报告评级 - 报告给予公司"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司发布新能源大模型"旷冥",新能源发电功率预测领先地位稳固 [3] - 电力市场化改革加速推进,公司创新类产品望充分受益 [4] - 公司整体毛利率保持稳定,费用率有所上升 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到1.1/1.4/1.8亿元 [5] 公司基本情况 - 2024年前三季度公司实现营收3.6亿元,同比增长18.2%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长2.7% [2] - 公司2024-2026年营业收入预计将分别达到5.66/6.97/9.15亿元,同比增长24.1%/23.1%/31.3% [7] - 公司2024-2026年归母净利润预计将分别达到1.06/1.36/1.83亿元,同比增长25.9%/28.0%/34.5% [7] - 公司2024-2026年ROE分别为9.0%/10.3%/12.2% [7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持此前的评级 [2] 报告的核心观点 收入持续稳健增长 - 公司2024年第三季度实现营收1.41亿元，同比增长17.34%，延续了今年上半年的增长水平 [2] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.55/6.80/8.19亿元，保持稳健增长 [2] 创新业务持续加码布局 - 公司持续加强分布式光伏、用户侧储能等创新业务的投资建设，固定资产和在建工程大幅增长 [2] - 通过入股并购、自有资金建设等方式，大力创造创新业务的业务试点 [2] 定增申请获深交所受理 - 公司定增申请文件获得深交所受理，体现了管理层对公司长期发展的信心 [2] - 后续定增若得以通过，将助力公司发展更进一步 [2] 财务数据总结 盈利能力 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.99/1.35/1.79亿元，保持良好增长 [2] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为0.99/1.35/1.78元 [4] - 预计公司2024-2026年净利率分别为17.9%/19.9%/21.8%，盈利能力持续提升 [4] 成长性 - 预计公司2024-2026年营业收入增长率分别为21.6%/22.6%/20.5%，保持高速增长 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润增长率分别为18.0%/35.8%/32.3%，增长势头良好 [4] 偿债能力 - 预计公司2024-2026年资产负债率分别为28.8%/34.6%/37.8%，偿债能力较强 [4] - 预计公司2024-2026年流动比率分别为3.2/2.7/2.5，短期偿债能力较好 [4] 估值水平 - 预计公司2024-2026年市盈率分别为45.0/33.2/25.1倍，估值水平较高 [2] - 预计公司2024-2026年市净率分别为4.0/3.6/3.2倍，估值水平较高 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长17.34%；年初至报告期末3.65亿元，同比增长18.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1851.25万元，同比下降0.86%；年初至报告期末5321.43万元，同比增长2.69%[3] - 本报告期非经常性损益合计348.50万元，年初至报告期期末986.12万元[4] - 年初到报告期末营业总收入为3.65亿元，较上期的3.09亿元增长18.15%[14] - 年初到报告期末营业总成本为3.13亿元，较上期的2.59亿元增长20.68%[14] - 年初到报告期末净利润为5408.64万元，较上期的5009.86万元增长7.96%[15] - 公允价值变动收益为616.05万元，较上期的321.55万元增长91.59%[15] - 基本每股收益为0.53元，较上期的0.52元增长1.92%[16] - 稀释每股收益为0.53元，较上期的0.51元增长3.92%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4233.59万元，同比下降75.60%[3] - 经营活动现金流入小计本期为278,164,892.07元，上期为263,362,328.36元[17] - 经营活动现金流出小计本期为320,500,795.90元，上期为287,471,553.42元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,335,903.83元，上期为 - 24,109,225.06元[17] - 投资活动现金流入小计本期为1,213,888,689.45元，上期为643,653,985.60元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,410,391,608.96元，上期为893,866,216.57元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 196,502,919.51元，上期为 - 250,212,230.97元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为63,750,905.71元，上期为435,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为70,941,688.82元，上期为46,397,956.39元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,190,783.11元，上期为 - 45,962,956.39元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 246,029,606.45元，上期为 - 320,284,412.42元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.97亿元，较上年度末增长14.22%；归属于上市公司股东的所有者权益11.26亿元，较上年度末增长5.05%[3] - 货币资金较上年度末下降34.29%，主要系进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致[6] - 交易性金融资产较上年度末增长652.15%，主要系进行现金管理购买结构性存款增加所致[6] - 固定资产较上年度末增长941.24%，主要系报告期收购项目及在建工程验收结转固定资产增加所致[6] - 财务费用变动幅度为62.88%，主要系活期存款利息收入减少及融资租赁相关的利息费用增加所致[6] - 投资收益较上年同期增长175.34%，主要系联营企业及理财相关的投资收益增加所致[6] - 期末货币资金480,188,588.26元，期初为730,749,733.79元[11] - 期末交易性金融资产75,347,672.23元，期初为10,017,623.29元[11] - 期末应收账款368,427,933.75元，期初为283,553,172.46元[11] - 期末固定资产195,228,057.66元，期初为18,749,599.46元[12] - 期末短期借款14,589,080元，期初无此项[12] - 非流动负债合计为7485.66万元，较上期的3207.01万元增长133.41%[13] - 负债合计为4.36亿元，较上期的3.25亿元增长34.00%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为11.26亿元，较上期的10.72亿元增长5.05%[13] - 少数股东权益为3513.89万元，较上期的90.50万元增长3782.75%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,097名[7] - 雍正持股比例26.72%，持股数量26,763,987股；丁江伟持股比例8.97%，持股数量8,983,558股[7] - 徐源宏质押股份数量235,000股；王滔质押股份数量700,000股；翟献慈质押股份数量896,000股[7] - 雍正、丁江伟为一致行动人，除此之外股东间无其他关联关系或一致行动关系[7] 限售股情况 - 雍正期初限售股数26,631,087股，期末26,730,762股；丁江伟期初8,803,358股，期末8,938,508股[8] - 周永本期解除限售股数150,375股；王彩云本期解除87,001股；李忱本期解除60,841股[8] - 刘可可本期增加限售股数43,942股；赵楠增加37,275股；啜美娜增加12,600股；齐艳桥增加7,079股[8] - 雍正26,631,087股首发前限售股将于2025年4月29日解除限售；丁江伟8,803,358股同时间解除[8] - 限售股份期初总数38,549,225股，本期解除298,217股，增加335,722股，期末38,586,730股[8] - 董监高任期内股份每年锁定75%，离任高管锁定有不同规则[8] 股本与激励计划情况 - 公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元[9] - 公司实际控制人等计划增持公司股份，金额不低于1,080万元、不高于2,160万元，增持计划已实施完成[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）1名激励对象400股限制性股票作废[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期为9名激励对象办理3.992万股第二类限制性股票归属事宜[10] 对外投资情况 - 公司以自有资金10,000万元对日新鸿泰增资，日新鸿泰再向日新鸿晟增资10,000万元，二者注册资本均增至20,000万元[10]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司日新港华拟1877.59万元收购江门港华100%股权[2] 项目情况 - 江门港华下属分布式光伏发电项目合计装机容量8.9408MWp[3] - 天地壹号、荣诚实业、巴德富项目装机容量分别为4.838MWp、2.444MWp、1.6588MWp[3] 项目剥离 - 港华能源将启动剥离巴德富项目程序，资产转让对价267.90万元[3][5] - 《江门港华股权收购协议》中巴德富项目股权转让对价调为199.06万元[5] - 江门港能投需在2024年11月30日前完成剥离程序并支付对价[5] - 巴德富项目资产转让手续应在2024年11月30日前完成[6] - 转让成本由江门港能投承担，无法过户港华能源应回购[6]

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-144 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真 实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产状况以及经营成果。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-143 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-147 国能日新科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截 至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并对各类资产 进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 江证券承销保荐有限公司 IANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其 2024 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与国能日新科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书一致。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守信 ...

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