业绩相关 - 商丘金振源转台销售金额795万元，设备270台，毛利率5.04%[28] - 富联裕展转台销售金额826.55万元，设备293台，毛利率7.84%[28] - 2022年公司对商丘金振源和富联裕展交易金额占转台等业务比例分别为7.03%、7.31%[31] 关联交易与资金占用 - 2022年8月广东监管局认定昊志机电2020 - 2021年存在未披露关联方资金占用[11] - 截至2023年11月10日，2022年度不存在未披露的关联方资金占用情形[17] 敏嘉制造交易 - 2018年1月与敏嘉制造签订设备采购合同，金额2180.91万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造合同累计付款1684.30万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造交易债权债务抵销939.39万元，付现744.91万元[18] - 已到货设备预付款1017.52万元计入在建工程，7台未到货设备预付款666.78万元计入其他非流动资产[20] - 敏嘉制造应交付18台设备，11台已交付未验收，1台退回，6台公司要求停止发货[21] - 敏嘉制造要求公司返还11台设备部分并支付18台设备贬损损失620.76万元[22] - 公司按债权债务抵销金额939.39万元计提在建工程和其他非流动资产减值准备[23] - 公司估计敏嘉制造相关资产回收金额为744.91万元[24] 丰数智能交易 - 2022年向深圳丰数智能装备采购7386591.11元产品，销售转台时配送，毛利率显著低于其他客户，发票未包含[12] - 公司向丰数智能采购驱动器平均不含税价格1.31万元/台，采购金额738.66万元[30] 产品销售 - 公司含驱动器转台平均销售单价2.88万元/台，比不含驱动器单价高0.94万元/台，上涨约48%[29] - 公司将转台与配套驱动器视为整体销售给客户[32] 审计与声明 - 公司配合会计师实施审计程序，获取采购和销售等相关资料[34] - 公司董事会认为与相关方交易价格具商业合理性[34] - 公司认为2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[35] - 董事会发布声明时间为2023年11月13日[36]

业绩相关 - 2023年4月29日至10月31日公司及子公司获政府补助12073815.32元[3] - 公司拟将补助计其他收益2698636.52元，递延收益9375178.80元[9] - 补助对2023年度及以后年度损益影响12073815.32元[10] 资金来源 - 2023年5 - 10月获多项政府补助，如就业补贴、项目奖励等[4][5][6] 资金使用 - 公司将按要求高效利用政府补助资金[11]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为23,435.48万元，同比增长1.37%[54] - 公司2023年第三季度净利润为-29,901,579.01元[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为97,621,960.64元[63] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-108,957,799.69元[63] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为313,715,737.61元[64] 业务情况 - 公司主轴业务销售收入同比下降25.83%[55] - 公司转台等功能部件相关业务实现销售收入8,587.95万元，同比增长2.94%[55] - 公司运动控制产品实现销售收入30,617.41万元，同比增长26.25%[55] - 公司维修、零配件业务实现销售收入6,821.46万元，同比下降15.32%[55] - 公司其他业务收入同比增长34.10%[55] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,139,225,086.45元，较年初下降78,358,333.23元[58] - 公司存货为557,671,288.16元，较年初增加38,684,213.78元[58] - 公司固定资产为990,820,075.02元，较年初下降35,070,587.22元[58] - 公司商誉为223,415,571.22元，较年初增加7,439,577.40元[58] - 公司流动负债合计为758,771,319.06，较上一季度下降为909,027,039.23[59]

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 1,000 万元和 2,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日，公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备 作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 2,000 万元，融资期限为 24 个月。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过全景网参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 及人员姓名 | 体接待日"的广大投资者 | | 时间 | 2023年9月19日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 肖泳林、徐汉强 | | 人员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、作为一名昊志的老股东，对昊志以我为主，全方位投身高端制造产业研 | | | 发生产深感欣慰，但同时对公司效益不佳也深感担忧，公司能否介绍三季 | | | 度生产经营形势及对四季度工作展望 | | | 尊敬的投资者，你好，感谢你的支持。未来， ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司董事、董事会 秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生的通知，其于 2023 年 9 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会的《立案告知书》（证监立案字 0382023015 号），"因你 涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，2023 年 8 月 25 日，我会决定对你立案"。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 根据公司了解的情况，本次立案系针对肖泳林先生个人的调查，且本次立案 涉及事项与前期已披露的公司相关人员涉嫌操纵证券市场被中国证券监督管理 委员会、相关权力机关立案调查系同一事项，前期已披露事项详见公司于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 17 日和 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。 （二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊 ...

| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √（注） | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | √ | 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：昊志机电 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：15121036151 保荐代表人姓名：崔传杨 | | | | 保荐代表人姓名：封燕 联系电话：13818233557 | | | | 现场核查人员姓名：崔传杨，姚杰汉 | | | | 定期现场核查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 6 30 | | | | 现场核查时间：2023 年 7 月 19-21 日，8 月 23-2 ...

经审核，我们认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟 使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益 的情形。本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-086 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降 ...