿元，同比增长14.05%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8284.29万元，同比增长0.60%[3] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为26664.34万元，同比增长18.74%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为47936.05万元，同比增长0.19%[3] - 2024年第三季度营业总收入为3,495,614,625.81元，营业总成本为3,229,833,437.17元[19] - 2024年第三季度净利润为265,376,751.07元，同比增长20.8%[20] - 2024年第三季度研发费用为214,833,134.91元，占营业收入的6.1%[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为479,360,470.73元，同比增长0.2%[23] - 2024年第三季度收到的税费返还为240,928,136.02元，同比增长7.5%[23] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为266,643,444.19元，同比增长18.7%[21] - 2024年第三季度基本每股收益为0.46元，同比增长18.0%[21] 资产负债情况 - 2024年第三季度末总资产为51.67亿元，较上年度末增长2.09%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为33.29亿元，较上年度末增长3.05%[4] - 2024年第三季度末流动资产合计为3,022,462,255.88元，非流动资产合计为2,144,562,687.69元，资产总计为5,167,024,943.57元[14][15][16][17][18] - 2024年第三季度末流动负债合计为1,541,145,507.37元，非流动负债合计为311,240,612.49元，负债合计为1,852,386,119.86元[17][18] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为3,328,862,872.62元，少数股东权益为-14,224,048.91元，所有者权益合计为3,314,638,823.71元[18] - 2024年第三季度末货币资金余额为885,436,126.56元，交易性金融资产余额为201,529,666.66元[15] 股东情况 - 公司控股股东为河南省宛西控股股份有限公司，持股比例为33.68%[9] - 公司实际控制人为孙耀忠先生，持股比例为5.11%[9] - 公司前十大股东中存在关联关系[10] - 公司前10名无限售流通股股东中，河南省宛西控股股份有限公司持有18,609.76万股，为第一大股东[11] - 公司前10名无限售流通股股东中，张耀坤、吴敏华、孙耀忠等持股数量分别为1,401.10万股、1,018.00万股、696.52万股[11] - 公司前10名无限售流通股股东中，香港中央结算有限公司、梁中华、水国旗等持股数量分别为282.16万股、177.75万股、160.99万股[11] - 公司前10名无限售流通股股东中，李玉亮、张玉成持股数量分别为155.97万股、141.91万股[11] 现金流情况 - 2024年第三季度收回投资收到的现金为353,000,000.00元[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为137,384,688.63元[25] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为200,000,000.00元[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为26,499,301.97元[25] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为200,000.00元[25] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为264,590,000.00元[25] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为268,590,000.00元[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为176,518,267.34元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-180,318,267.34元[25] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为325,618,889.51元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为624,172,904.58元[25] 利润分配 - 公司2024年第三季度利润分配预案为以截止2024年9月30日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为57,478,588.8元（含税）[13]

资金募集 - 公司向特定对象发行74,074,074股，募集资金总额779,999,999.22元，净额768,744,513.98元[2] 项目投资 - 河南飞龙（芜湖）新能源电子水泵项目总投资38,036.94万元，预计募集投入28,600.00万元[5] - 郑州飞龙新能源热管理部件项目总投资36,107.17万元，预计募集投入27,149.00万元[5] - 补充流动资金项目预计募集投入22,251.00万元，拟投入21,125.45万元[5] 现金管理 - 2024年10月13日起12个月内，公司拟用不超3.2亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理[1][9] - 2023年10月公司曾同意用不超4.5亿闲置募集和不超1.1亿自有资金现金管理[6] - 闲置募集资金拟投不超十二个月保本型产品[8]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-053 飞龙汽车部件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 2、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）。 3、拟变更会计师事务所的原因： 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东 大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。鉴于大 华会计师事务所相关业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行 了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后， 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内 部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"，"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对飞龙股份继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下 同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为人民币 779,999,999.22 ...

会议相关 - 公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月11日举行[1] 资金管理 - 同意将继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项提交董事会审议[1] 利润分配 - 同意2024年第三季度利润分配预案并提交公司董事会、股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年前三季度营收34.96亿元，同比增14.05%，净利润2.67亿元，同比增18.74%[4] - 2024年1 - 9月归母净利润26664.34万元，母公司净利润19520.93万元[8] 资金运用 - 拟用不超3.2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[5][6] 审计相关 - 拟改聘容诚为2024年度审计机构，费用预计98万元[7] 利润分配 - 拟以574785888股为基数，每10股派1元，预计分配57478588.8元[8] 会议情况 - 第八届监事会第九次会议相关议案均3票赞成通过[3][4][5][7][8]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-050 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 13 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 召开本次董事会的通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人递送、电子邮件和电话通知 等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持， 会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方拥军、侯向 阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）登载于2024年10月15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.c ...

资金使用额度 - 公司可使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金和不超1.1亿元闲置自有资金现金管理[1] 已完成理财 - 2024年7月26日用1000万元闲置自有资金买浙商银行郑州分行结构性存款，到期收回本金1000万元，收益1万余元[3] - 2023 - 2024年在多家银行完成多笔暂时闲置募集资金理财并赎回[6] - 2023 - 2024年在多家金融机构完成多笔结构性存款、收益凭证产品投资[8] 正在进行理财 - 公司正在进行中的暂时闲置募集资金理财金额为39083.86万元[7] - 公司正在进行中的现金管理金额为39083.86[8]

资金管理额度 - 公司可使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 近期资金操作 - 2024年4月30日，公司用3000万元闲置自有资金买中信银行南阳分行结构性存款，用5000万元买中国民生银行南阳分行结构性存款[3] - 两笔现金管理产品到期赎回，收回闲置自有资金本金8000万元，取得收益50余万元[3] 过往资金操作 - 2023 - 2024年飞龙芜湖、郑州多笔暂时闲置募集资金购买及赎回存款产品[6] 正在进行项目 - 正在进行的项目金额为39083.86[8] - 正在进行的另一项目金额为1000[9] - 正在进行项目的小计金额为40083.86[9] 其他信息 - 公告备查文件为现金管理产品银行回单[10] - 公告日期为2024年8月2日[11]