证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-015 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，同 时提请公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权总经理根据行业标准及公 司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期货 相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为 公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的 财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保证审计工作的连续性，基于该所丰富 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 洪剑峭 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人洪剑峭，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。 自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大 学会计系访问学者；1996 年 7 月至 199 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-020 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务 | | --- | --- | | | 所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守 | | | 有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个 | | | 人信息等法律、行政法规的规定。 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | | 容违反法律、行政法规的无效。 | 容违反法律、行政法规的无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | 未被通知参加股东大会会议的股东自知道 | | | 或者应当知道股东大会决议作出之日起六十日 | | | 内，可以请求人民法院 ...

固定资产投资 - 2023年江苏启东超纤生产基地固定资产累计投资超过40亿元[3] 存货与商誉减值 - 截至2023年底公司累计计提存货跌价准备金额1.36亿元[4] - 2023年收购威富通形成的商誉进一步减值1.20亿元[4] 现金流情况 - 2023年度公司经营性现金流净额为3.23亿[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较2022年增长120.20%[11] - 2023年经营活动现金流入小计4,073,659,089.70元，同比增加19.58%；经营活动现金流出小计3,750,784,358.83元，同比增加15.05%；经营活动产生的现金流量净额322,874,730.87元，同比增加120.20%[49] - 2023年投资活动现金流入小计405,916,278.81元，同比减少31.72%；投资活动现金流出小计586,083,689.39元，同比减少37.84%；投资活动产生的现金流量净额 -180,167,410.58元，同比增加48.04%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计2,540,805,500.00元，同比增加32.55%；筹资活动现金流出小计2,699,344,046.90元，同比增加43.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -158,538,546.90元，同比减少486.69%[49] - 现金及现金等价物净增加额 -8,295,621.32元，同比增加94.42%[49][50] - 公司经营性现金流净额为3.23亿，同比增加120.20%[90] 产品成本构成 - 2023年超纤产品成本构成中原材料占比50%左右[4] - 超纤产品成本构成中原材料占比约50%，主要原材料价格波动影响公司经营效益[60] - 2023年制造业直接材料成本2,302,254,978.67元，占比62.84%，同比增0.41%[33] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,761,060,155.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本[107] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为1761060155股[106] - 现金分红总额（含其他方式）为0，占利润分配总额的比例为0.00%[106][107] 整体业绩情况 - 2023年公司整体销量和主营业务收入同比增长，超纤产品销量、收入均同比增长[4] - 2023年公司净利润为负值，业绩下滑与同行业基本保持一致[3][4] - 2023年营业收入45.87亿元，较2022年增长8.38%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.31亿元，较2022年增长34.69%[11] - 2023年基本每股收益 -0.13元/股，较2022年增长35.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率 -4.97%，较2022年增长30.59%[11] - 公司营收同比增长8.38%，达45.87亿元，年度经营性现金流净额为3.23亿元，同比增长120.20%[25] - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -231385466.12元[107] 行业趋势与展望 - 若2024年行业需求回暖，公司产品单价及毛利率将逐步回升[4] - 2024年超纤市场短期内供给增速大于需求增速，或呈现供大于求格局[58] - 数字人民币试验范围扩大，应用场景扩展，威富通数字人民币业务有望快速发展[59] 公司经营能力 - 公司持续经营能力不存在重大风险[4] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计8740.67万元，2022年为3786.33万元，2021年为5317.71万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助6549.52万元，2022年为5707.92万元，2021年为6063.91万元[14] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为3384.28万元，系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额[14][15] 银行移动支付业务 - 2023年银行处理移动支付交易1851.47亿笔，涉及金额555.33万亿元，与去年相比，处理金额增长11.15%[16] 公司荣誉 - 公司2017年12月被认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”[22] - 公司2019年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业[23] - 公司获评为2022 - 2023中国非织造布行业十强企业[23] - 江苏超纤获评“国家级绿色工厂”[23] - 江苏超纤获“2023年度中国产业用纺织品行业智能制造试点示范项目”[23] 公司业务专注与突破 - 公司自2002年成立以来专注超纤材料研发、生产和销售[19] - 公司在生物基超纤、全水性超纤、可回收超纤等方面取得突破并达成量产[23] 威富通业务情况 - 威富通主要业务为技术开发业务、移动支付分润业务及增值业务等[20] - 威富通为国内200多家银行以及海外5大洲40多个国家与地区的银行或收单机构提供服务[20] - 威富通已与境外超100家银行、机构签约合作[24] 各业务线营收情况 - 汽车业务新增8家主机厂客户，新增汽车定点项目82个，尼龙业务海外市场销售同比增长约37%[25] - COPET麂皮项目获得定点项目16个，合同总金额超4亿元，参与制修订并发布标准3项，获发明专利授权18项[26] - 公司支付业务营收与净利润同比下滑，因整体交易量下降[26] - 制造业营收42.79亿元，占比93.28%，同比增长10.79%；服务业营收3.08亿元，占比6.72%，同比下降16.81%[27] - 超细纤维合成革营收8.12亿元，占比17.69%，同比增长52.74%[27] - 尼龙6营收8.89亿元，占比19.38%，同比增长11.06%[27] - 软件服务 - 技术开发营收5642.36万元，占比1.23%，同比下降18.79%[27] - 2023年移动支付分润收入93,529,786.78元，占比2.04%，同比降28.54%[28] - 2023年制造业国内收入3,705,495,705.77元，占比80.77%，同比增12.08%[28] - 2023年直销收入4,587,245,382.56元，占比100%，同比增8.38%[28] - 2023年制造业营业收入4,278,979,095.43元，同比增9.52%，毛利率12.75%，同比降1.57%[29][30] - 2023年超细纤维合成革营业收入811,681,136.01元，同比增52.74%，毛利率10.19%，同比降3.97%[31] - 2023年超纤国内收入3,705,165,430.52元，同比增8.35%，毛利率14.37%，同比降1.84%[32][33] 子公司变动情况 - 2023年子公司新疆威富通、深圳市联银通富科技有限公司注销，江苏超纤设立江苏华峰瑞锦并纳入合并报表范围[34] - 2023年2月23日起新疆威富通不再纳入合并报表范围，3月16日起深圳市联银通富科技有限公司不再纳入，4月6日起江苏华峰瑞锦纳入，其注册资本17500万元，公司持股100%[161] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1,187,168,285.10元，占年度销售总额比例25.86%；前五名供应商合计采购金额1,542,187,138.93元，占年度采购总额比例43.22%[34] - 前5名供应商采购额合计15.42亿元，占年度采购总额比例43.22%[35] 费用情况 - 2023年销售费用8515.91万元，同比增长24.07%[35] - 2023年管理费用2.43亿元，同比增长2.17%[35] - 2023年财务费用6737.63万元，同比下降5.83%[35] - 2023年研发费用2.02亿元，同比下降10.54%[35] - 研发费用为2.02亿元，研发费用率为4.39%[25] - 2023年研发投入金额201,593,582.43元，研发投入占营业收入比例4.39%；2022年研发投入金额225,349,378.93元，占比5.32%；2021年研发投入金额201,029,889.30元，占比4.85%[49] 研发项目成果 - 微信小程序收单商户预约系统研发已上线使用，申请获得专利1件、软件著作权1件[35] - 微信生态圈威小惠研发项目已上线使用，申请获得软件著作权1件[36] - 渠道商城API平台研发项目已上线使用，申请获得软件著作权1件[37] - 威富通数字应用收单平台研发项目已上线使用，申请获得发明专利1件和软件著作权1件[40][41] - 长沙威富通无感缴费系统研发已上线使用，申请获得软件著作权1件[42] 研发人员情况 - 2023年研发人员数量544人，较2022年的573人减少5.06%；研发人员数量占比23.76%，较2022年的27.48%减少3.72%[48] 资产相关情况 - 2023年末资产总额75.77亿元，较2022年末减少5.17%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产45.53亿元，较2022年末减少4.30%[11] - 2023年末货币资金436,979,521.03元，占总资产比例5.77%，较年初比重增加0.57%；应收账款498,137,819.51元，占比6.57%，比重增加1.03%；存货717,461,048.73元，占比9.47%，比重减少2.90%[51] - 2023年末固定资产占总资产比例51.34%，较年初增加3.56%；在建工程占比1.14%，较年初减少5.13%；短期借款占比13.42%，较年初减少0.90%；长期借款占比2.90%，较年初减少1.85%[51][52][53] - 报告期投资额为1.0562774606亿元，上年同期为1.7390674999亿元，变动幅度为-39.26%[54] - 期末受限资产账面余额合计7.2753941148亿元，账面价值合计5.2258350072亿元[54] 子公司财务情况 - 江苏超纤为子公司，注册资本2亿元，总资产5.58203022348亿元，净资产2.59535698947亿元，营业收入3.46789752204亿元，营业利润9561.42233095万元，净利润2422.270541万元[57] - 威富通为子公司，注册资本5000万元，总资产67368.536566万元，净资产58045.06952万元，营业收入30826.628713万元，营业利润7419.583965万元，净利润2227.054130万元[57] 公司战略与计划 - 公司将坚持“成本领先战略与差异化竞争战略”并行，向产品解决方案提供商转型[59] - 公司经营计划包括精简产品牌号、降本增效、技术创新等多方面[59][60] 公司面临风险 - 公司面临市场波动风险和经营管理风险[60] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，均由董事会召集，采用网络与现场投票结合方式[64] - 报告期内公司董事会设董事10名，其中独立董事4名，2024年第一次临时股东大会后设董事9名，独立董事3名[64] - 报告期内公司共召开7次董事会，会议程序及决议内容符合规定[64] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，报告期内完成换届选举[64] - 报告期内公司召开5次监事会，程序和决议内容合规[65] - 第五届董事会独立董事对相关事项发表独立意见5次[65] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.30%，召开于2023年3月13日[69] - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.31%，召开于2023年6月27日[69] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.67%，召开于2023年8月25日[69] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[67] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东及关联方[68] - 公司资产与控股股东等相互独立，无被控制或占用情况[68] - 公司人员独立，高管未在控股股东等企业担任非董事、监事职务且不领薪[68] - 公司财务独立，有独立核算体系和决策能力，不共用银行账户[68] - 2023年第三次临时股东大会于12月15日召开[70]

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱 勤 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱勤，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任浙江工 商大学经济学院教授，博士生导师。兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、 数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自 然科学基金通讯评审专家。2022 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10463 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈翔宇 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年 11 月 27 日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第 五届董事会独立董事候选人》的议案，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，本人当选为公司第 五届董事会独立董事。2023 年任期内，本人亲自出席了公司召开的 1 次股东大会。 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024年4月16日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评 估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024-04-17 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400945 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202403089)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第 0846号 | | 报告名称: | 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 | | | 组可回 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵玉彪 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵玉彪，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现就职于海 南林晟私募基金合伙企业（有限合伙），2019 年 1 月开始担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务， ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评级按报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价 结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 三、 内部控制评价工作情况 关于公司内部控制的自我评价报告 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...