证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2024-044 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,4 ...

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计40.25亿元，较2024年1月1日下降8.32%[1] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计16.44亿元，较2024年1月1日下降18.66%[1] - 2024年6月30日公司资产总计31.62亿元，较2024年1月1日下降6.30%[5] - 2024年6月30日公司流动资产合计10.03亿元，较2024年1月1日下降16.44%[5] - 2024年6月30日公司货币资金为3.86亿元，较2024年1月1日下降26.82%[1] - 2024年6月30日公司应收账款为6.12亿元，较2024年1月1日增长31.00%[1] 负债情况 - 2024年6月30日公司合并流动负债合计7.99亿元，较2024年1月1日下降32.50%[3] - 2024年6月30日公司短期借款为3.53亿元，较2024年1月1日下降47.01%[3] - 2024年6月30日公司应付债券为6.89亿元，较2024年1月1日增长1.79%[3] - 2024年6月30日流动负债合计5.6601760054亿美元，2024年1月1日为7.8030422623亿美元[9] - 2024年6月30日非流动负债合计7.2310746991亿美元，2024年1月1日为7.0922813072亿美元[9] - 2024年6月30日负债合计12.8912507045亿美元，2024年1月1日为14.8953235695亿美元[9] 权益情况 - 2024年6月30日公司归属于母公司股东权益合计22.62亿元，较2024年1月1日增长1.32%[3] - 2024年6月30日股东权益合计18.7264017957亿美元，2024年1月1日为18.8500304940亿美元[9] - 2024年半年度股东权益合计期末余额为2,440,463,371.31元，期初余额为2,419,372,537.53元[20] - 2024年半年度归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 1236.286983万元[24] - 2023年半年度归属于母公司股东权益本期增减变动金额为6568.992874万元[22] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入19.5636935239亿美元，2023年半年度为17.1496757506亿美元[11] - 2024年半年度营业总成本17.5236669154亿美元，2023年半年度为15.4851466900亿美元[11] - 2024年半年度净利润1.5470240379亿美元，2023年半年度为1.2574985062亿美元[11] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润1.4243562680亿美元，2023年半年度为0.9616866121亿美元[11] - 2024年半年度基本每股收益0.4856，2023年半年度为0.3270[11] - 2024年半年度稀释每股收益0.4802，2023年半年度为0.3270[11] - 2024年半年度营业收入952,571,968.04元，2023年半年度为650,159,488.01元[13] - 2024年半年度净利润85,477,204.59元，2023年半年度为18,935,950.63元[13] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,967,440,406.07元，2023年半年度为1,702,797,562.89元[15] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,890,208,195.95元，2023年半年度为1,596,246,857.62元[15] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额77,232,210.12元，2023年半年度为106,550,705.27元[15] - 2024年半年度投资活动现金流入小计500,631,620.98元，2023年半年度为581,895,202.35元[15] - 2024年半年度投资活动现金流出小计276,515,104.63元，2023年半年度为852,270,856.16元[15] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额224,116,516.35元，2023年半年度为 - 270,375,653.81元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计625,530,000.00元，2023年半年度为253,000,000.00元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计999,907,935.72元，2023年半年度为332,576,988.12元[15] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为971,144,583.81元，2023年半年度为613,730,873.51元[18] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1,960,182,153.44元，2023年半年度为885,693,217.74元[18] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为2,205,099,173.15元，2023年半年度为755,448,592.24元[18] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 244,917,019.71元，2023年半年度为130,244,625.50元[18] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为419,793,796.99元，2023年半年度为586,824,649.02元[18] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为161,392,835.12元，2023年半年度为758,825,926.27元[18] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为258,400,961.87元，2023年半年度为 - 172,001,277.25元[18] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为272,230,000.00元，2023年半年度为22,000,000.00元[18] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为286,904,671.19元，2023年半年度为280,761,412.67元[18] 股本及公积情况 - 2023年半年度股本上年期末余额为2.94112698亿元，本期期末余额为2.9411398亿元[22] - 2024年半年度股本上年期末余额为2.94114032亿元，本期期末余额为2.94114102亿元[24] - 2023年半年度资本公积上年期末余额为11.446317246亿元，本期期末余额为11.4466188158亿元[22] - 2024年半年度资本公积上年期末余额为11.5796829266亿元，本期期末余额为11.5797000572亿元[24] - 2023年半年度未分配利润上年期末余额为5.5424122241亿元，本期期末余额为6.35409123亿元[22] - 2024年半年度未分配利润上年期末余额为4.2558318856亿元，本期期末余额为4.4154433459亿元[24] 其他权益情况 - 上年期末股东权益合计为18.0795933532亿元[26] - 本年期初股东权益合计为18.0795933532亿元[26] - 本期增减变动金额中其他为5995.744453万元，股东权益合计减少4930.486282万元[26] - 综合收益总额为2521.115458万元[26] - 所有者投入和减少资本为3.143898万元[26] - 利润分配为 - 1459.001185万元[26] - 本期期末股本为2.9411398亿元[26] - 本期期末资本公积为11.5796723446亿元[26] - 本期期末其他综合收益为1978.734292万元[26] - 本期期末股东权益合计为17.586544725亿元[26]

会议信息 - 2024年8月19日召开第四届董事会第七次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》等多议案获通过[3][5][6][8][9] 股东大会 - 拟定2024年9月5日召开第一次临时股东大会[9]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超62人（不含预留），董事、高管8人[10][26] - 规模不超446.3858万股，占股本总额1.52%[11][40] - 拟设置预留股份88.9858万股，占总股数19.93%[11][27] - 存续期60个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[13][42][43] - 购买回购股份价格10元/股[14][37] 人员份额分配 - 董事、高管拟持有份额930万份，占20.83%，对应93万股[27] - 中层管理人员等拟持有2644万份，占59.23%，对应264.4万股[27] 股份回购情况 - 2023年4月20日至2024年4月12日累计回购4463858股，占1.5177%，金额99158676.03元[34] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年境内营收定比2023年增长率目标值30.00%、62.45%、103.57%，触发值27.00%、56.21%、93.21%[48] - 2024 - 2026年境内归母净利润定比2023年增长率目标值28.64%、67.24%、101.54%，触发值25.78%、60.52%、91.39%[48] - 2024年境外营收定比2023年增长率目标值8.00%，触发值7.20%；2024 - 2025年累计126.80%，触发值114.12%；2024 - 2026年累计260.56%，触发值234.50%[50][51] 费用摊销 - 股份支付费用合计3883.56万元，2024 - 2027年分别摊销631.08万元、2135.96万元、825.26万元、291.27万元[84] 实施安排 - 拟于2024年9月底授予员工446.3858万股，以8月19日收盘价测算费用[83] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[12][26][40] - 资金来源为员工合法薪酬等，无杠杆资金和第三方补贴兜底[35] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[47] - 部分人员拟获授权益份额50%按境内、50%按境外业绩目标考核[52] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[55] - 发生实际控制权变更等情形，员工持股计划不作变更[58] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[59] - 存续期届满未展期自行终止，特定条件可提前终止[60] - 持有人份额或权益未经同意不得转让[61] - 持有人职务变动、异动等权益处理规定[62][63][64] - 股东大会审核批准，董事会拟定和修改草案[67] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[69] - 议案需经出席持有人会议超50%份额同意表决通过（约定2/3以上除外）[71] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开会议[71] - 管理委员会成员变动经1/2以上有效表决权通过[72] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[72] - 主任由全体委员过半数选举产生[72] - 不定期会议提前3日通知，紧急会议随时通知[75] - 主任接到提议5日内召集和主持临时会议[75] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[75] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权至计划实施完毕有效[77][79] - 资产独立于公司固有财产，公司不得侵占等[80] - 存续期届满前1个月股票未售完，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议可延长[82] - 提前终止或期满后30个工作日内完成资产清算并分配[82] - 董事、高管8人与计划关联，审议提案回避表决[88] - 实施前征求员工意见，完成过户2个交易日内披露情况[86][87]

会议情况 - 2024年8月19日公司召开第四届监事会第五次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票赞成通过[3] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》3票赞成，待股东大会审议[6] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》3票赞成，待股东大会审议[7]

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定《烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计 划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高 职工的凝聚 ...

关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。我们认真 审阅了本员工持股计划相关文件及内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司 本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 烟台中宠食品股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-045 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 5 日 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台中宠 ...

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划员工总人数不超过62人（不含预留份额），其中董事、高级管理人员为8人[15][68] - 境内业务参与对象不超过37人，含6名董高[33] - 境外业务参与对象不超过39人，含7名董高[36] 员工持股计划股份情况 - 员工持股计划拟预留88.9858万股，占总股数的19.93%[18] - 2023年4月20日至2024年4月12日，公司累计回购股份4,463,858股，占当时总股本294,114,032股的1.5177%，成交总金额99,158,676.03元[22] - 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过446.3858万股，约占当前公司股本总额29,411.4137万股的1.52%[28][70] 董高拟持有份额 - 董事、常务副总裁江移山拟持有份额120万份，占比2.69%，对应股份12万股[17] - 董事、副总裁董海风拟持有份额120万份，占比2.69%，对应股份12万股[17] - 董事、副总裁张蕴暖拟持有份额180万份，占比4.03%，对应股份18万股[17] - 副总裁朱红新拟持有份额110万份，占比2.46%，对应股份11万股[17] - 财务总监肖明岩拟持有份额100万份，占比2.24%，对应股份10万股[17] - 副总裁刘淑清拟持有份额80万份，占比1.79%，对应股份8万股[17] - 副总裁接元昕拟持有份额140万份，占比3.14%，对应股份14万股[17] - 董事会秘书任福照拟持有份额80万份，占比1.79%，对应股份8万股[17] 股份限制与价格 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，单个员工所持份额对应股票总数累计不得超1%[16][28][70] - 员工持股计划购买回购股份的价格为10.00元/股[25] - 本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价18.71元的50%为9.36元/股[26] - 本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价18.67元的50%为9.34元/股[26] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[30][69][78] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点分别为过户满12、24、36个月[31][69][78][79] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，每年考核一次[33] - 2024年境内营业收入增长率目标值30.00%、触发值27.00%，归母净利润增长率目标值28.64%、触发值25.78%[35] - 2025年境内营业收入增长率目标值62.45%、触发值56.21%，归母净利润增长率目标值67.24%、触发值60.52%[35] - 2026年境内营业收入增长率目标值103.57%、触发值93.21%，归母净利润增长率目标值101.54%、触发值91.39%[35] - 2024年境外营业收入增长率目标值8.00%、触发值7.20%，归母净利润增长率目标值28.64%、触发值25.78%[37] - 2024 - 2025年境外营业收入增长率目标值126.80%、触发值114.12%，2025年归母净利润增长率目标值67.24%、触发值60.52%[37] 员工持股计划管理 - 持有人会议为最高管理权力机构，设管理委员会负责日常管理[71] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[49] 其他规定 - 参与员工持股计划部分人员拟获授权益份额的50%按境内业绩目标考核，50%按境外业绩目标考核[39] - 持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[40] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[47] - 管理委员会成员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[48] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[58] - 员工持股计划存续期届满未展期自行终止，锁定期满满足条件可提前终止，其他提前终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[59] - 存续期内，持有人份额或权益不得抵押、质押等，未经同意不得转让[61] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息现金股利计入货币性资产由管理委员会决定分配[65] - 员工持股计划实施尚需中宠股份股东大会审议批准[82]