资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，额度可循环[4][10][11] - 投资产品低风险、高流动，期限不超12个月[2][10] - 投资有效期自董事会通过日起12个月[3][10] 决策实施 - 授权董事长决策并签合同，财务部门实施[5] 风险管控 - 投资有收益、流动性等风险，受市场波动影响[7] - 多部门监督，发现风险及时保全[8]

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利12元，以203,697,719股为基数，合计派244,437,262.80元[9] 授信与担保 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于8亿元[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][14] - 《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易》议案同意5票，关联董事回避表决[15] 股票处理 - 合计作废限制性股票83.20万股，含个人原因及未达业绩目标情况[18] - 拟回购注销14.625万股第一类限制性股票，回购价31.10元/股[19] 财务数据 - 本期计提减值准备总额为5300.07万元[22] 资金运用 - 公司将用不超20亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[23] 会议安排 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会[24]

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘爱明严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、独立地履行职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱明，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，注册会计师，注册税务师。曾任湖南省皮革集团公司助理会计师，哈密市商 业银行股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、天舟文化股份有限公司、 力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任中南大学副教授 ...

可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11953 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：何旭春 中国注册会计师：俞宏杰 中国·上海 二 O 二四年四月二十五日 专项报告第 2页 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11951 号的 无保留意见审计报告。 可孚医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

财务报告内控 - 立信会计师事务所对可孚科技2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[2] - 公司管理层负责建立健全并评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表鉴证结论并按准则执行鉴证业务[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告用途 - 鉴证报告仅供公司申请发行股票或可转债用[8]

关联交易 - 2024年度公司预计与楮墨仓日常关联交易不超350万元[1] - 2023年度公司预计与张敏等关联方关联交易8000万元，实际发生8000万元[1] - 截至2024年3月31日，公司向楮墨仓采购电力已发生14.86万元[4] - 2023年度接受关联人担保实际发生额8000万元，占比100%[6] 公司信息 - 长沙械字号医疗投资有限公司注册资本10000万人民币[8] - 长沙科源同创企业管理中心注册资本1000万人民币[10] - 湖南楮墨仓科技有限公司注册资本4000万人民币[10] 楮墨仓情况 - 截至2023年12月31日，楮墨仓总资产2119.19万元，净资产659.94万元[11] - 2023年度楮墨仓营业收入3217.35万元，净利润 - 291.90万元[11] 股权情况 - 张敏直接持有公司5.79%的股权，聂娟直接持有公司1.67%的股权[12] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第二届董事会和监事会第九次会议[19] - 审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[19] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意议案[19] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[19] - 关联股东将回避表决[19] 各方意见 - 保荐人认为关联交易履行必要审批程序[21] - 独立董事同意关联交易[21] - 保荐人对2023及2024年度关联交易情况无异议[21]

财务表现 - 可孚医疗科技2024年第一季度营业收入为8.07亿，同比下降5.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿，同比下降24.75%[5] - 公司总资产为64.56亿，同比增长3.39%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为807,154,893.30元，较上期下降48,212,925.48元；营业总成本为676,812,278.56元，较上期基本持平[21] - 公司2024年第一季度净利润为101,039,013.17元，较上期减少32,334,470.78元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] 股权结构 - 前十名股东中，长沙械字号医疗持股40.66%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，广州丹麓股权投资管理有限公司持有5,139,650股人民币普通股，占比最高[10] 股份回购与激励计划 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为903,600股，占总股本的0.43%[14] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了回购公司股份方案，回购价格不超过人民币53.00元/股，回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励[16] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票总计663.30万股，约占公司总股本的3.17%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计3,975,601,987.05元，非流动资产合计2,480,037,655.68元，资产总计6,455,639,642.73元[18] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,473,487,214.35元，较上期增长137,489,371.76元[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,162,854.65[25] - 投资活动现金流出小计为70,923,217.49[25] - 筹资活动现金流入小计为339,669,662.71[25] - 公司第一季度报告未经审计[25]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备总额5300.07万元，使利润总额减少同额[3][6] - 2023年信用减值损失82.12万元，资产减值损失5217.96万元[3] 其他说明 - 本次计提符合规定，能反映财务和经营成果，不影响正常经营[7]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-034 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计14.625 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘任期一年[3] - 立信对公司2023年度财务报告等审计并出具报告[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为立信履职公允客观、审计规范[6]