会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 发布选聘文件后应确保会计师事务所有充足响应时间[10] 会计师事务所聘任 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 会计师事务所解聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[18] 信息披露与报备 - 改聘需在发出董事会会议通知十个工作日前向上海证监局书面报备[17] - 拟改聘、解聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[9] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[21]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席 会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-033 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年第一季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的 确认标准及计提方法如下： 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入29.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,538.03万元，扣除非经常性损益的净利润为-8,339.30万元[9] - 2023年营业收入为29.80亿元，同比下降0.90%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2538.03万元，同比下降105.80%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8339.30万元，同比下降200.22%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长303.06%[26] - 2023年末资产总额为59.63亿元，同比增长2.52%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.48亿元，同比增长22.43%[26] - 2023年非流动性资产处置损益为-41.36万元，2022年为3.85亿元，2021年为3.91亿元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为4110.35万元，2022年为4056.40万元，2021年为3231.82万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2873.66万元[29] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为33.45万元[29] - 公司实现营业收入297,969.89万元，毛利率为26.80%，同比略有下滑[104] - 自主产品业务（产业数字化+财务数字化）实现收入152,683.70万元，同比增长5.74%，收入占比由2022年的48.02%上升至2023年的51.24%[106] - 产业数字化业务收入为844,297,480.76元，同比增长10.25%，毛利率为33.38%[105] - 财务数字化业务收入为682,539,475.22元，同比增长0.65%，毛利率为26.12%[105] - 泛ERP业务收入为1,066,394,608.64元，同比下降0.59%，毛利率为27.43%[105] - IT外包业务收入为372,063,943.04元，同比下降20.98%，毛利率为11.84%[105] - 公司推出AIGC应用产品及服务“融合AIGC平台H-COPILOT”，首年实现约2200万元的营业收入[107] - 公司归属上市公司股东的净利润为-2,538.03万元，同比减少105.80%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,339.30万元，同比减少200.22%[109] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长303.06%[112] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少52.09%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.15%[112] - 财务费用同比减少524.77%[113] - 营业收入合计为2,979,698,875.85元，同比减少0.90%[113] - 境内营业收入为2,584,093,987.92元，同比减少5.68%[113] - 境外营业收入为395,604,887.93元，同比增长48.14%[113] - 软件服务业营业收入为2,974,133,963.47元，同比减少0.71%[114] - 公司2023年IT外包-ITO业务成本为328,021,821.23元，同比下降17.71%[120] - 公司2023年其他业务成本为12,626,339.00元，同比下降21.43%[120] - 公司2023年财务数字化-GMC业务成本为504,254,754.79元，同比增长4.34%[120] - 公司2023年产业数字化-C2M业务成本为562,494,217.35元，同比增长11.75%[120] - 公司2023年泛ERP业务成本为773,861,196.32元，同比增长8.17%[120] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为340,597,623.36元，占年度销售总额的11.43%[124] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为201,495,528.36元，占年度采购总额的26.42%[124] - 公司2023年销售费用为290,317,567.06元，同比增长49.58%[124] - 公司2023年研发投入金额为451,750,157.72元，占营业收入的15.16%[126] - 公司2023年研发人员数量为6,369人，同比下降10.36%[126] - 经营活动产生的现金流量净额2023年同比2022年增加303.06%，主要因公司加强收款管理，项目收款大幅改善[131] - 投资活动产生的现金流量净额2023年同比2022年减少52.09%，主要因新加坡子公司投资2.68亿人民币长期持有的基金定期存款[131] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年同比2022年减少95.15%，主要因公司银行短期信用贷款还款额增加[131] - 现金及现金等价物净增加额2023年同比2022年减少888.25%[131] - 公允价值变动损益28,736,557.82元，占利润总额比例-45.30%，主要因公司整体公允估值上升[132] - 信用减值损失-94,174,116.10元，占利润总额比例148.47%[132] - 货币资金2023年末1,539,895,326.17元，占总资产比例25.82%，同比减少1.49%[138] - 应收账款2023年末1,154,215,932.48元，占总资产比例19.36%，同比减少2.73%[138] - 固定资产2023年末401,141,608.04元，占总资产比例6.73%，同比增加2.04%[138] - 短期借款2023年末396,000,000.00元，占总资产比例6.64%，同比减少0.88%[138] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为151.1万元，占公司报告期末净资产的0.03%[142] - 公司报告期内实际收益为260.64万元，来自三个月的远期外汇套期保值CNY/JPY，合约锁定汇率19.449[143] - 公司2020年通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为92,338.23万元，累计使用募集资金83,907.93万元，尚未使用的募集资金为11,291.87万元，以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放[154] - 公司承诺投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”截至期末累计投入金额为61,569.7万元，投资进度为87.96%，预计2024年12月31日达到可使用状态[155] - 公司2023年营收为92,338.23万元，净利润为8,326.84万元[156] - 公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月[156] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计15,595.85万元[158] - 公司2023年净利润影响达10%以上的子公司HAND INTERNATIONAL的净利润为21,037,508.69元[163] 分红政策 - 2023年公司启动分红机制优化，发布未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划[6] - 2023年公司决定进行小规模分红，已提请股东大会审议[6] - 2024年公司计划使用不低于30%的盈利用于分红[7] - 2023年公司未能实现盈利，但计划进行留存利润的分配，并授权董事会制定中期分红方案[11] - 2024年公司计划实现盈利，并将使用不低于30%的盈利用于分红[11] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[13] - 公司计划优化利润分配机制，逐步提升股东回报水平，2024年将使用不低于30%的盈利用于分红[168][169] 业务发展 - 2023年公司AIGC产品实现约2,200万元营业收入[3] - 2023年公司PaaS平台H-ZERO获得近百家企业认可，数据中台H-ONE快速发展[4] - 2023年公司在日本市场启动自主产品向外输出，获得认可[4] - 2023年公司在东南亚成立资源中心并开始运转，初步获得客户认可[4] - 2024年公司将努力实现盈利并持续提高现金流水平[5] - 公司计划推动集中交付模式的改革，通过建立交付中心提高集约化程度，以降低人工成本及差旅费用[12] - 公司加大技术平台开发工具的优化力度，使用低代码aPaaS等工具来支撑研发效率的提升，缩短研发及迭代的周期，并降低成本[12] - 公司计划加大对AI的探索，通过应用AI工具来降低部分工作对人员的要求，以提升效率[12] - 公司主营业务属于计算机软件服务领域，过去22年在中国经济快速发展的大背景下，公司的能力匹配了企业日益增长的数字化需求，得以持续快速发展[32] - 公司主要服务于营业规模较大的企业客户，最近几年服务了超过300家中国五百强企业和100家世界五百强企业[42] - 公司主要业务包括“产业数字化”、“财务数字化”和“泛ERP”三大业务线[63] - 企业级PaaS平台HZERO是公司自主研发的技术基础平台，支持自研软件产品的快速开发和迭代[63] - 公司服务的企业客户主要来自制造业、大消费、金融、电力、电信等行业[64] - 公司业务收入类型包括服务费、OP软件产品License使用费、OP软件产品MA运维费、SaaS订阅费、软硬件及云基础设施分销[65] - 公司自主数字化产品体系HERO包括企业级平台产品和企业级业务应用产品，涵盖企业数字化所需的“管理应用+数据+AI+PaaS平台”[67] - 产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务[68] - 智能制造业务依托HZERO平台，推出HCM智能制造软件产品，帮助国内外几百家工厂建设数字化制造运营管理体系[70] - 智能制造业务在锂电新能源、整车及汽配、工程机械、家居等领域重点发展[72] - 数字营销业务自2003年建立，自研LinkCRM数字营销软件产品，帮助企业构建线上+线下全面的数字化营销体系[73] - 公司数字营销业务基于自研LinkCRM智慧营销软件，覆盖前台、中台、后台的数字化体系[74] - 数字营销业务在大企业市场具有较强竞争力，得益于丰富的中后台软件产品能力和复杂解决方案设计能力[75] - 主要客户群体对完整性、一体化数字营销体系的需求提升，与公司能力匹配度高[76] - 智协供应链板块包括数字采购SRM和仓储物流SCM业务，服务于供应链管理中的供应和物流管理[77] - EI-SCM软件产品解决传统企业物流中的供应链管理问题，提升作业效率和协作水平[78] - 财务数字化业务满足大型企业集团财务管理需求，提供经营管控、财务运营、共享服务三大能力[80] - 财务数字化业务基于自研智慧财务套件，包括费用控制、清分结算、智能报账等功能组件[82] - 泛ERP业务基于成熟ERP套装软件提供咨询实施服务，与国内外顶级ERP厂商协作[84] - IT外包业务提供运维支持、软件外包、离岸开发等服务，拥有全球化区域化运维服务体系[86] - 中企出海业务是未来关键增长动力之一，公司拥有全球ERP实施交付能力[85] - 公司软件外包业务包括IT人力外包和开发测试外包，为企业提供高效的通用技术资源和开发测试服务[87] - 离岸开发业务主要集中在日本市场，通过日本子公司直接承接外包业务，并依托国内技术开发队伍提供专业化团队服务[88][89] - 企业级PaaS平台HZERO是一套微服务架构的企业级数字化平台，结合云原生技术，支持各种企业级数字化应用与基础设施的统一管理[90] - HZERO平台在2023年发布了最新的1.11.0版本，重点强化了aPaaS功能和AI应用能力，提升了开发效率[91] - 公司构建了自主的融合AIGC平台“H-COPILOT”，并以此为基础构建营销、制造、财务、供应链等业务领域的AIGC应用解决方案[92] - 数据应用业务基于自主研发的数据应用产品H-one融合数据平台，提供完整的数据全生命周期管理一站式产品和解决方案服务能力[93] - 公司已为超过6,000家企业客户提供数字化建设服务，其中包括超过300家中国五百强企业和超过100家世界五百强企业[95] - 公司自主软件产品基于HZERO平台打造，融合了众多主流的生态技术，提升了产品孵化及客户化开发的效率[97] - 公司形成了“1个平台底座+2（数据驱动和AI加速）+N个应用”的数字化产品服务体系，包括HZERO企业级PaaS平台和H-One数据中台[97] - 公司在全球80+国家具有实施经验，覆盖亚洲、北美、欧洲、东南亚、大洋洲和非洲等多个国家与地区[100] - 公司核心管理人员及核心业务骨干大部分司龄超过10年以上，忠诚度及认同度非常高[101] - 公司正在加大集中交付的力度，提高各工作环节项目精细管理程度，按专业化分工进行人员调配，交付实现标准化、自动化，提高交付效率和交付质量，降低整体服务人工成本[99] - 公司在2023年加强了海外市场的开拓，特别是在日本市场和中企出海的数字化服务业务方面取得了进展[170] - 公司在东南亚建立了交付中心并开始运转，预计2024年将进一步深化并择机扩大规模[170] - 公司将持续关注人才队伍建设，2024年将注重人才引进质量和完善激励机制[171] - 公司2024年发展战略包括加大自主产品业务开发和推动力度，聚焦四大业务线发展，确定产业数字化和财务数字化为增长动力[164] - 公司

业绩总结 - 2023年度公司营业收入297,969.89万元，上年度300,688.11万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计38.33万元，占比0.01%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为297,931.56万元，上年度300,688.11万元[12] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-027 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务 以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要 外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及相关组合产品等。 2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金 （含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币 金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...

业务范围 - 外汇衍生品业务包括远期结售汇、期权、期货、掉期等[3] 交易规则 - 须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[7] 部门职责 - 财务部门负责经办和业务管理，审计部负责监督[9][15][17] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限等三种情况需提交股东大会审议[10] 交易管理 - 可对未来十二个月交易合理预计，使用期限不超十二个月[11] 风险管控 - 财务部跟踪价格变化，剧烈波动时上报总经理[20] 信息披露 - 按规定履行义务，出现重大风险或损失及时公告[22][23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[26]

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-021 上海汉得信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同花顺路 演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者"同花顺 APP 端入口" （同花顺 App 首页-更多-社区资讯-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...