浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）接受浙江白云 伟业控股集团有限公司（以下简称"白云伟业"）提供的办公场所租赁，白云环境 建设有限公司（以下简称"白云建设"）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒 店有限公司（以下简称"白云大酒店"）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称 "白云山庄"）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称"白云艺术村"）进行 业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称"大齐机械"）进行五金商品采购， 在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称"白云人家"）采购商品。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-024 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈 寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交 易业务的可行性分析报告 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。相关金融 衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金 额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品销售收入中以外 币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公 司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证 正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目 ...

2024 年度公司及子公司信贷方案 根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的经营计划 和融资需求，公司及控股子公司拟向合作银行申请总额不超过 20 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，授权期限为一年，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起生效。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业 务。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，签 署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票25,914,956.00股，发行价每股17.05元，共募集441,849,999.80元[1] - 扣除承销保荐等费用后，净募集资金总额为433,107,367.75元[2] - 2023年度募集资金总额43310.74万元，本年度投入5956.06万元，累计投入44229.17万元[25] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为0元[4] - 2023年度募集资金置换金额合计292,643,372.41元，涉及两个项目[13] 现金管理情况 - 2021年8月同意使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[15] - 2022年8月同意使用最高不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限一年，额度内资金可滚动使用[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元，投资收益总额为667.41万元[16] 项目投资情况 - 福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目承诺投资29185.00万元，截至期末累计投入29815.33万元，投资进度102.16%，2023年效益为 - 2044.83万元[25] - 年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10195.15万元，投资进度101.95%，2023年效益为 - 284.64万元[25] - 补充流动资金承诺投资4125.74万元，截至期末累计投入4218.69万元，投资进度102.25%[25] 项目进度调整 - 2022年1月12日公司将年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期从2021年12月31日调整为2022年12月31日[25] - 2023年1月16日公司将年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[25] 其他情况 - 2021年8月公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户管理[5] - 截至2023年6月30日，多个募集资金专项账户已销户[7] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[9][14][17][18][20] - 2021年8月25日公司同意使用募集资金2296.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[26] - 福建高宝矿业和年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目2023年达预定可使用状态并试生产，处于产能爬坡阶段未完全达产，未达预计效益[25] - 募集资金总额43310.74万元为实际到账43576.87万元扣除置换代垫发行费用266.14万元后的金额[26] - 公司募集资金已全部使用完毕，使用及披露无违规情形[22][26]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起施行相关内容，4月12日会议审议通过变更议案[2] - 变更前执行原准则规定，变更后按《解释第17号》执行[3][5] 决策情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次变更[7][8][10] 影响说明 - 本次变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[2]

2023 年度董事会工作报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 11 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙 江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 1、基本情况 2023 年度，在面临新形势下经济的不稳定性、愈加严格的安环核查压力、 下游市场需求下滑和行业内卷加剧等众多外部环境不利因素的影响，在充满挑战 的外部环境下，公司全体员工持续发扬"艰苦奋斗、坚韧拼搏"的精神，坚持稳中 求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕年初制定的三年发展战略定位，扎实推进 全产业链项目建设的战略布局。 这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业， 不断优化市场布局、持续技术创新突 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会3次[1] - 独立董事苏为科应参加董事会6次，通讯参加6次，应列席股东大会3次，实际出席3次[4] - 战略委员会2023年召开4次会议，审议多项报告及修订工作细则[6] - 提名委员会2023年召开1次会议，审议修订工作细则议案[7] - 2023年12月13日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，当年未召开该会议[8] 关联交易与资金担保 - 2023年度日常关联交易预计总金额为1.1235亿元[14] - 2023年增加与白云建设的日常关联交易额度为5000万元[15] - 2023年控股股东及其关联方无经营性占用公司资金情况[16] - 2023年公司无新增及未履行完毕的对外担保情况[16] 报告披露与审计 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务为审计机构，聘用期一年[18] 政策与方案审议 - 2023年4月审议通过内部控制相关报告及自查表[19] - 2023年4月公司根据财政部要求变更会计政策[20] - 2023年审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[21] - 2023年审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案[23]

市场扩张和并购 - 公司拟8000万元自有资金投资设立全资子公司[1] - 2024年4月12日董事会通过设立子公司议案[1] - 拟设子公司为杭州中欣氟材发展有限公司[2] 其他情况 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 投资面临市场、经营、管理等风险[3] - 投资不影响正常生产经营，无重大不利财务影响[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商 誉的江西中欣埃克盛新材料有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0115 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年四月十一日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 .5 | | 二、 | 评估目的 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 14 | | 七、 | 评估方法 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 | 评估假设 22 | | 十、 | 评估结论 24 | | 十一、 | 特别事项说明 25 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 26 | | 十三、 | 资产评估报告日 27 | | 资产评估报告附件 | 28 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 ...