整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.57亿元，同比减少11.17%；年初至报告期末营业收入38.44亿元，同比增长19.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比减少20.12%；年初至报告期末为6.44亿元，同比增长30.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比减少16.15%；年初至报告期末为6.30亿元，同比增长33.36%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.88亿元，同比减少10.33%[4] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少19.05%；年初至报告期末为0.71元/股，同比增长31.48%[4] - 本报告期末总资产90.63亿元，较上年度末增长15.07%；归属于上市公司股东的所有者权益62.30亿元，较上年度末增长10.98%[4] - 本报告期非经常性损益合计358.70万元，年初至报告期期末为1345.90万元[5] - 营业利润为848,520,856.68元，较上年同期增长33.00%[9] - 利润总额为847,462,651.27元，较上年同期增长32.80%，因销售增加和汇兑收益[9] - 净利润为706,542,337.24元，较上年同期增长30.86%[9] - 公司营业总收入本期为38.44亿元，上期为32.25亿元，同比增长19.2%[20] - 公司净利润本期为7.07亿元，上期为5.40亿元，同比增长30.8%[21] - 公司流动负债合计本期为16.23亿元，上期为14.18亿元，同比增长14.4%[20] - 公司非流动负债合计本期为7.56亿元，上期为4.29亿元，同比增长76.0%[20] - 公司负债合计本期为23.79亿元，上期为18.47亿元，同比增长28.8%[20] - 公司所有者权益合计本期为66.84亿元，上期为60.29亿元，同比增长10.9%[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为42.67亿元，上期为35.89亿元，同比增长18.9%[25] - 公司基本每股收益本期为0.71元，上期为0.54元，同比增长31.5%[24] - 公司稀释每股收益本期为0.70元，上期为0.54元，同比增长29.6%[24] - 公司其他综合收益的税后净额本期为1.45亿元，上期为 - 0.16亿元，同比增长1006.2%[24] - 公司2022年第三季度收到的税费返还为2.472784778亿元，上年同期为1.9034632767亿元[27] - 经营活动现金流入小计为45.4561080627亿元，上年同期为38.1028535937亿元[27] - 经营活动现金流出小计为36.5766404269亿元，上年同期为28.2008539772亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为8.8794676358亿元，上年同期为9.9019996165亿元[27] - 投资活动现金流入小计为8.4497877162亿元，上年同期为11.6861782876亿元[27] - 投资活动现金流出小计为13.9656731202亿元，上年同期为14.5409558844亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.515885404亿元，上年同期为 - 2.8547775968亿元[27] - 筹资活动现金流入小计为6.5410006805亿元，上年同期为4.3301844486亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为5.4079357996亿元，上年同期为5.4215882316亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为5.2508372113亿元，上年同期为5.8449912439亿元[27] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金13.03亿元，较上年度末增长67.24%，主要系本期经营积累及融资留存[7] - 本报告期末交易性金融资产较上年度末减少65.19%，系期初持有理财产品在本期到期收回[7] - 本报告期末存货20.90亿元，较上年度末增长38.87%，主要系为后期订单储备库存[7] - 在建工程金额为735,476,609.10元，较上期增长43.45%，主要因工业园二期等项目持续投入[9] - 开发支出为3,751,395.66元，较上期增长223.94%，因符合资本化条件的开发阶段支出增加[9] - 2022年9月30日公司货币资金为1,302,857,422.72元，较1月1日的779,042,200.07元有所增加[16] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为200,000,000.00元，较1月1日的574,603,436.81元减少[18] - 2022年9月30日公司应收账款为224,043,963.89元，较1月1日的384,847,900.47元减少[18] - 2022年9月30日公司存货为2,090,335,623.30元，较1月1日的1,505,278,213.35元增加[18] - 2022年9月30日公司流动资产合计4,031,063,448.44元，较1月1日的3,518,426,713.02元增加[18] - 2022年9月30日公司固定资产为2,644,785,725.91元，较1月1日的2,607,375,541.39元增加[18] - 2022年9月30日公司在建工程为735,476,609.10元，较1月1日的512,698,751.04元增加[18] - 2022年9月30日公司资产总计9,062,757,477.81元，较1月1日的7,875,710,805.32元增加[18] 负债及权益项目关键指标变化 - 短期借款为189,992,925.02元，较上期增长58.16%，根据经营及资金需求新增[9] - 应付职工薪酬为287,826,998.37元，较上期增长80.41%，因计提年终奖金[9] - 2022年9月30日公司短期借款为189,992,925.02元，较1月1日的120,123,496.90元增加[18] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付现金为2,520,700,835.81元，较上年同期增长32.73%，因原料采购支出增加[9] - 购建固定资产等支付现金为929,567,312.02元，较上年同期增长93.22%，因长期资产采购付款增加[9] 股东持股情况 - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.12%，持股数量242,972,343股[12] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持有公司33,000,037股人民币普通股[14]

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[20] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.87亿元，上年同期18.10亿元，同比增长42.91%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，上年同期3.01亿元，同比增长63.06%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.05亿元，上年同期7.11亿元，同比下降14.89%[26] - 本报告期末总资产88.44亿元，上年度末78.76亿元，同比增长12.30%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.58亿元，上年度末56.14亿元，同比增长6.14%[26] - 非流动资产处置损益为 -95.46万元[29] - 计入当期损益的政府补助为1001.64万元[29] - 其他营业外收入和支出为2,092,319.87元，所得税影响额为1,574,446.62元，少数股东权益影响额（税后）为2,005,427.31元，合计为9,871,953.23元[31] - 本期营业收入25.87亿元，同比增42.91%；营业成本16.13亿元，同比增47.65%[71] - 销售费用6344.90万元，同比降1.00%；管理费用1.51亿元，同比增18.57%[71] - 财务费用 - 4317.20万元，同比降338.00%；所得税费用8089.99万元，同比增46.64%[71] - 研发投入1.75亿元，同比增69.80%；经营活动现金流量净额6.05亿元，同比降14.89%[71] - 投资活动现金流量净额 - 6152.11万元，同比增349.06%；筹资活动现金流量净额1.06亿元，同比降156.82%[71] - 功能性材料类收入14.06亿元，占比54.34%；大健康类收入11.61亿元，占比44.88%[71] - 境外收入21.71亿元，占比83.92%，同比增49.34%；境内收入4.16亿元，占比16.08%，同比增16.70%[74] - 投资收益510.36万元，占利润总额比例0.83%；公允价值变动损益52.52万元，占比0.09%[75] - 货币资金本报告期末金额为14.74亿元，占总资产比例16.66%，较上年末比重增加6.77%[78] - 存货本报告期末金额为19.06亿元，占总资产比例21.55%，较上年末比重增加2.44%[78] - 固定资产本报告期末金额为24.09亿元，占总资产比例27.24%，较上年末比重减少5.87%[78] - 主要境外资产MP Biomedicals, LLC资产规模74442.97万元，占公司净资产比重11.64%，收益19081.72万元[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为52.52万元，期末数为9052.52万元[83] - 报告期投资额为4.35亿元，上年同期投资额为2.86亿元，变动幅度为52.24%[86] 公司业务研发与生产情况 - 公司年均开发产品数百种，拥有超6,000种化合物生产技术，2,000余种产品投入市场，获国内外发明专利五百余项[36] - 2021年公司全资子公司万润药业诺氟沙星胶囊进入国家第四批全国药品集中采购目录，维格列汀片获注册批件，奥美沙坦酯片获生产批件[36] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料等[37] - 公司在电子信息材料产业正处发展阶段，未来将不断研发新产品，优化产品工艺与产能结构[37][42] - 公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，报告期内通过安全设施竣工验收评审，正推进试生产准备工作[53] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增电子信息材料产能1150吨/年，新增特种工程材料产能6500吨/年[53] - 公司推进新领域沸石分子筛300吨的产能建设，拓展车用领域以外的沸石分子筛产能[59] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增新能源材料产能250吨/年[59] - 公司控股子公司九目化学2021年承接“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，报告期内推进产品开发工作[59] - 公司位于万润工业园一期的新建医药车间（B02车间）已完成GMP认证，力争年内投入使用[63] - 公司拥有境内外发明专利五百余项，六千余种化合物生产技术[64] 行业市场情况 - 液晶显示技术成熟、应用广、需求分散，无显著周期性，受宏观经济走势影响[40] - 公司是全球领先的高端液晶单体供应商，液晶显示产业未来较长时间仍将占据大尺寸显示领域主流地位[41][42] - OLED显示较LCD有自发光等优势，主要应用于小尺寸显示面板领域[44][46] - OLED成品材料核心专利存在较高技术壁垒，国内主要参与中间体和升华前单体环节生产[46] - OLED显示产业未来较长时间将持续增长[47] - 庄信万丰在柴油车尾气治理领域市场份额超50%，其欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为公司与另一家企业[58] - 公司沸石系列环保材料理论产能近万吨，报告期内保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力全球领先[59] 子公司经营情况 - 公司境外子公司MP公司新冠抗原快速检测试剂盒在欧洲、澳大利亚等地区和国家销售良好[61] - MP公司2021年在烟台成立的默普生物科技（山东）有限公司已投入运营[61] - 烟台九目化学股份有限公司营业收入30992.86万元，净利润8504.96万元[96] - MP Biomedicals, LLC营业收入104899.52万元，净利润19081.72万元[96] 公司投资情况 - 报告期内对中节能万润（蓬莱）新材料有限公司投资4000万元，持股比例100%[87] 公司资产受限情况 - 受限资产合计28027259.04元，其中货币资金受限9717652.19元，固定资产受限18309606.85元[85] 股东大会与董事变动情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为55.79%，召开日期为2022年04月27日，披露日期为2022年04月28日[105] - 董事、副董事长李伟于2022年03月11日因工作原因辞职，董事唐猛于2022年04月27日被选举，原因是李伟辞职后补选[107] 公司激励措施情况 - 报告期内，公司2021年股权激励计划授予的限制性股票在限售期内，无其他激励措施实施情况[109] 公司环保情况 - 公司及子公司是重点排污单位，中节能万润股份有限公司COD排放浓度98.69mg/l，排放总量74.73t，核定排放总量473.22t/a；氨氮排放浓度6.45mg/l，排放总量4.88t，核定排放总量42.59t/a等[113] - 烟台九目化学股份有限公司固体废物委托处置量2451.2t，烟台海川化学制品有限公司为1077.9t，烟台万润药业有限公司为298.6t[113] - 公司严格执行环保法规，建设运行防治污染设施，实施污染物减排工作[113] - 公司修订突发环境事件应急预案并备案，每年定期演练[118] 公司社会责任情况 - 公司划拨8万元专项资金用于维修营前梁家村上山道路[124] 公司项目评审情况 - 年产65吨光刻胶树脂系列产品项目于2022年4月13日通过安全设施竣工验收评审[128] - 中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目于2022年6月20日通过PTP - 01国内首次使用化工工艺安全可靠性论证评审[129] 公司安全管理情况 - 报告期内公司及子公司安全投入1317.49万元[129] - 公司安全管理部设有专职安全管理人员15名，与各部门20名专岗安全员组成安全管理网络[129] - 公司特种作业人员持证上岗率达100%[129] - 公司生产安全事故综合应急预案等于2021年4月在应急管理部门备案，备案编号37060102021WHP011[130] - 报告期公司接受各级应急局等监督检查十八次，无重大安全隐患[130] 公司诉讼情况 - 万润药业诉讼涉案金额为1670.76万元，烟台万润药业有限公司作为被执行人承担债务清偿责任，案件执行中[141] - 2022年7月12日，万润药业被威海市中级人民法院变更为被执行人，需对长城山东公司承担清偿责任[144][147] 公司金融业务情况 - 公司与中节能财务有限公司存款业务每日最高存款限额22956.2万元，存款利率范围0.01%-1.755%，期初余额16159.8万元，本期合计存入66036.9万元，取出59824.26万元，期末余额22372.44万元[154] - 公司与中节能财务有限公司贷款业务额度60000万元，贷款利率范围3.15%-3.4%，期初余额20000万元，本期合计贷款20000万元，还款10000万元，期末余额30000万元[154] - 公司对中节能财务有限公司授信总额60000万元，实际发生额30000万元[154] 公司担保情况 - 公司为MP Biomedi cals Asia Pacific Pte Ltd.提供连带责任担保，担保额度2865.49万元，实际担保金额2865.49万元，担保期自2016年6月2日至2023年4月3日或提前还款结束日[162] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计2865.49万元，实际担保余额合计2865.49万元[162] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.48%[162] 公司理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额57300万元，未到期余额9000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [164][167] 2021年度利润分配情况 - 2021年度利润分配拟以930,335,215股为基数，每10股分配现金股利2.55元，共派发现金237,235,479.83元，不低于当年可供分配利润的20%[168] 公司股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份34,580,755股，占比3.72%，变动后为34,502,005股，占比3.71%[174] - 本次变动前无限售条件股份895,754,460股，占比96.28%，变动后为895,833,210股，占比96.29%[174] - 股份总数为930,335,215股，占比100%，本次无变动[177] - 付少邦期初限售股数1,445,125股，本期解除限售25,000股，期末限售股数1,420,125股[178] - 王继华期初限售股数578,500股，本期解除限售25,000股，期末限售股数553,500股[178] - 胡葆华期初限售股数562,188股，本期解除限售25,000股，期末限售股数537,188股[181] - 夏永涛期初限售股数123,937股，本期解除限售3,750股，期末限售股数120,187股[181] - 限售股份合计期初2,709,750股，本期解除限售78,750股，期末2,631,000股[181] - 每年第一个交易日，中国结算深圳分公司按25%计算董监高本年度可转让股份法定额度并解锁相应无限售条件流通股[177] 公司股东持股情况 - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.12%，持股数量242,972,343股[182] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例6.36%，持股数量59,181,537股[182] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.80%，持股数量35,360,000股[182] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例2.69%，持股数量25,009,887股[182] - 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股比例2.39%，持股数量22,258,588股[185] - 中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金持股比例2.21%，持股数量20,545,664股[185] - 中节能资本控股有限公司持股比例2.16%，持股数量20,100,366股[185] - 烟台市供销资本投资公司持股数量19,692,952股[185] - 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金持股比例2.12%，持股数量18,206,058股[185] - 香港中央结算有限公司持股比例1.75%，持股数量16,285,090股[185] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动、中美贸易摩擦、疫情引发的风险[97][100] - 公司通过关注政策、多币种结算、强化采购防控等措施应对各类风险[97][100]

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.71亿元，上年同期7.87亿元，同比增长74.26%[4] - 营业总收入本期为13.7089043649亿元，上期为7.8670553283亿元[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.33亿元，上年同期1.32亿元，同比增长76.67%[4] - 净利润本报告期2.50亿元，上年同期1.49亿元，增长68.37%，因本期销售增加[9] - 净利润本期为2.5022714752亿元，上期为1.4861941364亿元[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.34亿元，上年同期3.82亿元，同比减少38.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.34亿元，上期为3.82亿元[27] 总资产相关 - 本报告期末总资产87.54亿元，上年度末78.76亿元，增长11.15%[4] - 2022年第一季度末资产总计为8,754,154,598.89元，上期末为7,875,710,805.32元[18] 货币资金相关 - 货币资金本报告期末13.64亿元，上年度末7.79亿元，增长75.08%，主要系期初理财产品到期收回[7] - 2022年第一季度末货币资金为1,363,958,207.33元，上期末为779,042,200.07元[17] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产本报告期末较上年度末减少75.64%，主要系期初银行承兑汇票本期兑出[7] - 2022年第一季度末交易性金融资产为140,000,000.00元，上期末为574,603,436.81元[17] 应收账款相关 - 应收账款本报告期末较上年度末增长47.76%，主要系本期销售增加，客户未到回款期限[7] - 2022年第一季度末应收账款为568,664,045.13元，上期末为384,847,900.47元[17] 营业成本相关 - 营业成本本报告期8.77亿元，上年同期4.73亿元，增长85.49%，因营业收入增加[9] 研发费用相关 - 研发费用本报告期8364.55万元，上年同期4077.59万元，增长105.13%，公司加强研发投入[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为20,212人[10] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.12%，持股数量242,972,343股[10] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例6.36%，持股数量59,181,537股，质押8,000,000股[10] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.80%，持股数量35,360,000股，质押35,360,000股[10] 现金股利分配相关 - 2022年拟以930,335,215股为基数，每10股分配现金股利2.55元，共计派发现金237,235,479.83元[14] 存货相关 - 2022年第一季度末存货为1,652,113,586.13元，上期末为1,505,278,213.35元[18] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为10.6760421844亿元，上期为6.1254317034亿元[21] 负债相关 - 流动负债合计本期为20.3082302531亿元，上期为14.1781699609亿元[19] - 非流动负债合计本期为4.3258637556亿元，上期为4.2881074040亿元[19] - 负债合计本期为24.6340940087亿元，上期为18.4662773649亿元[19] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为62.9074519802亿元，上期为60.2908306883亿元[20] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.14元[23] - 稀释每股收益本期为0.25元，上期为0.14元[23] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为2.3995509570亿元，上期为1.5393492736亿元[23] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为17.38亿元，上期为10.94亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金为16.53亿元，上期为10.35亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为15.05亿元，上期为7.12亿元，本期支付给职工以及为职工支付现金为1.94亿元，上期为1.61亿元[27] 投资活动现金流入流出及净额相关 - 投资活动现金流入小计本期为5.96亿元，上期为5.04亿元，本期取得投资收益收到现金为260.67万元，上期为156.87万元[27] - 投资活动现金流出小计本期为4.15亿元，上期为4.27亿元，本期购建固定资产等支付现金为2.55亿元，上期为1.52亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.81亿元，上期为0.77亿元[27] 筹资活动现金流入流出及净额相关 - 筹资活动现金流入小计本期为2.90亿元，上期为1.27亿元，本期取得借款收到现金为2.90亿元，上期为1.27亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为1.15亿元，上期为1.22亿元，本期偿还债务支付现金为1.10亿元，上期为1.15亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.75亿元，上期为0.05亿元[28] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为5.85亿元，上期为4.66亿元，期末现金及现金等价物余额本期为13.56亿元，上期为10.19亿元[28]

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为黄以武，注册地址和办公地址均为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[17] - 公司董事会秘书为于书敏，电话0535 - 6382740；证券事务代表为肖新玲，电话0535 - 6101017[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括中国证券报、上海证券报等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] 股权变动 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将1.8677亿股无偿划转至中国节能环保集团有限公司，划转后后者共持有2.63072709亿股，占划转时总股本28.94%，占当前总股本28.28%[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入43.585228497亿元，2020年为29.1810589001亿元，同比增长49.36%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.2665892889亿元，2020年为5.0471020874亿元，同比增长24.16%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.4473132383亿元，2020年为5.5865709122亿元，同比增长87.01%[24] - 2021年末总资产78.7571080532亿元，2020年末为66.6688503628亿元，同比增长18.13%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产56.1371093304亿元，2020年末为51.6324070658亿元，同比增长8.72%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.8670553283亿元、10.2322374442亿元、14.1530368662亿元、11.3328988583亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 59.131338万元，2020年为6.851802万元，2019年为 - 95.814372万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为3596.685455万元，2020年为2681.545553万元，2019年为1763.927703万元[28] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为903.841108万元，2020年为571.768140万元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计分别为34,739,772.53元、22,086,062.91元、16,430,096.45元[31] - 公司2021年度营业收入435,852.28万元，同比增长49.36%[67] - 公司2021年度利润总额76,720.16万元，同比增长21.70%[67] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润62,665.89万元，同比增长24.16%[67] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为104,473.13万元，同比增加87.01%[67] - 公司2021年研发投入29,432.79万元，占营业收入的6.75%[67] - 2021年营业收入43.59亿元，同比增长49.36%，2020年为29.18亿元[75] - 功能性材料收入27.49亿元，占比63.07%，同比增长20.49%，2020年为22.81亿元[75] - 大健康产品收入15.72亿元，占比36.07%，同比增长156.17%，2020年为6.14亿元[75] - 其他业务收入3736.66万元，占比0.86%，同比增长63.16%，2020年为2290.13万元[75] - 境外收入36.72亿元，占比84.24%，同比增长54.21%，2020年为23.81亿元[75] - 境内收入6.87亿元，占比15.76%，同比增长27.85%，2020年为5.37亿元[75] - 制造业营收43.59亿元，同比增长36.49%[77] - 功能性材料营收27.49亿元，同比增长42.12%[77] - 大健康产品营收15.72亿元，同比增长26.50%[77] - 境外营收36.72亿元，同比增长54.21%[77] - 功能性材料产量8431吨，销量7129吨[77] - 大健康产品产量216吨，销量199吨[77] - 制造业生产量8647吨，同比增长31.63%[79] - 制造业库存量4012吨，同比增长48.98%[79] - 2021年研发人员数量为570人，较2020年的526人增长8.37%，占比为14.84%，较2020年增长0.41%[87] - 2021年研发投入金额为2.94亿元，较2020年的2.47亿元增长18.98%，占营业收入比例为6.75%，较2020年下降1.73%[87] - 2021年经营活动现金流入小计为51.78亿元，较2020年的29.77亿元增长73.93%，经营活动产生的现金流量净额为10.45亿元，较2020年增长87.01%[88] - 2021年投资活动现金流入小计为16.50亿元，较2020年的13.80亿元增长19.63%，投资活动产生的现金流量净额为 -8.02亿元，较2020年增长 -17.17%[88] - 2021年筹资活动现金流入小计为7.40亿元，较2020年的7.67亿元下降3.48%，筹资活动产生的现金流量净额为313.13万元，较2020年下降98.92%[88][90] - 2021年现金及现金等价物净增加额为2.20亿元，较2020年的 -1.51亿元增长 -245.78%[90] - 2021年投资收益为990.26万元，占利润总额比例为1.29%，公允价值变动损益为151.43万元，占比0.20%[93] - 2021年资产减值为6191.43万元，占利润总额比例为8.07%，营业外收入为342.77万元，占比0.45%[93] - 2021年营业外支出为505.24万元，占利润总额比例为0.66%，其他收益为3698.61万元，占比4.82%[93] - 2021年末货币资金7.79亿元，占总资产比例9.89%，较年初增加1.59%[96] - 2021年末应收账款3.85亿元，占总资产比例4.89%，较年初减少3.35%[96] - 2021年末存货15.05亿元，占总资产比例19.11%，较年初增加1.28%[96] - 2021年末固定资产26.07亿元，占总资产比例33.11%，较年初增加8.86%[96] - 2021年末在建工程5.13亿元，占总资产比例6.51%，较年初减少8.04%[96] - 报告期投资额8.16亿元，上年同期投资额6.78亿元，变动幅度20.45%[100] - MP Biomedicals, LLC注册资本1900万美元，营业收入13.95亿元，净利润1.43亿元[106] - 烟台九目化学股份有限公司注册资本1.88亿元，营业收入5.25亿元，净利润1.27亿元[106] - 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为626658928.89元，母公司实现净利润444368738.71元[170] 业务线产能与项目进展 - 公司理论产能合计约4000吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用[38] - 公司于报告期内成立医药研究院，新建医药车间完成GMP认证[39] - 公司成立新材料开发分公司，与实验室联合成立电子信息新材料联合研发中心和精细化工国家重点实验室烟台分中心[41] - 公司控股子公司三月科技有自主知识产权的OLED成品材料通过验证并供应，收入规模增长[46] - 公司控股子公司九目化学OLED升华前材料业务创新高，启动“OLED显示材料及其他功能性材料项目”[47][48] - 公司聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务取得进展，处于布局发展阶段[49] - 公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”[49] - 公司万润工业园一期功能性材料新车间（B01车间）下半年投入使用，缓解产能不足[50] - 环保材料业务两个新车间理论产能合计约4000吨/年，于报告期内陆续投入使用[54] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”和“万润工业园二期C01项目”获得环评批复，“万润工业园一期项目”通过环保竣工验收[59] - 公司启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，推进“OLED显示材料及其他功能性材料项目”[70] - 环保材料理论产能约4000吨/年的两个新车间投入使用[70] - 新建医药车间（B02车间）完成GMP认证，未来投入使用将缓解医药产品产能不足问题[72] - 功能性材料设计产能13,725吨，产能利用率74.28%，在建产能640吨[57] - 大健康产品设计产能210吨，产能利用率102.86%，在建产能100吨[57] - 公司“沸石系列环保材料二期扩建项目”三个车间产能合计约5000吨/年，“沸石系列环保材料建设项目”两个车用沸石生产车间理论产能合计约4000吨/年[108] 业务线产品与市场情况 - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体材料等[34] - 全球LCD行业处于稳定阶段，公司是全球液晶市场上领先的高端液晶单体供应商[34] - OLED显示较LCD有自发光等优势，主要应用于小尺寸显示面板领域[35] - 公司环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，生产技术国际领先[37] - 庄信万丰在柴油车尾气治理领域的市场份额超过50%[38] - 公司大健康产业涉足医药中间体、成药制剂等多个领域[39] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料等[42] - 公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位，OLED材料业务发展良好[44][46] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商核心合作伙伴，新能源电池用电解液添加剂已实现供应[51] - 公司主要从事电子信息、环保、大健康三个产业领域产品的研发、生产和销售[68] - 公司电子信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体、中间体，OLED成品、升华前单体和中间体材料[68] - 公司在环保材料产业涉足沸石系列环保材料等领域，在大健康产业涉足医药中间体、成药制剂等领域[68] - 公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商，将扩大在液晶材料领域市场占有率[108] - 公司是OLED成品材料等供应商，已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游厂商验证，有望扩大在该领域市场占有率[108] - 公司积极布局聚酰亚胺材料和光刻胶材料领域，目前处于布局发展阶段[108] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，将巩固在高端车用沸石系列环保材料领域的全球领先地位[108] - 公司涉足医药中间体等多个大健康领域，力争提升产品市场竞争力和份额[110] 原料采购情况 - 原料A采购额占采购总额的3.96%，上半年平均价格55,658.01元，下半年平均价格56,770.68元[55] - 原料B采购额占采购总额的3.28%，上半年和下半年平均价格均为108,849.56元[55] - 原料C采购额占采购总额的2.40%，上半年平均价格2,858.48元，下半年平均价格3,018.32元[55] - 原料D采购额占采购总额的2.18%，上半年平均价格28,936.60元，下半年平均价格34,494.43元[55] - 原料E采购额占采购总额的1.82%，上半年平均价格1,215.32元，下半年平均价格1,742.94元[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额24.99亿元，占年度销售总额比例57.35%[82] - 前五名供应商合计采购金额8.04亿元，占年度采购总额比例32.86%[82] 公司治理结构 - 公司设董事9名，其中独立董事3名，占董事会成员三分之一以上[116] - 公司监事会设监事5名，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事[117] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[118] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[118] 人员任职与变动 - 董事长黄以武期初持股0股，本期其他增减变动120,000股，期末持股120,000股，原因是被授予限制性股票[122] - 总经理王忠立期初持股9,994,965股，期末持股9,994,965股[126] - 副总经理王焕杰期初持股4,710,375股，期末持股4,710,375股[126] - 副总经理付少邦期初持股1,793,500股，其他增减变动100,000股，期末持股1,893,500股，原因是被授予限制性股票[126] - 副总经理王继华期初持股638,000股，其他增减变动100,000股，期末持股738,000股，原因是被授予限制性股票[126] - 副总经理胡葆华期初持股616,25

活动目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司经营发展情况，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [2] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书于书敏先生、证券事务代表肖新玲女士 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.15亿元，同比增长101.25%；年初至报告期末32.25亿元，同比增长65.41%[4] - 本期营业总收入为3,225,232,963.87元，上期为1,949,884,244.79元，增长约65.41%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长44.92%；年初至报告期末4.93亿元，同比增长41.34%[4] - 净利润本期为539,913,346.88元，上期为388,157,391.20元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为492,519,686.02元，上期为348,473,050.24元[29] - 综合收益总额本期为523,797,323.00元，上期为360,222,413.22元[29] - 基本每股收益本期为0.54，上期为0.38[29] 资产项目变化 - 本期末货币资金11.42亿元，较上年度末增长105.76%，系经营积累增加[8] - 本期末交易性金融资产3.03亿元，较上年度末减少38.52%，系理财产品到期赎回且新增额度减少[8] - 本期末应收账款3.62亿元，较上年度末减少34.28%，系上年四季度销售款项本期收回[8] - 本期末预付款项4914.6万元，较上年度末增长304.05%，系材料预付款增加[8] - 2021年9月30日货币资金为1,141,944,898.99元，较2020年12月31日的554,997,235.96元增长约105.76%[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为303,000,000.00元，较2020年12月31日的492,833,974.88元下降约38.52%[25] - 2021年9月30日应收账款为362,330,363.35元，较2020年12月31日的551,293,044.55元下降约34.27%[25] - 2021年9月30日存货为1,362,738,202.17元，较2020年12月31日的1,192,791,212.36元增长约14.25%[25] - 2021年9月30日固定资产为2,268,413,991.19元，较2020年12月31日的1,622,578,672.72元增长约40.91%[26] - 2021年9月30日在建工程为532,985,412.34元，较2020年12月31日的973,402,573.17元下降约45.24%[26] 营业成本相关 - 本期营业成本20.44亿元，较上年同期增加86.27%，因营业收入增加[11] - 营业成本本期为2,601,188,905.89元，上期为2,043,960,967.84元[28] 现金流量相关 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金35.89亿元，较上年同期增长69.69%，系销售增加及应收款收回[12] - 本期收到的税费返还1.90亿元，较上年同期增长192.88%，系出口退税款增加[12] - 本期支付的各项税费2.92亿元，较上年同期增加143.15%，系收入及利润增加致税金增长[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,589,015,005.86元，上期为2,115,094,937.99元[31] - 收到的税费返还本期为190,346,327.67元，上期为64,991,519.28元[31] - 经营活动现金流入小计本期为3,810,285,359.37元，上期为2,213,059,474.14元[31] - 经营活动现金流出小计本期为2,820,085,397.72元，上期为1,731,007,875.65元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为990,199,961.65元，上期为482,051,598.49元[31] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为11.69亿美元，流出小计为14.54亿美元，现金流量净额为 -2.85亿美元；2020年同期流入小计为11.42亿美元，流出小计为14.86亿美元，现金流量净额为 -3.44亿美元[33] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为4.33亿美元，流出小计为5.42亿美元，现金流量净额为 -1.09亿美元；2020年同期流入小计为4.75亿美元，流出小计为4.72亿美元，现金流量净额为0.03亿美元[33] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.11亿美元，2020年同期为 -0.09亿美元[33] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为5.84亿美元，期初余额为5.50亿美元，期末余额为11.35亿美元；2020年同期净增加额为1.31亿美元，期初余额为7.01亿美元，期末余额为8.32亿美元[33] - 2021年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为64.58万美元，2020年同期为42.26万美元[33] - 2021年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为11.63亿美元，2020年同期为11.37亿美元[33] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,332，优先股股东总数为0[14] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量242,972,343[14] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例7.02%，持股数量63,839,437，质押8,000,000股[14] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.89%，持股数量35,360,000，质押35,360,000股[14] 限制性股票激励计划相关 - 2021年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2021年7月16 - 26日，公司将激励对象名单在内部网站公示，公示期无异议[19] - 截至2021年9月8日，公司未收到国资委批复，将临时股东大会延期至9月15日召开[20] - 2021年9月11日，公司获国务院国资委批复，原则同意实施限制性股票激励计划[20] - 2021年9月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] - 公司对2021年1月15日至7月15日内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况自查，未发现利用内幕信息交易情形，并于9月16日披露自查报告[22] - 2021年9月23日公司召开会议，审议通过调整激励计划激励对象名单及授予数量等议案，9月24日披露相关公告[24] 新租赁准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，年初其他流动资产调整数为 -230.41万美元，流动资产合计调整数为 -230.41万美元[35] - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产调整数为1453.60万美元，非流动资产合计调整数为1453.60万美元[35] - 2021年起执行新租赁准则，年初资产总计调整数为1223.19万美元[37] - 2021年起执行新租赁准则，年初租赁负债调整数为1223.19万美元[37] 负债及权益相关 - 非流动负债合计从185,657,949.99元降至173,426,052.63元，减少12,231,897.36元[38] - 负债合计从1,207,985,671.30元降至1,195,753,773.94元，减少12,231,897.36元[38] - 股本为909,133,215.00元，较之前无变化[38] - 资本公积为2,174,034,570.81元，较之前无变化[38] - 其他综合收益为 -17,249,813.63元，较之前无变化[38] - 专项储备为14,474,898.12元，较之前无变化[38] - 盈余公积为292,733,120.64元，较之前无变化[38] - 未分配利润为1,790,114,715.64元，较之前无变化[38] - 归属于母公司所有者权益合计为5,163,240,706.58元，较之前无变化[38] - 负债和所有者权益总计从6,679,116,933.64元降至6,666,885,036.28元，减少12,231,897.36元[38] 股东关联关系相关 - 中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司全资子公司，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司控股子公司[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟以2020年12月31日总股本909133215股为基数，每10股分配现金股利2.05元（含税），共计派发现金186372309.08元，不低于当年可供分配利润的20%[113] 公司面临的风险 - 公司存在出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动、中美贸易摩擦和疫情引发的风险[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.10亿元，上年同期12.47亿元，同比增长45.19%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，上年同期2.16亿元，同比增长39.15%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.11亿元，上年同期3.99亿元，同比增长77.97%[23] - 本报告期基本每股收益0.33元，上年同期0.24元，同比增长37.50%[23] - 本报告期末总资产71.08亿元，上年度末66.67亿元，同比增长6.61%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.63亿元，上年度末51.63亿元，同比增长1.93%[23] - 公司营业收入本报告期为1,809,929,277.25元，上年同期为1,246,610,740.40元，同比增长45.19%[51] - 公司营业成本本报告期为1,092,688,017.44元，上年同期为711,952,684.17元，同比增长53.48%[51] - 公司销售费用本报告期为64,088,980.26元，上年同期为54,545,019.31元，同比增长17.50%[51] - 公司管理费用本报告期为127,632,041.07元，上年同期为105,204,863.94元，同比增长21.32%[51] - 公司财务费用本报告期为18,139,470.88元，上年同期为 - 761,625.44元，同比变动 - 2,481.68%[51] - 公司所得税费用本报告期为55,167,426.65元，上年同期为35,499,562.00元，同比增长55.40%[51] - 公司研发投入本报告期为103,324,742.12元，上年同期为91,264,571.91元，同比增长13.21%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为711,085,981.71元，上年同期为399,546,693.90元，同比增长77.97%[51] - 公司本报告期营业收入18.10亿元，上年同期12.47亿元，同比增长45.19%[53] - 2021年上半年营业总收入18.0992927725亿元，2020年同期为12.466107404亿元，同比增长45.2%[156] - 2021年上半年营业总成本14.2902428154亿元，2020年同期为9.8037497629亿元，同比增长45.8%[156] - 2021年上半年净利润3.3458838924亿元，2020年同期为2.4576475186亿元，同比增长36.1%[158] - 2021年上半年流动负债合计9.0152858996亿元，2020年同期为8.2135752307亿元，同比增长9.8%[154] - 2021年上半年非流动负债合计2.8517208255亿元，2020年同期为1.3675511947亿元，同比增长108.6%[154] - 2021年上半年负债合计11.8670067251亿元，2020年同期为9.5811264254亿元，同比增长23.8%[154] - 2021年上半年所有者权益合计49.1113300342亿元，2020年同期为48.492753918亿元，同比增长1.3%[154] - 2021年上半年基本每股收益0.33元，2020年同期为0.24元，同比增长37.5%[159] - 2021年上半年稀释每股收益0.33元，2020年同期为0.24元，同比增长37.5%[159] - 2021年上半年母公司营业收入11.1004064916亿元，2020年同期为8.1804354397亿元，同比增长35.7%[160] - 2021年上半年净利润为2.4809175864亿元，2020年同期为1.9524327218亿元[161] - 2021年上半年基本每股收益为0.27元，2020年同期为0.21元[162] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.0232386348亿元，2020年同期为15.1614438916亿元[162] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.1108598171亿元，2020年同期为3.9954669390亿元[163] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1369991243亿元，2020年同期为 - 2.8909434491亿元[164] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8625683487亿元，2020年同期为0.7373466593亿元[164] - 2021年上半年利息费用为835.084840万元，2020年同期为524.368698万元[161] - 2021年上半年利息收入为186.734586万元，2020年同期为381.055912万元[161] - 2021年上半年投资收益为2127.880815万元，2020年同期为1846.073697万元[161] - 2021年上半年营业利润为2.7997870709亿元，2020年同期为2.2410065472亿元[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为13.3409610845亿美元，2020年半年度为10.9321269616亿美元，同比增长22.03%[166] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为7.286684443亿美元，2020年半年度为7.8461788756亿美元，同比下降7.13%[166] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为6.0542766415亿美元，2020年半年度为3.085948086亿美元，同比增长96.19%[166] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为3.2843662842亿美元，2020年半年度为4.111824758亿美元，同比下降20.12%[166] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为3.2931690137亿美元，2020年半年度为6.8892774882亿美元，同比下降52.19%[167] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 88.027295万美元，2020年半年度为 - 2777.4527302万美元，亏损大幅减少[167] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为2.305433352亿美元，2020年半年度为3.52415亿美元，同比下降34.58%[167] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为4.0687973828亿美元，2020年半年度为2.8883828697亿美元，同比增长40.86%[167] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1763.3640308万美元，2020年半年度为635.7671303万美元，由盈转亏[167] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为4.235283562亿美元，2020年半年度为955.1211061万美元，同比增长343.43%[167] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -80.60万元[27] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为548.98万元[27] - 除套期保值外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为390.19万元[28] - 其他营业外收支为111.31万元[28] - 所得税影响额为117.50万元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为204.89万元[28] - 合计金额为647.49万元[28] - 本报告期投资收益369.41万元，占利润总额比例0.95%；公允价值变动损益65.97万元，占比0.17%[55] 公司业务优势与地位 - 公司年均开发产品数百种，拥有超6000种化合物生产技术，2000余种产品投入市场，获近四百项国内外发明专利[31] - 公司是全球液晶市场最大的高端液晶单体供应商[35] - 公司已有OLED成品材料通过下游厂商验证，但报告期未对业绩构成重大影响[39] - 公司是全球领先汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，沸石系列环保材料生产技术国际领先[40] - 公司拥有境内外发明专利近四百项，六千余种化合物的生产技术[45] 各业务线数据关键指标变化 - 功能性材料类产品本报告期营收13.36亿元，占比73.83%，同比增长38.81%；大健康类产品本报告期营收4.63亿元，占比25.59%，同比增长69.59%[53] - 境外市场本报告期营收14.54亿元，占比80.31%，同比增长51.10%；境内市场本报告期营收3.56亿元，占比19.69%，同比增长25.22%[53] 资产结构与变动 - 本报告期末货币资金10.57亿元，占总资产比例14.87%，较上年末比重增加6.55%；应收账款4.23亿元，占比5.95%，较上年末比重减少2.32%[56] - 主要境外资产MP Biomedical s, LLC全部资产规模4.89亿元，收益4403.30万元，占公司净资产比重8.76%[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4.93亿元，本期公允价值变动损益65.97万元，期末数2.36亿元[61] - 2021年6月30日货币资金为1,056,922,588.54元，2020年12月31日为554,997,235.96元[145] - 2021年6月30日交易性金融资产为235,748,873.47元，2020年12月31日为492,833,974.88元[145] - 2021年6月30日应收票据为23,457,740.36元，2020年12月31日为13,861,243.70元[145] - 2021年6月30日应收账款为423,232,920.58元，2020年12月31日为551,293,044.55元[145] - 2021年6月30日存货为1,322,363,329.87元，2020年12月31日为1,192,791,212.36元[145] - 公司2021年6月30日资产总计71.08亿元，较2020年12月31日的66.67亿元增长6.61%[147] - 2021年6月30日负债合计15.21亿元，较2020年12月31日的11.96亿元增长27.03%[148] - 2021年6月30日所有者权益合计55.87亿元，较2020年12月31日的54.71亿元增长2.12%[149] - 母公司2021年6月30日资产总计60.98亿元，较2020年12月31日的58.07亿元增长5%[153] - 公司2021年6月30日流动资产合计31.64亿元，较2020年12月31日的29.14亿元增长8.55%[147] - 2021年6月30日非流动资产合计39.44亿元，较2020年12月31日的37.52亿元增长5.12%[147] - 母公司2021年6月30日流动资产合计19.34亿元，较2020年12月31日的18.2亿元增长6.23%[153] - 2021年6月30日非流动资产合计41.64亿元，较2020年12月31日的39.87亿元增长4.45%[153] - 公司2021年6月30日流动负债合计11.88亿元，较2020年12月31日的10.22亿元增长16.21%[148] - 2021年6月30日非流动负债合计3.33亿元，较2020年12月31日的1.73亿元增长92.09%[148] 子公司相关数据 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入786,705,532.83元，上年同期668,429,465.82元，同比增长17.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,761,345.92元，上年同期124,215,181.15元，同比增长6.08%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额382,456,036.83元，上年同期227,647,905.83元，同比增长68.00%[7] - 本报告期末总资产7,109,339,919.74元，上年度末6,666,885,036.28元，同比增长6.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,300,565,608.19元，上年度末5,163,240,706.58元，同比增长2.66%[7] - 2021年3月31日公司流动资产合计33.09亿元，较2020年12月31日的29.14亿元增长13.55%[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计37.99亿元，较2020年12月31日的37.52亿元增长1.27%[47] - 2021年3月31日公司资产总计71.09亿元，较2020年12月31日的66.66亿元增长6.64%[47] - 2021年3月31日公司流动负债合计12.79亿元，较2020年12月31日的10.22亿元增长25.20%[49] - 2021年3月31日公司非流动负债合计2.04亿元，较2020年12月31日的1.73亿元增长17.67%[49] - 2021年3月31日公司负债合计14.84亿元，较2020年12月31日的11.95亿元增长24.11%[49] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计53.00亿元，较2020年12月31日的51.63亿元增长2.66%[51] - 2021年3月31日少数股东权益为3.24亿元，较2020年12月31日的3.07亿元增长5.47%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计56.25亿元，较2020年12月31日的54.71亿元增长2.82%[51] - 公司资产总计为59.47亿元，较上期的58.07亿元增长2.41%[53] - 公司负债合计为9.96亿元，较上期的9.58亿元增长3.98%[55] - 公司所有者权益合计为49.51亿元，较上期的48.49亿元增长2.19%[55] - 公司营业总收入为7.87亿元，较上期的6.68亿元增长17.70%[55] - 公司营业总成本为6.13亿元，较上期的5.10亿元增长20.17%[57] - 公司营业利润为1.76亿元，较上期的1.64亿元增长7.46%[59] - 公司利润总额为1.78亿元，较上期的1.59亿元增长12.43%[59] - 公司净利润为1.49亿元，较上期的1.35亿元增长10.41%[59] - 归属于母公司股东的净利润为1.32亿元，较上期的1.24亿元增长6.08%[59] - 少数股东损益为0.17亿元，较上期的0.10亿元增长62.23%[59] - 公司本期综合收益总额为1.5393492736亿元，上期为1.374578361亿元[61] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为1.3707685964亿元，上期为1.2706652948亿元[61] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，上期均为0.14元[61] - 公司母公司本期营业收入为4.9510654225亿元，上期为4.6868148303亿元[62] - 公司本期营业利润为1.197126022亿元，上期为1.3361748693亿元[64] - 公司本期净利润为1.0160344096亿元，上期为1.1095615102亿元[64] - 公司本期经营活动现金流入小计为10.94070063亿元，上期为8.4831089134亿元[69] - 公司本期经营活动现金流出小计为7.1161402617亿元，上期为6.2066298551亿元[69] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.8245603683亿元，上期为2.2764790583亿元[69] - 公司本期取得投资收益收到的现金为1568677.14元，上期为842076.03元[69] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计5.0410778026亿元，上年同期为1.7793363403亿元；现金流出小计4.2688614509亿元，上年同期为2.2350959348亿元；现金流量净额7722.163517万元，上年同期为 - 4557.595945万元[70] - 筹资活动现金流入小计1.268亿元，上年同期为1.84915亿元；现金流出小计1.218482631亿元，上年同期为1.024605522亿元；现金流量净额495.17369万元，上年同期为8245.44478万元[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为145.127987万元，上年同期为461.373601万元；现金及现金等价物净增加额4.6608068877亿元，上年同期为2.6914013019亿元；期末现金及现金等价物余额10.1855687662亿元，上年同期为9.7045966787亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计6.305094752亿元，上年同期为5.8748093741亿元；现金流出小计3.2598169637亿元，上年同期为4.3238967268亿元；现金流量净额3.0452777883亿元，上年同期为1.5509126473亿元[73] - 母公司投资活动现金流入小计2.0762407385亿元，上年同期为4510.4108万元；现金流出小计1.3018378138亿元，上年同期为1.135714648亿元；现金流量净额7744.029247万元，上年同期为 - 6846.73568万元[73][75] - 母公司筹资活动现金流入小计1.168亿元，上年同期为1.74915亿元；现金流出小计1.1124122498亿元，上年同期为1.017835亿元；现金流量净额555.877502万元，上年同期为7313.15万元[75] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为285.986875万元，上年同期为93.653655万元；现金及现金等价物净增加额3.9038671507亿元，上年同期为1.6069194448亿元；期末现金及现金等价物余额6.8093845503亿元，上年同期为6.1411744605亿元[75] 特定项目财务指标变化 - 本期末货币资金为1,023,478,185.73元，较上年度末增长84.41%[23] - 本期末交易性金融资产为265,000,000.00元，较上年度末减少46.23%[23] - 本期末合同负债为167,734,991.54元，较上年度末增长377.90%[24] - 本期税金及附加为10,162,996.09元，较上年同期增加184.67%[24] - 本期营业外收入为2,113,847.20元，较上年同期增长667.58%[26] - 本期收到的税费返还为42,855,938.09元，较上年同期增长94.12%[27] - 本期购建固定资产等支付现金为151,886,145.09元，较上年同期增加121.70%[31] - 本期分配股利等支付现金为6,810,308.56元，较上年同期增长281.85%[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,594[13] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量242,972,343股[13] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例7.28%，持股数量66,162,837股，质押27,000,000股[13] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.89%，持股数量35,360,000股，质押35,360,000股[13] - 烟台市供销资本投资公司14,361,400股中的6,541,400股用于融资融券业务[18] - 鲁银投资集团股份有限公司持有万润股份66,162,837股，占总股本7.28%，其中27,000,000股已质押，占总股本2.97%，27,300,000股划至专户质押，占总股本3.00%[20] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计减少230.405797万元，非流动资产合计增加1453.595533万元，资产总计增加1223.189736万元[79] - 流动负债合计无调整，非流动负债中租赁负债增加1223.189736万元[79] - 其他流动资产减少230.405797万元，使用权资产增加1453.595533万元[79] - 公司负债合计从12.079856713亿元变为11.9575377394亿元，减少1223.189736万元[82] - 公司非流动负债合计从1.8565794999亿元变为1.7342605263亿元，减少1223.189736万元[82] - 公司流动资产合计从18.2043672134亿元变为18.1813266337亿元，减少230.405797万元[82] - 公司非流动资产合计从39.86951313亿元变为40.0021637831亿元，增加1326.506531万元[84] - 公司资产总计从58.0738803434亿元变为58.1834904168亿元，增加1096.100734万元[84] - 公司流动负债合计为8.2135752307亿元，无变化[84] - 公司非流动负债合计从1.3675511947亿元变为1.4771612681亿元，增加1096.100734万元[84] - 公司所有者权益合计为48.492753918亿元，无变化[84] - 公司负债和所有者权益总计从58.0738803434亿元变为58.1834904168亿元，增加1096.100734万元[84] 其他信息 - 公司委托银行理财产品发生额49,250万元，未到期余额26,500万元，逾期未收回金额为0 [39] - 2021年3月26日公司接受中信证券等机构实地调研[41] - 公司第一季度报告未经审计[87]

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为黄以武[14] - 公司注册地址和办公地址均为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[14] - 公司网址为http://www.valiant.cecep.cn，电子信箱为wanrun@valiant - cn.com[14] - 董事会秘书为于书敏，联系电话0535 - 6382740，电子信箱yushumin@valiant - cn.com[15] - 证券事务代表为肖新玲，联系电话0535 - 6101017，电子信箱xiaoxl@valiant - cn.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] 股东与股权变动 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将20.54%公司股份无偿划转至中国节能环保集团有限公司，后者直接和间接共持有263,072,709股，占总股本28.94%[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,918,105,890.01元，较2019年增长1.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润504,710,208.74元，较2019年下降0.39%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额558,657,091.22元，较2019年下降26.22%[19] - 2020年末总资产6,666,885,036.28元，较2019年末增长12.85%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产5,163,240,706.58元，较2019年末增长7.15%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为668,429,465.82元、578,181,274.58元、703,273,504.39元、968,221,645.22元[23] - 2020年非流动资产处置损益68,518.02元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助26,815,455.53元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为5,717,681.40元[24] - 其他营业外收入和支出为 - 202.85万元，所得税影响额为523.20万元，少数股东权益影响额（税后）为325.52万元，合计为2208.61万元[25] - 2020年12月31日长期股权投资期末数为19,647,503.61元，较期初减少12.34%[38] - 2020年12月31日固定资产期末数为1,622,578,672.72元，较期初增加14.33%[38] - 2020年12月31日无形资产期末数为406,316,099.59元，较期初增加62.50%[38] - 2020年12月31日在建工程期末数为973,402,573.17元，较期初增加7%[38] - 2020年12月31日交易性金融资产期末数为492,833,974.88元，较期初增加178.44%[38] - 2020年12月31日应收账款期末数为551,293,044.55元，较期初增加37.56%[38] - 境外资产MP Biomedical, LLC全部资产规模为45,472.83万元，收益为6,916.15万元，占公司净资产比重为8.31%[39] - 2020年度公司实现营业收入291,810.59万元，同比上升1.67%[45] - 2020年度公司实现利润总额63,038.34万元，同比增长3.03%[45] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润50,471.02万元，同比下降0.39%[45] - 2020年营业收入29.18亿元，同比增长1.67%[58] - 功能性材料收入22.81亿元，占比78.18%；大健康产品收入6.14亿元，同比增长8.74%[58] - 境外收入23.81亿元，同比下降3.11%；境内收入5.37亿元，同比增长30.12%[58] - 化学原料及制品制造业销售量6484吨，同比增长1.31%；生产量6569吨，同比下降8.80%[62] - 前五名客户合计销售金额17.99亿元，占年度销售总额比例61.64%[65] - 前五名供应商合计采购金额3.14亿元，占年度采购总额比例27.20%[66] - 2020年销售费用1.14亿元，同比下降11.72%；财务费用5591.57万元，同比增长509.50%[67] - 2020年度研发投入2.47亿元，占营业收入的8.48%[68] - 2020年研发人员数量526人，同比增长10.50%[69] - 研发投入资本化金额为4,582,063.16元，资本化研发投入占研发投入的比例为1.85%[70] - 经营活动现金流入2,976,774,609.14元，同比减少8.82%；现金流出2,418,117,517.92元，同比减少3.57%；现金流量净额558,657,091.22元，同比减少26.22%[70] - 投资活动现金流入1,379,614,152.42元，同比增加112.82%；现金流出2,347,933,992.38元，同比增加69.41%；现金流量净额 - 968,319,839.96元，同比增加31.27%[70] - 筹资活动现金流入767,089,160.98元，同比增加283.54%；现金流出477,264,317.74元，同比增加176.59%；现金流量净额289,824,843.24元，同比增加956.02%[70][71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 151,195,603.44元，上年同期为54,852,351.98元，同比减少375.64%[70][71] - 投资收益4,760,528.60元，占利润总额比例0.76%；公允价值变动损益333,974.88元，占比0.05%；资产减值37,580,615.31元，占比5.96%；营业外收入2,579,776.58元，占比0.41%；营业外支出5,538,611.27元，占比0.88%；其他收益27,692,502.90元，占比4.39%[73] - 2020年末货币资金554,997,235.96元，占总资产比例8.32%，较年初减少3.60%；应收账款551,293,044.55元，占比8.27%，较年初增加1.49%[75] - 交易性金融资产期初数17,700万元，本期公允价值变动损益33.4万元，本期购买金额168,879.96万元，本期出售金额137,313.32万元，期末数49,283.4万元[78] - 受限货币资金年末账面价值4,873,301.72元，受限固定资产20,251,870.56元，受限无形资产2,024,851.51元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事信息材料、环保材料和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售[28] - 公司是全球液晶市场上最大的高端液晶单体供应商[31] - 国内在OLED产业链中主要参与中间体和升华前单体环节的生产[33] - 公司已有OLED成品材料通过下游厂商的验证，但报告期未对业绩构成重大影响[33] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴[34] - 庄信万丰在柴油车尾气治理领域的市场份额超过50%[35] - 庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为公司与另一家企业[35] - 公司在大健康方面暂无对业绩构成重大影响的单类产品[36] - 随着“健康中国”上升为国家战略，公司将提升大健康领域产品的市场竞争力[36][37] - 环保材料产业“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间2016年6月投产，产能1500吨/年；2017年7月另一车间投产，产能1000吨/年；2020年底最后一个车间投产，产能2500吨/年；2018年启动7000吨建设项目且进展顺利[49] - 2019年末全资子公司万润药业成国内首家通过诺氟沙星胶囊仿制药质量和疗效一致性评价企业，2021年2月3日中标第四批全国药品集中采购；维格列汀片2021年2月2日获批生产批件并载入《中国药品上市目录集》[51] - 原料A采购额占比9.86%，上半年均价58935.41元，下半年均价58511.08元；原料B采购额占比7.12%，上半年均价110539.02元，下半年均价108849.56元；原料C采购额占比2.97%，上半年均价2844.50元，下半年均价2867.26元；原料D采购额占比2.18%，上半年均价990.91元，下半年均价971.31元；原料E采购额占比0.93%，上半年均价12407.08元，下半年均价15015.80元[52] - 功能性材料生产技术有300余项专利，大健康产品生产技术有25项专利[52] - 功能性材料设计产能9670吨（含2020年12月底2500吨/年产能），产能利用率89.82%，在建产能4000吨；大健康产品设计产能210吨，产能利用率61.43%，在建产能155吨[53] - 烟台化工园区产品种类有功能性材料、大健康产品[53] - 报告期内“万润工业园二期VH项目”获环评批复，“环保材料建设项目”已建设车间及配套工程通过环保验收[53] - 功能性材料产量6440吨，销量6377吨；大健康产品产量129吨，销量107吨[60] 募集资金使用情况 - 2015年非公开募集资金总额100,942.91万元，本期已使用4,153.35万元，已累计使用96,415.5万元，尚未使用募集资金11,283.0万元[85] - 公司本次募集资金净额为100,942.91万元，截至2020年12月31日，累计使用96,415.50万元[86] - 公司将结余募集资金11,283.06万元（含利息收入6,755.71万元）用于永久性补充流动资金[86] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资92,970万元，截至期末累计投入88,415.5万元，投资进度95.10%，2020年12月31日达预定可使用状态，实现效益19,215.34万元[88] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，截至期末累计投入3,500万元，投资进度100.00% [88] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，截至期末累计投入4,500万元，投资进度100.00% [88] - 2014年公司募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下用于沸石系列环保材料二期扩建项目[89] - 2017年公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[89] - 公司以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[89] - 2016 - 2017年公司多次使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，均按时归还[89] - 沸石系列环保材料二期扩建项目首个车间2016年6月、第二个车间2017年7月底、最后一个车间2020年12月底达预定可使用状态并投入使用[89] - 2017年8月15日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3000万元，12月12日全部归还[90] - 2018年3月27日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月6日全部归还[90] - 2018年8月15日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月11日全部归还[90] - 2019年3月26日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月16日全部归还[90] - 2019年10月25日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日全部归还[90] - 2020年4月16日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月16日暂未使用[90] - 2020年10月23日公司将结余募集资金11283.06万元（含利息收入6755.71万元）用于永久性补充流动资金[90] - 2015年4月28日公司用5亿元闲置募集资金购买交通银行理财产品，到期收益6349315.07元[90] - 2015年7月29日公司用5亿元闲置募集资金购买浦发银行理财产品，到期收益9125000元[90] - 2016年2月3日公司用3.7亿元闲置募集资金购买浦发银行理财产品，到期收益2867500元[90] - 2016 - 2019年公司多次用闲置募集资金购买浦发银行理财产品，如2016年4月7日投入1.3亿元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.83亿元，较上年度末增长6.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.55亿元，较上年度末增长2.82%[9] - 本报告期营业收入7.03亿元，较上年同期增长8.22%；年初至报告期末营业收入19.50亿元，较上年同期增长0.36%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期下降2.62%；年初至报告期末净利润3.48亿元，较上年同期下降4.88%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8250.49万元，较上年同期下降69.54%；年初至报告期末为4.82亿元，较上年同期下降15.38%[9] - 公司资产总计为55.78亿元，较上期的53.18亿元增长4.89%[54][56] - 公司负债合计为8.50亿元，较上期的6.94亿元增长22.36%[56] - 公司所有者权益合计为47.28亿元，较上期的46.24亿元增长2.25%[56] - 公司营业总收入为7.03亿元，较上期的6.50亿元增长8.22%[56] - 公司营业总成本为5.39亿元，较上期的4.82亿元增长11.85%[58] - 公司营业利润为1.67亿元，较上期的1.72亿元下降2.89%[60] - 公司净利润为1.42亿元，较上期的1.45亿元下降1.67%[60] - 公司长期股权投资为14.20亿元，较上期的14.18亿元增长0.19%[54] - 公司固定资产为10.17亿元，较上期的10.54亿元下降3.56%[54] - 公司在建工程为11.55亿元，较上期的9.06亿元增长27.48%[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期1,949,884,244.79元，上期1,942,975,895.47元[68] - 合并年初到报告期末营业总成本本期1,519,262,598.86元，上期1,514,510,283.48元[68] - 合并年初到报告期末净利润本期388,157,391.20元，上期385,518,403.20元[70] - 外币财务报表折算差额本期 -40,084,513.99元，上期32,381,524.51元[62] - 综合收益总额本期102,308,125.35元，上期177,186,625.43元[62] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期92,049,558.51元，上期168,064,766.44元[62] - 基本每股收益本期0.15元，上期0.15元；稀释每股收益本期0.15元，上期0.15元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期0.10元，上期0.12元；稀释每股收益本期0.10元，上期0.12元[67] - 持续经营净利润本期为3.88亿元，上期为3.86亿元[72] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.48亿元，上期为3.66亿元[72] - 少数股东损益本期为3968.43万元，上期为1914.95万元[72] - 综合收益总额本期为3.60亿元，上期为4.17亿元[74] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.40元[74] - 营业收入本期为12.87亿元，上期为12.50亿元[77] - 营业利润本期为3.34亿元，上期为3.19亿元[79] - 利润总额本期为3.32亿元，上期为3.19亿元[79] - 净利润本期为2.89亿元，上期为2.78亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为22.13亿元，上期为23.58亿元[84] - 经营活动现金流出小计本期为17.31亿元，上期为17.89亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.82亿元，上期为5.70亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为11.42亿元，上期为5.77亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.44亿元，上期为 - 3.99亿元[86] - 筹资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为2.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.29亿元，上期为3.00亿元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.95亿元，上期为1.38亿元；现金及现金等价物净增加额本期为1.31亿元，上期为2.15亿元[89] - 公司资产总计5,907,677,337.29元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司负债合计893,951,191.64元，较之前无变化，变化率为0.00%[103] - 公司所有者权益合计5,013,726,145.65元，较之前无变化，变化率为0.00%[103] - 公司存货为1,177,999,913.09元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司固定资产为1,419,253,211.70元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司应付账款为391,796,073.89元，较之前无变化，变化率为0.00%[100] - 公司预收款项为31,828,165.49元，较之前减少31,828,165.49元，变化率为-100%[100] - 公司合同负债为31,828,165.49元，较之前增加31,828,165.49元，变化率为100%[100] - 母公司资产总计5,318,138,418.96元，较之前无变化，变化率为0.00%[106] - 母公司存货为871,982,047.62元，较之前无变化，变化率为0.00%[104] - 公司流动负债合计为670,578,639.22元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司非流动负债合计为23,343,703.13元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司负债合计为693,922,342.35元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司股本为909,133,215.00元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司资本公积为2,056,740,463.98元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司专项储备为1,746,279.22元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司盈余公积为251,723,633.91元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司未分配利润为1,404,872,484.50元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司所有者权益合计为4,624,216,076.61元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司负债和所有者权益总计为5,318,138,418.96元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入469,437,143.48元，上期403,894,804.75元[63] - 母公司本期净利润93,932,047.16元，上期107,972,809.60元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.50亿元，上期为16.41亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.62亿元，上期为4.22亿元[90][92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.62亿元，上期为3.62亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.90亿元，上期为 - 3.82亿元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.52亿元，上期为2.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.66亿元，上期为2.70亿元[92][94] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.31亿元，上期为0.57亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.63亿元，上期为0.73亿元[94] 特定时间点财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日公司货币资金为834,982,316.47元，较2019年12月31日的704,475,823.87元增长约18.53%[44] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为150,000,000.00元，较2019年12月31日的177,000,000.00元下降约15.25%[44] - 2020年9月30日公司应收账款为339,930,407.24元，较2019年12月31日的400,759,080.52元下降约15.17%[44] - 2020年9月30日公司存货为1,324,734,084.84元，较2019年12月31日的1,177,999,913.09元增长约12.46%[44] - 2020年9月30日公司固定资产为1,356,750,145.41元，较2019年12月31日的1,419,253,211.70元下降约4.40%[46] - 2020年9月30日公司在建工程为1,164,724,105.70元，较2019年12月31日的909,757,827.65元增长约28.03%[46] - 2020年9月30日公司短期借款为314,610,000.00元，较2019年12月31日的200,000,000.00元增长约57.31%[46] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为178,643,693.56元，较2019年12月31日的122,101,341.99元增长约46.31%[49] - 2020年9月30日公司长期借款为92,746,822.01元，较2019年12月31日的4,228,792.45元增长约2093.23%[49] - 2020年9月30日公司未分配利润为1,674,887,043.87元，较2019年12月31日的1,511,877,169.49元增长约10.78%[51] 部分财务科目关键指标变化 - 本期末应收票据为306.98万元，较上年度末增长528%[24] - 本期末短期借款为3.1461亿元，较上年度末增长57.31%[24] - 本期财务费用为1676.503467万元，上年同期为 - 1773.102363万元[25] - 本期其他收益为1839.435229万元，较上年同期增长85.58%[25] - 本期营业外支出为542.686074万元，较上年同期增长509.76%[26] - 本期收到其他与投资活动有关的现金为11.37亿元，较上年同期增长99.47%[26] - 本期购建固定资产等支付的现金为3.7617857858亿元，较上年同期降低39.32%[26] - 本期取得借款收到的现金为4.752683178亿元，较上年同期增长137.63%[27] - 本期偿还债务支付的现金为2.6954165498亿元，较上年同期增长14721.02%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26971名[15] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量2.43亿股[15] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例7.38%，持股数量6710.87万股，其中质押5200万股[15] - 烟台市供销合作社持股比例4.01%，持股数量3648.95万股[15] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.89%，持股数量3536万股，全部质押[15] 业务项目进展 - “沸石系列环保材料二期扩建项目”最后一个车间产能约2500吨/年，报告期内达到预期建设目标[36] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新准则需调整年初资产负债表科目[95] - 合并资产负债表中部分流动资产项目如货币资金、交易性金融资产等2019年12月31日与2020年1月1日金额相同，调整数为0[96]