证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-030 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会 议于2024年4月18日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决结果：3 票同 ...

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司监事会发表对《2024年度内部控制自我评价报告》核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且制度持续完善[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控体系情况[1]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-029 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润161,654,491.60元[1] - 2024年度母公司净利润58,470,850.97元[1] 利润分配 - 每10股派现3元，预计派现40,485,342.00元[2] - 每10股转增4股，预计转增53,980,456股[2] - 现金分红占母公司可供分配利润21.93%[2] - 现金分红占合并报表净利润25.04%[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入884,542,071.70元，较上年同期增长13.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,127,724.93元，较上年同期增长20.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,946,955.61元，较上年同期增长14.39%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额161,053,615.71元，较上年同期增长244.34%[5] - 本报告期末总资产3,589,124,690.90元，较上年度末减少4.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,574,218,831.82元，较上年度末增长17.21%[5] - 期末货币资金485,868,917.03元，期初为492,045,479.75元[15] - 期末应收账款1,106,125,429.75元，期初为1,323,260,996.52元[15] - 期末流动资产合计2,362,901,700.84元，期初为2,564,194,322.63元[15] - 期末固定资产906,188,476.43元，期初为895,629,437.93元[15] - 期末流动负债合计1,641,631,758.36元，期初为1,846,281,880.28元[17] - 期末负债合计2,014,905,859.08元，期初为2,403,846,154.02元[17] - 归属于母公司所有者权益合计从13.43亿元增至15.74亿元，涨幅约17.21%[18] - 营业总收入从7.78亿元增至8.85亿元，涨幅约13.70%[19] - 营业总成本从7.30亿元增至8.44亿元，涨幅约15.64%[19] - 营业利润从5194.78万元增至5799.61万元，涨幅约11.64%[20] - 净利润从4416.24万元增至5312.77万元，涨幅约20.30%[20] - 综合收益总额从4474.99万元增至5312.28万元，涨幅约18.71%[21] - 基本每股收益从0.36元增至0.4元，涨幅约11.11%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.40亿元增至12.32亿元，涨幅约31.14%[22] - 经营活动现金流入小计从9.50亿元增至12.52亿元，涨幅约31.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从4677.20万元增至1.61亿元，涨幅约244.34%[22] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为49,366.83[23] - 投资活动现金流入小计分别为2,340.00和67,366.83[23] - 购建长期资产支付的现金分别为79,960,652.13和126,530,759.54[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为241,832.70[23] - 投资活动现金流出小计分别为80,202,484.83和126,530,759.54[23] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 80,200,144.83和 - 126,463,392.71[23] - 取得借款收到的现金分别为241,000,000.00和920,000,000.00[23] - 筹资活动现金流出小计分别为334,444,836.87和534,588,629.19[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 93,444,836.87和385,411,370.81[23] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 12,576,562.72和304,249,868.21[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,180,769.32元，其中非流动性资产处置损益-124,455.64元，政府补助5,734,255.06元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,236人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波新协实业集团有限公司持股比例52.29%，持股数量70,560,000股[11] - 前10名股东中，张德新持股779,002股，张益持股692,439股，时间持股672,000股[12] 公司融资与投资活动 - 2024年1月11日公司发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元[13] - 2025年1月15日公司全部赎回“卡倍转02”，1月23日该债券在深交所摘牌[13][14] - 报告期内公司使用5000万元自有资金设立全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司[14] 营收与利润增长原因 - 营业收入增长主要系部分产品市场需求提升致销售规模增长，净利润增长因营业收入增加、销售回款向好及转回信用减值损失增加[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为36.48亿元，同比增长5.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比下降2.59%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-8532万元，同比下降266.62%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为12.91%，同比下降2.69个百分点[18] - 2024年资产总额为37.47亿元，同比增长33.04%[18] - 2024年第四季度营业收入为10.79亿元，为全年最高季度[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3069万元，为全年最低季度[20] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为601.9万元，同比下降66.39%[24] - 公司2024年营业收入364,801.63万元，同比增长5.68%[66] - 归属于上市公司股东的净利润16,165.45万元，同比下滑2.59%[66] - 公司总资产3,746,965,962.11万元，同比增长33.04%[66] - 公司2024年营业收入为36.48亿元，同比增长5.68%[74] 业务线表现 - 汽车零部件行业收入35.04亿元，占总收入96.04%，同比增长6.01%[74][75] - 新能源线产品收入3.52亿元，同比增长6.00%，占总收入9.66%[74] - 数据线产品收入1613万元，同比增长72.14%，增速显著[74] - 报告期内汽车零部件产量为6,125,396.56公里，同比下降0.10%；销量为6,144,232.17公里，同比下降1.82%[56] - 新能源汽车线缆产量为147,419.57公里，销量为142,642.85公里，销售收入为352,338,865.87元[58] 各地区表现 - 公司在墨西哥投资建设生产基地，一期工厂已进入产能爬坡阶段[63][67] - 湖北卡倍亿生产基地项目进入达产阶段[67] - 宁海汽车线缆扩建项目和汽车线缆绝缘材料改扩建项目完成建设并进入产能爬坡阶段[67] 管理层讨论和指引 - 公司2024年战略变革布局高速铜缆、储能线缆等新赛道，目标成为国际化汽车、储能和AI领域载体行业领跑者[113] - 2025年计划加大高压线缆及数据线缆研发投入，已进入特斯拉、比亚迪等新能源车企供应链[115][116] - 墨西哥一期工厂进入产能爬坡阶段，完善国际化布局以提升竞争优势[117] - 2025年成立机器人事业部，布局人形机器人线缆产业，已与小米、特斯拉等客户合作[118] - 设立宁波卡倍亿智联和上海卡倍亿智联，研发高频高速铜缆产品用于数据中心和AI服务器[118] 成本和费用 - 研发费用1.13亿元，同比增长24.61%[83] - 财务费用5377万元，同比增长51.58%，主要因业务扩张借款增加[83] - 汽车零部件行业毛利率12.55%，同比微增0.02个百分点[75] - 原材料成本占营业成本92.89%，同比上升1.08%[78] 研发投入 - 研发人员数量保持85人不变，占比从8.32%降至7.30%[85][86] - 研发投入金额同比增长24.62%至1.125亿元，占营业收入比例从2.62%提升至3.08%[86] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降266.62%至-8532万元，主要因经营性应收项目增加[88][89] - 投资活动现金流量净额同比下降78.14%至-3.881亿元，因购建长期资产支出增加59.39%[88][89] - 筹资活动现金流量净额同比激增319.86%至5.883亿元，主要来自可转债募集资金[88][89] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例提升2.43个百分点至13.13%，达4.92亿元[93] - 短期借款占比大幅下降14.65个百分点至31.63%，金额为11.85亿元[93] - 长期借款新增3.334亿元，占总资产8.90%[93] - 固定资产占比上升1.91个百分点至23.96%，金额达8.977亿元[93] - 受限资产总额达12.365亿元，其中货币资金质押1.06亿元[97] 募集资金使用 - 公司2020年IPO募集资金净额为21,588.37万元，截至2024年12月31日已累计使用21,655.61万元，使用比例达100.00%[104] - 公司2021年发行可转债募集资金净额为27,162.22万元，截至2024年12月31日已累计使用25,707.22万元，使用比例达94.64%[104] - 公司2023年发行可转债募集资金净额为52,333.86万元，截至2024年12月31日已累计使用41,267.58万元，使用比例达78.85%[104] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为13,832.52万元，存放于募集资金账户[104] 子公司表现 - 本溪卡倍亿电气技术有限公司（子公司）2024年净利润为28,498,415.59元，占公司净利润10%以上[111] - 宁波卡倍亿新材料科技有限公司（子公司）2024年净利润为37,722,150.84元，占公司净利润10%以上[111] - 上海卡倍亿新能源科技有限公司（子公司）2024年净利润为28,413,654.78元，占公司净利润10%以上[111] 风险因素 - 公司原材料成本中铜材占比高达85%[125] - 公司前五名客户销售占比较高，客户集中度导致议价能力较低[127] - 公司面临铜材价格波动风险，可能影响产品毛利率水平[125][132] - 公司存货余额较大，存在存货跌价风险[128] - 应收账款账面余额较高，存在坏账损失风险[131] - 劳动力成本上升可能导致公司盈利能力下降[129] - 公司需应对汽车行业周期波动风险，汽车线缆销售为主要收入来源[124][125] - 公司需持续进行产品技术创新以满足汽车线缆性能指标提升需求[123] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[139] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》等5项治理制度[137] - 公司制定了《会计师事务所选聘制度》以规范选聘流程[137] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划[135] - 公司未制定"质量回报双提升"行动方案[135] - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用的情况[147] - 公司业务、人员、财务均独立于控股股东[146] - 公司通过《上海证券报》《证券时报》等指定媒体披露信息[144] - 公司设有战略委员会、审计委员会等4个专门委员会[139] 股东和股权 - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为62.83%[153] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为63.01%[153] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.60%[153] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.46%[153] - 公司董事长林耀持股数量从3,192,000股增至4,468,800股，增幅40%[155] - 公司董事林成持股数量从663,000股增至928,200股，增幅40%[155] - 公司副总经理徐巧持股数量从474,750股增至664,650股，增幅40%[155] - 公司财务总监王凤持股数量从90,000股增至126,000股，增幅40%[155] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以总股本134,951,140股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[4] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发44,440,324.50元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，合计转增35,552,259股[195] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发40,485,342.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，合计转增53,980,456股[198] - 2024年度现金分红金额占母公司可供分配利润的比例为21.93%，占合并报表净利润的比例为25.04%[198] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数1,163人，其中生产人员796人占比68.4%，销售人员65人占比5.6%，技术人员85人占比7.3%[191] - 公司员工教育程度中高中及以下占比72.7%（高中及中专363人+高中以下483人）[191] - 母公司需承担费用的离退休职工人数23人[191]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议并通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。 《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查 阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关事项并不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册 的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-042 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 2 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-038 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定， 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"）拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金总额不超 过人民币60,000万元（含60,000万元），扣除发行费用后全部用于上海高速铜缆项目、 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目及宁波汽车线缆改建项目。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"、"可转换公司债券"），该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转债 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-040 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告 $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\#[\underline{{{0}}}]\not\in$$ 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定 的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）要求、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求， 为保障中小投资者利益，宁波 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-043 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二五年四月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监 会注册的方案为准。 6 ...