广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全球地缘冲突和海外高通胀依然持续等因素，使得全球经济复苏趋缓， 需求端预期减弱，原材料供应紧张价格处于高位运行，钨后端市场需求预期总体承 压产品价格上涨滞后，导致产品毛利率下降。 一、报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 2、资产减值 （1）报告期内，受钨精矿、APT 等原材料价格持续高位及碳化钨粉、硬质合 金价格竞争加剧影响，公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司 2023 年度产品毛利 率降低，净利润不及预期。公司于报告期期末对江西翔鹭未来现金流重新进行预测， 并聘请第三方评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试。根据测试结果，公司对 相关商誉计提减值，减值金额为 2,521.73 万元。 （2）因矿山间歇性停产整改，矿石产量减少，公司单位产品承担的折旧费用 等固定成本较高，单位生产成本高于销售单价。根据《企业会计准则第 1 号——存 货》等相关规定，公司对矿石等部分产品计提存货跌价准备，计提金额为 557.41 万 元。 （3）因市场环境发生变动，子公司广东翔鹭精密制造有限公司刀具业务经营 不及预期，产能利用率低，公司对其生产经营进行规划 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-018 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席 姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2 ...

报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 [2024]24000520030 司农专字[2024]24000520030 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东翔鹭钨业股份 有限公司（以下简称"翔鹭钨业 "）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2024]24000520021 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔鹭钨业管理层编制了后附的广 东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是翔鹭钨业管 ...

股票代码：002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号：2024-027 广东翔鹭钨业股份有限公司 一、各项资产减值准备计提情况 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号—资产减 值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司2023年12月31日的经营成果与财务状况，对2023年 度各类资产进行了全面清查，2023年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共 计49,034,585.24元。现将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： | 单位：元 | | --- | | 类别 | 项目 | 本期发生额 | 占 年年度 2023 归属于母公司 所有者的净利 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 润的比例 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 8,701.60 | 0.01% | | | 应收账款坏账损失 | 10,475.59 | 0.01% | | ...

评估及履行监督职责情况的报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业 ...

广发证券股份有限公司 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东翔鹭 钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关文件规定和规范性文件的 要求，对翔鹭钨业募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374号）文核准，翔鹭钨业向社会公众 公开发行301,922,300.00元可转换公司债券，扣除发行费用11,720,200.00元，募集 资金净额为290,202,100.00元。上述募集资金 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-020 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司法》及《公 司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东 中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司 2023 年 度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相 关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不具备实施 现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战略的顺利实施，更好维 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司 2 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-017 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理 生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 04 月 21 日以电 子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名， 实到董事 7 名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对司农事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，司农事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构的基本情况 （二）投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所计提职业风险基金 918.84 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事 责任的情况。 （三）独立性和诚信记录 （一）机构与人员信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东翔鹭钨业股份有限公司的监管函 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 12 日 2 公司部监管函〔2024〕第 71 号 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的翔鹭转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司迟至 2024 年 3 月 30 日披露《关于"翔鹭转债"预计触发 向下修正转股价格条款的提示性公告》，迟至 2024 年 4 月 10 日 召开董事会审议并披露《关于不向下修正"翔鹭转债"转股价格 的公告》。你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露提示性公告，未在触发转股价格修正条件时履行相应 审议程序和信息披露义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及《上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所 ...