二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中信出版，股票代码为300788[7] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为872,652,541.15元，同比增长2.92%；净利润为90,845,472.25元，同比增长1.35%[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司上半年实现营业收入87265.25万元，同比增长2.92%；净利润9084.55万元，同比增长1.35%[13] 市场表现 - 公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.47%，较去年同期提升0.48个百分点[15] - 公司围绕读者和细分内容领域，不断深耕、持续发力，细化为主题学术、智库出版、商业出版、财经通识、文艺动漫、生活美学六个总社[16] 营销策略 - 公司以数据和技术为驱动，推动营销销售体系全面转型升级，紧抓用户的注意力重塑和营销的人际化、社群化趋势[17] - 公司持续加大内容电商的投入和迭代，官方直播间场均GMV同比提升329%[18] 业务发展 - 公司聚焦产业转型升级，构建数智阅读、政企学习、论坛活动等线上+线下的知识服务整合解决方案[19] - 公司积极拥抱AIGC科技变革，以智慧阅读时代的数字平台打造第二增长曲线[23] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长67.15%，达到-77,292,511.98元[29] - 公司货币资金占总资产比例下降5.02%，达到1,671,537,997.98元[30] 公司战略 - 公司以系统性思维打造企业组织力，通过数据和科技应用、方式方法和机制创新提质增效[21] - 公司具备产业变革中的转型推动力，内外部资源较丰富，积极布局第二增长曲线，持续加大投入[22] 风险管理 - 公司出品的头部畅销书较易遭受盗版侵害，但公司已建立成熟的维权机制，对盗版侵权行为绝不妥协、绝不退让[41] 社会责任 - 公司在云南元阳县、屏边县、重庆黔江等地区的11所小学42个班级开展线上+线下的“梦想课堂”活动，帮助当地小学生开拓视野、营造梦想，超过3,000名学生参与学习[51] 法律事务 - 公司报告期内涉及735起诉讼、仲裁案件，主要涉及知识产权纠纷和合同纠纷，涉案金额为3,813.87万元[59] 股东信息 - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量分别为119,225,000股、20,536,364股、1,200,000股、858,602股、487,644股、400,000股、305,300股、275,800股、272,000股、259,000股[83]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、利润表，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，由中国中信有限公司、中信 建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-025 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨 慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。 3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于解聘证券事务代表的公告》。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符 ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-026 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 中信出版集 ...

季琼女士负责的工作已完成交接，本次解聘不会影响公司相关工作的正常开 展。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙微女士为公司证券事务代表。孙微女士将 继续履行证券事务代表职责。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2023年8月26日 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》，因 工作岗位调整，解聘季琼女士的公司证券事务代表职务。 中信出版集团股份有限公司 关于解聘证券事务代表的公告 ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第五届董事会第十三次会议及 2023 年半年度的相关事项发表如 下专项说明或独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来， 没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也没有发生对外担保的事 项。 二、关于对中信财务有限公司的风险评估报告的独立意见 我们认为中信财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制 度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司与财务公司的关联交易 事项公平、合理，公司制定的风险处置预案充分、可行，公司存放于中信财务有 限公司的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及中小 股东权益的情形。《关于对中信财务有限公司 ...

中信出版集团股份有限公司 2 | | 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | - | 134.76 | - | 131.58 | 3.18 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 0.14 | 11.08 | - | 2.44 | 8.78 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 14.96 | 4.94 | - | 12.19 | 7.71 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 1.92 | - | - | 1.92 | - 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | ...

财务表现 - 2023年第一季度，中信出版集团营业收入为42.67亿元，同比增长3.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元，同比增长2.57%[5] - 公司在报告期内实现营业收入为42,674.20万元，同比增长3.69%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,203.32万元，同比增长2.57%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,957.08万元，同比增长18.75%[19] - 中信出版集团2023年第一季度营业利润为3918.35万元，较上年同期减少10.12%[23] - 净利润为4145.16万元，较上年同期减少5.52%[23] - 综合收益总额为4142.19万元，较上年同期减少5.02%[24] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，应收票据、其他流动资产、使用权资产等项目出现较大变动，分别增长79.84%、152.92%、56.61%[8] - 公司流动资产中货币资金为1,586,810,529.23元，应收账款为152,110,199.13元[20] - 公司非流动资产中长期股权投资为152,877,322.86元，固定资产为11,620,400.66元[21] - 公司流动负债中应付账款为640,877,312.87元，应付职工薪酬为82,102,164.58元[21] - 公司非流动负债中长期借款为147,650,038.97元，长期应付职工薪酬为14,900,000.00元[22] - 公司股本为190,151,515.00元，资本公积为751,222,270.35元[22] - 公司未分配利润为1,053,255,724.87元，归属于母公司所有者权益合计为2,103,731,567.69元[22] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.70亿元，较去年同期大幅改善，减少94.08%[5] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.08%[12] - 经营活动现金流入小计为4082.60万元，较上年同期增加8.26%[25] - 经营活动现金流出小计为4152.19万元，较上年同期减少16.07%[26] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国中信有限公司持股占比最高，达到62.70%[14] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国中信有限公司，持股数量为1.19亿股[15]