浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司产品以出口销售为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北 美、欧洲、南美、东南亚等区域，美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇 率的波动会在公司结汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与 公司主营业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务等情况， 能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-016 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》， 并审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已 经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。公司于同日召开第三届 监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。公司 2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、公司董事2024年度薪酬方案 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024年度公司董事薪酬方案如下： （一）适用对象：公司董事（含独立董事） （二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-015 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 相关管理制度得到有效落实，保证公司持续、 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业预计 2024 年度日常关联交易情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主 要涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币770万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币691.64万元。 | | | | | | | 单位：万 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-027 浙江涛涛车业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），本公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万元， 坐扣 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-026 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定 对会计政策作出相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采取的会计政策 3、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-023 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 8,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 的议案》， ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江涛涛车业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等文件规定，对涛涛车业开展外汇套期保值业务进行了核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年 来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 6、交易期限：本次外汇套期保值业务授权额度自经董事会审议通过起十二 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额 度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过 了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。 三、外汇套期保值业务风险分析及公司采取的控制措施 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事均 按时亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在召开会议前获取了相关议案的资料和信息，在会议上认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 ...