上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务 内控管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值视同公司进行外汇套期保值，适用本制 度，但未经公司同意 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-022 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，经所有董事表决审议通过上述议案。公司独立董事就 本次关联交易事项召开了专门会议，并对关联交易事项发表了明确的同意意见。 公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将与上海甄一科技有限公司 （以下简称"甄一科技"）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合 同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2023 年度，公司预计与北京百度 网讯科技有限公司及其关联方（以下简称"百度）发生日常关联交易 16,000 万 元，实际发生日常关联交易 3,768.61 万元；预计与上海甄知科技有限公司（以 下简称"甄知科技"）发生 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11601号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在 ...

一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行青浦支 行申请总额不超过人民币 251,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷 款、国内保函、贴现等）额度，授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过 及授信合同签订之日起计算，各银行的实际授信额度以及具体内容以公司及子公 司与各银行正式签订的合同为准。公司及子公司拟申请的综合授信基于公司信用 直接授予，不再另行提供任何形式的保证。 向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在 授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-023 上海汉得信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》 ...

委托理财决策 - 2024年4月23日公司会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1] - 委托理财主体为公司及子公司[2] - 委托理财额度不超50,000万元，资金可滚动使用[2] - 投资期限自会议通过日起一年内有效[3] 风险控制 - 委托理财受市场波动等影响[4] - 公司按规定控制资金安全[5] - 财务部专人跟踪理财进展[6] - 审计部审查理财产品业务[6] 决策支持 - 委托理财不影响日常经营，可提升业绩回报股东[7] - 监事会和董事会同意委托理财[8][10]

业务获批 - 2022年4月25日获批不超5亿元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月[1] - 2023年4月24日获批交易保证金上限不超8亿元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月[2] - 2022年12月14日获批不超8亿元外汇套期保值业务，期限不超12个月[3] 额度使用 - 2023年度外汇衍生品交易获批额度8亿元，期末占用额度0元[5] - 2023年度外汇套期保值获批额度8亿元，期末占用额度5921.10万元[5] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险，公司通过锁定目的等控制风险[6][8] - 外汇套期保值存在汇率波动等风险，公司通过研究汇率等控制风险[6][7][8][9] 其他 - 2023年度公司未进行证券投资[10]

| 互联网数据服务；技术服务、技术 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | --- | --- | | 开发、技术咨询、技术交流、技术 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 转让、技术推广；信息技术咨询服 | 或许可证件为准）一般项目：软件开 | | 务；信息系统运行维护服务；软件 | 发；计算机系统服务；信息系统集成服 | | 销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 务；互联网数据服务；技术服务、技术 | | 售；网络设备销售；销售代理；软 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 件外包服务；数据处理和存储支持 | 让、技术推广；信息技术咨询服务；信 | | 服务；非居住房地产租赁；计算机 | 息系统运行维护服务；软件销售；计算 | | 及通讯设备租赁；办公设备租赁服 | 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 | | 务。（除依法须经批准的项目外， | 售；销售代理；软件外包服务；数据处 | | 凭营业执照依法自主开展经营活 | 理和存储支持服务；非居住房地产租 | | 动）许可项目：技术进出口；货物 | 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备 | | 进出口；代理记账。（依法须经批 | 租赁 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精 力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出 决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理 层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正 确决策发挥了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...