业绩数据 - 2024年度公司营业收入为185,477.60万元[5] - 2024年度营业总收入为18.55亿元，同比下降3.53%[1] - 2024年度净利润为1.47亿元，同比下降46.91%[2] - 2024年度综合收益总额为1.45亿元，同比下降47.79%[2] 资产负债 - 2024年末公司存货账面价值25,233.62万元，占资产总额比例为12.28%[7] - 公司资产总计期末余额为20.55亿元，期初余额为22.27亿元[14] - 流动资产合计期末余额为11.05亿元，期初余额为12.88亿元，减少约14.21%[13] - 负债合计期末余额为9.21亿元，期初余额为7.43亿元，增长约23.90%[14] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额6026.01万元，同比下降82.83%[27] - 2024年投资活动现金流入小计2098.95万元，同比下降80.00%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计2.78亿元，2023年无相关数据[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 3.07亿元，同比下降407.76%[27] 所有者权益 - 所有者权益合计期末余额为11.34亿元，期初余额为14.83亿元，减少约23.55%[15] - 2024年期末股本余额为447,500,000元，2023年末为450,000,000元[43][45] - 2024年期末资本公积余额为321,300,000元，2023年末为350,492,879.76元[43][45] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月27日[4] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 其他 - 公司主要产品为椰子汁、水果罐头及其他饮料等[49] - 经销模式在商品发出并通过经销商验收时确认收入[52] - 代销模式在商品发出并取得代销清单时确认收入[52] - 电子商务模式在电商平台收款、商品发出且客户点验时确认收入[52]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次规划[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9] 利润分配 - 现金分配利润不少于当年可分配利润20%[6] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[7] 政策调整 - 利润分配政策调整需经董事会和股东大会通过[7] - 调整股东分红规划需经特别决议审议[8] 重大资金支出 - 重大资金支出有金额占比界定[5]

业绩数据 - 2024年营业收入18.55亿元，同比下降3.53%[2] - 2024年利润总额1.97亿元，同比下降47.45%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比下降47.06%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6026.01万元，同比下降82.83%[2] 资产与负债 - 2024年末预付款项4217.87万元，较2023年增长312.79%[4] - 2024年新增银行短期贷款2.14亿元[5] - 2024年新增银行长期贷款3298.40万元[5] 费用与损失 - 2024年销售费用2.93亿元，同比增长23.29%[5] - 2024年财务费用297.62万元，同比增长144.41%[5] - 2024年信用减值损失2576.68万元，同比增长1715.99%[5] 其他收支 - 资产处置收益为 -276,422.53元，较上年减少57.30%[6] - 营业外收入为1,213,474.91元，较上年增长861.07%[6] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,179,892,880.82元，较上年增长1.06%[6] - 收到的税费返还为0元，较上年减少100.00%[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,233,583.03元，较上年增长19.95%[6] - 支付给职工以及为职工支付的现金为394,670,996.12元，较上年增长20.62%[6] - 收回投资收到的现金为20,000,000.00元，较上年减少80.39%[6] - 取得借款收到的现金为277,665,907.14元，较上年增长100.00%[6] - 偿还债务支付的现金为30,500,000.00元，较上年增长100.00%[6] - 支付其他与筹资活动有关的现金为351,329,881.24元，较上年增长489.29%[6]

业绩总结 - 2024年接受关联人提供劳务和采购原材料预计10465万元，实际发生426.10万元，差异95.93%[5] - 2024年向中越泰进出口采购原材料预计10000万元，实际发生217.18万元，占比1.66%，差异97.83%[5] 关联交易数据 - 2025年日常关联交易预计465万元，2024年预计465万元，实际208.92万元[2] - 2025年接受希朋酒店服务预计260万元，2024年实际105.55万元[4][5] - 2025年接受御家物业服务等预计160万元，2024年实际90.35万元[5] - 2025年接受品悦轩餐饮服务预计45万元，2024年实际13.02万元[5] 关联方业绩 - 希朋酒店2024年末总资产406.84万元，净资产 -55.89万元，营收2523.97万元，净利润203.96万元[7][8] - 御家物业2024年末总资产23933.41万元，净资产 -3178.00万元，营收2629.15万元，净利润 -234.48万元[8] - 品悦轩2024年营收78.01万元，净利润 -166.82万元，年末总资产70.07万元，净资产 -370.36万元[9] 交易决策 - 2025年度日常关联交易预计议案表决6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[2] - 独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[13] - 2025年3月27日第二届董事会第三十次会议审议通过该议案[13] 其他 - 公司2024年日常关联交易差异因形成多渠道原料供应体系[6] - 公司与关联方按市场规则以非关联方价格定价并签合同交易[10] - 公司日常关联交易符合经营需要，不影响业务独立性[11][12]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请融资授信额度不超20亿元，预计担保不超10亿元[2] - 公司为湖北欢乐家向民生银行申请3000万元综合授信担保[4] - 最高额保证合同担保最高债权本金额3000万元，主债权发生于2025.3.20 - 2026.3.20[7] 财务数据 - 湖北欢乐家2024年9月30日资产负债率67.34%[5] - 湖北欢乐家2024年1 - 9月营收24716.78万元，净利润1572.76万元[6] 担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对外担保总金额51759.80万元，占2023年度经审计净资产34.89%[10] - 本次担保后，公司及子公司实际担保余额32046.80万元，占2023年度经审计净资产21.60%[10]

股份注销 - 公司注销回购股份10,026,525股，占注销前总股本2.2406%，注销后总股本减至437,473,475股[2] - 2025年3月3日办理完毕10,026,525股股份注销事宜[7] 回购情况 - 实际回购时间为2024年4月1日至9月2日，回购10,026,525股，成交总金额123,625,362.88元[6] - 回购股份价格上限由不超18元/股调至不超17.68元/股[5] 股本结构 - 限售流通股注销后占比11.76%，无限售流通股注销后占比88.24%[7] - 回购专用证券账户注销后占比4.41%[7] 决策流程 - 2024年2月22日股东大会授权董事会处理股份注销事宜[9] - 2025年2月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[9] 后续安排 - 公司将办理注册资本变更及《公司章程》备案登记手续[9]

公司基本信息 - 公司于2021年6月2日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为437473475元[9] - 公司股份总数为437473475股，每股面值为1元[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[21] - 公司收购本公司股份用于其他特定情形，应在6个月内转让或者注销[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长若干名[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[92] 总经理权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事会授权总经理决定[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[118][119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[127] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[134][135] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[144]

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[9] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 董监高任期内及届满后半年每年转让不超所持总数25%[12] - 董监高所持不超1000股可一次全部转让[12] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] - 董监高6个月内买卖所得收益归公司[11] - 持股5%以上股东参照6个月买卖限制规定[11] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[18] 信息申报与披露 - 新任董监在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[14] - 董监高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超三个月[16] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告公告[17] - 董秘每季度检查董监高买卖披露情况[17] - 董监高违规买卖董事会需披露[18] - 董监高持股及变动达规定应报告披露[18] 监管与责任 - 深交所对相关主体买卖进行日常监管[21] - 董监高确保特定关联方不利用内幕信息买卖[21] - 深交所锁定董监高证券账户中本公司股份[22] - 董监高违规给公司造成影响损失公司可采取措施[25] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] - 新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12]

股份回购与注销 - 公司回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[2] - 股份注销后，总数由447,500,000股减至437,473,475股[2] - 股份注销后，注册资本由447,500,000元减至437,473,475元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年2月24日 - 4月9日，9:00 - 17:00[4] - 申报地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层[4] - 联系人是孙嘉彤、李文欢，邮编524026，电话0759 - 2268808，邮箱hljir@gdhlj.com[4]

会议情况 - 2025年2月22日召开第二届董事会第二十九次会议，9位董事全参加[2] 股份与资本变动 - 截至2025年2月21日回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[3] - 注销10,026,525股，股份总数减至437,473,475股[3] - 注册资本减至437,473,475元[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[7]